| (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | (Q6)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -868.90%-1.62億 | ---- | 108.02%2,110.1万 | ---- | 3.53%-2.63億 | ---- | 12.60%-2.73億 | ---- | -268.67%-3.12億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -52.32%-1,554.6万 | ---- | -152.75%-1,020.6万 | ---- | 7.15%-403.8万 | ---- | 34.04%-434.9万 | ---- | 13.60%-659.3万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 166.80%7,063.3万 | ---- | -10.29%2,647.4万 | ---- | 0.56%2,951万 | ---- | -15.50%2,934.7万 | ---- | 58.47%3,472.9万 | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---194.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | 286.58%409万 | ---- | -83.58%105.8万 | ---- | 716.86%644.5万 | ---- | 526.19%78.9万 | ---- | --12.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | -151.82%-176.5万 | ---- | 96.31%340.6万 | ---- | -94.45%173.5万 | ---- | 255.62%3,127.7万 | ---- | 440.90%879.5万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.73%2,479.7万 | ---- | --870.9万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -151.82%-176.5万 | ---- | 96.31%340.6万 | ---- | -36.95%173.5万 | ---- | 131.84%275.2万 | ---- | 35.04%118.7万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 438.60%372.8万 | ---- | -247.39%-110.1万 | ---- |
| 再評価引当金 | 204.84%1,348.3万 | ---- | -97.21%442.3万 | ---- | 3.34%1.59億 | ---- | -30.25%1.53億 | ---- | 55.76%2.2億 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 577.55%1,414.5万 | ---- | -102.45%-296.2万 | ---- | 7.85%1.21億 | ---- | -57.30%1.12億 | ---- | 193.22%2.62億 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -108.96%-66.2万 | ---- | -80.45%738.5万 | ---- | -8.85%3,777.3万 | ---- | 198.11%4,144.1万 | ---- | -181.59%-4,223.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.76%355.4万 | ---- | -1,360.10%-1.29億 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.28億 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,237.78%366.2万 | ---- | ---4.5万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.88%-10.8万 | ---- | 89.91%-89.1万 | ---- |
| 減価償却費: | 15.40%4,682.3万 | ---- | -18.33%4,057.5万 | ---- | -7.72%4,968.4万 | ---- | -51.35%5,384.3万 | ---- | 33.41%1.11億 | ---- |
| -無形資産の償却 | --358.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.99%5,258.9万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 1,038.05%1,550.6万 | ---- | -109.20%-165.3万 | ---- | 5,063.54%1,796.8万 | ---- | -102.63%-36.2万 | ---- | 44.60%1,375.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.68%310万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -134.07%-2,902.2万 | ---- | 2,642.63%8,517.8万 | ---- | 53.86%-335万 | ---- | 87.16%-726万 | ---- | -240.68%-5,653.9万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -4,775.00%-374万 | ---- | 344.44%8万 | ---- | -96.27%1.8万 | ---- | 262.84%48.2万 | ---- | 44.78%-29.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 53.92%-4,660万 | ---- | -6,412.11%-1.01億 | ---- | -112.12%-155.3万 | ---- | -35.35%1,281.1万 | ---- | 184.69%1,981.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 116.64%4,881.3万 | ---- | 446.63%2,253.2万 | ---- | 126.11%412.2万 | ---- | -132.96%-1,579万 | ---- | 130.36%4,790.4万 | ---- |
| 営業現金収入 | -558.90%-3,054.9万 | 177.95%1,833.5万 | 972.48%665.7万 | -49.23%-2,352.1万 | 92.18%-76.3万 | -181.11%-1,576.2万 | -189.64%-975.7万 | -17.84%-560.7万 | -70.62%1,088.5万 | -110.67%-475.8万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.6万 | ---5.6万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -558.90%-3,054.9万 | 177.95%1,833.5万 | 972.48%665.7万 | -49.23%-2,352.1万 | 92.22%-76.3万 | -178.33%-1,576.2万 | -190.15%-981.3万 | -19.02%-566.3万 | -70.62%1,088.5万 | -110.67%-475.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 59.99%1,352.9万 | 56.62%501.5万 | 166.16%845.6万 | 85.30%320.2万 | 114.23%317.7万 | 193.38%172.8万 | -63.62%148.3万 | -74.82%58.9万 | -24.67%407.6万 | -30.53%233.9万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---4.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | --241万 | ---- | ---- | ---- | --564.5万 | --573万 | ---- | ---- | ---2,255.1万 | ---1,413.7万 |
| 預金の減少（増加） | ---9,185.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.91%20.5万 | -87.88%8.3万 | -29.15%20.9万 | --68.5万 |
| 固定資産を購入する | -6,092.06%-7,647.2万 | -3,859.44%-5,828.3万 | 67.95%-123.5万 | 33.36%-147.2万 | 74.93%-385.3万 | 83.03%-220.9万 | 54.67%-1,536.7万 | 4.04%-1,301.9万 | 57.46%-3,389.7万 | -47.47%-1,356.7万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,734.7万 |
| 無形資産を購入する | ---719.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,836.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.72億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.8万 | ---- | ---- | ---- | --1.27億 | --1.27億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.11%-183.7万 | 96.54%-6.7万 | 92.78%-183.5万 | 87.35%-193.7万 | 52.49%-2,540.2万 | 93.68%-1,531.7万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,808.57%200.4万 | ---- | --10.5万 | 172.23%1.79億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -8,002.09%-5.71億 | -3,179.08%-5,326.8万 | 87.56%722.1万 | -75.93%173万 | 124.82%385万 | 150.68%718.6万 | -103.87%-1,551.4万 | -130.84%-1,417.9万 | 171.75%4.01億 | 117.95%4,598万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -4,431.74%-6.01億 | -60.31%-3,493.3万 | 349.56%1,387.8万 | -154.09%-2,179.1万 | 112.19%308.7万 | 56.78%-857.6万 | -106.16%-2,532.7万 | -148.13%-1,984.2万 | 178.94%4.11億 | 119.49%4,122.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --6.05億 | --6.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.61%9,500万 | --9,556.7万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | -60.54%-3,061.9万 | -244.83%-3,337.6万 | 4.83%-1,907.2万 | 2.99%-967.9万 | 79.93%-2,003.9万 | ---997.7万 | ---9,986.2万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -14,482.19%-3,601.8万 | ---- | 93.65%-24.7万 | 80.53%-42.4万 | 32.45%-388.9万 | 27.98%-217.8万 | 55.95%-575.7万 | ---302.4万 | 16.61%-1,306.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 1,587.36%5.63億 | 1,715.59%6.02億 | -24.20%-3,783.9万 | -137.87%-3,724.5万 | 10.81%-3,046.6万 | -9.67%-1,565.8万 | -25.32%-3,415.8万 | -115.75%-1,427.7万 | -145.00%-2,725.6万 | 1,391.34%9,063.9万 |
| 為替影響 | -950.14%-3,662.4万 | -727.88%-756.6万 | 116.92%430.8万 | 116.33%120.5万 | -2,125.38%-2,545.9万 | -176.68%-738万 | 138.13%125.7万 | 2,524.18%962.4万 | -151.86%-329.7万 | 92.31%-39.7万 |
| ネットキャッシュ | -60.08%-3,835.6万 | 1,060.08%5.67億 | 12.48%-2,396.1万 | -143.61%-5,903.6万 | 53.97%-2,737.9万 | 28.97%-2,423.4万 | -115.48%-5,948.5万 | -125.87%-3,411.9万 | 183.40%3.84億 | 160.33%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.84%4.92億 | -3.84%4.92億 | -9.35%5.12億 | -9.35%5.12億 | -9.34%5.65億 | -9.34%5.65億 | 157.17%6.23億 | 157.17%6.23億 | -65.21%2.42億 | -65.21%2.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.23%4.17億 | 131.51%10.52億 | -3.84%4.92億 | -14.82%4.54億 | -9.35%5.12億 | -10.92%5.33億 | -9.34%5.65億 | 60.17%5.99億 | 157.17%6.23億 | -20.95%3.74億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
