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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -87.72%303.3万 | 32.78%8,591.4万 | -67.61%1,217.1万 | 27.69%1,827.9万 | 370.98%3,076.9万 | 292.98%2,469.5万 | 39.39%6,470.6万 | 8.67%3,757.4万 | 39.45%1,431.5万 | -44.98%653.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.86%445.9万 | 28.69%5,262.1万 | -97.29%34.1万 | 4.72%1,245.7万 | 156.18%1,968万 | 130.79%2,014.3万 | 27.07%4,089万 | 21.58%1,258.5万 | 59.49%1,189.5万 | -15.10%768.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 1.71%855万 | -4.80%3,305.2万 | -1.86%826.9万 | -12.36%833.7万 | -3.78%804万 | -0.19%840.6万 | 113.99%3,471.7万 | 27.74%842.6万 | 175.58%951.3万 | 191.25%835.6万 |
| -減価償却 | ---- | 7.30%2,790.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.05%2,600.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -71.41%19.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.65%69.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -91.47%14.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,689.58%172.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%7,000 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | -56.69%5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.19%12.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 1.71%855万 | -22.92%474.6万 | 0.48%-2,003.7万 | -12.36%833.7万 | -3.78%804万 | -0.19%840.6万 | 7,608.54%615.7万 | -107.35%-2,013.4万 | 175.58%951.3万 | 191.25%835.6万 |
| 運転資金の増減額 | -158.85%-997.6万 | 102.21%24.1万 | -78.50%356.1万 | 64.54%-251.5万 | 132.08%304.9万 | 64.53%-385.4万 | -449.72%-1,090.1万 | -6.05%1,656.3万 | -999.69%-709.3万 | -22,004.65%-950.5万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 141.53%874.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.18%-2,106.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 150.96%161.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -303.68%-317.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -130.82%-575.9万 | -181.77%-1,090.6万 | ---- | ---- | ---- | ---249.5万 | -0.55%1,333.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -210.30%-421.7万 | --78.2万 | -107.21%-203.1万 | 109.15%132.8万 | 249.37%284.4万 | 88.45%-135.9万 | --0 | --2,818.7万 | -460.13%-1,451.3万 | -129.18%-190.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -151.79%-384.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 281.29%742万 | -15.75%-760.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 6.98%-238.4万 | -8.95%-1,017.6万 | 3.02%-250.9万 | -10.08%-258.9万 | -4.62%-251.5万 | -28.34%-256.3万 | -45.21%-934万 | -31.65%-258.7万 | -47.37%-235.2万 | -63.32%-240.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -813.86%-72.1万 | -22.64%-97.5万 | -142.19%-62万 | -191.67%-24.5万 | -470.27%-21.1万 | 124.16%10.1万 | 81.69%-79.5万 | -2,460.00%-25.6万 | -8.4万 | -3.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -100.32%-7.2万 | 37.00%7,476.3万 | -73.97%904.2万 | 30.02%1,544.5万 | 585.31%2,804.3万 | 474.64%2,223.3万 | 53.09%5,457.1万 | 6.53%3,473.1万 | 173.90%1,187.9万 | -63.39%409.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -197.04%-1,246.4万 | 20.68%-2,535万 | 54.38%-706.8万 | -297.85%-1,018.9万 | 48.81%-389.7万 | 33.30%-419.6万 | 52.79%-3,195.8万 | 50.25%-1,549.3万 | 74.35%-256.1万 | 63.98%-761.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -164.71%-40.5万 | -28.06%-319.5万 | -103.08%-276.8万 | 98.86%-1万 | -137.84%-26.4万 | -6.25%-15.3万 | -150.00%-249.5万 | -36.57%-136.3万 | ---87.7万 | ---11.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---52.1万 | -433.18%-3,105.8万 | 96.51%-23.7万 | -2,279.50%-2,179.5万 | ---902.6万 | --0 | 20.10%-582.5万 | -93.94%-678.8万 | 110.00%100万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 5.02%134万 | 68.24%546.6万 | 29.47%139.7万 | 71.45%139.9万 | 84.15%139.4万 | 113.74%127.6万 | 62.37%324.9万 | 105.92%107.9万 | 80.93%81.6万 | 51.70%75.7万 |
| その他の投資活動純額 | --21万 | 98.10%-3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -398.16%-189.3万 | ---108.4万 | -79.79%-16.9万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285.29%-1,184万 | -39.18%-5,417.3万 | 63.16%-871.2万 | -1,608.26%-3,059.5万 | -68.38%-1,179.3万 | 52.56%-307.3万 | 47.66%-3,892.2万 | 32.65%-2,364.9万 | 90.88%-179.1万 | 66.50%-700.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -0.03%-377.5万 | -225.57%-1,211.9万 | -0.05%-376.9万 | -225.12%-377.5万 | -3,382.61%-80.1万 | -136.20%-377.4万 | -75.15%965.1万 | -20,827.78%-376.7万 | -73.46%301.7万 | -100.08%-2.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.03%-79万 | -4.04%-290.9万 | -27.44%-74.3万 | 2.94%-72.7万 | 1.37%-72.1万 | 2.05%-71.8万 | -2.91%-279.6万 | -12.33%-58.3万 | 0.66%-74.9万 | 5.56%-73.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -203.93%-1,462.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -24.75%-481.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.63%-456.5万 | -1,552.30%-2,965.6万 | -3.72%-451.2万 | -298.50%-450.2万 | -190.10%-1,615万 | -146.35%-449.2万 | -93.67%204.2万 | -710.06%-435万 | -78.63%226.8万 | -124.33%-556.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.78%1.08億 | 17.89%1.17億 | 1.68%1.12億 | 34.73%1.31億 | 23.85%1.31億 | 17.89%1.17億 | -6.12%9,888.6万 | 7.76%1.1億 | -8.56%9,748.9万 | 13.39%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -212.33%-1,647.7万 | -151.25%-906.6万 | -162.12%-418.2万 | -259.05%-1,965.2万 | 101.18%10万 | 107.12%1,466.8万 | 374.66%1,769.1万 | 320.79%673.2万 | 364.19%1,235.6万 | -164.45%-847.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.64%9,103.4万 | -7.78%1.08億 | -7.78%1.08億 | 1.68%1.12億 | 34.73%1.31億 | 23.85%1.31億 | 17.89%1.17億 | 17.89%1.17億 | 7.76%1.1億 | -8.56%9,748.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -172.36%-1,294.1万 | 129.78%4,621.8万 | -104.44%-79.4万 | -37.84%524.6万 | 757.54%2,388.2万 | 796.42%1,788.4万 | 160.88%2,011.4万 | 3,752.16%1,787.4万 | 249.41%844万 | 63.54%-363.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。