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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 147.16%792.7万 | 29.32%-1,037.84万 | -85.43%566.46万 | 116.68%18.2万 | 103.08%58.2万 | 49.98%-1,680.7万 | -297.52%-1,468.45万 | 648.19%3,887.95万 | 86.06%-109.1万 | -1,416.25%-1,887.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.58%-115.1万 | -28.88%-864.45万 | 0.28%-252.85万 | 78.84%-28万 | -107.08%-324.5万 | -102.11%-259.1万 | 62.26%-670.76万 | -93.37%-253.56万 | 80.08%-132.3万 | 52.17%-156.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -35.65%144.2万 | 39.43%606.05万 | -0.51%236.35万 | -29.89%46.2万 | 41.60%99.4万 | 267.38%224.1万 | -62.31%434.66万 | 271.97%237.56万 | -70.97%65.9万 | -74.78%70.2万 |
| -減価償却 | ---- | 45.75%480.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.41%329.46万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 33.82%133.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.33%99.96万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 13.39%46.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.37%40.62万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -35.65%144.2万 | -52.56%-53.99万 | -82.24%-423.69万 | -29.89%46.2万 | 41.60%99.4万 | 267.38%224.1万 | 68.19%-35.39万 | 80.64%-232.49万 | -70.97%65.9万 | -74.78%70.2万 |
| 運転資金の増減額 | 146.40%763.6万 | 36.75%-779.43万 | -85.07%582.97万 | --0 | 115.73%283.3万 | 50.02%-1,645.7万 | -190.13%-1,232.35万 | 565.18%3,903.95万 | 87.63%-42.7万 | -1,035.10%-1,801万 |
| -売上債権増減額 | 120.60%367.8万 | -18.73%-1,343.05万 | -98.65%53.05万 | 618.62%128.1万 | 114.86%261.3万 | 45.45%-1,785.5万 | -188.55%-1,131.17万 | 556.48%3,925.13万 | 93.42%-24.7万 | -10,823.17%-1,758.6万 |
| -未払金の変更 | 183.12%395.8万 | 657.09%563.62万 | 2,602.94%529.92万 | -611.67%-128.1万 | 151.89%22万 | 813.27%139.8万 | -212.67%-101.17万 | -92.43%-21.17万 | -159.02%-18万 | -124.06%-42.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 78.95%-4,000 | 127.15%2.41万 | -61.60%96 | 0 | 181.13%4.3万 | 47.22%-1.9万 | 64.21%-8.88万 | 316.67%250 | 0 | 53.10%-5.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 147.09%792.3万 | 29.91%-1,035.43万 | -85.43%566.47万 | 116.68%18.2万 | 103.30%62.5万 | 49.97%-1,682.6万 | -305.57%-1,477.32万 | 648.19%3,887.98万 | 86.20%-109.1万 | -1,532.85%-1,892.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,440.00%-7.7万 | -632.18%-21.46万 | -99.24%360 | -266.67%-1.1万 | -9,850.00%-19.9万 | -150.00%-5,000 | 171.90%4.03万 | 51,547.83%4.73万 | 81.25%-3,000 | 83.33%-2,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 89.32%-125万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,170万 | ---1,170万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -278.90%-1,684万 | -94.84%175.58万 | -45.60%-681.72万 | -70.62%1,137.3万 | ---1,221.3万 | --941.3万 | 745.21%3,402.88万 | -4,079.53%-468.22万 | 609.51%3,871.1万 | --0 |
| 受領利息 | -65.25%4.9万 | 554.26%42.39万 | 44.24%6.89万 | 169.87%16万 | -16.92%5.4万 | -22.10%14.1万 | -94.36%6.48万 | -83.88%4.78万 | -186.09%-22.9万 | -77.89%6.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.65%-1,686.8万 | -96.81%71.51万 | 58.57%-674.79万 | -70.06%1,152.2万 | -21,700.00%-1,360.8万 | 5,234.64%954.9万 | 636.50%2,243.39万 | -8,929.05%-1,628.71万 | 574.36%3,847.9万 | 106.19%6.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -56.79%3.5万 | --37.25万 | -91.44%16.25万 | 330.36%12.9万 | --0 | 836.36%8.1万 | --0 | -79.51%189.7万 | ---5.6万 | ---183万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 400.00%3.5万 | ---- | ---- | --0 | -92.13%14.4万 | -36.36%7,000 | ---- | ---- | --5.6万 | --183万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 37.50%-4万 | 10.56%-23.7万 | 31.74%-4.3万 | 32.26%-4.2万 | -27.54%-8.8万 | 9.86%-6.4万 | 3.58%-26.5万 | 8.48%-6.3万 | 7.46%-6.2万 | 1.43%-6.9万 |
| 支払利息CFF | 66.67%-1,000 | 60.40%-8,500 | 56.71%-1,500 | 60.00%-2,000 | 66.67%-2,000 | 57.14%-3,000 | 40.54%-2.15万 | 57.23%-3,465 | 54.55%-5,000 | 25.00%-6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.10%2.9万 | 144.33%12.7万 | 50.31%-3.3万 | 226.87%8.5万 | 172.00%5.4万 | 126.92%2.1万 | -103.19%-28.65万 | -100.72%-6.65万 | 14.10%-6.7万 | 3.85%-7.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.19%1,303.4万 | 48.60%2,254.6万 | 74,373.68%1,415万 | 17.30%2,468.8万 | -61.76%1,529万 | -69.33%2,254.6万 | -75.35%1,517.18万 | -99.97%1.9万 | -65.61%2,104.7万 | -34.43%3,998.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.88%-891.6万 | -228.99%-951.22万 | -104.95%-111.62万 | -68.41%1,178.9万 | 31.74%-1,292.9万 | 78.36%-725.6万 | -38.45%737.42万 | 54.39%2,252.62万 | 1,739.04%3,732.1万 | -8,480.53%-1,894万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.07%411.8万 | -42.19%1,303.38万 | -42.19%1,303.38万 | 74,373.68%1,415万 | 17.30%2,468.8万 | -61.76%1,529万 | -69.33%2,254.6万 | -69.33%2,254.6万 | -99.97%1.9万 | -65.61%2,104.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 145.80%770.8万 | 54.36%-1,208.89万 | -79.15%566.51万 | 115.63%17.1万 | 94.22%-109.4万 | 49.96%-1,683.1万 | -471.50%-2,648.96万 | 422.87%2,717.04万 | 86.19%-109.4万 | -159.21%-1,893万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
