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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 27.69%1,827.9万 | 370.98%3,076.9万 | 292.98%2,469.5万 | 39.39%6,470.6万 | 8.67%3,757.4万 | 39.45%1,431.5万 | -44.98%653.3万 | 161.04%628.4万 | 57.31%4,642.1万 | 12,673.45%3,457.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.72%1,245.7万 | 156.18%1,968万 | 130.79%2,014.3万 | 27.07%4,089万 | 21.58%1,258.5万 | 59.49%1,189.5万 | -15.10%768.2万 | 63.97%872.8万 | 16.29%3,218万 | 81.47%1,035.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -12.36%833.7万 | -3.78%804万 | -0.19%840.6万 | 113.99%3,471.7万 | 27.74%842.6万 | 175.58%951.3万 | 191.25%835.6万 | 154.67%842.2万 | 30.59%1,622.4万 | 93.20%659.6万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 64.05%2,600.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.76%1,585.3万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 165.65%69.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.37%26.2万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 3,689.58%172.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.71%-4.8万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 133.33%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.98%3,000 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -46.19%12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.83%23.6万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -12.36%833.7万 | -3.78%804万 | -0.19%840.6万 | 7,608.54%615.7万 | -107.35%-2,013.4万 | 175.58%951.3万 | 191.25%835.6万 | 154.67%842.2万 | 95.38%-8.2万 | 9.96%-971万 |
| 運転資金の増減額 | 64.54%-251.5万 | 132.08%304.9万 | 64.53%-385.4万 | -449.72%-1,090.1万 | -6.05%1,656.3万 | -999.69%-709.3万 | -22,004.65%-950.5万 | 42.58%-1,086.6万 | 81.27%-198.3万 | 287.69%1,763万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -44.18%-2,106.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -905.37%-1,460.8万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -303.68%-317.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.67%-78.7万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -0.55%1,333.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 231.83%1,341.2万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 109.15%132.8万 | 249.37%284.4万 | 88.45%-135.9万 | ---- | ---- | -460.13%-1,451.3万 | -129.18%-190.4万 | -19.47%-1,177万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -151.79%-384.3万 | 102.70%20.5万 | -376.00%-249.5万 | ---- | ---- | 281.29%742万 | -15.75%-760.1万 | 109.96%90.4万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -10.08%-258.9万 | -4.62%-251.5万 | -28.34%-256.3万 | -45.21%-934万 | -31.65%-258.7万 | -47.37%-235.2万 | -63.32%-240.4万 | -42.74%-199.7万 | -70.16%-643.2万 | -59.24%-196.5万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -191.67%-24.5万 | -470.27%-21.1万 | 124.16%10.1万 | 81.69%-79.5万 | -2,460.00%-25.6万 | -8.4万 | -3.7万 | 45.99%-41.8万 | -32.38%-434.2万 | 99.65%-1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.02%1,544.5万 | 585.31%2,804.3万 | 474.64%2,223.3万 | 53.09%5,457.1万 | 6.53%3,473.1万 | 173.90%1,187.9万 | -63.39%409.2万 | 131.03%386.9万 | 58.79%3,564.7万 | 850.68%3,260.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -297.85%-1,018.9万 | 48.81%-389.7万 | 33.30%-419.6万 | 52.79%-3,195.8万 | 50.25%-1,549.3万 | 74.35%-256.1万 | 63.98%-761.3万 | -15.92%-629.1万 | 34.03%-6,769万 | -295.83%-3,114万 |
| 無形資産取引の純額 | 98.86%-1万 | -137.84%-26.4万 | -6.25%-15.3万 | -150.00%-249.5万 | -36.57%-136.3万 | ---87.7万 | ---11.1万 | ---14.4万 | -12.13%-99.8万 | ---99.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,279.50%-2,179.5万 | ---- | ---- | 20.10%-582.5万 | -93.94%-678.8万 | 110.00%100万 | ---- | ---- | -210.94%-729万 | 22.22%-350万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 71.45%139.9万 | 84.15%139.4万 | 113.74%127.6万 | 62.37%324.9万 | 105.92%107.9万 | 80.93%81.6万 | 51.70%75.7万 | 13.28%59.7万 | -8.50%200.1万 | 4.38%52.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -398.16%-189.3万 | ---108.4万 | -79.79%-16.9万 | --0 | -3,455.56%-64万 | 72.68%-38万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608.26%-3,059.5万 | -68.38%-1,179.3万 | 52.56%-307.3万 | 47.66%-3,892.2万 | 32.65%-2,364.9万 | 90.88%-179.1万 | 66.50%-700.4万 | -601.39%-647.8万 | 22.65%-7,435.7万 | -148.23%-3,511.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -225.12%-377.5万 | -3,382.61%-80.1万 | -136.20%-377.4万 | -75.15%965.1万 | -20,827.78%-376.7万 | -73.46%301.7万 | -100.08%-2.3万 | 43,533.33%1,042.4万 | -53.30%3,884.4万 | -100.09%-1.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.94%-72.7万 | 1.37%-72.1万 | 2.05%-71.8万 | -2.91%-279.6万 | -12.33%-58.3万 | 0.66%-74.9万 | 5.56%-73.1万 | -9.40%-73.3万 | -232.02%-271.7万 | 25.96%-51.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -24.75%-481.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -31.99%-385.8万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298.50%-450.2万 | -190.10%-1,615万 | -146.35%-449.2万 | -93.67%204.2万 | -710.06%-435万 | -78.63%226.8万 | -124.33%-556.7万 | 1,496.40%969.1万 | -60.80%3,226.9万 | -102.90%-53.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.73%1.31億 | 23.85%1.31億 | 17.89%1.17億 | -6.12%9,888.6万 | 7.76%1.1億 | -8.56%9,748.9万 | 13.39%1.06億 | -6.12%9,888.6万 | 8.92%1.05億 | -3.18%1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -259.05%-1,965.2万 | 101.18%10万 | 107.12%1,466.8万 | 374.66%1,769.1万 | 320.79%673.2万 | 364.19%1,235.6万 | -164.45%-847.9万 | 159.66%708.2万 | -174.65%-644.1万 | -7,536.59%-304.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.68%1.12億 | 34.73%1.31億 | 23.85%1.31億 | 17.89%1.17億 | 17.89%1.17億 | 7.76%1.1億 | -8.56%9,748.9万 | 13.39%1.06億 | -6.12%9,888.6万 | -6.12%9,888.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.84%524.6万 | 757.54%2,388.2万 | 796.42%1,788.4万 | 160.88%2,011.4万 | 3,752.16%1,787.4万 | 249.41%844万 | 63.54%-363.2万 | 85.65%-256.8万 | 59.25%-3,304.1万 | 103.54%46.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
