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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 1.24%4.61億 | ---- | 11.18%9.03億 | ---- | 10.63%4.55億 | ---- | 13.02%8.13億 | ---- | --4.11億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | 18.24%425.8万 | ---- | ---- | ---- | --360.1万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 25.72%5,529.3万 | ---- | 52.89%2.45億 | ---- | 627.91%4,398万 | ---- | 8.66%1.6億 | ---- | ---833.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 23.23%5,651.1万 | ---- | 39.94%7,558.2万 | ---- | 650.45%4,585.8万 | ---- | 1,403.33%5,401万 | ---- | ---833.1万 |
| 減価償却費: | ---- | 3.81%7.53億 | ---- | 12.24%5.75億 | ---- | 139.92%7.26億 | ---- | -6.07%5.12億 | ---- | --3.03億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 1.24%4.61億 | ---- | 4.06%5.48億 | ---- | 69.10%4.55億 | ---- | -4.35%5.27億 | ---- | --2.69億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | 1.30%-8,493.6万 | ---- | ---- | ---- | -1.24%-8,605.8万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 1.70%1.93億 | ---- | -2.48%3.81億 | ---- | 10.30%1.9億 | ---- | 26.62%3.91億 | ---- | --1.72億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -404.99%-648.4万 | ---- | 51.26%-454.1万 | ---- | 265.96%212.6万 | ---- | -262.91%-931.6万 | ---- | ---128.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 28.34%-2.64億 | ---- | -2.30%-9.82億 | ---- | 7.08%-3.68億 | ---- | 5.76%-9.6億 | ---- | ---3.96億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -352.59%-2.98億 | ---- | -858.90%-1.11億 | ---- | 172.01%1.18億 | ---- | -93.50%1,462.9万 | ---- | ---1.64億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 32.81%521.8万 | ---- | -49.13%-1,955.9万 | ---- | -30.92%392.9万 | ---- | -205.72%-1,311.5万 | ---- | --568.8万 |
| 運営事業調整プロジェクト | -10.14%7.39億 | -39.06%4.34億 | 45.23%-5,396.8万 | 9.34%10.12億 | 17.27%8.22億 | 124.75%7.12億 | -146.40%-9,853万 | 0.08%9.25億 | -15.14%7.01億 | --3.17億 |
| 営業キャッシュフロー | -10.14%7.39億 | -38.67%4.39億 | 45.23%-5,396.8万 | 8.77%9.92億 | 17.27%8.22億 | 122.00%7.16億 | -146.40%-9,853万 | -2.64%9.12億 | -15.14%7.01億 | -51.32%3.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | --0 | ---- | ---- | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 固定資産の売却 | -45.45%1.2万 | 500.00%1.2万 | 500.00%1.2万 | 88.22%68.7万 | -98.76%2.2万 | -75.00%2,000 | --2,000 | -91.34%36.5万 | 769.12%177.3万 | -96.08%8,000 |
| 固定資産を購入する | 56.88%-5.63億 | 61.70%-4.11億 | 54.90%-2.65億 | -149.88%-16.66億 | -198.45%-13.04億 | -220.31%-10.73億 | -170.62%-5.88億 | 20.49%-6.67億 | 40.16%-4.37億 | 37.36%-3.35億 |
| 現金で投資する | ---889.4万 | ---889.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 222.78%2,233.9万 | ---- | ---- | ---- | 54.45%-1,819.5万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 56.19%-5.71億 | 60.87%-4.2億 | 54.91%-2.65億 | -139.98%-16.43億 | -199.61%-13.04億 | -220.32%-10.73億 | -170.62%-5.88億 | 55.75%-6.85億 | 69.48%-4.35億 | 71.69%-3.35億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 134.69%1.67億 | 105.31%1,899.1万 | 53.52%-3.19億 | -386.37%-6.51億 | -281.45%-4.82億 | -2,714.52%-3.58億 | -13,438.37%-6.87億 | 137.23%2.27億 | 144.28%2.66億 | 97.56%-1,270.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 20.33%24.65億 | -7.26%14.72億 | -1.30%9.65億 | 30.53%25.57億 | 1.79%20.49億 | 76.75%15.87億 | 186.69%9.78億 | -66.31%19.59億 | -54.15%20.13億 | -72.72%8.98億 |
| 債務を支払う | -48.49%-19.63億 | -7.06%-11.6億 | -182.92%-8.84億 | -0.77%-19.1億 | 11.55%-13.22億 | -88.56%-10.83億 | 3.58%-3.13億 | 57.44%-18.95億 | 36.37%-14.94億 | 73.86%-5.74億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.00%6.3億 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -3.90%-5.12億 | 21.08%-3.09億 | -3.70%-8,115.3万 | -5.44%-6.38億 | -6.30%-4.93億 | -5.54%-3.91億 | 4.17%-7,825.7万 | -7.49%-6.05億 | -5.84%-4.64億 | -86.67%-3.7億 |
| 投資収益の吸収 | -73.04%1,935.2万 | -97.16%160.8万 | -94.55%160.8万 | -91.21%7,177.3万 | -91.21%7,177.3万 | 1,912.20%5,658.3万 | 1,231.83%2,950万 | 30,170.64%8.17億 | 35,439.69%8.17億 | 473.88%281.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -23.75%-4,705.5万 | ---- | ---- | ---- | ---3,802.3万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -96.73%1,000.8万 | -96.99%510.1万 | -99.74%159.7万 | -96.07%3,410.9万 | -64.89%3.06億 | 482.34%1.69億 | 1,088.14%6.17億 | -17.51%8.67億 | -45.74%8.71億 | -106.22%-4,426.8万 |
| 為替影響 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 200.62%1.77億 | 112.79%2,409.2万 | -352.99%-3.18億 | -156.36%-6.17億 | -115.50%-1.76億 | -230.69%-1.88億 | -3.92%-7,013.7万 | 148.31%10.95億 | 13.07%11.37億 | -129.95%-5,697.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.35%25.71億 | -19.35%25.71億 | -19.35%25.71億 | 52.29%31.88億 | 52.29%31.88億 | 52.29%31.88億 | 52.29%31.88億 | 26.68%20.94億 | 26.68%20.94億 | 26.68%20.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.75%27.49億 | -13.48%25.95億 | -27.73%22.54億 | -19.35%25.71億 | -6.76%30.12億 | 47.30%30億 | 53.90%31.18億 | 52.29%31.88億 | 21.53%32.31億 | 10.51%20.37億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
