ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 212.2万 | 278.37%662.3万 | 77.92%-67.6万 | -2,001.28万 | 1,203.88%2,920.7万 | 0 | 61.56%-371.3万 | 41.96%-306.1万 | -155.55%-1,570.95万 | 9.94%-301.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --241.3万 | 255.57%103.3万 | 113.99%28.8万 | ---4,399.28万 | 88.10%-89万 | --0 | -4.57%-66.4万 | -274.36%-205.9万 | -583.44%-2,324.71万 | -603.26%-1,458.21万 |
| 非現金項目調整合計 | --22万 | -48.06%13.4万 | -81.33%11.8万 | --4,069.48万 | -99.26%5.5万 | --0 | -66.80%25.8万 | -19.70%63.2万 | 408.12%2,321.14万 | 1,259.08%1,417.64万 |
| -減価償却 | --11.5万 | -59.44%11.6万 | -83.42%12.3万 | --181.15万 | -29.19%49万 | --0 | -55.17%28.6万 | 3.20%74.2万 | -37.21%278.59万 | -36.27%73.69万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --651.92万 | -105.30%-35.4万 | --0 | --0 | --0 | 1,105,127.98%825.61万 | 120,790.63%90.31万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --38.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,666.32%582.11万 | ---- |
| -処分利益 | --10.4万 | -63.64%1.6万 | ---8,000 | --27.7万 | -56.76%1.6万 | --0 | -77.20%4.4万 | --0 | --0 | 772,519.05%64.9万 |
| -正味為替差損益 | ---2,000 | ---- | ---- | ---2,782 | -246.00%-7.3万 | --0 | -890.00%-9.9万 | -194.70%-12.5万 | 71.41%-10.69万 | 31.46%-27.89万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --2,312.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | --3,000 | -96.30%1,000 | -80.00%3,000 | --857.99万 | -400.00%-2.4万 | ---- | -64.47%2.7万 | -42.31%1.5万 | 1,274.78%645.52万 | 2,177.97%634.52万 |
| 運転資金の増減額 | ---51.1万 | 264.98%545.6万 | 33.78%-108.2万 | ---1,671.49万 | 1,235.79%3,004.2万 | --0 | 66.26%-330.7万 | 70.35%-163.4万 | -114.30%-1,567.37万 | -12.57%-261.17万 |
| -売掛金増減額 | ---454.8万 | -172.54%-627.8万 | -95.17%-658.5万 | --815.07万 | 393.64%3,471.1万 | --0 | 164.30%865.5万 | -1,675.79%-337.4万 | -241.46%-3,754.65万 | -101.45%-1,207.45万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | --78万 | 110.67%40.2万 | --0 | -43.42%38.7万 | -98.76%5万 | 94.04%-7.32万 | -568.48%-102.22万 |
| -未払金の変更 | --104.2万 | 88.16%-146.2万 | -321.07%-373.6万 | ---1.77万 | -128.43%-507.1万 | ---- | -514.81%-1,234.9万 | 118.07%169万 | 478.03%2,838.45万 | 389.74%1,692.35万 |
| -その他流動資産の変動 | --299.5万 | --1,319.6万 | --923.9万 | ---2,562.79万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---643.85万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -4,000 | 90.00%-3,000 | 83.33%-6,000 | -12.32万 | 136.59%1.5万 | 0 | -3.45%-3万 | 34.55%-3.6万 | 58.71%-18.37万 | 65.66%-5.87万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -42万 | 56.67%-3.9万 | 65.52%-3万 | -49.36万 | -164.47%-9.8万 | 0 | -171.43%-9万 | -1,840.00%-8.7万 | -143.45%-43.86万 | -441.86%-72.16万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --169.8万 | 271.69%658.1万 | 77.64%-71.2万 | ---2,062.96万 | 1,138.79%2,912.4万 | --0 | 59.91%-383.3万 | 40.20%-318.4万 | -141.15%-1,633.18万 | -3.92%-379.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --6,000 | ---6,000 | ---303万 | ---16.93万 | 55.88%-1.5万 | --0 | --0 | --0 | -378.40%-548.16万 | -66.88%-123.96万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- | --0 | ---- | ---- | -38.86%36.75万 | --36.75万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---99.99万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | ---33.39万 | ---33.39万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | --1,000 | -33.33%2,000 | -85.71%3,000 | --4.91万 | -72.73%9,000 | --0 | -91.67%3,000 | -27.59%2.1万 | 55.91%11.86万 | 104.55%2.06万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---500.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---218.8万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---29.3万 | -233.33%-4,000 | -209.19%-302.7万 | ---615.89万 | -2,041,200.00%-2,041.3万 | --0 | 100.12%3,000 | 39.31%-97.9万 | -1,504.14%-751.74万 | -2,462.89%-337.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --278.1万 | --1,746.35万 | --0 | --0 | 4.72%819.4万 | --0 | -10.28%2,101.79万 | -186.14%-497.31万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---2.8万 | 94.95%-2.6万 | 92.02%-4万 | ---183.68万 | -7.84%-45.4万 | --0 | -131.98%-51.5万 | 18.54%-50.1万 | 45.76%-199.17万 | 23.72%-73.37万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.51万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4.6万 | -100.34%-2.6万 | 647.11%274.1万 | --1,557.51万 | -122.51%-45.4万 | --0 | 30.17%767.9万 | -104.23%-50.1万 | -5.12%1,932.13万 | -104.84%-43.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,417.5万 | -47.78%762.4万 | -55.03%862.2万 | --1,917.22万 | -15.37%1,894.9万 | --0 | -48.83%1,460万 | -17.97%1,917.2万 | 131.32%2,337.05万 | 35.14%2,444.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --145.1万 | 70.20%655.1万 | 78.60%-99.8万 | ---1,121.34万 | 89.08%825.7万 | --0 | 162.16%384.9万 | -195.05%-466.4万 | -134.51%-452.79万 | -244.18%-760.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --66.31万 | 555.70%51.8万 | --0 | 900.00%50万 | -63.78%9.2万 | 127.11%32.96万 | -4,816.61%-5.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,562.6万 | -25.19%1,417.5万 | -47.78%762.4万 | --862.19万 | 13.40%2,772.4万 | --0 | -15.37%1,894.9万 | -48.83%1,460万 | -17.96%1,917.22万 | -17.96%1,917.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --170.4万 | 271.54%657.5万 | -17.53%-374.2万 | ---2,120.89万 | 1,156.32%2,910.9万 | --0 | 68.39%-383.3万 | 54.29%-318.4万 | -175.20%-2,181.34万 | -14.56%-503.74万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
