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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -694.71%-2.01億 | ---- | -100.84%-2,532.9万 | ---- | 250.64%30.31億 | ---- | 48.89%-20.12億 | ---- | 17.26%-39.36億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 72.13%-9.7万 | ---- | 65.37%-34.8万 | ---- | 70.35%-100.5万 | ---- | 27.99%-339万 | ---- | -13.09%-470.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | 2,835.29%1.99億 | --0 | -78.67%677.8万 | --0 | -97.53%3,177.4万 | --0 | -59.97%12.89億 | --0 | -18.70%32.19億 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --5,649.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.45%8.06億 | ---- | -23.97%27.26億 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -174.38%-135万 | ---- | -4.77%181.5万 | ---- | -57.92%190.6万 | ---- | -92.22%452.9万 | ---- | 1,155.73%5,822.8万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -67.60%160.8万 | ---- | -83.38%496.3万 | ---- | -71.48%2,986.8万 | ---- | 1,857.95%1.05億 | ---- | 154.92%534.9万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | --1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.93%3.74億 | ---- | 13.32%4.29億 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -1,363.63%-2,555.5万 | --0 | 85.94%-174.6万 | --0 | 38.93%-1,241.4万 | --0 | -180.42%-2,032.6万 | --0 | -29.43%2,527.6万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -216.14%-4,386.7万 | ---- | --3,777.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -1,363.63%-2,555.5万 | ---- | 83.64%-174.6万 | ---- | 60.91%-1,067.3万 | ---- | -166.90%-2,730.2万 | ---- | -62.51%4,081.2万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.79%4,212.6万 | ---- | -98.22%-3,079.6万 | ---- | -222.24%-1,553.6万 | ---- |
| 減価償却費: | -9.52%3,403.5万 | --0 | -71.64%3,761.5万 | --0 | -55.94%1.33億 | --0 | -9.52%3.01億 | --0 | -28.17%3.33億 | --0 |
| -減価 | -8.81%3,341.8万 | ---- | -72.30%3,664.8万 | ---- | -56.04%1.32億 | ---- | -7.25%3.01億 | ---- | -16.27%3.25億 | ---- |
| -無形資産の償却 | -36.19%61.7万 | ---- | 209.94%96.7万 | ---- | 15,500.00%31.2万 | ---- | -99.98%2,000 | ---- | -3.81%815.2万 | ---- |
| 財政経費 | -0.31%3,838.4万 | ---- | -20.67%3,850.4万 | ---- | -88.73%4,853.6万 | ---- | -19.79%4.3億 | ---- | 33.97%5.37億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 1.25%-658万 | ---- | 99.81%-666.3万 | ---- | -14,631.62%-34.8億 | ---- | 348.02%2,395.1万 | ---- | 151.82%534.6万 | ---- |
| 業務調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,107.2万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -22.46%3,784.8万 | --0 | 119.49%4,881.1万 | --0 | -3,024.28%-2.5億 | --0 | -95.91%856.4万 | --0 | 139.91%2.09億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -228.86%-2,923.2万 | ---- | 92.55%-888.9万 | ---- | -125.55%-1.19億 | ---- | 223.22%4.67億 | ---- | -751.68%-3.79億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -49.07%-7,686.8万 | ---- | 74.59%-5,156.6万 | ---- | 60.06%-2.03億 | ---- | -543.53%-5.08億 | ---- | 235.17%1.15億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 1,256.17%8,511.3万 | ---- | -98.80%627.6万 | ---- | 127.20%5.25億 | ---- | -2.46%2.31億 | ---- | -30.08%2.37億 | ---- |
| 営業現金収入 | 414.10%1,686.1万 | -179.17%-1,108.2万 | 88.71%-536.8万 | 1,562.59%1,399.7万 | -123.97%-4,755.6万 | -100.55%-95.7万 | 9.02%1.98億 | 2,614.62%1.73億 | -56.23%1.82億 | -95.09%636万 |
| その他の税金 | 164.47%363.2万 | 290.84%372.9万 | 63.02%-563.4万 | 83.50%-195.4万 | -70.67%-1,523.7万 | -130.59%-1,184.3万 | -73.56%-892.8万 | -6.67%-513.6万 | -6.83%-514.4万 | 26.08%-481.5万 |
| 運営事業特別企画 | 48.39%-4.8万 | 37.74%-3.3万 | 78.52%-9.3万 | 74.27%-5.3万 | 35.95%-43.3万 | 94.89%-20.6万 | 99.29%-67.6万 | 40.12%-402.9万 | 76.48%-9,484.3万 | 96.63%-672.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 284.27%2,044.5万 | -161.60%-738.6万 | 82.45%-1,109.5万 | 192.19%1,199万 | -133.49%-6,322.6万 | -107.96%-1,300.6万 | 130.20%1.89億 | 3,254.25%1.63億 | 946.08%8,202.3万 | 93.22%-518.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -72.13%9.7万 | ---- | -65.37%34.8万 | ---- | -70.35%100.5万 | ---- | -27.99%339万 | ---- | 13.09%470.8万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 358.66%1,255.8万 | ---- | -97.66%273.8万 | ---- | 25.54%1.17億 | ---- | -64.69%9,310.5万 | ---- | 14.65%2.64億 | ---- |
| 固定資産を購入する | -174.72%-1,391.2万 | 26.10%-582.4万 | 96.57%-506.4万 | 92.24%-788.1万 | 43.58%-1.48億 | 15.12%-1.02億 | -143.33%-2.62億 | -299.04%-1.2億 | -30.10%-1.08億 | 54.53%-2,998.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,382.19%-324.6万 | ---- | ---21.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -79.81%51.1万 | ---- | -90.24%253.1万 | -62.40%2,282.7万 | --2,593.8万 | 1,914.23%6,070.9万 | ---- | -61.44%301.4万 | -46.45%4,723.9万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.11%-9.6万 | ---- | 86.02%-331.7万 | ---- | -2,493.88%-2,373.4万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 4.91%27.8万 | ---- | 100.18%26.5万 | ---1.47億 | -13,782.72%-1.48億 | ---- | -74.11%108.2万 | ---- | 579.67%418万 |
| 投資キャッシュフロー | 36.45%-125.7万 | 0.98%-503.5万 | 98.74%-197.8万 | 97.73%-508.5万 | -45.01%-1.57億 | -88.64%-2.24億 | -177.40%-1.08億 | -653.18%-1.19億 | -14.83%1.4億 | -54.02%2,143.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 246.78%1,918.8万 | -279.88%-1,242.1万 | 94.07%-1,307.3万 | 102.92%690.5万 | -373.96%-2.2億 | -626.91%-2.37億 | -63.77%8,044.3万 | 176.39%4,491.6万 | 28.91%2.22億 | 154.41%1,625.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,876.7万 | --7,809.2万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 50.44%-1,036万 | ---- | ---2,090.4万 | ---1,203.4万 | ---- | ---- | 64.37%-8,743.5万 | ---- | -14.41%-2.45億 | 73.37%-3,064.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -29.66%-444.2万 | -32.06%-232.3万 | -169.02%-342.6万 | -113.59%-175.9万 | -76.73%496.4万 | -38.61%1,294.4万 | 816.28%2,133.1万 | 4,217.97%2,108.4万 | 108.75%232.8万 | -276.47%-51.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 39.16%-1,480.2万 | 83.16%-232.3万 | -590.13%-2,433万 | -206.56%-1,379.3万 | -60.80%496.4万 | -86.95%1,294.4万 | 105.21%1,266.3万 | 418.35%9,917.6万 | -107.84%-2.43億 | 25.02%-3,115.3万 |
| 為替影響 | 118.63%170.2万 | 160.64%785.3万 | 26.21%-913.8万 | -214.06%-1,295万 | -318.49%-1,238.3万 | -63.83%1,135.4万 | -115.01%-295.9万 | 1,752.21%3,139.2万 | 135.95%1,971.3万 | -1,017.87%-190万 |
| ネットキャッシュ | 111.73%438.6万 | -114.05%-1,474.4万 | 82.64%-3,740.3万 | 96.92%-688.8万 | -331.37%-2.15億 | -255.27%-2.24億 | 543.43%9,310.6万 | 1,066.93%1.44億 | -137.96%-2,099.7万 | 79.13%-1,490.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.36%3,321万 | -58.36%3,321万 | -74.07%7,975.1万 | -74.07%7,975.1万 | 41.47%3.08億 | 41.47%3.08億 | -0.59%2.17億 | -0.59%2.17億 | 0.22%2.19億 | 0.22%2.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.33%3,929.8万 | -56.07%2,631.9万 | -58.36%3,321万 | -37.05%5,991.3万 | -74.07%7,975.1万 | -75.77%9,517.9万 | 41.47%3.08億 | 94.61%3.93億 | -0.59%2.17億 | 37.33%2.02億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
