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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 62.05%-1,457.1万 | ---- | -15.74%-3,839.9万 | ---- | 51.92%-3,317.7万 | ---- | 47.12%-6,899.8万 | ---- | 71.77%-1.3億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | -31.09%700.1万 | --0 | -41.75%1,016万 | --0 | 44.40%1,744.3万 | --0 | -43.15%1,208万 | --0 | 135.77%2,124.8万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | -93.30%76.1万 | ---- | 206.23%1,135.8万 | ---- | -74.89%370.9万 | ---- | 64.94%1,477万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 20.81%26.7万 | ---- | 114.03%22.1万 | ---- | ---157.5万 | ---- | ---- | ---- | -2,785.96%-153.1万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -26.63%673.4万 | ---- | 19.82%917.8万 | ---- | -8.49%766万 | ---- | 4.52%837.1万 | ---- | --800.9万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 16.76%-14.4万 | --0 | 15.61%-17.3万 | --0 | -129.04%-20.5万 | --0 | -87.36%70.6万 | --0 | 170.56%558.7万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 16.76%-14.4万 | ---- | 15.61%-17.3万 | ---- | -129.04%-20.5万 | ---- | -87.36%70.6万 | ---- | 170.56%558.7万 | ---- |
| 減価償却費: | 14.42%1,129.4万 | --0 | -66.90%987.1万 | --0 | -47.06%2,981.8万 | --0 | -45.88%5,632.2万 | --0 | 130.94%1.04億 | --0 |
| -減価 | 14.42%1,129.4万 | ---- | -66.89%987.1万 | ---- | -46.97%2,981.4万 | ---- | -45.86%5,622.6万 | ---- | 131.53%1.04億 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.83%4,000 | ---- | -54.07%9.6万 | ---- | 1.95%20.9万 | ---- |
| 財政経費 | 30.08%384.9万 | ---- | -17.69%295.9万 | ---- | -45.49%359.5万 | ---- | -62.89%659.5万 | ---- | 2,560.33%1,777.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -402.98%-600.2万 | ---- | 686.11%198.1万 | ---- | 101.83%25.2万 | ---- | -240.19%-1,380.7万 | ---- | -97.54%984.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 110.49%142.7万 | --0 | -176.73%-1,360.1万 | --0 | 349.59%1,772.6万 | --0 | -125.33%-710.2万 | --0 | 585.46%2,804万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 159.38%144.3万 | ---- | -270.17%-243万 | ---- | -89.03%142.8万 | ---- | 203.38%1,301.2万 | ---- | 224.97%428.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -43.34%34.9万 | ---- | 1,020.00%61.6万 | ---- | -97.10%5.5万 | ---- | -83.77%189.6万 | ---- | 183.01%1,168万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -77.38%178.9万 | ---- | 123.74%791万 | ---- | -41.27%-3,331.7万 | ---- | -652.52%-2,358.4万 | ---- | -113.45%-313.4万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -79.63%383.6万 | ---- | 33.42%1,883.1万 | ---- | -50.40%1,411.4万 | ---- | 23.06%2,845.3万 | ---- | 149.81%2,312.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | 51.44%939.7万 | --0 | 353.16%620.5万 | --0 | -113.87%-245.1万 | --0 | -73.81%1,767.3万 | --0 | 226.83%6,747.7万 | --0 |
| その他の税金 | ---- | ---- | -314.27%-168.2万 | ---- | 1,806.52%78.5万 | ---- | -102.66%-4.6万 | ---- | 113.20%173万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 110.80%55.3万 | ---- | -108.42%-512.1万 | ---- | -149.16%-245.7万 | ---- | 43.58%499.8万 | ---- | 151.11%348.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 107.76%939.7万 | 15.99%1,147.6万 | 371.49%452.3万 | 261.88%989.4万 | -109.45%-166.6万 | -130.67%-611.2万 | -74.53%1,762.7万 | -22.33%1,993万 | 204.37%6,920.7万 | 232.98%2,566万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -11.76%1.5万 | ---- | 112.50%1.7万 | ---- | -42.86%8,000 | ---- | -91.41%1.4万 | ---- | --16.3万 | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,628.6万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -84.33%14.4万 | ---- | -78.77%91.9万 | ---- | 894.94%432.8万 | ---- | -82.23%43.5万 | ---- | 72.88%244.8万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 38.80%-30.6万 | ---- | 91.46%-50万 | ---- | -16.41%-585.2万 | ---- | 80.48%-502.7万 | ---- | 5.77%-2,574.7万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -133.72%-14.7万 | -1,325.00%-11.4万 | 128.76%43.6万 | 99.45%-8,000 | 66.89%-151.6万 | -135.61%-144.9万 | -245.33%-457.8万 | 43.58%-61.5万 | -97.10%315万 | -101.69%-109万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 86.53%925万 | 14.93%1,136.2万 | 255.85%495.9万 | 230.75%988.6万 | -124.39%-318.2万 | -139.15%-756.1万 | -81.97%1,304.9万 | -21.39%1,931.5万 | 70.79%7,235.7万 | -45.56%2,457万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 42.15%1,497万 | ---- | -30.01%1,053.1万 | ---- | -51.77%1,504.7万 | ---- | --3,120万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 36.71%-913.1万 | ---- | 43.62%-1,442.8万 | ---- | ---2,559.1万 | ---- | ---- | ---- | 46.33%-2,243万 | ---- |
| 株式を発行する | -69.82%515万 | ---- | -59.00%1,706.4万 | ---- | --4,162.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -33.09%-18.5万 | ---- | 2.11%-13.9万 | ---- | -36.54%-14.2万 | ---- | 88.14%-10.4万 | ---- | 46.43%-87.7万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -2.45%-1,883.6万 | ---- | 35.90%-1,838.5万 | ---- | 37.95%-2,868.1万 | ---- | 52.78%-4,622.2万 | ---- | ---9,789.3万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -49.93%-803.2万 | 6.01%-850.3万 | -337.46%-535.7万 | -195.67%-904.7万 | 114.91%225.6万 | 140.51%945.6万 | 87.52%-1,512.6万 | 56.25%-2,334万 | -123.50%-1.21億 | -57.43%-5,335.3万 |
| 為替影響 | 109.28%9,000 | 89.63%-11.3万 | -76.36%-9.7万 | -1,776.92%-109万 | 34.52%-5.5万 | -84.15%6.5万 | -103.29%-8.4万 | -62.32%41万 | -16.72%255万 | 481.82%108.8万 |
| ネットキャッシュ | 406.03%121.8万 | 240.76%285.9万 | 57.02%-39.8万 | -55.73%83.9万 | 55.42%-92.6万 | 147.08%189.5万 | 95.75%-207.7万 | 86.02%-402.5万 | -311.76%-4,884.3万 | -356.03%-2,878.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.54%170.1万 | -22.54%170.1万 | -30.88%219.6万 | -30.88%219.6万 | -40.48%317.7万 | -40.48%317.7万 | -89.66%533.8万 | -93.15%533.8万 | -14.56%5,163.1万 | 28.94%7,791.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.13%292.8万 | 128.64%444.7万 | -22.54%170.1万 | -62.14%194.5万 | -30.88%219.6万 | 198.14%513.7万 | -40.48%317.7万 | -96.57%172.3万 | -89.66%533.8万 | -30.11%5,022.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- |
| 会計事務所 | 羅神美公認会計士 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
