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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -85.63%399万 | -182.16%-2,132.1万 | 257.96%3,053.4万 | 203.70%9,834.62万 | 803.26%3,608.92万 | 200.17%2,777.5万 | 172.17%2,595.2万 | 132.78%853万 | -595.18%-9,484.17万 | -197.80%-513.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.26%2,516.4万 | -32.90%1,874.7万 | 1.77%1,978.7万 | 20.23%7,489.97万 | -8.11%1,363.37万 | -33.93%1,388.3万 | 58.87%2,794万 | 119.55%1,944.3万 | 1,391.07%6,229.45万 | 326.15%1,483.75万 |
| 非現金項目調整合計 | -41.28%525.6万 | 1,722.33%187.7万 | 51.57%-160万 | 54.62%618.1万 | -57.97%43.1万 | 606.47%895.1万 | -91.11%10.3万 | -705.13%-330.4万 | -36.80%399.75万 | -74.01%102.55万 |
| -減価償却 | 98.85%190.7万 | 86.98%169.4万 | 69.03%152.3万 | 15.48%377.98万 | 11.03%101.38万 | 15.26%95.9万 | 13.82%90.6万 | 23.09%90.1万 | 21.47%327.31万 | 23.31%91.31万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | 200.66%17.52万 | 190.36%16.92万 | --0 | --0 | --6,000 | 180.60%5.83万 | -71.94%5.83万 |
| -関連会社持分 | --0 | --24.9万 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 59.46%-282.9万 | -150.34%-197.3万 | -30.68%107.3万 | -149.32%-107.81万 | -44.13%43.39万 | -683.28%-697.9万 | 1,849.55%391.9万 | 1,746.81%154.8万 | -302.92%-43.24万 | -25.98%77.66万 |
| -正味為替差損益 | -61.08%553万 | 122.35%125.5万 | 27.56%-473.8万 | 113.19%10.63万 | -33.20%-194.57万 | 1,705.21%1,420.7万 | -2,748.11%-561.4万 | -1,801.45%-654.1万 | -410.25%-80.57万 | -35.89%-146.07万 |
| -その他の非現金項目 | -15.18%64.8万 | -26.91%65.2万 | -30.82%54.1万 | 67.93%319.77万 | 2.91%75.97万 | 41.74%76.4万 | 137.87%89.2万 | 210.32%78.2万 | 118.39%190.43万 | 198.96%73.83万 |
| 運転資金の増減額 | -634.91%-2,643万 | -1,905.98%-4,194.5万 | 262.27%1,234.7万 | 110.72%1,726.55万 | 204.91%2,202.45万 | 109.88%494.1万 | 96.18%-209.1万 | 78.52%-760.9万 | -1,012.80%-1.61億 | -367.02%-2,099.47万 |
| -売掛金増減額 | -350.80%-5,622.8万 | 65.81%453万 | 307.66%5,133.8万 | 124.42%3,426.48万 | 4,640.59%6,872.78万 | 75.93%-1,247.3万 | 105.03%273.2万 | 24.23%-2,472.2万 | -857.46%-1.4億 | -117.98%-151.36万 |
| -在庫増減額 | -111.63%-232.7万 | 104.04%56.8万 | -78.18%363万 | 184.60%2,952.18万 | 365.66%692.18万 | 3,092.50%2,001.7万 | 19.50%-1,405.4万 | 207.61%1,663.7万 | -29,266.32%-3,489.75万 | 54.70%-260.55万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -677.77%-261.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.12%-33.61万 | ---- |
| -未払金の変更 | 4.07%-249.7万 | -119.99%-184.5万 | 1,408.40%718万 | -81.94%260.09万 | 72.77%-450.31万 | -318.37%-260.3万 | -45.96%923.1万 | -96.24%47.6万 | 2,621.15%1,439.95万 | -407.66%-1,653.95万 |
| -その他流動資産の変動 | --3,462.2万 | ---4,519.8万 | ---4,980.1万 | ---4,650.78万 | ---4,650.78万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -48.86%-228.5万 | 0.42%-94.2万 | -94.86%-189.4万 | -25.69%-599.36万 | -34.25%-254.06万 | 15.57%-153.5万 | 5.96%-94.6万 | -1,769.23%-97.2万 | -2,551.94%-476.85万 | -4,123.20%-189.25万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.50%170.5万 | -189.03%-2,226.3万 | 278.94%2,864万 | 192.71%9,235.26万 | 577.61%3,354.86万 | 188.81%2,624万 | 167.65%2,500.6万 | 128.99%755.8万 | -625.00%-9,961.02万 | -235.02%-702.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -184.66%-656.7万 | -216.72%-519.1万 | -722.80%-1,064.7万 | -1,502.49%-7,457.53万 | -2,970.68%-6,933.53万 | -32.43%-230.7万 | -0.61%-163.9万 | 65.01%-129.4万 | -58.84%-465.37万 | 1,070.72%241.53万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---500 | ---500 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 100.00%400万 | --0 | 1,500.00%800万 | -1,422.73%-1.46億 | -2,920.00%-1.41億 | -50.00%200万 | -216.67%-700万 | 112.50%50万 | 283.33%1,100万 | 350.00%500万 |
| 受領利息 | 106.35%13万 | 95.00%11.7万 | 823.53%15.7万 | 736.46%30.32万 | 1,492.59%16.32万 | 800.00%6.3万 | 500.00%6万 | 88.89%1.7万 | -21.10%3.62万 | 3.11%1.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898.77%-243.7万 | 37.95%-532.3万 | -220.46%-249万 | -3,543.34%-2.2億 | -2,930.40%-2.1億 | -110.77%-24.4万 | -295.82%-857.9万 | 89.89%-77.7万 | 171.84%638.25万 | 431.66%742.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -10.39%583.8万 | 46.30%-1,429.5万 | 87.20%-152.6万 | -156.42%-4,362.62万 | -150.98%-1,160.32万 | -75.69%651.5万 | -283.79%-2,661.8万 | -189.77%-1,192万 | 3,015.35%7,732.11万 | 1,003.47%2,275.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --188.7万 | --0 | --71.7万 | 861.64%1.78億 | 224,768.02%1.78億 | --0 | --0 | --0 | 372.92%1,850.92万 | -96.55%7.92万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 96.82%-1.4万 | 1,580.38%351.2万 | 48.60%26.6万 | -40.25%-162.28万 | 15.10%-157.08万 | -60.00%-44万 | 106.93%20.9万 | -79.35%17.9万 | -520.23%-115.71万 | -559.20%-185.01万 |
| 支払利息CFF | 5.93%-77.8万 | 19.22%-76.9万 | 12.64%-69.8万 | -80.41%-350.09万 | -23.30%-92.29万 | -51.47%-82.7万 | -147.27%-95.2万 | -206.13%-79.9万 | -111.41%-194.05万 | -191.38%-74.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.11%693.3万 | 57.78%-1,155.2万 | 90.10%-124.1万 | 39.37%1.29億 | 709.77%1.64億 | -80.63%524.8万 | -273.38%-2,736.1万 | -142.33%-1,254万 | 1,511.84%9,273.26万 | 2,756.87%2,023.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.78%1,803.1万 | 127.34%5,721万 | 4.63%3,267.2万 | -1.89%3,122.65万 | 326.64%4,550.1万 | 28.35%1,389.3万 | -9.08%2,516.5万 | -1.89%3,122.6万 | 102.89%3,182.88万 | -64.18%1,066.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.15%620.1万 | -257.95%-3,913.8万 | 532.52%2,490.9万 | 468.07%182.21万 | -161.67%-1,272.89万 | 16,372.92%3,124.4万 | 34.93%-1,093.4万 | -39.07%-575.9万 | -103.12%-49.5万 | 837.55%2,064.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -57.97%15.3万 | 87.87%-4.1万 | -22.85%-37.1万 | -251.66%-37.7万 | -27.51%-10.1万 | 1,003.03%36.4万 | -550.00%-33.8万 | -3,255.56%-30.2万 | -135.93%-10.72万 | 45.23%-7.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.41%2,438.5万 | 29.78%1,803.1万 | 127.34%5,721万 | 4.63%3,267.16万 | 4.63%3,267.16万 | 326.64%4,550.1万 | 28.35%1,389.3万 | -9.08%2,516.5万 | -1.89%3,122.65万 | -1.89%3,122.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.32%-486.2万 | -217.49%-2,745.4万 | 186.86%1,796.9万 | 116.96%1,767.87万 | -678.60%-3,588.53万 | 176.49%2,393.3万 | 160.55%2,336.7万 | 121.04%626.4万 | -753.15%-1.04億 | -194.09%-460.89万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
