KUAISHOU-W
01024
小米集団
01810
JD HEALTH
06618
4
BILIBILI-SW
09626
5
阿里巴巴集団
09988
| (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | (Q6)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -50.45%1.28億 | -50.73%6,759.7万 | 84.31%2.59億 | 1,081.05%1.37億 | 203.75%1.4億 | 114.66%1,161.6万 | -10.43%-1.35億 | -220.34%-7,925.8万 | -176.11%-1.22億 | -54.14%6,586万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | 75.69%-351.7万 | ---- | 3.57%-1,446.5万 | ---- | 67.79%-1,500万 | ---- | -133.93%-4,657.2万 | ---- | 296.65%1.37億 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --17.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.52%62.9万 | ---- | --434.4万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 71.53%-414.6万 | ---- | 30.78%-1,456.2万 | ---- | 61.26%-2,103.7万 | ---- | -153.25%-5,430.7万 | ---- | 254.43%1.02億 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -556.70%-44.3万 | ---- | -98.39%9.7万 | ---- | 332.76%603.7万 | ---- | 834.21%139.5万 | ---- | -107.56%-19万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --234.6万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.15%571.1万 | ---- | 767.64%2,877.1万 | ---- |
| 再評価引当金 | 28.77%940万 | ---- | -7.28%730万 | ---- | -30.94%787.3万 | ---- | -47.56%1,140万 | ---- | 158.34%2,173.9万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 28.77%940万 | ---- | 3,550.00%730万 | ---- | -98.25%20万 | ---- | -47.56%1,140万 | ---- | 158.34%2,173.9万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --767.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -47.10%241.9万 | ---- | 34.86%457.3万 | ---- | 165.13%339.1万 | ---- | -65.25%127.9万 | ---- | 41.36%368.1万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -47.10%241.9万 | ---- | 820.12%457.3万 | ---- | -61.14%49.7万 | ---- | 2.81%127.9万 | ---- | -52.23%124.4万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --289.4万 | ---- | ---- | ---- | --243.7万 | ---- |
| 減価償却費: | -10.63%5,495.1万 | ---- | -15.20%6,148.5万 | ---- | -11.99%7,250.3万 | ---- | -15.86%8,237.8万 | ---- | 95.21%9,790.8万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%25.3万 | ---- | -79.71%25.3万 | ---- | -47.41%124.7万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 43.98%-39.1万 | ---- | -65.01%-69.8万 | ---- | 0.00%-42.3万 | ---- | -0.71%-42.3万 | ---- | -106.90%-42万 | ---- |
| 財政経費 | -32.01%207.9万 | ---- | -58.05%305.8万 | ---- | -16.62%728.9万 | ---- | -23.14%874.2万 | ---- | 137.45%1,137.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 607.95%739.1万 | 12.47%3,421.4万 | 149.95%104.4万 | -16.60%3,042万 | 52.03%-209万 | 35.30%3,647.3万 | -976.66%-435.7万 | -76.59%2,695.8万 | -95.41%49.7万 | 3,717.47%1.15億 |
| 運転資本変動前営業利益 | -37.54%2.01億 | -39.26%1.02億 | 50.09%3.22億 | 248.54%1.68億 | 360.09%2.14億 | 191.95%4,808.9万 | -154.94%-8,239.6万 | -128.89%-5,230万 | -33.84%1.5億 | 23.46%1.81億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -94.13%343.9万 | ---- | 219.69%5,856.1万 | ---- | -207.15%-4,892.7万 | ---- | 2,872.92%4,566.4万 | ---- | 115.25%153.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 1,246.55%8,574.8万 | ---- | 103.80%636.8万 | ---- | -439.21%-1.67億 | ---- | -77.37%4,935万 | ---- | 377.22%2.18億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 73.63%-2,886.9万 | ---- | -1,442.83%-1.09億 | ---- | -106.40%-709.5万 | ---- | 179.38%1.11億 | ---- | -486.74%-1.4億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -51.29%949.7万 | ---- | 1,454.70%1,949.6万 | ---- | -79.09%125.4万 | ---- | -49.38%599.6万 | ---- | 448.15%1,184.4万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 6,427.87%7,846.5万 | ---- | 101.00%120.2万 | ---- | -240.14%-1.2億 | ---- | --8,536.5万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -8.73%2.71億 | 6.79%1.8億 | 3,872.72%2.97億 | 335.96%1.69億 | -106.07%-786.2万 | -316.37%-7,154.2万 | -46.49%1.29億 | -81.74%3,306.5万 | 2.88%2.42億 | 23.46%1.81億 |
| 香港の所得税の支払い | -1,860.49%-2,421.2万 | ---- | 71.62%-123.5万 | ---- | -898.53%-435.2万 | ---- | 104.75%54.5万 | ---- | -115.32%-1,146.6万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | 23.20%-851.9万 | ---- | 37.54%-1,109.3万 | ---- | -15.44%-1,776.1万 | ---- | 52.35%-1,538.6万 | ---- | -21.31%-3,229万 | ---- |
| その他の税金 | 88.13%-5.2万 | -612.75%-3,169.6万 | ---43.8万 | 54.24%-444.7万 | ---- | -92.21%-971.8万 | -6.38%-106.7万 | 74.70%-505.6万 | ---100.3万 | -29.12%-1,998.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -16.18%2.38億 | -9.60%1.49億 | 1,046.94%2.84億 | 302.27%1.64億 | -126.41%-2,997.5万 | -390.12%-8,126万 | -42.41%1.14億 | -82.61%2,800.9万 | -2.98%1.97億 | 22.79%1.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -70.17%55.7万 | 921.57%52.1万 | -13.24%186.7万 | -85.00%5.1万 | 336.51%215.2万 | 31.78%34万 | 48.94%49.3万 | 416.00%25.8万 | 4.42%33.1万 | -82.46%5万 |
| 固定資産を購入する | -337.61%-6,417.6万 | -383.59%-3,306.8万 | -12.96%-1,466.5万 | -449.68%-683.8万 | 6.53%-1,298.2万 | 81.44%-124.4万 | 28.76%-1,388.9万 | 45.45%-670.2万 | -34.12%-1,949.6万 | -24.34%-1,228.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.32%-22.4万 | ---- | -1.51%-335.3万 | 48.90%-160.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | -84.53%656.7万 | ---- | --4,244.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.99%36.8万 | ---- | --167.2万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -921.01%-6,361.9万 | -379.55%-3,254.7万 | -119.71%-623.1万 | -650.77%-678.7万 | 324.96%3,161.2万 | 85.97%-90.4万 | 32.59%-1,405.2万 | 52.81%-644.4万 | 42.47%-2,084.6万 | 78.70%-1,365.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -37.21%1.74億 | -26.37%1.16億 | 16,858.70%2.78億 | 291.79%1.58億 | -98.35%163.7万 | -481.01%-8,216.4万 | -43.57%9,946万 | -85.37%2,156.5万 | 5.59%1.76億 | 119.78%1.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.76%2.05億 | --1.81億 | -19.80%1億 | ---- | -15.89%1.25億 | --1.61億 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | 76.49%-6,264.5万 | 78.85%-4,238.8万 | -48.16%-2.67億 | -233.88%-2億 | -98.94%-1.8億 | 62.00%-6,001.6万 | 21.37%-9,041.6万 | -202.56%-1.58億 |
| 支払利息 - 融資 | 32.01%-207.9万 | 50.98%-117.8万 | 58.05%-305.8万 | 42.92%-240.3万 | 16.62%-728.9万 | -253.19%-421万 | 23.14%-874.2万 | 66.32%-119.2万 | -137.45%-1,137.4万 | -198.40%-353.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 9.82%-8,681.6万 | -16.58%-6,753.2万 | -233.33%-9,627万 | -500.02%-5,792.6万 | 40.00%-2,888.1万 | 66.57%-965.4万 | -25.39%-4,813.5万 | -50.47%-2,888.1万 | 66.57%-3,838.8万 | 66.57%-1,919.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---404.4万 | ---57.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | -104.72%-100.1万 | ---29.1万 | 198.04%2,121.5万 | ---- | ---2,163.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 28.60%-1.2億 | 28.28%-8,332.2万 | -7.56%-1.69億 | -106.77%-1.16億 | 12.19%-1.57億 | 50.84%-5,618.4万 | -245.74%-1.79億 | -159.87%-1.14億 | 73.56%-5,164.2万 | 80.01%-4,397.7万 |
| 為替影響 | 114.15%281.5万 | 141.29%486.6万 | -152.32%-1,989.3万 | -317.10%-1,178.4万 | -121.80%-788.4万 | -85.19%542.8万 | 366.38%3,616.4万 | 711.48%3,665.8万 | -9.65%-1,357.6万 | 30.73%-599.5万 |
| ネットキャッシュ | -50.55%5,388.1万 | -21.00%3,271.1万 | 170.23%1.09億 | 129.93%4,140.7万 | -96.18%-1.55億 | -49.21%-1.38億 | -163.46%-7,908.8万 | -189.65%-9,272万 | 538.92%1.25億 | 167.65%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.30%4.04億 | 28.30%4.04億 | -34.12%3.15億 | -34.12%3.15億 | -7.73%4.78億 | -7.73%4.78億 | 27.30%5.18億 | 27.30%5.18億 | -9.11%4.07億 | -9.11%4.07億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --292.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.04%4.61億 | 28.17%4.41億 | 28.30%4.04億 | -0.14%3.44億 | -34.12%3.15億 | -25.31%3.45億 | -7.73%4.78億 | -8.42%4.62億 | 27.30%5.18億 | 76.28%5.04億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
