ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -180.77%-92万 | 170.73%133.4万 | -397.49%-503.2万 | -171.43%-250.4万 | -42.03%-178.1万 | 1,560.26%113.9万 | -291.29%-188.6万 | 116.93%169.15万 | 129.89%350.55万 | 66.38%-125.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,010.55%-595.5万 | -684.15%-257.2万 | -712.23%-994.77万 | -38.18%-882.27万 | -140.45%-145.1万 | -86.99%65.4万 | 90.51%-32.8万 | 90.83%-122.47万 | 15.07%-638.47万 | 231.88%358.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -147.58%-61.8万 | 144.21%52.3万 | 375.15%768.78万 | 48.86%673.28万 | 118.58%83.9万 | 124.94%129.9万 | -149.15%-118.3万 | -133.73%-279.41万 | 13.73%452.29万 | -308.16%-451.5万 |
| -減価償却 | -506.98%-17.5万 | 10.53%73.5万 | -35.58%297.01万 | -33.47%149.51万 | -25.68%76.7万 | 125.00%4.3万 | -55.76%66.5万 | -27.13%461.03万 | -21.97%224.73万 | -37.98%103.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -99.74%7,000 | --0 | -116.77%-11.31万 | -180.38%-11.51万 | --0 | 37.21%269.2万 | ---269万 | 7.96%67.42万 | -75.50%14.32万 | -3,507.14%-143.1万 |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | 116.75%32.01万 | ---- | ---- | ---- | 510.26%32万 | 106.23%14.77万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 450.00%1.1万 | -450.00%-1.1万 | 140.55%459.1万 | 464,306.88%459.1万 | --0 | 100.03%2,000 | 83.33%-2,000 | -57,793.07%-1,132.1万 | 94.94%-989 | ---460.6万 |
| -正味為替差損益 | 48.43%-46.1万 | -167.00%-20.1万 | -142.83%-72.3万 | -116.00%-20.1万 | -53.85%7.2万 | -126.90%-89.4万 | -55.22%30万 | 330.48%168.78万 | 303.70%125.58万 | 69.57%15.6万 |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | -54.33%64.26万 | ---- | ---- | ---- | -30.86%22.4万 | 58.37%140.7万 | 172.56%73.7万 | 0.30%33.4万 |
| 運転資金の増減額 | 794.47%565.3万 | 1,002.13%338.3万 | -148.54%-277.2万 | -107.71%-41.4万 | -258.59%-116.9万 | -890.29%-81.4万 | -166.25%-37.5万 | 215.99%571.03万 | 165.56%536.73万 | 89.75%-32.6万 |
| -売上債権増減額 | -67.62%-634.6万 | 2,328.57%1,258万 | 4.95%-1,342.78万 | -2.48%-1,004.18万 | -111.21%-11.8万 | 38.67%-378.6万 | -34.51%51.8万 | -290.56%-1,412.79万 | -46.81%-979.89万 | 151.59%105.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 841.13%450.8万 | -2,184.48%-397.5万 | -38.90%26.41万 | -41.93%10.41万 | -152.54%-14.5万 | 349.48%47.9万 | -202.96%-17.4万 | 76.26%43.22万 | 180.81%17.92万 | 41.54%27.6万 |
| -未払金の変更 | 200.48%749.1万 | -626.29%-522.2万 | -46.45%1,039.18万 | -36.45%952.38万 | 45.26%-90.6万 | -61.46%249.3万 | -82.49%-71.9万 | 1,351.13%1,940.59万 | 1,260.81%1,498.69万 | -24.16%-165.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 63.09%-53.63万 | -24.72%-145.3万 | ||||||||
| 利息の受取額 | -93.09%3,182 | -83.36%4.6万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -70.00%15.3万 | -232.50%-5.3万 | 562.05%67.8万 | 94.28%-7,018 | 3,275.00%13.5万 | 571.05%51万 | 138.46%4万 | -20.96%-14.67万 | 6.53%-12.27万 | 103.96%4,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -146.51%-76.7万 | 169.39%128.1万 | -3,646.41%-488.71万 | -254.07%-304.41万 | -31.68%-164.6万 | 82,550.00%164.9万 | -215.02%-184.6万 | 101.25%13.78万 | 115.50%197.58万 | 67.37%-125万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 291.00%231.3万 | -3,709.52%-240万 | -539.85%-159.26万 | -8.30%-26.96万 | ---4.9万 | -7,973.33%-121.1万 | -520.00%-6.3万 | 57.21%-24.89万 | 41.66%-24.89万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 158.31%14.2万 | 17.33%-6.2万 | -91.89%3,000 | 30.25%-8.3万 | 62.70%-40.05万 | -53.33%-24.35万 | 89.68%-7.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --80.42万 | ---62.78万 | --138.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 300.00%10.8万 | 17.83%-12.9万 | ---- | ---- | -19.29%-23.5万 | 196.43%2.7万 | ---15.7万 | ---- | ---- | -1,131.25%-19.7万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | 60.68%-87.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -532.90%-222.68万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305.00%242.1万 | -734.65%-252.9万 | -19.12%-246.82万 | 79.56%-63.82万 | -131.00%-34.6万 | -291.10%-118.1万 | 55.70%-30.3万 | 70.98%-207.2万 | -7,547.32%-312.2万 | 232.70%111.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 98.87%-20万 | -2,567,194.15%-1,799.53万 | -7,803.64%-1,769.53万 | ---15万 | 14,043.65%1,756.9万 | -17,102.91%-1,771.9万 | 100.04%701 | 132.10%22.97万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.84%-4.3万 | -99.82%4.9万 | --3,431.69万 | --3,431.59万 | --1,000 | ---2,741.7万 | --2,741.7万 | --0 | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -662.71%-33.2万 | 17.03%-26.3万 | -0.89%-103.22万 | -330.25%-51.22万 | 44.26%-26.2万 | 173.75%5.9万 | 10.45%-31.7万 | 43.91%-102.3万 | 86.85%-11.9万 | -14.91%-47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.17%-37.5万 | -104.41%-41.4万 | 1,595.53%1,528.94万 | 14,456.27%1,610.84万 | 12.55%-41.1万 | -4,651.94%-978.9万 | 2,152.74%938.1万 | -106.67%-102.23万 | -98.39%11.07万 | -105.85%-47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.49%647.6万 | 1,984.00%833.6万 | -88.39%38.76万 | 692.95%360万 | 676.31%593.1万 | 303.30%794.5万 | -88.07%40万 | -45.70%333.86万 | -93.62%45.4万 | -79.80%76.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.72%127.9万 | -122.98%-166.2万 | 368.36%793.41万 | 1,299.98%1,242.61万 | -297.85%-240.3万 | -2,373.41%-932.1万 | 518.76%723.2万 | -4.83%-295.65万 | 82.23%-103.55万 | -118.00%-60.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.28%-46万 | -163.26%-19.8万 | -96.86%175 | 63.24%-14.68万 | -75.51%7.2万 | -1.71%-23.8万 | -9.28%31.3万 | -49.30%5,575 | -311.34%-39.94万 | 1,378.26%29.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.36%543.5万 | -18.49%647.6万 | 2,046.88%832.19万 | 2,046.88%832.19万 | 692.95%360万 | 676.31%593.1万 | 303.30%794.5万 | -88.39%38.76万 | -88.39%38.76万 | -93.62%45.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 251.92%155.9万 | 43.23%-113.2万 | -1,077.68%-649.57万 | -320.84%-318.77万 | -32.60%-175.7万 | 1,165.71%44.3万 | -182.84%-199.4万 | 95.65%-55.16万 | 110.80%144.34万 | 71.54%-132.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
