香港市場銘柄情報

01029 鉄江現貨

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益
----
-65.54%-1.47億
----
-166.02%-8,854万
----
31.33%1.34億
----
344.13%1.02億
----
-161.21%-4,182.7万
利益調整項目
減損および引当金
----
56.25%1.69億
----
2,311.51%1.08億
----
106.51%447.6万
----
-48,835.46%-6,871.7万
----
100.17%14.1万
-棚卸資産の減損(戻し)
----
-0.64%62.4万
----
88.02%62.8万
----
--33.4万
----
----
----
----
-その他の減損および規定
----
56.58%1.68億
----
2,490.80%1.07億
----
106.03%414.2万
----
-48,835.46%-6,871.7万
----
100.17%14.1万
資産売却損益
----
-732.82%-246.8万
----
--39万
----
----
----
16.41%-37.7万
----
11.22%-45.1万
-有形固定資産の売却損益
----
-582.82%-188.3万
----
--39万
----
----
----
16.41%-37.7万
----
11.22%-45.1万
-他の資産売却損益
----
---58.5万
----
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----
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----
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減価償却費:
----
-17.68%1,948.9万
----
-12.39%2,367.4万
----
-6.24%2,702.1万
----
1.10%2,881.8万
----
34.40%2,850.4万
財政経費
----
2.94%878.1万
----
-53.23%853万
----
-27.50%1,823.8万
----
-37.76%2,515.7万
----
86.45%4,042.1万
為替差損(差益)
----
-123.71%-239.8万
----
2,139.31%1,011.5万
----
92.85%-49.6万
----
-212.20%-693.5万
----
235.70%618.1万
動作調整専用項目
----
-425.97%-216.7万
----
96.70%-41.2万
----
-1,069.49%-1,248.7万
----
129.59%128.8万
----
155.22%56.1万
運転資本変動前営業利益
----
-29.78%4,332.2万
----
-63.89%6,169.6万
----
110.03%1.71億
----
142.61%8,134.6万
----
51.18%3,353万
運転資本項目推移
在庫(増加)減少
----
344.54%1,391.2万
----
48.28%-568.9万
----
-144.15%-1,099.9万
----
25.17%-450.5万
----
-20.84%-602万
買掛金 (増加)減少
----
-40.27%-2,052万
----
-107.80%-1,462.9万
----
29.54%-704万
----
-526.00%-999.1万
----
-132.58%-159.6万
買掛金 増加(減少)
----
405.03%2,654.4万
----
-164.41%-870.2万
----
439.56%1,351.1万
----
-161.09%-397.9万
----
-4.61%651.3万
営業現金収入
-103.31%-116.8万
93.59%6,325.8万
-26.37%3,527.5万
-80.35%3,267.6万
-44.52%4,790.6万
164.55%1.66億
325.58%8,635万
93.88%6,287.1万
55.25%2,029万
12.11%3,242.7万
その他の税金
91.75%-22.7万
-754.11%-800.3万
-198.48%-275.2万
23.76%-93.7万
18.84%-92.2万
-212.14%-122.9万
-203.18%-113.6万
80.86%109.6万
3,075.68%110.1万
126.30%60.6万
営業キャッシュフロー
-104.29%-139.5万
74.09%5,525.5万
-30.78%3,252.3万
-80.78%3,173.9万
-44.86%4,698.4万
158.10%1.65億
298.36%8,521.4万
93.65%6,396.7万
64.14%2,139.1万
24.09%3,303.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資
112.09%84.2万
280.22%140.3万
694.00%39.7万
925.00%36.9万
233.33%5万
-18.18%3.6万
-42.31%1.5万
-46.99%4.4万
0.00%2.6万
1.22%8.3万
預金の減少(増加)
-100.99%-4,000
495.00%15.8万
175.28%40.5万
93.17%-4万
-62.05%-53.8万
-188.65%-58.6万
-606.38%-33.2万
109.18%66.1万
-115.93%-4.7万
-76.54%31.6万
固定資産の売却
-35.00%1.3万
--6.4万
--2万
----
----
----
----
106.31%402.3万
3,863.04%364.6万
3,096.72%195万
固定資産を購入する
-10.19%-945.9万
-174.65%-3,968.2万
-57.27%-858.4万
-9.42%-1,444.8万
6.12%-545.8万
-127.19%-1,320.4万
-95.82%-581.4万
-15.16%-581.2万
-75.16%-296.9万
-49.59%-504.7万
投資によるキャッシュバック
----
----
--1,700万
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----
現金で投資する
----
----
---2,214万
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----
投資事業の他のプロジェクト
----
--2,300万
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----
投資キャッシュフロー
33.28%-860.8万
-6.64%-1,505.7万
-116.99%-1,290.2万
-2.65%-1,411.9万
3.02%-594.6万
-1,168.82%-1,375.4万
-1,034.60%-613.1万
59.82%-108.4万
151.17%65.6万
-43.21%-269.8万
資金調達前のネットキャッシュ
-150.98%-1,000.3万
128.14%4,019.8万
-52.19%1,962.1万
-88.36%1,762万
-48.11%4,103.8万
140.68%1.51億
258.70%7,908.3万
107.30%6,288.3万
87.63%2,204.7万
22.64%3,033.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン
----
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322.22%2.4億
債務を支払う
17.34%-445.7万
68.95%-1,078.4万
47.77%-539.2万
61.70%-3,473.2万
0.06%-1,032.3万
-338.96%-9,068.1万
0.02%-1,032.9万
91.44%-2,065.8万
95.53%-1,033.1万
-268.10%-2.41億
株式を発行する
----
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----
8,300.44%1,898.5万
----
--22.6万
--5.1万
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支払利息 - 融資
52.95%-195.9万
-9.50%-832.4万
-17.10%-416.4万
32.40%-760.2万
47.19%-355.6万
29.62%-1,124.5万
27.87%-673.3万
23.02%-1,597.8万
7.92%-933.5万
-60.19%-2,075.6万
融資事業のその他のプロジェクト
----
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----
79.85%-288.3万
79.12%-288.3万
-186.22%-1,431.1万
---1,381万
47.09%-500万
----
-1,081.25%-945万
財務キャッシュ フロー
32.63%-648.5万
36.97%-1,924.8万
48.59%-962.6万
74.53%-3,054万
42.63%-1,872.3万
-163.70%-1.2億
-53.98%-3,263.4万
-31.80%-4,546.8万
-77.74%-2,119.4万
-53.48%-3,449.9万
為替影響
46.94%-71.1万
51.62%-113.6万
-169.90%-134万
-756.93%-234.8万
1,541.35%191.7万
59.41%-27.4万
37.26%-13.3万
-527.22%-67.5万
-250.35%-21.2万
104.83%15.8万
ネットキャッシュ
-264.96%-1,648.8万
262.15%2,095万
-55.21%999.5万
-141.09%-1,292万
-51.96%2,231.5万
80.57%3,144.6万
5,345.37%4,644.9万
518.23%1,741.5万
590.23%85.3万
-284.41%-416.4万
現金及び現金同等物の期首残高
54.62%5,608.9万
-29.62%3,627.5万
-29.62%3,627.5万
153.02%5,154.3万
153.02%5,154.3万
461.03%2,037.1万
461.03%2,037.1万
-52.46%363.1万
-52.46%363.1万
-11.71%763.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-13.44%3,889万
54.62%5,608.9万
-40.71%4,493万
-29.62%3,627.5万
13.63%7,577.5万
153.02%5,154.3万
1,461.03%6,668.7万
461.03%2,037.1万
-43.82%427.2万
-52.46%363.1万
現金残高分析
通貨単位
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
監査意見
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
会計事務所
--
ローゼンメイ公認会計士
--
ローゼンメイ公認会計士
--
デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士
--
デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士
--
デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益 -----65.54%-1.47億-----166.02%-8,854万----31.33%1.34億----344.13%1.02億-----161.21%-4,182.7万
利益調整項目
減損および引当金 ----56.25%1.69億----2,311.51%1.08億----106.51%447.6万-----48,835.46%-6,871.7万----100.17%14.1万
-棚卸資産の減損(戻し) -----0.64%62.4万----88.02%62.8万------33.4万----------------
-その他の減損および規定 ----56.58%1.68億----2,490.80%1.07億----106.03%414.2万-----48,835.46%-6,871.7万----100.17%14.1万
資産売却損益 -----732.82%-246.8万------39万------------16.41%-37.7万----11.22%-45.1万
-有形固定資産の売却損益 -----582.82%-188.3万------39万------------16.41%-37.7万----11.22%-45.1万
-他の資産売却損益 -------58.5万--------------------------------
減価償却費: -----17.68%1,948.9万-----12.39%2,367.4万-----6.24%2,702.1万----1.10%2,881.8万----34.40%2,850.4万
財政経費 ----2.94%878.1万-----53.23%853万-----27.50%1,823.8万-----37.76%2,515.7万----86.45%4,042.1万
為替差損(差益) -----123.71%-239.8万----2,139.31%1,011.5万----92.85%-49.6万-----212.20%-693.5万----235.70%618.1万
動作調整専用項目 -----425.97%-216.7万----96.70%-41.2万-----1,069.49%-1,248.7万----129.59%128.8万----155.22%56.1万
運転資本変動前営業利益 -----29.78%4,332.2万-----63.89%6,169.6万----110.03%1.71億----142.61%8,134.6万----51.18%3,353万
運転資本項目推移
在庫(増加)減少 ----344.54%1,391.2万----48.28%-568.9万-----144.15%-1,099.9万----25.17%-450.5万-----20.84%-602万
買掛金 (増加)減少 -----40.27%-2,052万-----107.80%-1,462.9万----29.54%-704万-----526.00%-999.1万-----132.58%-159.6万
買掛金 増加(減少) ----405.03%2,654.4万-----164.41%-870.2万----439.56%1,351.1万-----161.09%-397.9万-----4.61%651.3万
営業現金収入 -103.31%-116.8万93.59%6,325.8万-26.37%3,527.5万-80.35%3,267.6万-44.52%4,790.6万164.55%1.66億325.58%8,635万93.88%6,287.1万55.25%2,029万12.11%3,242.7万
その他の税金 91.75%-22.7万-754.11%-800.3万-198.48%-275.2万23.76%-93.7万18.84%-92.2万-212.14%-122.9万-203.18%-113.6万80.86%109.6万3,075.68%110.1万126.30%60.6万
営業キャッシュフロー -104.29%-139.5万74.09%5,525.5万-30.78%3,252.3万-80.78%3,173.9万-44.86%4,698.4万158.10%1.65億298.36%8,521.4万93.65%6,396.7万64.14%2,139.1万24.09%3,303.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資 112.09%84.2万280.22%140.3万694.00%39.7万925.00%36.9万233.33%5万-18.18%3.6万-42.31%1.5万-46.99%4.4万0.00%2.6万1.22%8.3万
預金の減少(増加) -100.99%-4,000495.00%15.8万175.28%40.5万93.17%-4万-62.05%-53.8万-188.65%-58.6万-606.38%-33.2万109.18%66.1万-115.93%-4.7万-76.54%31.6万
固定資産の売却 -35.00%1.3万--6.4万--2万----------------106.31%402.3万3,863.04%364.6万3,096.72%195万
固定資産を購入する -10.19%-945.9万-174.65%-3,968.2万-57.27%-858.4万-9.42%-1,444.8万6.12%-545.8万-127.19%-1,320.4万-95.82%-581.4万-15.16%-581.2万-75.16%-296.9万-49.59%-504.7万
投資によるキャッシュバック ----------1,700万----------------------------
現金で投資する -----------2,214万----------------------------
投資事業の他のプロジェクト ------2,300万--------------------------------
投資キャッシュフロー 33.28%-860.8万-6.64%-1,505.7万-116.99%-1,290.2万-2.65%-1,411.9万3.02%-594.6万-1,168.82%-1,375.4万-1,034.60%-613.1万59.82%-108.4万151.17%65.6万-43.21%-269.8万
資金調達前のネットキャッシュ -150.98%-1,000.3万128.14%4,019.8万-52.19%1,962.1万-88.36%1,762万-48.11%4,103.8万140.68%1.51億258.70%7,908.3万107.30%6,288.3万87.63%2,204.7万22.64%3,033.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン ------------------------------------322.22%2.4億
債務を支払う 17.34%-445.7万68.95%-1,078.4万47.77%-539.2万61.70%-3,473.2万0.06%-1,032.3万-338.96%-9,068.1万0.02%-1,032.9万91.44%-2,065.8万95.53%-1,033.1万-268.10%-2.41億
株式を発行する ------------8,300.44%1,898.5万------22.6万--5.1万------------
支払利息 - 融資 52.95%-195.9万-9.50%-832.4万-17.10%-416.4万32.40%-760.2万47.19%-355.6万29.62%-1,124.5万27.87%-673.3万23.02%-1,597.8万7.92%-933.5万-60.19%-2,075.6万
融資事業のその他のプロジェクト ------------79.85%-288.3万79.12%-288.3万-186.22%-1,431.1万---1,381万47.09%-500万-----1,081.25%-945万
財務キャッシュ フロー 32.63%-648.5万36.97%-1,924.8万48.59%-962.6万74.53%-3,054万42.63%-1,872.3万-163.70%-1.2億-53.98%-3,263.4万-31.80%-4,546.8万-77.74%-2,119.4万-53.48%-3,449.9万
為替影響 46.94%-71.1万51.62%-113.6万-169.90%-134万-756.93%-234.8万1,541.35%191.7万59.41%-27.4万37.26%-13.3万-527.22%-67.5万-250.35%-21.2万104.83%15.8万
ネットキャッシュ -264.96%-1,648.8万262.15%2,095万-55.21%999.5万-141.09%-1,292万-51.96%2,231.5万80.57%3,144.6万5,345.37%4,644.9万518.23%1,741.5万590.23%85.3万-284.41%-416.4万
現金及び現金同等物の期首残高 54.62%5,608.9万-29.62%3,627.5万-29.62%3,627.5万153.02%5,154.3万153.02%5,154.3万461.03%2,037.1万461.03%2,037.1万-52.46%363.1万-52.46%363.1万-11.71%763.7万
現金及び現金同等物の期末残高 -13.44%3,889万54.62%5,608.9万-40.71%4,493万-29.62%3,627.5万13.63%7,577.5万153.02%5,154.3万1,461.03%6,668.7万461.03%2,037.1万-43.82%427.2万-52.46%363.1万
現金残高分析
通貨単位 米ドル米ドル米ドル米ドル米ドル米ドル米ドル米ドル米ドル米ドル
会計基準 香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準
監査意見 --保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し
会計事務所 --ローゼンメイ公認会計士--ローゼンメイ公認会計士--デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士--デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士--デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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