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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 150.94%140.9万 | -447.75%-890.1万 | 98.03%-30.01万 | -63.98%19.89万 | 135.91%389.2万 | 44.19%-276.6万 | 74.43%-162.5万 | -2,195.60%-1,524.29万 | -84.91%55.21万 | -354.85%-1,083.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -309.21%-504.2万 | 51.60%-105.7万 | 5.01%-1,098.41万 | 14.32%-578.51万 | -70.87%-542.5万 | 247.31%241万 | -344.81%-218.4万 | -46.99%-1,156.3万 | 5.44%-675.2万 | -51.55%-317.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 208.25%351.8万 | -17.57%197万 | -9.68%921.12万 | 6.19%547.12万 | 62.26%460万 | -246.99%-325万 | 144.13%239万 | 38.20%1,019.82万 | 4.29%515.22万 | 475.50%283.5万 |
| -減価償却 | 9.32%132.5万 | 12.24%134.8万 | 29.25%556.94万 | 62.14%193.74万 | 34.99%121.9万 | -45.18%121.2万 | 16.72%120.1万 | 14.76%430.89万 | -47.07%119.49万 | 367.95%90.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 312,300.00%312.4万 | --2,000 | 457.43%535.38万 | 220.06%279.88万 | --255.4万 | -66.67%1,000 | --0 | -71.93%96.05万 | -74.43%87.45万 | ---- |
| -関連会社持分 | -98.74%2,000 | -96.69%1.1万 | -54.84%49.1万 | -99.65%1,033 | -100.10%-1,000 | 172.27%15.9万 | 176.50%33.2万 | 1,756.77%108.74万 | 455.02%29.34万 | 25,250.00%101.4万 |
| -処分利益 | 66.60%-179.2万 | -325.00%-10.2万 | -1,198.75%-530.36万 | 151.29%2.94万 | -58.21%5.6万 | -1,421.43%-536.5万 | -113.87%-2.4万 | 168.61%48.27万 | 91.85%-5.73万 | 116.14%13.4万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -133.26%-24.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,965.59%73.59万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 15.61%85.9万 | -19.30%71.1万 | 27.54%334.54万 | -55.03%94.94万 | 10.60%77.2万 | 493.12%74.3万 | 317.54%88.1万 | 159.18%262.29万 | 489.65%211.09万 | 149.29%69.8万 |
| 運転資金の増減額 | 252.28%293.3万 | -435.99%-981.4万 | 110.61%147.28万 | -76.17%51.28万 | 144.93%471.7万 | 65.18%-192.6万 | 73.24%-183.1万 | -7,763.92%-1,387.82万 | -63.28%215.18万 | -2,348.18%-1,049.9万 |
| -売上債権増減額 | 370.89%256.8万 | -48.98%-168.5万 | 4.08%-116.26万 | -189.57%-412.56万 | 167.07%504.2万 | -155.80%-94.8万 | -150.22%-113.1万 | -138.08%-121.2万 | 313.92%460.6万 | -279.45%-751.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -15.65%335.3万 | -406.06%-530.4万 | 133.89%331.05万 | -24.41%-261.45万 | 112.34%21.7万 | 167.27%397.5万 | 628.15%173.3万 | -47.43%-976.96万 | 60.36%-210.16万 | 9.52%-175.9万 |
| -未払金の変更 | 39.67%-298.8万 | -16.11%-282.5万 | 76.69%-67.51万 | 2,157.07%725.29万 | 55.68%-54.2万 | -274.94%-495.3万 | 63.30%-243.3万 | -188.65%-289.66万 | -103.55%-35.26万 | 31.21%-122.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -168.25%-8.6万 | 20.33%-9.8万 | 408.39%157.24万 | 25.06%-13.86万 | 671.24%170.8万 | 584.62%12.6万 | -95.24%-12.3万 | 73.83%-50.99万 | -142.68%-18.49万 | 49.32%-29.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 150.11%132.3万 | -414.82%-899.9万 | 108.08%127.23万 | -83.58%6.03万 | 150.28%560万 | 47.01%-264万 | 72.76%-174.8万 | -503.05%-1,575.28万 | -89.75%36.72万 | -274.64%-1,113.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.22%-66万 | -31.65%-36.6万 | 51.87%-587.36万 | 7.18%-370.56万 | 71.80%-108.3万 | 81.54%-80.7万 | 84.95%-27.8万 | -7.94%-1,220.44万 | 60.50%-399.24万 | -790.83%-384.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.80%-41.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.89%-132.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 149.73%1,194.91万 | 100.02%51 | --0 | 150.69%1,200万 | -610.00%-5.1万 | -200.37%-2,402.98万 | -620,044.90%-30.38万 | 99.36%-5.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 87.65%-261.77万 | -100.12%-3,726 | --0 |
| 受領配当金 | 66.67%1万 | -50.00%7,000 | 44.63%3.26万 | -168.59%-380 | --1.3万 | --6,000 | --1.4万 | --2.26万 | --554 | ---- |
| 受領利息 | -16.30%7.7万 | 17.24%13.6万 | -7.22%41.43万 | 9.57%10.03万 | 11.58%10.6万 | -64.62%9.2万 | -30.12%11.6万 | -47.90%44.66万 | -56.62%9.16万 | -49.47%9.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.84%3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.64%-60.3万 | -12.06%-22.3万 | 116.99%652.24万 | -55.91%-262.06万 | 74.16%-134.3万 | 133.92%1,068.5万 | 94.96%-19.9万 | 11.40%-3,838.28万 | 78.90%-168.08万 | -407.51%-519.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3,724.11%-539.2万 | 589.34%1,092.2万 | -122.82%-654.15万 | 123.33%56.05万 | -158.45%-472.9万 | -100.61%-14.1万 | -205.33%-223.2万 | 1,173.08%2,866.86万 | 26.24%-240.24万 | 104.27%809.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -99.79%1.5万 | --0 | --0 | --0 | 7.14%1.5万 | -63.79%720.4万 | 27,138.92%692.5万 | 16.25%27.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | -12.64%-54.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.28%-48.81万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -12.10%-93.6万 | 9.53%-90.2万 | -53.21%-375.97万 | -8.49%-99.47万 | -17.21%-93.3万 | -12.69%-83.5万 | -164.46%-99.7万 | -83.15%-245.39万 | -2,201.22%-91.69万 | -69.72%-79.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -114.15%-22.7万 | -246.35%-37.9万 | ---- | ---- | ---- | ---10.6万 | ---10.94万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601.26%-610.1万 | 394.97%979.3万 | -134.17%-1,121.49万 | -145.31%-136.29万 | -176.51%-566.2万 | -103.88%-87万 | -289.07%-332万 | 61.05%3,282.12万 | 181.33%300.82万 | 111.91%740万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.99%753.6万 | -66.78%696.5万 | -68.66%1,006.25万 | 8.34%2,146.7万 | -20.45%2,287.2万 | -63.35%1,569.7万 | -51.05%2,096.4万 | -53.04%3,211.07万 | -64.29%1,981.5万 | -46.03%2,875.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.00%-538.1万 | 110.84%57.1万 | 83.95%-342.03万 | -331.53%-392.33万 | 84.28%-140.5万 | 150.98%717.5万 | 38.85%-526.7万 | 16.60%-2,131.45万 | 120.96%169.45万 | -504.48%-893.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 129.29%21.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32,625.49%-73.38万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.58%215.5万 | -51.99%753.6万 | -31.85%685.71万 | -31.85%685.71万 | 8.34%2,146.7万 | -20.45%2,287.2万 | -54.12%1,569.7万 | -76.50%1,006.25万 | -76.50%1,006.25万 | -64.29%1,981.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.15%66.3万 | -362.24%-936.5万 | 83.54%-460.13万 | -105.02%-281.13万 | 125.16%410.3万 | 62.38%-386.7万 | 75.49%-202.6万 | -61.76%-2,795.73万 | 81.51%-137.13万 | -468.75%-1,630.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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