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| (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 3.59%9,127万 | ---- | 218.67%8,810.4万 | ---- | -875.92%-7,424万 | ---- | -47.99%956.8万 | ---- | -66.69%1,839.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -194.12%-50万 | ---- | 74.66%-17万 | ---- | -48.12%-67.1万 | ---- | -3,675.00%-45.3万 | ---- | ---1.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --519.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --519.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -22,158.82%-1,500万 | ---- | -88.05%6.8万 | ---- | 125.33%56.9万 | ---- | -995.61%-224.6万 | ---- | -806.90%-20.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -88.05%6.8万 | ---- | 125.33%56.9万 | ---- | -995.61%-224.6万 | ---- | -806.90%-20.5万 |
| 減価償却費: | ---- | -9.67%597.5万 | ---- | -10.66%661.5万 | ---- | -37.68%740.4万 | ---- | 25.98%1,188万 | ---- | 29.44%943万 |
| -減価 | ---- | -9.67%597.5万 | ---- | -10.66%661.5万 | ---- | -37.68%740.4万 | ---- | 25.98%1,188万 | ---- | 29.44%943万 |
| 財政経費 | ---- | -60.33%4.8万 | ---- | -81.97%12.1万 | ---- | -11.48%67.1万 | ---- | -14.16%75.8万 | ---- | 25.60%88.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -13.64%8,179.3万 | ---- | 255.07%9,471万 | ---- | -413.10%-6,107.6万 | ---- | -31.54%1,950.7万 | ---- | -54.95%2,849.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -99.01%6.1万 | ---- | 182.10%619.2万 | ---- | ---754.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.93%-3,961.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 158.20%1,353.9万 | ---- | -130.57%-2,326.1万 | ---- | 308.59%7,608.4万 | ---- | -281.68%-3,647.6万 | ---- | --2,007.7万 |
| 営業現金収入 | -82.32%2,006.1万 | 22.86%9,539.3万 | 154.09%1.13億 | 939.93%7,764.1万 | 402.27%4,466.6万 | 144.00%746.6万 | -277.16%-1,477.7万 | -289.43%-1,696.9万 | -2,288.83%-391.8万 | -71.08%895.8万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | --249.6万 | --249.6万 | ---- | ---- | --181.1万 | --603.1万 | ---- | ---- | 20.18%-997.1万 |
| 中国の所得税の支払い | 108.33%68.6万 | -269.03%-2,831.6万 | ---823.9万 | ---767.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -80.74%2,074.7万 | -0.56%6,957.3万 | 141.23%1.08億 | 654.21%6,996.8万 | 610.70%4,466.6万 | 154.67%927.7万 | -123.23%-874.6万 | -1,575.12%-1,696.9万 | -2,288.83%-391.8万 | -105.48%-101.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 209.20%53.8万 | 194.12%50万 | 500.00%17.4万 | -74.66%17万 | -92.54%2.9万 | 48.12%67.1万 | 301.03%38.9万 | 3,675.00%45.3万 | --9.7万 | --1.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -516.67%-7.4万 | ---1.7万 | ---1.2万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | 200.00%263.2万 | --263.2万 | ---263.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --413.6万 | ---- | ---- | --2,000 | --3,000 | ---- | ---- | 1,322.54%1,085.4万 | 357.71%335.5万 | 254.88%76.3万 |
| 固定資産を購入する | 16.43%-34.6万 | -17.73%-184.6万 | 38.02%-41.4万 | 7.11%-156.8万 | 52.52%-66.8万 | 73.15%-168.8万 | -15.90%-140.7万 | 87.30%-628.6万 | 57.46%-121.4万 | -133.36%-4,948.3万 |
| 現金で投資する | ---- | -372.81%-913万 | ---- | ---193.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 200.00%185万 | --294.6万 | ---185万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 59.94%432.8万 | -238.94%-862.6万 | 35.57%270.6万 | 31.64%-254.5万 | 292.85%199.6万 | -174.33%-372.3万 | -146.25%-103.5万 | 110.28%500.9万 | 205.52%223.8万 | -98.91%-4,870.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -77.30%2,507.5万 | -9.61%6,094.7万 | 136.71%1.1億 | 1,113.95%6,742.3万 | 577.07%4,666.2万 | 146.44%555.4万 | -482.20%-978.1万 | 75.95%-1,196万 | 13.49%-168万 | -727.99%-4,972.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -69.96%552.3万 | ---- | --1,838.6万 | ---- | ---- | ---- | 261.93%3,109万 | 261.93%3,109万 | -52.28%859万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 34.01%-1,028.5万 | 13.72%-666.5万 | -76.33%-1,558.6万 | -516.03%-772.5万 | 67.02%-883.9万 | 66.67%-125.4万 | ---2,680.2万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.28億 |
| 支払利息 - 融資 | 0.00%-2.1万 | 60.33%-4.8万 | 70.83%-2.1万 | 81.97%-12.1万 | 82.13%-7.2万 | 11.48%-67.1万 | -106.67%-40.3万 | 14.16%-75.8万 | 62.86%-19.5万 | -25.60%-88.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,279.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---1,910.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -3,818.35%-1,943.5万 | -34.04%448.7万 | 93.10%-49.6万 | 137.63%680.3万 | 20.98%-719.2万 | -205.61%-1,808万 | -134.46%-910.1万 | -73.36%1,712万 | 1,208.07%2,641万 | 369.14%6,425.8万 |
| 為替影響 | -36,673.68%-694.9万 | -822.58%-969.7万 | -13.64%1.9万 | --134.2万 | --2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -94.87%564万 | -11.84%6,543.4万 | 178.58%1.1億 | 692.58%7,422.6万 | 309.04%3,947万 | -342.75%-1,252.6万 | -176.35%-1,888.2万 | -64.50%516万 | 32,016.88%2,473万 | 88.99%1,453.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.44%1.66億 | 216.37%1.1億 | 216.37%1.1億 | -26.40%3,492.5万 | -26.40%3,492.5万 | 12.20%4,745.1万 | 12.20%4,745.1万 | 52.38%4,229.1万 | 52.38%4,229.1万 | 38.34%2,775.4万 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---539万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.32%1.65億 | 50.44%1.66億 | 189.02%2.15億 | 216.37%1.1億 | 160.48%7,441.7万 | -26.40%3,492.5万 | -57.37%2,856.9万 | 12.20%4,745.1万 | 140.81%6,702.1万 | 52.38%4,229.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 上海朴誠公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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