| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | (Q6)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 63.13%1.26億 | 4.47%7,695.3万 | 1.45%7,365.7万 | -54.44%1,438.5万 | -44.16%7,260.4万 | -62.38%3,157.5万 | -7.51%1.3億 | 1.76%8,392.7万 | 4.12%1.41億 | 2.41%8,247.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -56.16%-2,251万 | -6.22%-1,441.5万 | 36.12%-1,357.1万 | 25.56%-515.2万 | -3.91%-2,124.5万 | -118.05%-692.1万 | -146.00%-2,044.5万 | 0.53%-317.4万 | -28.47%-831.1万 | -56.81%-319.1万 |
| 支払利息 - 調整済み | 160.86%3,099.3万 | 66.35%1,188.1万 | -44.91%714.2万 | -42.97%396.5万 | -13.71%1,296.4万 | -6.95%695.3万 | 1,341.84%1,502.4万 | --747.2万 | 1,580.65%104.2万 | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -395.59%-134.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.60%1,244万 | -13.94%127.8万 |
| 減損および引当金 | 3,477.86%2,655万 | -116.78%-78.6万 | --468.4万 | ---- | ---- | ---- | -97.37%50.6万 | 521.65%60.3万 | 1,492.83%1,922.1万 | -73.78%9.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 91.73%-6.5万 | -159.82%-78.6万 | --131.4万 | ---- | ---- | ---- | -455.26%-13.5万 | -139.18%-3.8万 | 111.34%3.8万 | -93.14%9.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | --2,661.5万 | ---- | --337万 | ---- | ---- | ---- | -96.66%64.1万 | --64.1万 | 1,935.69%1,918.3万 | ---- |
| 再評価引当金 | -76.29%920.3万 | 1,725.78%3,881.6万 | -89.35%212.6万 | ---- | --1,995.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 3.33%667.4万 | 203.81%645.9万 | -89.35%212.6万 | ---- | --1,995.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -92.18%252.9万 | --3,235.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -73.91%20.9万 | 1,281.03%80.1万 | 154.21%5.8万 | -30.19%3.7万 | 58.85%-10.7万 | -40.45%5.3万 | -1,344.44%-26万 | 470.83%8.9万 | 68.97%-1.8万 | 55.56%-2.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -73.91%20.9万 | 1,281.03%80.1万 | 154.21%5.8万 | -30.19%3.7万 | 58.85%-10.7万 | -40.45%5.3万 | -1,344.44%-26万 | 470.83%8.9万 | 68.97%-1.8万 | 55.56%-2.4万 |
| 減価償却費: | 159.76%8,507.9万 | 75.75%3,275.3万 | -29.08%1,863.6万 | -36.47%940.9万 | 31.70%2,627.8万 | 51.83%1,481.1万 | -21.93%1,995.3万 | -21.94%975.5万 | 8.48%2,555.9万 | 5.22%1,249.6万 |
| -無形資産の償却 | 136.57%3,209.1万 | --1,356.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | 32.16%-157.8万 | -95.63%-232.6万 | 40.22%-118.9万 | -2,012.90%-59.3万 | -37.08%-198.9万 | --3.1万 | -545.09%-145.1万 | ---- | -75.94%32.6万 | 0.00%67.7万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -63.28%-549.1万 | 83.15%-336.3万 | ---- | ---1,995.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | 351.15%230.3万 | ---- | -439.41%-91.7万 | ---- | 92.72%-17万 | ---- | -201.39%-233.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---282.6万 | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 81.51%2.55億 | 57.23%1.41億 | -1.37%8,936.9万 | -51.44%2,212.1万 | -37.42%9,061.4万 | -53.75%4,555.4万 | -24.00%1.45億 | 10.12%9,850.2万 | 20.69%1.91億 | -5.12%8,944.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -141.40%-4,326.2万 | 170.27%1.05億 | -1,050.06%-1.49億 | -97.37%-6,795.4万 | -117.47%-1,293.1万 | -208.98%-3,443万 | 74.89%7,400.8万 | 2.39%3,159.3万 | 201.70%4,231.6万 | 185.10%3,085.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -66.87%8,790.6万 | 164.91%2.65億 | -233.62%-4.09億 | -562.66%-8,612.9万 | 413.02%3.06億 | 108.69%1,861.6万 | -232.39%-9,773.3万 | 0.44%-2.14億 | 81.84%-2,940.3万 | 14.96%-2.15億 |
| 買掛金 増加（減少） | 239.96%4,472.6万 | -119.67%-3,195.7万 | 2,984.18%1.62億 | 31.29%2,684.7万 | 70.85%-563.3万 | 190.12%2,044.9万 | 0.72%-1,932.6万 | 24.70%-2,269.1万 | -148.61%-1,946.6万 | -501.87%-3,013.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---1,001.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -30.10%3.34億 | 256.51%4.78億 | -180.87%-3.06億 | -309.44%-1.05億 | 271.45%3.78億 | 146.97%5,018.9万 | -44.69%1.02億 | 14.54%-1.07億 | 3,384.06%1.84億 | 33.33%-1.25億 |
| その他の税金 | -0.59%-2,131.4万 | -130.95%-2,119万 | 29.59%-917.5万 | 45.66%-346.5万 | 53.61%-1,303.1万 | 68.00%-637.6万 | -20.90%-2,809万 | -41.97%-1,992.3万 | -52.87%-2,323.5万 | -24.42%-1,403.3万 |
| 受取利息 | 103.33%805万 | 96.87%395.9万 | -81.82%201.1万 | -71.25%199万 | 19.34%1,106万 | 118.05%692.1万 | 33.10%926.8万 | -0.53%317.4万 | 43.27%696.3万 | 56.81%319.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -30.36%3.21億 | 247.41%4.61億 | -183.20%-3.13億 | -310.10%-1.07億 | 353.38%3.76億 | 141.05%5,073.4万 | -50.55%8,293.4万 | 9.03%-1.24億 | 1,152.01%1.68億 | 30.98%-1.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 28.87%1,446万 | -2.93%1,122.1万 | 13.50%1,156万 | --316.2万 | -8.88%1,018.5万 | ---- | 729.15%1,117.7万 | ---- | -16.22%134.8万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -125.44%-4,499.1万 | 447.78%1.77億 | 9.81%-5,085万 | -929.13%-2.08億 | 85.27%-5,637.9万 | -463.49%-2,019.2万 | -7,635.79%-3.83億 | --555.5万 | 76.14%-494.8万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 357.84%93.4万 | -20.93%20.4万 | -25.00%25.8万 | 3.74%22.2万 | -67.08%34.4万 | 145.98%21.4万 | 800.86%104.5万 | 123.08%8.7万 | -72.51%11.6万 | -89.14%3.9万 |
| 固定資産を購入する | 58.46%-2,378.2万 | -177.99%-5,724.7万 | -18.28%-2,059.3万 | 21.26%-839.3万 | 6.20%-1,741万 | -1.65%-1,065.9万 | -23.46%-1,856万 | -18.63%-1,048.6万 | 6.97%-1,503.3万 | 2.94%-883.9万 |
| 無形資産を購入する | -467.34%-2,816.3万 | ---496.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | -68.76%-2.57億 | ---1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --8,660.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | 75.42%5,134.8万 |
| 現金で投資する | -1,454.43%-1.87億 | ---1,200万 | ---- | 33.33%-2,000万 | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---69.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -1,053.03%-4.39億 | 36.16%-3,806.4万 | 5.75%-5,962.5万 | -283.94%-2.33億 | 84.15%-6,326万 | -1,151.80%-6,063.7万 | -1,367.68%-3.99億 | -111.38%-484.4万 | 156.36%3,148.3万 | 244.35%4,254.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -127.83%-1.18億 | 213.60%4.23億 | -219.09%-3.72億 | -3,327.25%-3.39億 | 198.92%3.13億 | 92.29%-990.3万 | -258.73%-3.16億 | -37.63%-1.28億 | 377.40%1.99億 | 58.77%-9,332.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 97.27%7.37億 | -23.20%3.74億 | 63.08%4.87億 | -135.23%-626.5万 | -3.77%2.98億 | --1,778.3万 | -1.59%3.1億 | ---- | --3.15億 | ---- |
| 債務を支払う | -16.79%-5.55億 | -5.55%-4.75億 | -45.26%-4.5億 | ---- | 1.59%-3.1億 | ---- | ---3.15億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -120.47%-3,099.3万 | -27.59%-1,405.8万 | -59.43%-1,101.8万 | -37.64%-957万 | 54.00%-691.1万 | 6.95%-695.3万 | -1,341.84%-1,502.4万 | ---747.2万 | -1,580.65%-104.2万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | 45.90%-613万 | 45.89%-613万 | 36.10%-1,133万 | 36.11%-1,132.9万 | -55.45%-1,773.2万 | -55.45%-1,773.2万 | -14.39%-1,140.7万 | -14.39%-1,140.7万 |
| 投資収益の吸収 | --9,000万 | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,439.26%250.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 299.89%2.36億 | -758.00%-1.18億 | 164.21%1,796.6万 | -2,246.76%-2,248.2万 | 27.58%-2,798.1万 | 96.26%-95.8万 | -112.77%-3,863.9万 | -187.81%-2,560.9万 | 916.95%3.03億 | 75.83%-889.8万 |
| 為替影響 | 17.02%71.5万 | 219.34%61.1万 | 18.99%-51.2万 | -374.37%-261.2万 | -21,166.67%-63.2万 | 649.61%95.2万 | -93.75%3,000 | -94.52%12.7万 | 119.05%4.8万 | 214.37%231.6万 |
| ネットキャッシュ | -61.11%1.19億 | 186.00%3.05億 | -224.49%-3.54億 | -3,231.95%-3.62億 | 180.26%2.85億 | 92.95%-1,086.1万 | -170.72%-3.55億 | -50.70%-1.54億 | 561.00%5.02億 | 61.15%-1.02億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.74%8.26億 | -40.64%5.2億 | 47.99%8.76億 | 47.99%8.76億 | -37.47%5.92億 | -37.47%5.92億 | 112.73%9.47億 | 112.73%9.47億 | -19.68%4.45億 | -19.68%4.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.45%9.45億 | 58.40%8.26億 | -40.52%5.21億 | -12.10%5.12億 | 47.99%8.76億 | -26.58%5.82億 | -37.47%5.92億 | 129.71%7.93億 | 112.73%9.47億 | 19.43%3.45億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG LLP | KPMG LLP | KPMG LLP | -- | KPMG LLP | -- | KPMG LLP | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
