ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -108.04%-66.1万 | -39.77%2,200.44万 | -67.12%290.54万 | -48.73%692.1万 | -3.07%395.3万 | -18.72%822.5万 | -10.04%3,653.27万 | -12.64%883.67万 | 41.23%1,349.9万 | -1.66%407.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.84%556.2万 | -10.80%1,932.63万 | -30.40%594.53万 | 41.21%572.2万 | -9.41%409万 | -21.68%356.9万 | 2.93%2,166.6万 | 17.57%854.2万 | 277.99%405.2万 | -5.94%451.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -66.36%103.3万 | 8.37%813.4万 | 135.22%102.5万 | -21.55%257.8万 | -53.46%146万 | -23.09%307.1万 | -52.93%750.6万 | -231.56%-291万 | -35.63%328.6万 | -36.96%313.7万 |
| -減価償却 | 1.24%326.3万 | 3.24%1,304.47万 | 14.61%334.87万 | -0.62%319.3万 | 2.56%328万 | -2.42%322.3万 | 0.95%1,263.58万 | -9.56%292.18万 | 1.68%321.3万 | 3.86%319.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 4,990.00%50.9万 | -54.73%75.85万 | -52.61%75.85万 | ---- | ---- | --1万 | 3,758.01%167.56万 | 1,571.05%160.06万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---55.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 6,480.00%65.8万 | --0 |
| -関連会社持分 | -204.73%-73.1万 | 72.92%-133.8万 | 75.13%-168.1万 | -205.23%-18.1万 | -117.92%-17.4万 | 3.41%69.8万 | -284.83%-494.03万 | -1,177.20%-675.83万 | -84.91%17.2万 | -21.63%97.1万 |
| -処分利益 | -0.19%-53.3万 | -102.71%-255.56万 | -126.22%-105.36万 | -59.74%-48.4万 | -87.64%-48.6万 | -128.33%-53.2万 | -2.92%-126.07万 | -51.74%-46.57万 | -3.77%-30.3万 | 17.52%-25.9万 |
| -正味為替差損益 | -61.49%-47.8万 | 9.89%-118.82万 | -113.39%-5.52万 | 120.39%16.6万 | -35.72%-100.3万 | -66.29%-29.6万 | -3,883.30%-131.87万 | 275.34%41.23万 | -1,171.88%-81.4万 | -4,205.56%-73.9万 |
| -年金・福利厚生費 | -58.08%10.9万 | -40.01%61.05万 | -123.26%-3.55万 | -51.62%17.9万 | 1,050.00%20.7万 | -45.49%26万 | -45.61%101.77万 | 148.68%15.27万 | -66.96%37万 | -98.15%1.8万 |
| -その他の非現金項目 | -90.07%-55.5万 | -294.77%-119.79万 | -75.42%-25.69万 | -247.06%-29.5万 | -580.77%-35.4万 | -1,360.00%-29.2万 | -367.46%-30.34万 | -2,785.44%-14.64万 | -365.63%-8.5万 | -218.18%-5.2万 |
| 運転資金の増減額 | -557.79%-725.6万 | -174.12%-545.59万 | -226.84%-406.49万 | -122.38%-137.9万 | 55.32%-159.7万 | 1.02%158.5万 | 103.76%736.08万 | 401.93%320.48万 | 82.22%616.1万 | 36.51%-357.4万 |
| -売掛金増減額 | -2,155.19%-608.9万 | -223.40%-593.04万 | -137.19%-150.54万 | -105.13%-32.2万 | 28.99%-383.3万 | -121.31%-27万 | 29.45%480.57万 | 99.17%404.77万 | 93.23%627.8万 | -117.05%-539.8万 |
| -未払金の変更 | -165.06%-118.8万 | -93.33%19.74万 | -751.14%-258.76万 | -533.12%-99.4万 | 10.46%195.3万 | 10.40%182.6万 | 797.36%296.1万 | 78.67%-30.4万 | -241.44%-15.7万 | 151.89%176.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -27.59%2.1万 | 168.28%27.71万 | 105.22%2.81万 | -257.50%-6.3万 | 405.36%28.3万 | -21.62%2.9万 | -224.96%-40.59万 | -1,794.67%-53.89万 | 90.48%4万 | -78.87%5.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 8.16%53万 | 62.07%200.44万 | 24.34%51.94万 | 116.81%49万 | 4.18%123.67万 | 40.62%41.77万 | ||||
| 利息の支払額 | -650.00%-3万 | -14.12%-7.39万 | -454.82%-3.19万 | -225.00%-2.6万 | -9.09%-1.2万 | 90.00%-4,000 | 79.92%-6.47万 | 89.81%-5,748 | 89.19%-8,000 | 87.64%-1.1万 |
| 利息の受取額 | 97.64%58.5万 | 245.41%127.18万 | 89.75%28.88万 | 98.97%-3,000 | 54.36%69万 | 393.33%29.6万 | 76.22%36.82万 | 198.79%15.22万 | -792.86%-29.1万 | 893.33%44.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 212.14%59.1万 | -88.02%-283.91万 | 20.07%-35.01万 | -151.98%-267.1万 | 410.07%70.9万 | -249.01%-52.7万 | 19.54%-151万 | -157.70%-43.8万 | -53,100.00%-106万 | 112.99%13.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.03%101.5万 | -38.82%2,236.76万 | -62.83%333.16万 | -55.97%570.6万 | 9.56%485万 | -16.98%848万 | -8.15%3,656.29万 | -19.74%896.29万 | 32.21%1,295.9万 | 31.76%442.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.79%-28.7万 | 39.25%-207.85万 | 100.56%1.05万 | -81.72%-105.4万 | -65.30%-64.3万 | 34.34%-39.2万 | 46.68%-342.17万 | -14.42%-185.57万 | 74.58%-58万 | 68.19%-38.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -31.51%-189.5万 | 4.10%-532.96万 | 54.75%-62.56万 | -23.00%-169万 | -8.18%-157.3万 | -6.98%-144.1万 | 20.93%-555.75万 | 28.65%-138.25万 | 14.45%-137.4万 | -301.94%-145.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---8,745 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -8.30%-53.5万 | -138.43%-201.85万 | -24.59%-52.35万 | -59.05%-50.1万 | -105.43%-50万 | 84.70%-49.4万 | 184.76%525.28万 | 90.22%-42.02万 | 75.33%-31.5万 | 6.30%921.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.76%-271.7万 | -153.21%-943.54万 | 68.64%-114.74万 | -43.01%-324.5万 | -136.84%-271.6万 | 55.01%-232.7万 | 81.10%-372.63万 | 53.85%-365.83万 | 56.07%-226.9万 | -9.72%737.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 74.76%-231.39万 | 100.00%111 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -29.94%-44.7万 | -8.38%-143.6万 | -190.41%-90万 | 143.73%15万 | -0.88%-34.2万 | -3.30%-34.4万 | -4.05%-132.49万 | -18.11%-30.99万 | -3.94%-34.3万 | 26.46%-33.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-558.2万 | -100.00%-1,116.41万 | -100.00%-84 | ---558.2万 | --0 | ---558.2万 | 75.00%-558.2万 | 100.00%-42 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.74%-602.9万 | -36.65%-1,260万 | -190.50%-90万 | -1,483.67%-543.2万 | 94.22%-34.2万 | -123.88%-592.6万 | 71.55%-922.08万 | 96.20%-30.98万 | 85.10%-34.3万 | 70.09%-592.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.48%9,338.9万 | 41.28%9,024.78万 | 7.43%9,237万 | 29.08%9,513.6万 | 36.48%9,052.6万 | 41.28%9,024.8万 | -14.67%6,387.94万 | 26.15%8,598.2万 | 12.02%7,370.1万 | -12.59%6,633万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,505.73%-773.1万 | -98.59%33.22万 | -74.29%128.42万 | -128.71%-297.1万 | -69.52%179.2万 | -90.52%22.7万 | 291.73%2,361.57万 | 201.83%499.47万 | 343.13%1,034.7万 | 171.08%587.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,507.84%82万 | 2.06%280.94万 | 63.72%-26.46万 | -89.40%20.5万 | 88.87%281.8万 | -8.93%5.1万 | 106.18%275.26万 | -174.19%-72.94万 | 5,760.61%193.4万 | 182.02%149.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.47%8,647.8万 | 3.48%9,338.94万 | 3.48%9,338.94万 | 7.43%9,237万 | 29.08%9,513.6万 | 36.48%9,052.6万 | 41.28%9,024.78万 | 41.28%9,024.78万 | 26.15%8,598.2万 | 12.02%7,370.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.56%-116.7万 | -49.88%1,382.6万 | -72.35%158.3万 | -73.08%296.2万 | 1.93%263.4万 | -19.63%664.7万 | 4.64%2,758.38万 | -24.73%572.48万 | 86.08%1,100.5万 | -9.56%258.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
