小米集団
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阿里巴巴集団
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美団点評
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4
テンセント
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5
中芯国際
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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -143.16%-1.13億 | ---- | 90.07%2.62億 | ---- | 57.13%1.38億 | ---- | -31.87%8,758.9万 | ---- | -0.93%1.29億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | ---- | 36,546.32%1.39億 | ---- | -94.65%38万 | ---- | 5,452.34%710.7万 | ---- | 112.90%12.8万 | ---- | -248.50%-99.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --359.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -933.68%-316.8万 | ---- | -89.19%38万 | ---- | 2,646.09%351.5万 | ---- | 112.90%12.8万 | ---- | -248.50%-99.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 0.88%-11.3万 | ---- | -34.12%-11.4万 | ---- | ---8.5万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 0.88%-11.3万 | ---- | -34.12%-11.4万 | ---- | ---8.5万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 5.81%18.2万 | ---- | -84.79%17.2万 | ---- | 680.00%113.1万 | ---- | 4,733.33%14.5万 | ---- | -91.67%3,000 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---13.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -39.93%18.2万 | ---- | -73.21%30.3万 | ---- | 680.00%113.1万 | ---- | 4,733.33%14.5万 | ---- | -91.67%3,000 |
| 減価償却費: | ---- | -6.16%4,352.2万 | ---- | -4.96%4,637.9万 | ---- | 19.92%4,879.8万 | ---- | 7.81%4,069.1万 | ---- | 4.33%3,774.5万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -52.32%372.7万 | ---- | -14.88%781.6万 | ---- | 17.60%918.2万 | ---- | 2.35%780.8万 | ---- | 10.84%762.9万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -3.02%-324.3万 | ---- | 16.98%-314.8万 | ---- | -4.46%-379.2万 | ---- | -6.73%-363万 | ---- | 4.28%-340.1万 |
| 財政経費 | ---- | 76.56%3,210.4万 | ---- | -6.47%1,818.3万 | ---- | -25.18%1,944万 | ---- | 43.46%2,598.3万 | ---- | 22.97%1,811.2万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 84.72%-57.1万 | ---- | -9.91%-373.7万 | ---- | -201.95%-340万 | ---- | 60.23%-112.6万 | ---- | 34.92%-283.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 173.79%774万 | ---- | -1.77%282.7万 | ---- | -20.69%287.8万 | ---- | -12.47%362.9万 | ---- | -76.40%414.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -66.43%1.09億 | ---- | 52.57%3.26億 | ---- | 36.01%2.13億 | ---- | -15.05%1.57億 | ---- | -5.06%1.85億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 93.84%-2,121.2万 | ---- | -119.35%-3.44億 | ---- | -2.22%-1.57億 | ---- | -18.79%-1.53億 | ---- | -273.93%-1.29億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 284.01%8,417.1万 | ---- | -1,735.43%-4,574.3万 | ---- | -90.19%279.7万 | ---- | 222.91%2,852.6万 | ---- | 64.27%-2,320.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -149.14%-4,755万 | ---- | 264.68%9,676万 | ---- | 176.79%2,653.3万 | ---- | 172.06%958.6万 | ---- | 37.38%-1,330.3万 |
| 営業現金収入 | 322.77%4,852万 | 283.24%1.25億 | -48.43%-2,178万 | -62.11%3,255.2万 | -167.38%-1,467.4万 | 106.63%8,590.4万 | -188.26%-548.8万 | 118.50%4,157.4万 | 111.64%621.8万 | -74.24%1,902.7万 |
| その他の税金 | 87.47%-312.9万 | 51.95%-2,823万 | -11.91%-2,496.7万 | -136.97%-5,874.8万 | -117.09%-2,231万 | 17.18%-2,479.1万 | 46.92%-1,027.7万 | 24.35%-2,993.4万 | 29.58%-1,936.2万 | -13.87%-3,957.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 197.10%4,539.1万 | 468.46%9,652.1万 | -26.40%-4,674.7万 | -142.86%-2,619.6万 | -134.60%-3,698.4万 | 425.03%6,111.3万 | -19.94%-1,576.5万 | 156.66%1,164万 | 46.48%-1,314.4万 | -152.54%-2,054.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -5.59%28.7万 | 207.75%39.7万 | 546.81%30.4万 | -33.51%12.9万 | -44.05%4.7万 | -91.00%19.4万 | --8.4万 | --215.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 150.00%1.5万 | 12.89%50.8万 | -64.71%6,000 | 765.38%45万 | -99.81%1.7万 | -88.94%5.2万 | 449,550.00%899.3万 | 2,250.00%47万 | --2,000 | --2万 |
| 固定資産を購入する | -213.85%-2,392.8万 | 72.76%-1,176.7万 | 66.49%-762.4万 | 43.98%-4,319.8万 | 62.69%-2,275.1万 | -27.18%-7,711.5万 | -211.45%-6,098.6万 | -50.77%-6,063.4万 | 22.22%-1,958.1万 | 28.80%-4,021.6万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 44.53%-22.8万 | 73.60%-19.3万 | 3.29%-41.1万 | -1,362.00%-73.1万 | 87.29%-42.5万 | 98.56%-5万 | -90.00%-334.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---606.3万 | ---1,516.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,814.3万 | ---3,314.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -94.04%120万 | ---- | 0.73%2,012.5万 | 230.60%2,041.8万 | 150.43%1,997.9万 | --617.6万 | --797.8万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 28.64%-1,550万 | -85.63%-1,570.4万 | -93.22%-2,172.2万 | ---846万 | ---1,124.2万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 12.44%303.6万 | --270万 | --270万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --404.7万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -346.25%-2,059万 | 84.28%-696.2万 | 86.16%-461.4万 | 67.71%-4,428.5万 | 62.15%-3,333.1万 | -137.93%-1.37億 | -348.66%-8,806.7万 | -32.41%-5,765万 | 31.46%-1,962.9万 | 25.25%-4,354万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 148.29%2,480.1万 | 227.07%8,955.9万 | 26.96%-5,136.1万 | 7.33%-7,048.1万 | 32.28%-7,031.5万 | -65.30%-7,605.3万 | -216.82%-1.04億 | 28.20%-4,601万 | 38.39%-3,277.3万 | -234.78%-6,408.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -31.14%3.23億 | 11.49%9.83億 | 23.29%4.69億 | -5.55%8.81億 | 30.32%3.81億 | 25.49%9.33億 | -4.13%2.92億 | 29.04%7.44億 | 19.91%3.05億 | 13.05%5.76億 |
| 債務を支払う | 11.89%-3.39億 | -17.27%-9.66億 | -14.69%-3.85億 | 1.96%-8.24億 | -42.45%-3.36億 | -41.83%-8.41億 | -9.70%-2.36億 | -8.75%-5.93億 | -8.44%-2.15億 | -23.16%-5.45億 |
| 株式を発行する | -2.44%4万 | 7.89%4.1万 | 7.89%4.1万 | -13.64%3.8万 | -13.64%3.8万 | -73.17%4.4万 | -73.17%4.4万 | -99.93%16.4万 | --16.4万 | 4,639,900.00%2.32億 |
| 支払利息 - 融資 | 9.92%-1,603.9万 | -42.12%-3,660.8万 | -54.53%-1,780.5万 | -10.58%-2,575.8万 | -14.01%-1,152.2万 | -6.01%-2,329.3万 | 11.77%-1,010.6万 | 9.77%-2,197.2万 | 1.01%-1,145.4万 | -27.17%-2,435万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 30.09%-2,243.3万 | ---- | 0.78%-3,208.7万 | ---- | 46.92%-3,234万 | ---- | ---6,093万 | ---4,082万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --848.5万 | --558.1万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---44.2万 | ---- | ---- | ---- | 99.35%-28.5万 | ---- | -7.55%-4,360.9万 | -1,686.80%-3,017.9万 | -1,053.24%-4,054.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -308.88%-1,068万 | -64.25%-721.9万 | -104.02%-261.2万 | -106.77%-439.5万 | --6,495.7万 | --6,495.7万 | ---- | ---- | -13,641.67%-6,500万 |
| 財務キャッシュ フロー | -156.60%-3,312.9万 | -1,003.66%-5,520.5万 | 107.91%5,853.6万 | -105.03%-500.2万 | -74.44%2,815.4万 | 225.54%9,945.6万 | 846.38%1.1億 | -76.75%3,055.1万 | -72.07%1,163.9万 | 207.29%1.31億 |
| 為替影響 | -83.95%28.4万 | -84.72%57.1万 | -41.18%177万 | 4.18%373.7万 | 166.76%300.9万 | 217.71%358.7万 | 183.25%112.8万 | 156.68%112.9万 | -624.60%-135.5万 | -125.08%-199.2万 |
| ネットキャッシュ | -216.07%-832.8万 | 145.51%3,435.4万 | 117.02%717.5万 | -422.54%-7,548.3万 | -767.42%-4,216.1万 | 251.39%2,340.3万 | 129.89%631.7万 | -122.97%-1,545.9万 | -83.52%-2,113.4万 | 185.00%6,730.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.70%7,260万 | -65.57%3,767.5万 | -65.57%3,767.5万 | 2.41%1.09億 | 2.41%1.09億 | -11.83%1.07億 | -11.83%1.07億 | 116.94%1.21億 | 116.94%1.21億 | 68.63%5,585.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.47%6,455.6万 | 92.70%7,260万 | -33.65%4,662万 | -71.85%3,767.5万 | -38.52%7,026.9万 | 25.26%1.34億 | 15.81%1.14億 | -11.83%1.07億 | 123.51%9,868.3万 | 116.94%1.21億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。