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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 18.94%-8.33億 | -30.48%10.22億 | -55.93%4.86億 | -55.74%4.15億 | -468.91%-10.27億 | -73.85%14.7億 | -44.66%11.02億 | -39.44%9.37億 | 127.01%2.79億 | 320.21%56.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | 302.22%673.77万 | ---- | ---- | ---- | -78.03%167.51万 | ---- | ---- | ---- | --762.62万 |
| 固定資産を購入する | -66.78%-1.83億 | 69.68%-8.16億 | 79.47%-5.58億 | 85.66%-3.47億 | 79.32%-1.09億 | 44.95%-26.93億 | 11.94%-27.18億 | -101.67%-24.21億 | -492.43%-5.29億 | -2,091.87%-48.91億 |
| 子会社の売却 | ---- | --107.31万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.44%-1.14億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6億 | --6億 | --6億 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.85%-4,890万 | 91.11%-4,890万 | 91.11%-4,890万 | ---3,910万 | -612.28%-6億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -73.80%749.61万 | -76.23%679.95万 | -76.23%679.95万 | ---- | -53.84%2,860.69万 | 9,128.04%2,860.69万 | 9,128.04%2,860.69万 | ---- | 810.95%6,197.18万 |
| 投資キャッシュフロー | -66.78%-1.83億 | 62.06%-8.01億 | 74.27%-5.5億 | 81.51%-3.4億 | 80.74%-1.09億 | 61.86%-21.11億 | 42.99%-21.39億 | 1.25%-18.41億 | -178.91%-5.68億 | -678.51%-55.36億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 10.68%-10.15億 | 134.46%2.21億 | 93.77%-6,461.26万 | 108.19%7,407.76万 | -292.18%-11.37億 | -851.45%-6.41億 | 41.09%-10.37億 | -184.34%-9.05億 | 76.52%-2.9億 | -86.38%8,534.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 45.54%7.28億 | -37.31%24.5億 | -9.60%22億 | 305.06%16億 | 156.41%5億 | -18.15%39.08億 | -36.76%24.34億 | -89.59%3.95億 | -85.87%1.95億 | 74.09%47.74億 |
| 債務を支払う | 79.32%-2.34億 | 36.39%-25.62億 | 29.50%-24.77億 | 15.87%-18.46億 | 47.75%-11.31億 | 6.46%-40.28億 | 17.78%-35.13億 | 28.18%-21.94億 | 29.16%-21.64億 | -244.22%-43.06億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 52.58%-4,339.16万 | 17.31%-2.48億 | 11.83%-2.19億 | 13.15%-1.64億 | 21.82%-9,151.09万 | 13.32%-3億 | -1.57%-2.48億 | -9.99%-1.89億 | -9.23%-1.17億 | -70.31%-3.46億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -108.36%-4.78億 | -136.03%-19.67億 | -24.64%-6.71億 | -71.65%-6.71億 | 31.08%-2.29億 | -189.96%-8.33億 | -129.83%-5.38億 | -83.15%-3.91億 | -121.63%-3.33億 | -22.00%9.26億 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 97.16%-2,699.16万 | -85.72%-23.27億 | 37.49%-11.67億 | 54.56%-10.81億 | 60.66%-9.51億 | -219.47%-12.53億 | -264.39%-18.66億 | -772.02%-23.79億 | -888.85%-24.19億 | -57.64%10.49億 |
| 為替影響 | -295.31%-1,592.81万 | ---- | -104.16%-73.64万 | -54.73%1,110.32万 | 178.59%815.54万 | ---- | 84.65%1,771.74万 | 154.34%2,452.82万 | 66.90%292.74万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 49.12%-10.58億 | -11.18%-21.06億 | 57.30%-12.32億 | 69.44%-9.96億 | 23.12%-20.8億 | -267.02%-18.94億 | -369.01%-28.85億 | -7,257.76%-32.59億 | -83.10%-27.06億 | -63.45%11.34億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.48%18.32億 | -32.48%39.38億 | -32.48%39.38億 | -32.48%39.38億 | -32.48%39.38億 | 24.14%58.32億 | 24.14%58.32億 | 24.14%58.32億 | 24.14%58.32億 | 194.49%46.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.37%7.73億 | -53.48%18.32億 | -8.18%27.06億 | 14.35%29.42億 | -40.58%18.58億 | -32.48%39.38億 | -27.82%29.47億 | -45.76%25.73億 | -2.91%31.27億 | 24.14%58.32億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
