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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 194.99%2.12億 | ---- | -1.48%-2.23億 | ---- | 7.56%-2.2億 | ---- | -227.84%-2.38億 | ---- | 143.68%1.86億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | --2.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 651.89%1.1億 | ---- | 386.45%1,457.4万 | ---- | -83.69%299.6万 | ---- | --1,836.9万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 651.89%1.1億 | ---- | 386.45%1,457.4万 | ---- | -83.69%299.6万 | ---- | --1,836.9万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -1,989.48%-2,208.8万 | ---- | 138.86%116.9万 | ---- | ---300.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -1,989.48%-2,208.8万 | ---- | 138.86%116.9万 | ---- | ---300.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 77.94%-31.9万 | ---- | -36,250.00%-144.6万 | ---- | 100.46%4,000 | ---- | -17,320.00%-87.1万 | ---- | -117.24%-5,000 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---144.6万 | ---- | ---- | ---- | ---87.1万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---31.9万 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | -117.24%-5,000 |
| 減価償却費: | ---- | 202.44%3.03億 | ---- | -57.27%1億 | ---- | -64.53%2.34億 | ---- | 35.48%6.61億 | ---- | 454.84%4.88億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 235.12%2.89億 | ---- | -60.33%8,627.9万 | ---- | -66.16%2.17億 | ---- | 36.39%6.43億 | ---- | 451.06%4.71億 |
| 財政経費 | ---- | -61.81%78.7万 | ---- | 186.31%206.1万 | ---- | -146.93%-238.8万 | ---- | 3,697.01%508.8万 | ---- | -99.15%13.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 493.80%1,388.9万 | ---- | 116.75%233.9万 | ---- | -317.15%-1,396.3万 | ---- | -98.19%643万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 1,037.36%8.71億 | ---- | -754.19%-9,292.1万 | ---- | -96.71%1,420.4万 | ---- | -36.63%4.31億 | ---- | 1,986.29%6.8億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -44.80%9,078.3万 | ---- | 159.70%1.64億 | ---- | -33.09%-2.75億 | ---- | -291.21%-2.07億 | ---- | 131.21%1.08億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 203.82%3,879.2万 | ---- | -134.72%-3,736.6万 | ---- | 667.26%1.08億 | ---- | -1,044.77%-1,897.1万 | ---- | -95.22%200.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 30.58%5,088.6万 | ---- | 116.51%3,896.8万 | ---- | -1.62%-2.36億 | ---- | -6,337.44%-2.32億 | ---- | ---360.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -456.90%-6.66億 | ---- | -52.07%-1.2億 | ---- | 84.32%-7,858.9万 | ---- | 27.48%-5.01億 | ---- | -428.36%-6.91億 |
| 営業現金収入 | -212.49%-1.9億 | 932.47%3.86億 | 437.25%1.69億 | 90.10%-4,635.7万 | 108.73%3,137.9万 | 11.35%-4.68億 | -357.35%-3.6億 | -650.64%-5.28億 | -181.59%-7,863.3万 | 255.03%9,593.3万 |
| その他の税金 | -106.58%-766.4万 | ---2,159.6万 | ---371万 | ---- | ---- | 97.17%-125.6万 | 98.93%-46.2万 | -97.69%-4,432.6万 | -182.47%-4,318.1万 | ---2,242.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -219.67%-1.97億 | 885.89%3.64億 | 425.42%1.65億 | 90.13%-4,635.7万 | 108.71%3,137.9万 | 18.00%-4.7億 | -195.61%-3.6億 | -878.90%-5.73億 | -250.23%-1.22億 | 218.80%7,351.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 444.05%91.4万 | -4.00%194.6万 | -91.53%16.8万 | 694.90%202.7万 | 1,131.68%198.3万 | -84.58%25.5万 | -78.15%16.1万 | -45.52%165.4万 | -68.74%73.7万 | 333.10%303.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --33.1万 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --3,000 | ---- | ---- | 844.44%17万 |
| 固定資産を購入する | 48.65%-1.9万 | -850.69%-136.9万 | 60.22%-3.7万 | 2.04%-14.4万 | -63.16%-9.3万 | 33.18%-14.7万 | 66.07%-5.7万 | 93.22%-22万 | 88.92%-16.8万 | -877.11%-324.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.1万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 918.53%2,215.3万 | ---- | -72.26%217.5万 | --217.4万 | --784.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---824.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 583.21%89.5万 | 468.28%2,306.1万 | -96.78%13.1万 | 1,499.31%405.8万 | 3,698.13%406.4万 | -120.82%-29万 | -81.20%10.7万 | 3,765.79%139.3万 | -32.42%56.9万 | -106.95%-3.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -219.03%-1.96億 | 1,015.80%3.87億 | 365.55%1.65億 | 91.00%-4,229.9万 | 109.85%3,544.3万 | 17.74%-4.7億 | -196.91%-3.6億 | -877.41%-5.71億 | -247.99%-1.21億 | 219.79%7,347.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -89.00%1,386.7万 | 226.59%1,386.7万 | 54.77%1.26億 | -93.57%424.6万 | -9.51%8,148.2万 | 54.09%6,602.6万 | 34.87%9,004.1万 | --4,285万 | -87.72%6,676.3万 |
| 債務を支払う | ---- | 3.98%-1.2億 | 45.88%-5,333.9万 | -590.07%-1.25億 | ---9,855.8万 | 80.51%-1,809.4万 | ---- | 77.21%-9,285万 | ---- | -15.12%-4.07億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.58%4.69億 | --4.69億 | 31.35%5.13億 | ---- | --3.91億 |
| 支払利息 - 融資 | 70.65%-32.9万 | -459.88%-901.4万 | -25.53%-112.1万 | 88.53%-161万 | 91.15%-89.3万 | -944.72%-1,404.1万 | -1,333.95%-1,009.5万 | 83.82%-134.4万 | 85.02%-70.4万 | -259.99%-830.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.84%-6,166万 | ---4,968.4万 | -7,062.41%-3,982.3万 | ---- | ---55.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 85.50%-679.8万 | -863.15%-1.28億 | 54.06%-4,687.5万 | -103.02%-1,331.6万 | -121.82%-1.02億 | -2.90%4.41億 | 1,265.99%4.68億 | 1,529.43%4.54億 | -44.06%3,423.7万 | -85.14%2,784.6万 |
| 為替影響 | 62.04%-472.4万 | 57.37%-260.9万 | -509.20%-1,244.6万 | -346.48%-612万 | -180.40%-204.3万 | -26.71%248.3万 | 136.47%254.1万 | 192.97%338.8万 | -32.98%-696.7万 | 45.09%-364.4万 |
| ネットキャッシュ | -272.01%-2.03億 | 565.92%2.59億 | 277.38%1.18億 | -90.11%-5,561.5万 | -161.84%-6,659.8万 | 75.09%-2,925.4万 | 223.77%1.08億 | -215.92%-1.17億 | -160.79%-8,700.8万 | -19.58%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 478.26%3.1億 | -53.51%5,363.4万 | -53.51%5,363.4万 | -18.83%1.15億 | -18.83%1.15億 | -44.52%1.42億 | -44.52%1.42億 | 61.61%2.56億 | 61.61%2.56億 | 304.73%1.59億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.84%1.02億 | 478.26%3.1億 | 240.95%1.59億 | -53.51%5,363.4万 | -81.48%4,672.8万 | -18.83%1.15億 | 55.57%2.52億 | -44.52%1.42億 | -45.27%1.62億 | 61.61%2.56億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
