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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -65.54%-1.47億 | ---- | -166.02%-8,854万 | ---- | 31.33%1.34億 | ---- | 344.13%1.02億 | ---- | -161.21%-4,182.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | ---- | 56.25%1.69億 | ---- | 2,311.51%1.08億 | ---- | 106.51%447.6万 | ---- | -48,835.46%-6,871.7万 | ---- | 100.17%14.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -0.64%62.4万 | ---- | 88.02%62.8万 | ---- | --33.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 56.58%1.68億 | ---- | 2,490.80%1.07億 | ---- | 106.03%414.2万 | ---- | -48,835.46%-6,871.7万 | ---- | 100.17%14.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | -732.82%-246.8万 | ---- | --39万 | ---- | ---- | ---- | 16.41%-37.7万 | ---- | 11.22%-45.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -582.82%-188.3万 | ---- | --39万 | ---- | ---- | ---- | 16.41%-37.7万 | ---- | 11.22%-45.1万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---58.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -17.68%1,948.9万 | ---- | -12.39%2,367.4万 | ---- | -6.24%2,702.1万 | ---- | 1.10%2,881.8万 | ---- | 34.40%2,850.4万 |
| 財政経費 | ---- | 2.94%878.1万 | ---- | -53.23%853万 | ---- | -27.50%1,823.8万 | ---- | -37.76%2,515.7万 | ---- | 86.45%4,042.1万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -123.71%-239.8万 | ---- | 2,139.31%1,011.5万 | ---- | 92.85%-49.6万 | ---- | -212.20%-693.5万 | ---- | 235.70%618.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -425.97%-216.7万 | ---- | 96.70%-41.2万 | ---- | -1,069.49%-1,248.7万 | ---- | 129.59%128.8万 | ---- | 155.22%56.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -29.78%4,332.2万 | ---- | -63.89%6,169.6万 | ---- | 110.03%1.71億 | ---- | 142.61%8,134.6万 | ---- | 51.18%3,353万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 344.54%1,391.2万 | ---- | 48.28%-568.9万 | ---- | -144.15%-1,099.9万 | ---- | 25.17%-450.5万 | ---- | -20.84%-602万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -40.27%-2,052万 | ---- | -107.80%-1,462.9万 | ---- | 29.54%-704万 | ---- | -526.00%-999.1万 | ---- | -132.58%-159.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 405.03%2,654.4万 | ---- | -164.41%-870.2万 | ---- | 439.56%1,351.1万 | ---- | -161.09%-397.9万 | ---- | -4.61%651.3万 |
| 営業現金収入 | -103.31%-116.8万 | 93.59%6,325.8万 | -26.37%3,527.5万 | -80.35%3,267.6万 | -44.52%4,790.6万 | 164.55%1.66億 | 325.58%8,635万 | 93.88%6,287.1万 | 55.25%2,029万 | 12.11%3,242.7万 |
| その他の税金 | 91.75%-22.7万 | -754.11%-800.3万 | -198.48%-275.2万 | 23.76%-93.7万 | 18.84%-92.2万 | -212.14%-122.9万 | -203.18%-113.6万 | 80.86%109.6万 | 3,075.68%110.1万 | 126.30%60.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -104.29%-139.5万 | 74.09%5,525.5万 | -30.78%3,252.3万 | -80.78%3,173.9万 | -44.86%4,698.4万 | 158.10%1.65億 | 298.36%8,521.4万 | 93.65%6,396.7万 | 64.14%2,139.1万 | 24.09%3,303.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 112.09%84.2万 | 280.22%140.3万 | 694.00%39.7万 | 925.00%36.9万 | 233.33%5万 | -18.18%3.6万 | -42.31%1.5万 | -46.99%4.4万 | 0.00%2.6万 | 1.22%8.3万 |
| 預金の減少（増加） | -100.99%-4,000 | 495.00%15.8万 | 175.28%40.5万 | 93.17%-4万 | -62.05%-53.8万 | -188.65%-58.6万 | -606.38%-33.2万 | 109.18%66.1万 | -115.93%-4.7万 | -76.54%31.6万 |
| 固定資産の売却 | -35.00%1.3万 | --6.4万 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.31%402.3万 | 3,863.04%364.6万 | 3,096.72%195万 |
| 固定資産を購入する | -10.19%-945.9万 | -174.65%-3,968.2万 | -57.27%-858.4万 | -9.42%-1,444.8万 | 6.12%-545.8万 | -127.19%-1,320.4万 | -95.82%-581.4万 | -15.16%-581.2万 | -75.16%-296.9万 | -49.59%-504.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---2,214万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 33.28%-860.8万 | -6.64%-1,505.7万 | -116.99%-1,290.2万 | -2.65%-1,411.9万 | 3.02%-594.6万 | -1,168.82%-1,375.4万 | -1,034.60%-613.1万 | 59.82%-108.4万 | 151.17%65.6万 | -43.21%-269.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -150.98%-1,000.3万 | 128.14%4,019.8万 | -52.19%1,962.1万 | -88.36%1,762万 | -48.11%4,103.8万 | 140.68%1.51億 | 258.70%7,908.3万 | 107.30%6,288.3万 | 87.63%2,204.7万 | 22.64%3,033.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.22%2.4億 |
| 債務を支払う | 17.34%-445.7万 | 68.95%-1,078.4万 | 47.77%-539.2万 | 61.70%-3,473.2万 | 0.06%-1,032.3万 | -338.96%-9,068.1万 | 0.02%-1,032.9万 | 91.44%-2,065.8万 | 95.53%-1,033.1万 | -268.10%-2.41億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | 8,300.44%1,898.5万 | ---- | --22.6万 | --5.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 52.95%-195.9万 | -9.50%-832.4万 | -17.10%-416.4万 | 32.40%-760.2万 | 47.19%-355.6万 | 29.62%-1,124.5万 | 27.87%-673.3万 | 23.02%-1,597.8万 | 7.92%-933.5万 | -60.19%-2,075.6万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 79.85%-288.3万 | 79.12%-288.3万 | -186.22%-1,431.1万 | ---1,381万 | 47.09%-500万 | ---- | -1,081.25%-945万 |
| 財務キャッシュ フロー | 32.63%-648.5万 | 36.97%-1,924.8万 | 48.59%-962.6万 | 74.53%-3,054万 | 42.63%-1,872.3万 | -163.70%-1.2億 | -53.98%-3,263.4万 | -31.80%-4,546.8万 | -77.74%-2,119.4万 | -53.48%-3,449.9万 |
| 為替影響 | 46.94%-71.1万 | 51.62%-113.6万 | -169.90%-134万 | -756.93%-234.8万 | 1,541.35%191.7万 | 59.41%-27.4万 | 37.26%-13.3万 | -527.22%-67.5万 | -250.35%-21.2万 | 104.83%15.8万 |
| ネットキャッシュ | -264.96%-1,648.8万 | 262.15%2,095万 | -55.21%999.5万 | -141.09%-1,292万 | -51.96%2,231.5万 | 80.57%3,144.6万 | 5,345.37%4,644.9万 | 518.23%1,741.5万 | 590.23%85.3万 | -284.41%-416.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.62%5,608.9万 | -29.62%3,627.5万 | -29.62%3,627.5万 | 153.02%5,154.3万 | 153.02%5,154.3万 | 461.03%2,037.1万 | 461.03%2,037.1万 | -52.46%363.1万 | -52.46%363.1万 | -11.71%763.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.44%3,889万 | 54.62%5,608.9万 | -40.71%4,493万 | -29.62%3,627.5万 | 13.63%7,577.5万 | 153.02%5,154.3万 | 1,461.03%6,668.7万 | 461.03%2,037.1万 | -43.82%427.2万 | -52.46%363.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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