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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 148.66%12.41億 | -141.58%-34.96億 | -182.49%-30.57億 | -192.19%-22.12億 | 29.10%-25.5億 | 290.20%84.09億 | 153.37%37.06億 | 151.46%23.99億 | 3.19%-35.96億 | -60.83%-44.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | -66.12%920.41万 | -57.39%843.54万 | -59.49%735.2万 | 14.51%6.72万 | -85.09%2,716.63万 | -88.84%1,979.87万 | -89.67%1,814.83万 | -99.38%5.86万 | 2,634.76%1.82億 |
| 固定資産を購入する | -48.37%-2.58億 | -48.37%-11.1億 | -65.78%-6.36億 | -32.89%-3.53億 | -146.55%-1.74億 | -4.26%-7.48億 | -1.98%-3.83億 | -43.36%-2.66億 | 29.05%-7,055.48万 | -32.60%-7.18億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -33.35%56.01億 | 111.28%322.61億 | 122.13%238.4億 | 100.81%195.7億 | 8.92%84.04億 | 18.86%152.69億 | 8.64%107.33億 | 37.64%97.45億 | 246.79%77.16億 | 402.44%128.46億 |
| 現金で投資する | -22.49%-70.48億 | 9.62%-252.2億 | 8.58%-172.07億 | 19.11%-146.38億 | 27.18%-57.54億 | -79.86%-279.04億 | -67.38%-188.23億 | -467.45%-180.96億 | -1,362.91%-79.01億 | -439.51%-155.15億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -32.06%1.15億 | -70.86%4,885.65万 | -98.77%193.25万 | ---- | 12.20%1.7億 | 10.92%1.68億 | 18.98%1.58億 | 350.77%563.46万 | -12.71%1.51億 |
| 投資キャッシュフロー | -168.83%-17.05億 | 145.92%60.55億 | 173.08%60.55億 | 154.35%45.88億 | 1,089.42%24.77億 | -331.93%-131.86億 | -486.26%-82.86億 | -310.28%-84.41億 | -115.68%-2.5億 | -348.77%-30.53億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -535.50%-4.64億 | 153.56%25.59億 | 165.46%29.98億 | 139.33%23.76億 | 98.10%-7,300.97万 | 36.07%-47.78億 | 45.21%-45.8億 | -831.35%-60.41億 | -81.55%-38.47億 | -117.95%-74.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 332.27%3.19億 | 59.04%8.65億 | 304.31%7.53億 | 265.38%1.83億 | 268.89%7,377.76万 | -52.55%5.44億 | -73.48%1.86億 | 4.06%5,000万 | 221.54%2,000万 | 163.05%11.47億 |
| 債務を支払う | -20.70%-4,072.62万 | -741.88%-7.09億 | -853.04%-5.9億 | -10.13%-5,690.78万 | -251.59%-3,374.24万 | 84.60%-8,421.61万 | -11.53%-6,194.33万 | -22.55%-5,167.3万 | 21.23%-959.7万 | -1,101.18%-5.47億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -16.94%-1,015.26万 | -44.18%-11.89億 | -47.77%-11.87億 | -44.02%-1.13億 | -83.16%-868.18万 | -29.55%-8.24億 | -67.54%-8.03億 | -27.28%-7,831.13万 | 42.26%-474万 | 8.51%-6.36億 |
| 投資収益の吸収 | --4,340.5万 | -32.59%2.76億 | 13.75%2.7億 | 5.24%2.4億 | ---- | 308.82%4.1億 | 166.79%2.37億 | 286.96%2.28億 | 506.14%2.21億 | -26.72%1億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -341.50%-1,234.36万 | 258.09%2.59億 | 78.46%-2,062.3万 | 76.11%-1,554.88万 | 169.22%511.11万 | 63.01%-1.64億 | -812.71%-9,575.59万 | -760.41%-6,507.44万 | ---738.4万 | -54.66%-4.42億 |
| 財務キャッシュ フロー | 720.26%2.99億 | -321.50%-4.97億 | -44.23%-7.76億 | 186.98%2.37億 | -83.39%3,646.46万 | 68.82%-1.18億 | -319.32%-5.38億 | 1,990.52%8,259.75万 | 883.17%2.2億 | 16.73%-3.78億 |
| 為替影響 | -53.59%-3,132.08万 | -102.71%-1,859.55万 | -93.94%958.95万 | -13.81%6,154.49万 | -115.11%-2,039.2万 | 774.13%6.85億 | 409.41%1.58億 | 235.94%7,140.33万 | -169.71%-947.99万 | 67.34%-1.02億 |
| ネットキャッシュ | -244.57%-1.96億 | 148.53%20.43億 | 145.00%22.32億 | 145.43%26.74億 | 98.43%-5,693.71万 | 47.06%-42.1億 | 39.26%-49.59億 | -734.42%-58.87億 | -74.60%-36.37億 | -89.62%-79.54億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.93%141.68億 | -25.78%121.24億 | -25.78%121.16億 | -25.78%121.16億 | -25.78%121.16億 | -32.72%163.34億 | -32.76%163.24億 | -32.76%163.24億 | -32.76%163.24億 | -14.73%242.78億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.86%139.71億 | 16.85%141.68億 | 26.25%143.48億 | 41.72%147.91億 | -4.95%120.59億 | -25.73%121.24億 | -29.47%113.65億 | -55.72%104.37億 | -42.84%126.87億 | -32.76%163.24億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
