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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | 9.32%9.15億 | ---- | ---- | ---- | 85.55%8.37億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -53.49%-2,364.9万 | ---- | ---- | ---- | 59.64%-1,540.8万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 14.30%8.05億 | ---- | ---- | ---- | -3.09%7.04億 | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | -140.00%-120万 | ---- | ---- | ---- | 68.29%-50万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -177.75%-2,084.2万 | ---- | ---- | ---- | -3.08%-750.4万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | -1,735.47%-3.98億 | ---- | ---- | ---- | 23.83%2,435.3万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --495.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --242.9万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -62.89%-1.34億 | ---- | ---- | ---- | -6,248.66%-8,251.5万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -357.41%-2.69億 | ---- | ---- | ---- | 469.96%1.04億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -239.32%-8,784.3万 | ---- | ---- | ---- | 70.82%-2,588.8万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -529.71%-8,516.8万 | ---- | ---- | ---- | 84.08%-1,352.5万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 78.36%-267.5万 | ---- | ---- | ---- | -229.59%-1,236.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 6.70%64.68億 | ---- | ---- | ---- | 5.63%60.62億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | 14.16%1.8億 | ---- | ---- | ---- | 40.87%1.58億 | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | 16.39%26.42億 | ---- | ---- | ---- | 5.57%22.7億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | --1,300.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | 1.20%76.7億 | ---- | ---- | ---- | 11.43%75.79億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -818.66%-2,931.4万 | ---- | ---- | ---- | -75.72%407.9万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 51.59%-11.99億 | ---- | ---- | ---- | -300.74%-24.76億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | -150.30%-4.38億 | ---- | ---- | ---- | -77.21%8.71億 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 150.87%4.37億 | ---- | ---- | ---- | -11.78%-8.58億 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | 40.97%-3.7億 | ---- | ---- | ---- | 86.52%-6.27億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | -85.86%9,565.9万 | ---- | 35.11%60.7億 | ---- | 262.82%6.77億 | ---- | -30.38%44.93億 | ---- | -194.15%-4.15億 |
| その他の税金 | ---- | -14.02%-3.03億 | ---- | -66.54%-5.16億 | ---- | -109.50%-2.66億 | ---- | -9.00%-3.1億 | ---- | -18.50%-1.27億 |
| 受取利息 | ---- | 59.14%1,734.1万 | ---- | 53.49%2,364.9万 | ---- | 145.98%1,089.7万 | ---- | -59.64%1,540.8万 | ---- | -82.01%443万 |
| 運営事業調整プロジェクト | -232.40%-16.35億 | ---- | -46.76%-7.65億 | ---- | 226.77%12.35億 | ---- | 42.21%-5.22億 | ---- | -421.45%-9.74億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -232.40%-16.35億 | -145.08%-1.9億 | -46.76%-7.65億 | 32.85%55.77億 | 226.77%12.35億 | 178.38%4.22億 | 42.21%-5.22億 | -32.37%41.98億 | -421.45%-9.74億 | -249.90%-5.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -4.28%485.8万 | 0.16%442.5万 | 77.14%310万 | 276.84%1,825.8万 | 17.56%507.5万 | 14.57%441.8万 | --175万 | 49.91%484.5万 | 41.82%431.7万 | 458.84%385.6万 |
| 固定資産の売却 | -15.41%2,211.1万 | 18.49%2,083.4万 | 194.54%1,041.5万 | 22.54%7,596.1万 | 31.29%2,613.8万 | 45.57%1,758.3万 | -20.40%353.6万 | -25.76%6,199万 | 1.32%1,990.9万 | 5.03%1,207.9万 |
| 固定資産を購入する | 34.90%-16.97億 | 16.12%-7.35億 | 7.63%-2.6億 | -6.69%-41.54億 | -143.86%-26.07億 | -144.02%-8.76億 | -22.85%-2.81億 | -20.71%-38.93億 | -59.70%-10.69億 | -100.87%-3.59億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---592万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.62%-57.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,198.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,198.3万 | ---- | -873.03%-1,226.8万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 52.32%-3.77億 | ---- | ---- | ---- | -431.47%-7.91億 | ---- | -10,367.22%-1.13億 | ---- | 34.80%-1.49億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -409.57%-58.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 34.85%-16.7億 | 33.09%-10.93億 | 10.76%-2.46億 | -2.74%-40.59億 | -145.24%-25.63億 | -231.60%-16.33億 | -22.92%-2.76億 | -21.45%-39.51億 | -60.00%-10.45億 | -26.10%-4.93億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -148.68%-33.05億 | -5.87%-12.83億 | -26.85%-10.12億 | 515.11%15.18億 | 34.19%-13.29億 | -17.59%-12.12億 | 29.23%-7.98億 | -91.65%2.47億 | -140.36%-20.19億 | -3,143.58%-10.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 22.15%237.54億 | 3.73%138.34億 | -20.27%66.64億 | -38.63%273.52億 | -49.07%194.46億 | 9.72%133.36億 | 65.54%83.58億 | -26.75%445.71億 | -14.10%381.8億 | -58.26%121.55億 |
| 債務を支払う | -9.27%-185.84億 | -0.65%-117.29億 | 12.57%-62.96億 | 40.29%-265.68億 | 53.17%-170.07億 | -2.08%-116.53億 | -61.58%-72.01億 | 27.85%-444.92億 | 15.47%-363.18億 | 60.10%-114.16億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -8.57%-3.56億 | ---- | -17.68%-7.13億 | ---- | -19.53%-3.28億 | ---- | 1.30%-6.06億 | ---- | 11.88%-2.74億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 2.22%-4.96億 | ---- | 1.22%-1.56億 | ---- | -23.91%-5.07億 | ---- | -27.97%-1.58億 | ---- | 10.70%-4.1億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -2.45%-4.52億 | 99.19%-29.4万 | 23.14%-1.3億 | ---- | -23.27%-4.41億 | 40.55%-3,619.7万 | -52.40%-1.7億 | ---- | -4.28%-3.58億 | ---6,088.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 183.30%42.22億 | 37.10%15.08億 | -90.20%8,126万 | 46.90%-5.58億 | 36.21%14.9億 | 259.69%11億 | 131.91%8.29億 | 46.04%-10.51億 | 61.79%10.94億 | 3,200.35%3.06億 |
| 為替影響 | -269.15%-8,700.4万 | -151.02%-3,591.4万 | -151.63%-230.6万 | -78.26%2,834.4万 | -69.45%5,143.7万 | -26.83%7,039.8万 | -70.64%446.6万 | 344.60%1.3億 | 1,973.80%1.68億 | 1,535.07%9,620.7万 |
| ネットキャッシュ | 468.45%9.17億 | 301.57%2.25億 | -3,057.56%-9.31億 | 219.24%9.59億 | 117.44%1.61億 | 84.58%-1.12億 | 104.09%3,146.8万 | -180.03%-8.05億 | -464.69%-9.25億 | -3,120.20%-7.25億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.83%27.89億 | 54.83%27.89億 | 54.83%27.89億 | -27.24%18.01億 | -27.24%18.01億 | -27.24%18.01億 | -27.24%18.01億 | 62.49%24.75億 | 62.49%24.75億 | 62.49%24.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.70%36.19億 | 69.23%29.78億 | 1.02%18.56億 | 54.83%27.89億 | 17.19%20.14億 | -4.71%17.6億 | 6.75%18.37億 | -27.24%18.01億 | 27.25%17.19億 | 23.61%18.47億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | Lixin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | -- | -- | Lixin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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