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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 257.10%106.2万 | 131.70%634.43万 | -172.47万 | 212.2万 | 278.37%662.3万 | 77.92%-67.6万 | -2,001.28万 | 1,203.88%2,920.7万 | 0 | 61.56%-371.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 384.72%139.6万 | 108.45%371.84万 | ---1.56万 | --241.3万 | 255.57%103.3万 | 113.99%28.8万 | ---4,399.28万 | 88.10%-89万 | --0 | -4.57%-66.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 0.85%11.9万 | -97.56%99.32万 | --52.12万 | --22万 | -48.06%13.4万 | -81.33%11.8万 | --4,069.48万 | -99.26%5.5万 | --0 | -66.80%25.8万 |
| -減価償却 | -2.44%12万 | -72.55%49.72万 | --14.32万 | --11.5万 | -59.44%11.6万 | -83.42%12.3万 | --181.15万 | -29.19%49万 | --0 | -55.17%28.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -98.85%7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --651.92万 | -105.30%-35.4万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.07万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | 47.26%40.79万 | --29.59万 | --10.4万 | -63.64%1.6万 | ---8,000 | --27.7万 | -56.76%1.6万 | --0 | -77.20%4.4万 |
| -正味為替差損益 | ---- | --0 | --1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---2,782 | -246.00%-7.3万 | --0 | -890.00%-9.9万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,312.93万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -133.33%-1,000 | -99.85%1.31万 | --6,057 | --3,000 | -96.30%1,000 | -80.00%3,000 | --857.99万 | -400.00%-2.4万 | ---- | -64.47%2.7万 |
| 運転資金の増減額 | 58.13%-45.3万 | 109.77%163.27万 | ---223.03万 | ---51.1万 | 264.98%545.6万 | 33.78%-108.2万 | ---1,671.49万 | 1,235.79%3,004.2万 | --0 | 66.26%-330.7万 |
| -売上債権増減額 | 198.03%645.5万 | -337.28%-1,933.97万 | ---192.87万 | ---454.8万 | -172.54%-627.8万 | -95.17%-658.5万 | --815.07万 | 393.64%3,471.1万 | --0 | 164.30%865.5万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --78万 | 110.67%40.2万 | --0 | -43.42%38.7万 |
| -未払金の変更 | 85.87%-52.8万 | -32,036.74%-567.7万 | ---152.1万 | --104.2万 | 88.16%-146.2万 | -321.07%-373.6万 | ---1.77万 | -128.43%-507.1万 | ---- | -514.81%-1,234.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -169.06%-638万 | 203.99%2,664.94万 | --121.94万 | --299.5万 | --1,319.6万 | --923.9万 | ---2,562.79万 | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 88.02%-1.48万 | -1,757 | -4,000 | 90.00%-3,000 | 83.33%-6,000 | -12.32万 | 136.59%1.5万 | 0 | -3.45%-3万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -2,496.67%-77.9万 | -119.70%-108.45万 | -59.55万 | -42万 | 56.67%-3.9万 | 65.52%-3万 | -49.36万 | -164.47%-9.8万 | 0 | -171.43%-9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 139.75%28.3万 | 125.43%524.51万 | ---232.19万 | --169.8万 | 271.69%658.1万 | 77.64%-71.2万 | ---2,062.96万 | 1,138.79%2,912.4万 | --0 | 59.91%-383.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -1,693.89%-303.67万 | ---6,714 | --6,000 | ---6,000 | ---303万 | ---16.93万 | 55.88%-1.5万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---7.6万 | ---27.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 70.00%-30万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---99.99万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -66.67%1,000 | -97.13%1,410 | ---4,590 | --1,000 | -33.33%2,000 | -85.71%3,000 | --4.91万 | -72.73%9,000 | --0 | -91.67%3,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.52%-7.5万 | 41.31%-361.48万 | ---29.08万 | ---29.3万 | -233.33%-4,000 | -209.19%-302.7万 | ---615.89万 | -2,041,200.00%-2,041.3万 | --0 | 100.12%3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -84.08%278.1万 | --0 | --0 | --0 | --278.1万 | --1,746.35万 | --0 | --0 | 4.72%819.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 32.50%-2.7万 | 93.81%-11.37万 | ---1.97万 | ---2.8万 | 94.95%-2.6万 | 92.02%-4万 | ---183.68万 | -7.84%-45.4万 | --0 | -131.98%-51.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -229.00%-16.98万 | ---24.38万 | ---- | ---- | ---- | ---5.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.99%-2.7万 | -83.96%249.75万 | ---26.35万 | --4.6万 | -100.34%-2.6万 | 647.11%274.1万 | --1,557.51万 | -122.51%-45.4万 | --0 | 30.17%767.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.88%1,275万 | -55.03%862.19万 | --1,562.6万 | --1,417.5万 | -47.78%762.4万 | -55.03%862.2万 | --1,917.22万 | -15.37%1,894.9万 | --0 | -48.83%1,460万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.14%18.1万 | 136.81%412.77万 | ---287.63万 | --145.1万 | 70.20%655.1万 | 78.60%-99.8万 | ---1,121.34万 | 89.08%825.7万 | --0 | 162.16%384.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.31万 | 555.70%51.8万 | --0 | 900.00%50万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.61%1,293.1万 | 47.88%1,274.96万 | --1,274.96万 | --1,562.6万 | -25.19%1,417.5万 | -47.78%762.4万 | --862.19万 | 13.40%2,772.4万 | --0 | -15.37%1,894.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.53%20.7万 | 109.09%192.89万 | ---260.81万 | --170.4万 | 271.54%657.5万 | -17.53%-374.2万 | ---2,120.89万 | 1,156.32%2,910.9万 | --0 | 68.39%-383.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。