TME-SW
01698
テンセント
00700
小米集団
01810
4
KUAISHOU-W
01024
5
BOSS ZHIPIN-W
02076
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 58.42%-2,408.6万 | -293.35%-1.14億 | -265.63%-5,792.4万 | 89.32%-2,907.2万 | --3,497.2万 | 26.49%-2.72億 | ---- | -129.20%-3.7億 | ---- | -192.42%-1.62億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -39.04%-40.6万 | 10.43%-55.8万 | -18.22%-29.2万 | 59.88%-62.3万 | ---24.7万 | -23.16%-155.3万 | ---- | 49.38%-126.1万 | ---- | -229.93%-249.1万 |
| 子会社の利益分配 | 100.18%2.8万 | 55.97%-1,177.3万 | -320.45%-1,540.1万 | -1,368.31%-2,673.8万 | ---366.3万 | 63.11%-182.1万 | ---- | -209.30%-493.6万 | ---- | 520.33%451.6万 |
| 減損および引当金 | -97.25%80.4万 | 326.80%3,831万 | 683.74%2,925.7万 | -95.84%897.6万 | --373.3万 | 15.24%2.16億 | ---- | 351.22%1.87億 | ---- | 890.16%4,146.8万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --507.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 100.68%118.2万 | -217.48%-197.6万 | -88.38%58.9万 | 18.62%168.2万 | --506.9万 | -53.55%141.8万 | ---- | 118.85%305.3万 | ---- | 228.10%139.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -600.00%-37.8万 | 197.34%124.2万 | 95.96%-5.4万 | -264.01%-127.6万 | ---133.6万 | 148.02%77.8万 | ---- | -109.37%-162万 | ---- | 264.52%1,728.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 355.59%3,904.4万 | --2,872.2万 | -95.89%857万 | ---- | 12.21%2.08億 | ---- | 714.73%1.86億 | ---- | 44.41%2,279万 |
| 資産売却損益 | -1,150.00%-4.2万 | 94.73%-103.2万 | 100.01%4,000 | 58.31%-1,959.4万 | ---7,932.5万 | -9,352.36%-4,700.2万 | ---- | 104.76%50.8万 | ---- | -227.40%-1,067.2万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 95.02%-102.9万 | ---- | ---2,064.5万 | ---8,372.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.66%-1,033.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -1,150.00%-4.2万 | -100.29%-3,000 | 300.00%4,000 | --105.1万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.12%-33.9万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --439.7万 | -9,318.50%-4,683万 | ---- | --50.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 1.74%1,134.3万 | -46.41%2,340.8万 | -65.17%1,114.9万 | -58.86%4,367.7万 | --3,200.7万 | 7.50%1.06億 | ---- | -14.19%9,876.9万 | ---- | -8.04%1.15億 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.96%1.09億 |
| 財政経費 | -3.23%660.1万 | -17.50%1,450.3万 | -31.16%682.1万 | -49.29%1,757.9万 | --990.9万 | -11.54%3,466.9万 | ---- | -21.32%3,919.2万 | ---- | 4.77%4,981万 |
| 動作調整専用項目 | -105.63%-14.6万 | -7.17%-73.2万 | 81.36%-7.1万 | 39.82%-68.3万 | ---38.1万 | 8.47%-113.5万 | ---- | -159.16%-124万 | ---- | -55.40%209.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 77.68%-590.4万 | -706.25%-5,222.9万 | -783.37%-2,645.7万 | -119.82%-647.8万 | ---299.5万 | 162.60%3,269.1万 | ---- | -236.58%-5,222.1万 | ---- | -71.61%3,823.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 32.44%-4,438.7万 | -118.37%-915.4万 | -229.69%-6,570.4万 | 271.03%4,984.4万 | --5,066.3万 | 73.72%-2,914.3万 | ---- | -559.98%-1.11億 | ---- | 164.39%2,411万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -94.56%64.4万 | 166.60%3,236.2万 | 114.09%1,183.8万 | -1,013.15%-4,858.9万 | ---8,401.7万 | -109.87%-436.5万 | ---- | 17.22%4,421.8万 | ---- | -34.50%3,772.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | -168.25%-1,017.8万 | -296.41%-1,566.6万 | 56.97%1,491.2万 | -102.96%-395.2万 | --950万 | 0.25%1.34億 | ---- | 627.89%1.33億 | ---- | -134.06%-2,526.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | 180.99%3,407.1万 | -364.17%-4,456万 | -908.54%-4,206.6万 | -110.87%-960万 | ---417.1万 | 844.35%8,830.2万 | ---- | 82.02%-1,186.3万 | ---- | -292.43%-6,596.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.30%1.18億 | ---- | 264.67%7,666.2万 |
| 営業現金収入 | 76.04%-2,575.4万 | -375.35%-8,924.7万 | -246.48%-1.07億 | -108.49%-1,877.5万 | ---3,102万 | 84.11%2.21億 | ---- | 40.53%1.2億 | ---- | -60.55%8,549.8万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.43%-14.2万 | ---- | 31.10%-35万 |
| 運営事業特別企画 | -247.06%-6,306.5万 | -15.14%6,255万 | -180.81%-1,817.1万 | 140.33%7,371万 | 131.92%2,248.5万 | ---1.83億 | -228.99%-7,043.1万 | ---- | 18.70%5,460.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 29.31%-8,881.9万 | -148.60%-2,669.7万 | -1,372.15%-1.26億 | 42.90%5,493.5万 | 87.88%-853.5万 | -67.97%3,844.4万 | -228.99%-7,043.1万 | 40.94%1.2億 | 18.70%5,460.2万 | -60.62%8,514.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 39.04%40.6万 | -10.43%55.8万 | 18.22%29.2万 | -59.88%62.3万 | -71.67%24.7万 | 23.16%155.3万 | 536.50%87.2万 | -49.38%126.1万 | --13.7万 | 229.93%249.1万 |
| 預金の減少（増加） | -45.11%1,074.1万 | 107.20%866万 | 119.07%1,956.8万 | -437.40%-1.2億 | -2,972.26%-1.03億 | 189.99%3,567.3万 | 117.50%357.2万 | -207.22%-3,964.1万 | 53.90%-2,041.5万 | 183.67%3,697.1万 |
| 固定資産の売却 | 454.55%6.1万 | -33.82%4.5万 | --1.1万 | -99.89%6.8万 | ---- | 21,594.20%5,987.6万 | --935.5万 | -75.79%27.6万 | ---- | -87.86%114万 |
| 固定資産を購入する | 60.57%-198.9万 | 46.73%-801.1万 | 27.47%-504.5万 | 65.99%-1,503.8万 | 15.29%-695.6万 | -58.15%-4,421.1万 | -106.07%-821.2万 | -193.52%-2,795.5万 | 19.10%-398.5万 | -5.82%-952.4万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | 151.87%1,078万 | ---- | ---2,078.1万 | ---2,078.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.80%-16万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --450万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | --406.7万 | --406.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 |
| 投資キャッシュフロー | -37.82%921.9万 | 107.95%1,203.2万 | 111.76%1,482.6万 | -363.84%-1.51億 | -426.59%-1.26億 | 186.88%5,739.1万 | 259.04%3,858.7万 | -313.71%-6,605.9万 | 49.56%-2,426.3万 | 158.30%3,091万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 28.17%-7,960万 | 84.80%-1,466.5万 | 17.64%-1.11億 | -200.68%-9,648.5万 | -322.54%-1.35億 | 77.64%9,583.5万 | -204.96%-3,184.4万 | -53.51%5,395万 | 1,541.97%3,033.9万 | -28.90%1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -71.56%7,565万 | -11.30%4.01億 | -30.55%2.66億 | -42.16%4.52億 | -49.80%3.83億 | -6.97%7.82億 | 178.47%7.63億 | 5.24%8.41億 | 1,084.86%2.74億 | -1.33%7.99億 |
| 債務を支払う | 70.24%-8,020万 | -25.13%-3.93億 | 4.77%-2.7億 | 63.97%-3.14億 | 64.36%-2.83億 | -4.11%-8.72億 | -134.49%-7.94億 | 3.80%-8.37億 | -827.68%-3.39億 | -2.07%-8.7億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,049.8万 | --5,049.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 9.28%-536.7万 | 11.91%-1,411.6万 | 40.30%-591.6万 | 53.67%-1,602.5万 | ---990.9万 | 18.20%-3,458.9万 | ---- | 14.74%-4,228.5万 | ---- | -3.62%-4,959.6万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,581.06%-1,868.7万 | ---- | 97.02%-69.7万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -5.69%-1,035.2万 | -105.61%-679.3万 | -110.94%-979.5万 | 261.49%1.21億 | 10,944.02%8,956.7万 | -85.92%-7,498.3万 | 101.24%81.1万 | 67.12%-4,033万 | -74.36%-6,530.2万 | -32.04%-1.23億 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | -145.67%-13.7万 | -247.31%-13.7万 | 7,400.00%30万 | --9.3万 | -93.85%4,000 | ---- | 120.70%6.5万 |
| ネットキャッシュ | 25.42%-8,995.2万 | -187.22%-2,145.8万 | -168.11%-1.21億 | 17.98%2,460.2万 | -44.97%-4,498.8万 | 53.10%2,085.2万 | 11.24%-3,103.3万 | 306.18%1,362万 | 11.61%-3,496.3万 | -109.39%-660.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.51%1.37億 | 18.22%1.59億 | 18.22%1.59億 | 18.69%1.34億 | 18.69%1.34億 | 13.69%1.13億 | 13.69%1.13億 | -6.17%9,953.5万 | -6.17%9,953.5万 | 194.12%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.13%4,736.6万 | -13.51%1.37億 | -57.21%3,815.9万 | 18.22%1.59億 | 8.47%8,918.6万 | 18.69%1.34億 | 27.33%8,221.9万 | 13.69%1.13億 | -3.16%6,457.2万 | -6.17%9,953.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,918.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | フリマザー公認会計士有限会社 | -- | フリマザー公認会計士有限会社 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
