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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -56.14%224.6万 | -208.32%-1,048.6万 | 137.98%512.1万 | 91.78%-340.1万 | -199.87%-1,348.2万 | ---4,136.3万 | 51.49%-449.6万 | 51.49%-449.6万 | 101.55%17.2万 | 22.08%-926.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 69.57%-1.4万 | ---- | -64.29%-4.6万 | ---- | ---2.8万 | ---- | ---- | 83.76%-26.8万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 708.02%227.4万 | 86.71%-399.6万 | 87.84%-37.4万 | -430.08%-3,006.4万 | -206.68%-307.6万 | --910.8万 | -1,312.68%-100.3万 | -1,312.68%-100.3万 | -121.44%-941.1万 | 99.10%-7.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 1,222.09%227.4万 | 2,802.63%205.4万 | 119.55%17.2万 | -102.49%-7.6万 | 12.26%-88万 | --304.8万 | -1,312.68%-100.3万 | -1,312.68%-100.3万 | ---- | 97.46%-7.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 79.83%-605万 | 75.14%-54.6万 | -594.85%-2,998.8万 | ---219.6万 | --606万 | ---- | ---- | -517.52%-941.1万 | ---- |
| 再評価引当金 | 22.80%-435.7万 | 275.61%1,876.9万 | -281.30%-564.4万 | -53.15%499.7万 | --311.3万 | --1,066.5万 | ---- | ---- | 28.36%-646.9万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 14.22%-368.7万 | 342.21%2,046.1万 | -238.07%-429.8万 | -56.62%462.7万 | --311.3万 | --1,066.5万 | ---- | ---- | 28.36%-646.9万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 50.22%-67万 | -557.30%-169.2万 | ---134.6万 | --37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -75.15%4.1万 | 1,157.14%17.6万 | --16.5万 | -80.82%1.4万 | ---- | --7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -75.15%4.1万 | 1,085.71%16.6万 | --16.5万 | -86.00%1.4万 | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -15.15%101.9万 | -18.36%201万 | -33.05%120.1万 | -35.23%246.2万 | 4.12%179.4万 | --380.1万 | 19.07%172.3万 | 14.72%166万 | 66.41%285.4万 | 184.84%144.7万 |
| -無形資産の償却 | 12.50%4.5万 | -63.48%8.4万 | -79.38%4万 | 93.28%23万 | 207.94%19.4万 | --11.9万 | --6.3万 | ---- | -4.00%12万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | 3.39%-37万 | ---- | 21.03%-38.3万 | ---- | ---48.5万 | ---- | ---- | 1.06%-28.1万 | ---- |
| 財政経費 | ---- | 83.19%672.5万 | ---- | 71.06%367.1万 | ---- | --214.6万 | ---- | ---- | -4.62%202.3万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---173万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -67.35%129万 | --324.5万 | 66.71%395.1万 | ---- | --237万 | ---- | ---- | -62.71%58.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -67.07%122.3万 | 178.62%1,447.9万 | 131.88%371.4万 | -23.12%-1,841.6万 | -208.55%-1,165.1万 | ---1,495.8万 | 52.16%-377.6万 | 51.36%-383.9万 | 48.83%-1,051.2万 | 58.05%-789.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -938.46%-13.5万 | ---- | -85.71%-1.3万 | ---- | ---7,000 | ---- | ---- | 118.06%15.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 49.18%-1.16億 | ---- | -1,617.09%-2.29億 | ---- | ---1,331.9万 | ---- | ---- | 71.11%379万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 329.03%1.58億 | ---- | 2,227.42%3,675万 | ---- | --157.9万 | ---- | ---- | 983.00%529.8万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --139.4万 | ---- | ---- | 894.12%135万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 1,029.18%5,084.5万 | -560.05%-4,203.2万 | ---547.2万 | -1,695.99%-636.8万 | ---- | --39.9万 | ---- | ---- | -65.50%179.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | 3,061.77%5,206.8万 | 106.34%1,375.2万 | 84.91%-175.8万 | -770.05%-2.17億 | -208.55%-1,165.1万 | ---2,491.2万 | 52.16%-377.6万 | 51.36%-383.9万 | 113.63%188.2万 | 58.05%-789.3万 |
| その他の税金 | ---- | -374.26%-112.4万 | ---- | -330.91%-23.7万 | ---- | ---5.5万 | ---- | ---- | 87.88%-8,000 | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | 26.98%-4.6万 | ---- | 61.59%-6.3万 | ---- | ---16.4万 | ---- | ---- | -150.48%-26.3万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -87.53%797.8万 | ---- | 792.58%6,398万 | ---- | 906.30%716.8万 | ---- | -126.02%-88.9万 | -124.18%-82.6万 | ---- | 262.36%341.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -3.50%6,004.6万 | 105.80%1,258.2万 | 1,487.95%6,222.2万 | -763.66%-2.17億 | 3.90%-448.3万 | ---2,513.1万 | -4.20%-466.5万 | -4.20%-466.5万 | 112.29%161.1万 | 78.60%-447.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -69.57%1.4万 | ---- | 64.29%4.6万 | ---- | --2.8万 | ---- | ---- | -36.21%3.7万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 207.70%483.7万 | 308.94%219.6万 | --157.2万 | 114.35%53.7万 | 114.35%53.7万 | -181.45%-573.6万 | -143.38%-374.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---770.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | -53.33%7,000 | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 87.32%-63.6万 | ---- | -832.53%-501.7万 | ---- | ---53.8万 | ---- | ---- | 76.33%-39.1万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | 64.79%-14.4万 | ---- | ---40.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | --62万 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---8,461.5万 | ---- | ---- | ---22.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -35.56%-6.1万 | ---- | 98.83%-4.5万 | ---- | -19,295.00%-383.9万 | ---- | 131.75%2万 | 131.75%2万 | ---- | -157.27%-6.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -188,068.89%-8,467.6万 | 80.89%-14.6万 | 99.52%-4.5万 | -173.89%-76.4万 | -1,777.56%-934.4万 | --103.4万 | 114.64%55.7万 | 114.64%55.7万 | -154.51%-609万 | -143.55%-380.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -139.61%-2,463万 | 105.71%1,243.6万 | 549.68%6,217.7万 | -803.89%-2.18億 | -236.59%-1,382.7万 | ---2,409.7万 | 50.39%-410.8万 | 50.39%-410.8万 | -131.35%-447.9万 | 32.04%-828.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 6.22%5,219.2万 | -9.17%1.03億 | --4,913.5万 | --1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 73.14%-2,932.7万 | -364.42%-1.11億 | -4,624.79%-1.09億 | -294.36%-2,389.8万 | 3.79%-231.1万 | ---606万 | -9.13%-240.2万 | -9.13%-240.2万 | 0.95%-450万 | 3.25%-220.1万 |
| 株式を発行する | --4,215.6万 | ---- | ---- | 579.13%1.2億 | ---- | --1,761.7万 | ---- | ---- | -57.87%495.5万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 13.88%-358万 | -253.25%-597万 | -545.50%-415.7万 | 14.73%-169万 | 22.87%-64.4万 | ---198.2万 | 6.49%-83.5万 | 6.49%-83.5万 | 12.70%-176万 | ---89.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---361.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -106.61%-181.3万 | ---- | --2,743.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 194.62%6,120万 | -107.17%-1,440.1万 | -1,555.57%-6,468.3万 | 491.04%2.01億 | 10.98%-390.7万 | --3,398.4万 | -18.53%-438.9万 | -18.53%-438.9万 | -165.44%-299万 | -78.11%-370.3万 |
| 為替影響 | 543.07%88.1万 | 64.27%-20.4万 | 107.38%13.7万 | -180.31%-57.1万 | -3,142.62%-185.6万 | --71.1万 | -94.30%6.1万 | -94.30%6.1万 | 197.00%203.4万 | 167.68%107万 |
| ネットキャッシュ | 1,559.30%3,657万 | 88.41%-196.5万 | 85.87%-250.6万 | -271.45%-1,695.1万 | -108.71%-1,773.4万 | --988.7万 | 29.10%-849.7万 | 29.10%-849.7万 | -383.67%-746.9万 | 15.98%-1,198.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.58%630.9万 | -67.39%847.8万 | -67.39%847.8万 | 68.81%2,600万 | 68.81%2,600万 | --1,540.2万 | -30.41%1,540.2万 | -30.41%1,540.2万 | 2.64%2,083.7万 | -15.99%2,213.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 616.32%4,376万 | -25.58%630.9万 | -4.70%610.9万 | -67.39%847.8万 | -7.98%641万 | --2,600万 | -37.90%696.6万 | -37.90%696.6万 | -26.08%1,540.2万 | 6.84%1,121.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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