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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -626.89%-9,862.8万 | ---- | -73.60%1,871.9万 | ---- | 693.95%7,091.6万 | ---- | -93.94%893.2万 | ---- | 16.71%1.47億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 15.30%-334.8万 | ---- | -55.45%-395.3万 | ---- | 12.31%-254.3万 | ---- | 30.80%-290万 | ---- | -5.41%-419.1万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.16%465.3万 | ---- | -8.69%535.8万 | ---- | -31.17%586.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | 230.74%8,222.8万 | ---- | 278.71%2,486.2万 | ---- | 24.57%656.5万 | ---- | -63.16%527万 | ---- | 15.37%1,430.7万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 229.36%2,323万 | ---- | 438.76%705.3万 | ---- | -165.53%-208.2万 | ---- | -4.91%317.7万 | ---- | --334.1万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 6,560.00%199.8万 | ---- | -98.18%3万 | ---- | -21.31%164.7万 | ---- | --209.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 147.48%4,400万 | ---- | 153.99%1,777.9万 | ---- | --700万 | ---- | ---- | ---- | -11.57%1,096.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -6.10%-43.5万 | ---- | -92.49%-41万 | ---- | 92.05%-21.3万 | ---- | -327.53%-267.8万 | ---- | -40.13%117.7万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -6.10%-43.5万 | ---- | -92.49%-41万 | ---- | -105.05%-21.3万 | ---- | 258.71%422.2万 | ---- | -40.13%117.7万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---690万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -13.79%5,836万 | ---- | -11.70%6,769.2万 | ---- | 8.22%7,665.9万 | ---- | -41.26%7,083.7万 | ---- | 174.11%1.21億 | ---- |
| -減価 | -13.79%5,836万 | ---- | --6,769.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.63%175万 | ---- | -82.72%1,007.4万 | ---- | 4,654.08%5,828.5万 | ---- |
| 財政経費 | -12.03%380.1万 | ---- | --432.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,637万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -62.26%4,197.8万 | ---- | -28.71%1.11億 | ---- | 83.96%1.56億 | ---- | -57.31%8,481.9万 | ---- | 5.05%1.99億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -38.78%4,143.4万 | ---- | 398.54%6,767.9万 | ---- | -483.83%-2,267万 | ---- | -108.64%-388.3万 | ---- | 374.64%4,493.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -130.89%-3,125.7万 | ---- | 128.81%1.01億 | ---- | -4.04%4,422.4万 | ---- | --4,608.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 46.21%-2,345.1万 | ---- | -307.26%-4,359.7万 | ---- | 208.78%2,103.5万 | ---- | -226.21%-1,933.8万 | ---- | 42.13%-592.8万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 282.26%952.6万 | ---- | -84.14%249.2万 | ---- | -31.57%1,571.6万 | ---- | 132.85%2,296.7万 | ---- | -277.30%-6,990.6万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.52%-342.3万 | ---- | --937.2万 | ---- |
| 営業現金収入 | -83.33%3,915.8万 | ---- | 11.07%2.35億 | ---- | 66.18%2.11億 | ---- | -28.19%1.27億 | ---- | 5.53%1.77億 | ---- |
| その他の税金 | -22.49%-693.9万 | ---- | -53.90%-566.5万 | ---- | 47.31%-368.1万 | ---- | -51.97%-698.6万 | ---- | 48.00%-459.7万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -124.84%-3,664.9万 | ---- | 22.03%1.48億 | ---- | 18.86%1.21億 | ---- | -24.34%1.02億 | ---- | -10.12%1.34億 |
| 営業キャッシュフロー | -85.94%3,221.9万 | -124.84%-3,664.9万 | 10.31%2.29億 | 22.03%1.48億 | 72.78%2.08億 | 18.86%1.21億 | -30.33%1.2億 | -24.34%1.02億 | 8.51%1.73億 | -10.12%1.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -15.30%334.8万 | 1,006.80%162.7万 | 55.45%395.3万 | -56.51%14.7万 | -12.31%254.3万 | -58.17%33.8万 | -30.80%290万 | 166.67%80.8万 | 5.41%419.1万 | -88.60%30.3万 |
| 固定資産の売却 | -18.11%83.2万 | 78.26%57.4万 | 377.00%101.6万 | 43.11%32.2万 | -85.49%21.3万 | 122.77%22.5万 | 1.24%146.8万 | -50.00%10.1万 | -84.22%145万 | -97.51%20.2万 |
| 固定資産を購入する | 44.08%-1,804.6万 | 28.55%-1,352.9万 | 1.31%-3,227万 | 5.24%-1,893.5万 | 19.75%-3,269.9万 | -21.49%-1,998.3万 | 19.69%-4,074.4万 | 56.83%-1,644.8万 | -200.28%-5,073.3万 | -47.25%-3,809.9万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --747.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.26%-50.9万 | 89.93%-19.3万 | 97.54%-399.6万 | 86.86%-191.6万 | -262.38%-1.63億 | ---1,458.5万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.02億 | ---- | ---- | ---- | 81.01%-928.9万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.43億 |
| 投資キャッシュフロー | 49.21%-1,386.6万 | 38.65%-1,132.8万 | 79.37%-2,730.1万 | 5.85%-1,846.6万 | -302.21%-1.32億 | -12.36%-1,961.3万 | 84.83%-3,290.1万 | 91.08%-1,745.5万 | -122.46%-2.17億 | -1,193.62%-1.96億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -90.91%1,835.3万 | -137.16%-4,797.7万 | 167.68%2.02億 | 27.43%1.29億 | -13.65%7,541.6万 | 20.20%1.01億 | 296.95%8,734万 | 237.87%8,427.7万 | -172.06%-4,434.7万 | -145.45%-6,112.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.76%170.9万 | -92.82%165.9万 | -58.84%5,280.4万 | -66.35%2,311.1万 | -66.11%1.28億 | -78.49%6,868.8万 |
| 債務を支払う | 12.97%-171.1万 | 15.85%-82.3万 | 69.40%-196.6万 | 73.90%-97.8万 | 89.80%-642.5万 | 91.77%-374.7万 | 55.51%-6,298.9万 | 31.86%-4,555.5万 | -1.49%-1.42億 | 19.99%-6,685.4万 |
| 支払利息 - 融資 | 12.03%-380.1万 | 10.22%-203.9万 | 7.14%-432.1万 | -0.44%-227.1万 | 13.16%-465.3万 | 23.92%-226.1万 | 8.69%-535.8万 | -26.79%-297.2万 | -215.82%-586.8万 | ---234.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 0.00%-7,562万 | -33.33%-6,049.6万 | -66.67%-7,562万 | -50.00%-4,537.2万 | -33.33%-4,537.2万 | -33.33%-3,024.8万 | 57.14%-3,402.9万 | 40.00%-2,268.6万 | -5.00%-7,940.1万 | 0.00%-3,781万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 32.88%-1,819万 | ---- | -142.03%-2,710万 | -755.68%-622.9万 | ---1,119.7万 | --95万 | ---- | ---- | -508.96%-1,713万 | -200.85%-851.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 8.88%-9,932.2万 | -13.51%-7,218.8万 | -65.32%-1.09億 | -46.93%-6,359.5万 | 3.04%-6,593.8万 | 24.75%-4,328.2万 | 41.22%-6,800.4万 | -22.80%-5,751.5万 | -172.87%-1.16億 | -124.01%-4,683.7万 |
| 為替影響 | 59.01%321.2万 | ---- | 2,100.00%202万 | ---- | -106.60%-10.1万 | ---- | 889.18%153.1万 | ---- | 62.48%-19.4万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -187.19%-8,096.9万 | -283.46%-1.2億 | 879.77%9,286.3万 | 12.89%6,549.8万 | -50.98%947.8万 | 116.80%5,802.1万 | 112.08%1,933.6万 | 124.79%2,676.2万 | -172.65%-1.6億 | -132.76%-1.08億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.83%2.59億 | 57.83%2.59億 | 6.06%1.64億 | 6.06%1.64億 | 15.59%1.55億 | 15.59%1.55億 | -54.49%1.34億 | -54.49%1.34億 | 295.87%2.94億 | 295.87%2.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.03%1.81億 | -39.54%1.39億 | 57.83%2.59億 | 7.92%2.3億 | 6.06%1.64億 | 32.46%2.13億 | 15.59%1.55億 | -13.71%1.61億 | -54.49%1.34億 | -53.92%1.86億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
