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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 71.61%-619.1万 | -51.29%-6,681万 | -15.13%-2,181万 | -124.32%-4,416万 | -387.22%-1,894.3万 | -650.23%-1,968.6万 | 59.11%-388.8万 | 93.26%-262.4万 | 56.94%-950.8万 | 51.96%-3,892.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 60.00%-6,000 | -16.67%-2.1万 | -25.00%-1.5万 | 80.65%-1.8万 | 83.10%-1.2万 | 31.62%-9.3万 | 14.46%-7.1万 | -88.89%-13.6万 | -277.27%-8.3万 | -53.19%-7.2万 |
| 減損および引当金 | -329.42%-963.8万 | 544.92%2,531.3万 | --420.1万 | 178.76%392.5万 | ---- | 104.13%140.8万 | 127.82%83万 | -366.61%-3,405.1万 | -139.49%-298.3万 | -8.08%1,277.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -49.36%39.6万 | -60.90%74.6万 | --78.2万 | -57.59%190.8万 | ---- | 41.34%449.9万 | 135.27%359.5万 | 270.12%318.3万 | 177.82%152.8万 | -93.04%86万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -570.98%-1,045.1万 | 1,802.21%2,151.4万 | --221.9万 | 153.70%113.1万 | ---- | 93.26%-210.6万 | -1,328.66%-234.3万 | -496.15%-3,124.4万 | -104.02%-16.4万 | 699.09%788.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -65.25%41.7万 | 178.11%321.5万 | --120万 | 301.75%115.6万 | ---- | ---57.3万 | 40.23%-42.2万 | ---- | -133.46%-70.6万 | 329.38%220.7万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 40.00%-16.2万 | ---- | 34.47%-27万 | ---- | 93.12%-41.2万 | ---- | -429.48%-599万 | -546.75%-364.1万 | 6,392.86%181.8万 |
| 資産売却損益 | ---12.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---204.7万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---12.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---204.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 1.07%179.8万 | 1.57%355.3万 | 59.27%177.9万 | 40.65%349.8万 | -47.24%111.7万 | -33.48%248.7万 | 78.50%211.7万 | 27.44%373.9万 | -21.20%118.6万 | -52.28%293.4万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.50%211.7万 | ---- | -21.20%118.6万 | ---- |
| 財政経費 | 29.39%29.5万 | 721.50%87.9万 | 46.15%22.8万 | -94.63%10.7万 | -88.56%15.6万 | -57.06%199.4万 | -47.30%136.4万 | -18.44%464.4万 | -6.64%258.8万 | -4.67%569.4万 |
| 動作調整専用項目 | --3万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---84.7万 | ---84.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 11.40%-1,383.6万 | -1.11%-3,705.6万 | 11.68%-1,561.7万 | -163.84%-3,664.8万 | -5,123.30%-1,768.2万 | 55.65%-1,389万 | 103.65%35.2万 | -77.97%-3,132.2万 | 6.11%-964.7万 | 68.04%-1,760万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 304.46%2,099.2万 | -98.41%16万 | -202.59%-1,026.7万 | 137.36%1,006.8万 | 87.18%-339.3万 | -150.15%-2,694.9万 | -145.72%-2,646.4万 | 18.49%5,374万 | -122.50%-1,077万 | -40.74%4,535.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -6.34%-95.6万 | -57.91%687.2万 | -111.40%-89.9万 | 8.15%1,632.6万 | 152.72%788.8万 | 260.43%1,509.6万 | -279.09%-1,496.3万 | -311.51%-941万 | 134.71%835.5万 | -82.32%444.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | 17.60%662.8万 | 263.54%1,472.7万 | 262.37%563.6万 | 131.48%405.1万 | -236.98%-347.1万 | -367.12%-1,287万 | 126.10%253.4万 | 148.43%481.8万 | 31.79%-970.7万 | -141.40%-994.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -105.89%-46.4万 | --46.9万 | -2.56%788万 | ---- | 95.95%808.7万 | 86.10%-39.1万 | -14.85%412.7万 | -187.57%-281.2万 | --484.7万 | --321.1万 |
| 営業現金収入 | 193.19%1,236.4万 | -139.05%-1,482.8万 | -54.79%-1,326.7万 | 84.10%-620.3万 | 75.09%-857.1万 | -359.78%-3,900.4万 | -103.37%-3,441.4万 | -41.04%1,501.4万 | -2,266.71%-1,692.2万 | -40.09%2,546.6万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | 66.67%-7.2万 | 69.12%-2.1万 | -32.52%-21.6万 | 31.31%-6.8万 | -41.74%-16.3万 | -94.12%-9.9万 | 4.96%-11.5万 |
| 受取利息 | -60.00%6,000 | 16.67%2.1万 | 25.00%1.5万 | -80.65%1.8万 | -83.10%1.2万 | -31.62%9.3万 | -14.46%7.1万 | 88.89%13.6万 | 277.27%8.3万 | 53.19%7.2万 |
| 支払われた利息 | -29.39%-29.5万 | -721.50%-87.9万 | -46.15%-22.8万 | 61.51%-10.7万 | -3.31%-15.6万 | 36.96%-27.8万 | -132.31%-15.1万 | -153.45%-44.1万 | 60.84%-6.5万 | 89.36%-17.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 189.58%1,207.5万 | -146.48%-1,568.6万 | -54.30%-1,348万 | 83.85%-636.4万 | 74.72%-873.6万 | -370.90%-3,940.5万 | -103.27%-3,456.2万 | -42.39%1,454.6万 | -1,768.46%-1,700.3万 | -38.12%2,524.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.00%165.5万 | ---156万 | ---233.1万 | ---- |
| 固定資産の売却 | --12.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --208.4万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 49.82%-41.5万 | 57.92%-86.6万 | 75.06%-82.7万 | 64.24%-205.8万 | 28.05%-331.6万 | -18.29%-575.5万 | -174.51%-460.9万 | -314.04%-486.5万 | -180.30%-167.9万 | 17.83%-117.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90.4万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 42.13%-143.8万 | -121.37%-2.5万 | -10,040.00%-248.5万 | -95.35%11.7万 | --2.5万 | --251.5万 | ---- | ---- | ---- | ---91.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 47.80%-172.9万 | 54.10%-89.1万 | -0.64%-331.2万 | 40.09%-194.1万 | -11.41%-329.1万 | 38.23%-324万 | 26.33%-295.4万 | -151.32%-524.5万 | -569.45%-401万 | -456.53%-208.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 161.61%1,034.6万 | -99.60%-1,657.7万 | -39.62%-1,679.2万 | 80.53%-830.5万 | 67.94%-1,202.7万 | -558.50%-4,264.5万 | -78.54%-3,751.6万 | -59.84%930.1万 | -1,292.51%-2,101.3万 | -42.71%2,316.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --1,444.3万 | --1,462.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---1,430.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 23.58%-8.1万 | ---- | 74.46%-10.6万 | ---16.2万 | 28.69%-41.5万 | ---- | 33.49%-58.2万 | 1.82%-43.2万 | ---87.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -198.37%-1,434.6万 | 13,649.06%1,436.2万 | 9,102.47%1,458.4万 | 74.46%-10.6万 | 25.69%-16.2万 | 28.69%-41.5万 | 49.54%-21.8万 | 33.49%-58.2万 | 1.82%-43.2万 | 97.85%-87.5万 |
| 為替影響 | 86.30%-3万 | 89.79%-10.9万 | 44.84%-21.9万 | -200.47%-106.8万 | -172.05%-39.7万 | -68.62%106.3万 | 179.05%55.1万 | 450.00%338.8万 | -3,419.05%-69.7万 | 22.99%-96.8万 |
| ネットキャッシュ | -81.16%-400万 | 73.67%-221.5万 | 81.89%-220.8万 | 80.47%-841.1万 | 67.70%-1,218.9万 | -593.86%-4,306万 | -75.96%-3,773.4万 | -60.88%871.9万 | -1,000.31%-2,144.5万 | 6,693.79%2,228.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.56%713.9万 | -50.04%946.3万 | -50.04%946.3万 | -68.92%1,894.2万 | -68.92%1,894.2万 | 24.79%6,093.9万 | 24.79%6,093.9万 | 77.49%4,883.2万 | 77.49%4,883.2万 | -5.48%2,751.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.81%310.9万 | -24.56%713.9万 | 10.70%703.6万 | -50.04%946.3万 | -73.24%635.6万 | -68.92%1,894.2万 | -10.99%2,375.6万 | 24.79%6,093.9万 | 4.32%2,669万 | 77.49%4,883.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
