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| (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | (Q1)2020/10/31 | (Q3)2019/10/31 | (Q2)2019/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 70.27%-50.1万 | 55.00%-75.1万 | -2,277.42%-202.5万 | 994.29万 | 1,320.39万 | -168.5万 | -166.9万 | 93.75%9.3万 | -170.16%-38.8万 | -207.94%-65.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.00%-59.6万 | -61.14%-70.9万 | -323.32%-119.8万 | ---185.16万 | ---35.46万 | ---77.4万 | ---44万 | 39.40%-28.3万 | 61.66%-35万 | -70.67%-48.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -81.54%1.2万 | -37.10%3.9万 | -37.66%4.8万 | --31.12万 | --10.72万 | --6.5万 | --6.2万 | 266.67%7.7万 | -77.17%2.1万 | -80.90%1.7万 |
| -減価償却 | -84.62%1.2万 | -42.03%4万 | -35.90%5万 | --31.39万 | --8.89万 | --7.8万 | --6.9万 | 254.55%7.8万 | -76.09%2.2万 | -75.56%2.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --0 | 85.71%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---2.37万 | ---2,680 | ---1.3万 | ---7,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | -400.00%-5,000 |
| 運転資金の増減額 | 108.50%8.3万 | 93.73%-8.1万 | -392.64%-87.5万 | --1,148.33万 | --1,345.13万 | ---97.6万 | ---129.1万 | -39.47%29.9万 | -104.29%-5.9万 | -865.00%-19.3万 |
| -売掛金増減額 | -623.06%-457.7万 | 149.42%25.4万 | -30.73%-68.5万 | --1,370.12万 | --1,537.22万 | ---63.3万 | ---51.4万 | ---52.4万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 1,458.60%466万 | 56.89%-33.5万 | -123.09%-19万 | ---221.78万 | ---192.08万 | ---34.3万 | ---77.7万 | 66.60%82.3万 | 128.13%27.2万 | -865.00%-19.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | -1,000 | -3,308 | ||||||
| 利息の受取額 | 0 | -90.91%1,000 | -40.00%3,000 | 2.7万 | -4,012 | 1.5万 | 1.1万 | 400.00%5,000 | 1,000 | 400.00%5,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 83.38%-6.3万 | 23.61%-11万 | -204.17%-21.9万 | -59.58万 | -757 | -37.9万 | -14.4万 | 57.89%-7.2万 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.47%-56.4万 | 52.28%-86万 | -8,723.08%-224.2万 | --937.09万 | --1,319.59万 | ---204.9万 | ---180.2万 | 121.31%2.6万 | -169.98%-38.7万 | -207.04%-65.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --3.9万 | ---- | ---- | ---1,654.98万 | ---1,654.68万 | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-3,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --3.9万 | ---- | ---- | ---1,654.98万 | ---1,654.68万 | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --101.2万 | --857.86万 | --154.86万 | --400万 | --303万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 57.41%-2.3万 | -29.09%-7.1万 | ---21.66万 | ---5.26万 | ---5.5万 | ---5.4万 | ---5.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 490.57%41.4万 | --84.5万 | 320.00%21万 | ---6.21万 | ---6,075 | ---10.6万 | --0 | --5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.22%41.4万 | -72.38%82.2万 | 23,120.00%115.1万 | --829.99万 | --148.99万 | --383.9万 | --297.6万 | ---5,000 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.18%20.2万 | 4.69%20.1万 | 655.56%129.2万 | --17.11万 | --315.3万 | --136.3万 | --19.2万 | -86.10%17.1万 | 1,188.57%45.1万 | 332.81%110.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.20%-11.1万 | -99.91%1,000 | -5,295.24%-109.1万 | --112.1万 | ---186.1万 | --179万 | --117.1万 | 117.21%2.1万 | -170.49%-38.7万 | -197.29%-65.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.11%9.1万 | -85.18%20.2万 | 4.69%20.1万 | --129.21万 | --129.21万 | --315.3万 | --136.3万 | -82.67%19.2万 | -89.04%6.4万 | 1,188.57%45.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.47%-56.4万 | 52.35%-86万 | -8,723.08%-224.2万 | ---717.89万 | ---335.09万 | ---204.9万 | ---180.5万 | 121.31%2.6万 | -170.49%-38.7万 | -204.17%-65.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
