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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -1,399.30%-4,425.4万 | ---- | 106.48%340.6万 | ---- | -990.25%-5,255万 | ---- | 78.44%-482万 | ---- | 44.35%-2,235.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -103.14%-14万 | ---- | 21.28%445.6万 | ---- | 862.24%367.4万 | ---- | 64.30%-48.2万 | ---- | 31.68%-135万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 290.48%41万 | ---- | 69.35%10.5万 | ---- | -88.03%6.2万 | ---- | -21.16%51.8万 | ---- | --65.7万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 384.89%780.6万 | ---- | ---274万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 1,485.70%2,051.9万 | ---- | -95.37%129.4万 | ---- | 291.78%2,793万 | ---- | 184.70%712.9万 | ---- | -142.50%-841.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 1,967.48%1,452.9万 | ---- | -447.89%-77.8万 | ---- | -113.88%-14.2万 | ---- | 228.84%102.3万 | ---- | -118.99%-79.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 186.90%575.8万 | ---- | 73.47%200.7万 | ---- | -58.77%115.7万 | ---- | 222.43%280.6万 | ---- | -144.86%-229.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 256.92%23.2万 | ---- | -99.76%6.5万 | ---- | 715.61%2,691.5万 | ---- | 161.90%330万 | ---- | -199.29%-533.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | --142.7万 | ---- | ---- | ---- | -94.05%8.3万 | ---- | 286.00%139.5万 | ---- | -179.20%-75万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | --142.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.05%8.3万 | ---- | 286.00%139.5万 | ---- | -179.20%-75万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 101.02%5.7万 | ---- | -37.13%-559.5万 | ---- | -1,913.33%-408万 | ---- | 3,650.00%22.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.00%-559.5万 | ---- | ---437.1万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | ---- | ---- | ---- | 29.33%29.1万 | ---- | 3,650.00%22.5万 |
| 減価償却費: | ---- | 35.28%233.5万 | ---- | -70.97%172.6万 | ---- | -45.81%594.6万 | ---- | 21.29%1,097.3万 | ---- | 907.46%904.7万 |
| -減価 | ---- | -50.24%50.9万 | ---- | 10.36%102.3万 | ---- | -1.59%92.7万 | ---- | -18.79%94.2万 | ---- | 29.18%116万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -278.40%-1,970.3万 | ---- | 187.35%1,104.4万 | ---- | -260.19%-1,264.4万 | ---- | 134.41%789.3万 | ---- | -11.90%-2,294.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 108.62%500.8万 | ---- | -2,772.40%-5,809.8万 | ---- | 122.06%217.4万 | ---- | 130.30%97.9万 | ---- | -7.92%-323.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 137.62%4,178.2万 | ---- | -930.81%-1.11億 | ---- | -220.74%-1,077.4万 | ---- | 7,727.19%892.3万 | ---- | -99.12%11.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -129.82%-5,394万 | ---- | 14,868.57%1.81億 | ---- | -119.68%-122.5万 | ---- | -34.07%622.6万 | ---- | 504.16%944.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -243.71%-557.5万 | ---- | 98.52%-162.2万 | ---- | -2,680.03%-1.1億 | ---- | -175.32%-394.6万 | ---- | 122.66%523.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.32%280万 | ---- | --370万 |
| 営業現金収入 | ---- | -253.11%-3,242.8万 | ---- | 116.02%2,118万 | ---- | -677.79%-1.32億 | ---- | 398.01%2,287.5万 | ---- | 76.05%-767.6万 |
| その他の税金 | ---- | 88.32%-19.3万 | ---- | -1,489.08%-165.3万 | ---- | -77.42%11.9万 | ---- | 79.86%52.7万 | ---- | 1,185.19%29.3万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---65.7万 |
| 運営事業特別企画 | -2,012.70%-3,781.4万 | ---- | 132.59%197.7万 | ---- | 177.48%85万 | ---- | -120.99%-109.7万 | ---- | 136.77%522.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -2,012.70%-3,781.4万 | -267.06%-3,262.1万 | 132.59%197.7万 | 114.79%1,952.7万 | 177.48%85万 | -664.27%-1.32億 | -120.99%-109.7万 | 391.07%2,340.2万 | 136.77%522.7万 | 74.94%-804万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -29.73%2.6万 | -30.69%14万 | -66.67%3.7万 | 10.38%20.2万 | 48.00%11.1万 | 215.52%18.3万 | 294.74%7.5万 | -95.70%5.8万 | -97.53%1.9万 | 36.36%135万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---4,679.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.00%6.3万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 80.00%-5,000 | ---- | 98.61%-2.5万 | ---- | -12,757.14%-180万 | ---21.9万 | 98.34%-1.4万 | ---- | 71.47%-84.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.63%493万 | -103.94%-6.8万 | --172.6万 | --172.6万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.99%-166.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.60%135.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---305.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 100.06%2.6万 | -23.73%13.5万 | -42,224.32%-4,675.8万 | -94.66%17.7万 | 152.36%11.1万 | 87.18%331.3万 | -112.15%-21.2万 | 163.42%177万 | 139.59%174.5万 | -119.34%-279.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 15.62%-3,778.8万 | -264.87%-3,248.6万 | -4,759.83%-4,478.1万 | 115.31%1,970.4万 | 173.41%96.1万 | -611.43%-1.29億 | -118.78%-130.9万 | 332.41%2,517.2万 | 137.44%697.2万 | 38.62%-1,083.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,268.14%2億 | --1億 | --593.8万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.52%-751.3万 | ---593.8万 | ---593.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | --4,146.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -290.48%-41万 | ---- | -69.35%-10.5万 | ---- | 88.03%-6.2万 | ---- | ---51.8万 | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---124.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 9,618.23%3,864.4万 | -373.11%-200.6万 | 94.69%-40.6万 | -100.23%-42.4万 | -108.59%-764.6万 | 3,502.29%1.88億 | 1,618.59%8,895.9万 | 9.50%-553.6万 | ---585.8万 | ---611.7万 |
| 為替影響 | -228.39%-227.9万 | 35.44%-72.7万 | -112.96%-69.4万 | 23.56%-112.6万 | 6,875.95%535.3万 | -1,117.36%-147.3万 | -71.74%-7.9万 | 11.68%-12.1万 | -283.33%-4.6万 | -185.42%-13.7万 |
| ネットキャッシュ | 101.89%85.6万 | -278.90%-3,449.2万 | -575.95%-4,518.7万 | -67.66%1,928万 | -107.63%-668.5万 | 203.60%5,961.4万 | 7,768.04%8,765万 | 215.86%1,963.6万 | 110.30%111.4万 | 3.96%-1,694.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.76%6,910.7万 | 21.07%1.04億 | 21.07%1.04億 | 207.42%8,617.2万 | 207.42%8,617.2万 | 229.16%2,803.1万 | 229.16%2,803.1万 | -66.74%851.6万 | -66.74%851.6万 | -40.87%2,560.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.81%6,768.4万 | -33.76%6,910.7万 | -31.11%5,844.5万 | 21.07%1.04億 | -26.61%8,484万 | 207.42%8,617.2万 | 1,106.20%1.16億 | 229.16%2,803.1万 | -36.66%958.4万 | -66.74%851.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | パクチュン公認会計士有限会社 | -- | 成豊公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 成豊公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 成豊公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 成豊公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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