中国移動
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神華能源
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中国海洋石油
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安徽海螺
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東風汽車集団
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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 94.06%-1,476.5万 | ---- | 30.30%-2.49億 | ---- | -1,284.45%-3.57億 | ---- | -2.75%-2,577.6万 | ---- | -101.64%-2,508.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -13,300.00%-26.8万 | ---- | 71.43%-2,000 | ---- | 99.95%-7,000 | ---- | ---1,525.9万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---870.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -99.94%13.3万 | ---- | -36.57%2.16億 | ---- | --3.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -74.27%13.3万 | ---- | -99.85%51.7万 | ---- | --3.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 47,815.56%2.16億 | ---- | --45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -19.14%2,894.3万 | ---- | 158.07%3,579.5万 | ---- | 585.62%1,387万 | ---- | -10.88%202.3万 | ---- | -57.72%227万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -19.14%2,894.3万 | ---- | 158.07%3,579.5万 | ---- | 585.62%1,387万 | ---- | -10.88%202.3万 | ---- | -57.72%227万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---722.9万 | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---722.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -83.33%1,000 | ---- | -33.33%6,000 | ---- | -99.66%9,000 | ---- | -8.91%263.8万 | ---- | 2,354.24%289.6万 |
| 財政経費 | ---- | 12.06%1,200.1万 | ---- | 60.63%1,070.9万 | ---- | -69.41%666.7万 | ---- | 24.13%2,179.4万 | ---- | -17.98%1,755.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -847.12%-155.4万 | ---- | --20.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.88%-1,573.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 254.69%2,449.1万 | ---- | 262.55%690.5万 | ---- | 70.77%-424.8万 | ---- | 19.70%-1,453.3万 | ---- | 22.57%-1,809.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 116.81%345.2万 | ---- | ---2,053.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 169.78%6,992.2万 | ---- | -10,135.75%-1億 | ---- | 68.25%-97.9万 | ---- | -4,568.12%-308.3万 | ---- | -99.83%6.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -174.51%-8,089.7万 | ---- | 2,712.67%1.09億 | ---- | 3,684.31%386万 | ---- | -99.58%10.2万 | ---- | 474.49%2,434.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -14.59%-327.6万 | ---- | 22.71%-285.9万 | ---- | -615.47%-369.9万 | ---- | -109.10%-51.7万 | ---- | -89.58%568.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | --578.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 339.55%1,947.8万 | ---- | -60.50%-813.1万 | ---- | 71.90%-506.6万 | ---- | -250.35%-1,803.1万 | ---- | -84.42%1,199.3万 |
| その他の税金 | ---- | ---1,225.5万 | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -241.00%-1,389.7万 | ---- | 177.29%985.6万 | ---- | 85.05%-1,275.2万 | ---- | -1,047.88%-8,530.9万 | ---- | -19.09%900万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -241.00%-1,389.7万 | 188.83%722.3万 | 177.29%985.6万 | -60.37%-813.1万 | 85.05%-1,275.2万 | 71.88%-507万 | -1,047.88%-8,530.9万 | -250.35%-1,803.1万 | 259.57%900万 | -84.39%1,199.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 240.35%19.4万 | 13,300.00%26.8万 | 5,600.00%5.7万 | -71.43%2,000 | 0.00%1,000 | 600.00%7,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | ---- | -99.99%1,000 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | -68.42%-3.2万 | ---- | 81.90%-1.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 240.35%19.4万 | 670.21%26.8万 | 5,600.00%5.7万 | -771.43%-4.7万 | 0.00%1,000 | 122.58%7,000 | --1,000 | -72.22%-3.1万 | ---- | -100.05%-1.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -238.23%-1,370.3万 | 191.60%749.1万 | 177.74%991.3万 | -61.52%-817.8万 | 85.05%-1,275.1万 | 71.97%-506.3万 | -1,047.87%-8,530.8万 | -250.83%-1,806.2万 | 262.17%900万 | -89.67%1,197.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 0.00%500万 | -61.49%1,207.4万 | -82.18%500万 | -79.70%3,135万 | -70.89%2,806.1万 | 1,772.55%1.54億 | 1,253.41%9,640.2万 | -95.71%824.8万 | -229.36%-835.8万 | 419.40%1.92億 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 83.20%-2,397.9万 | ---2,373.4万 | -2,708.62%-1.43億 | ---- | 97.24%-508.3万 | ---- | 0.83%-1.84億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,059.2万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.02%-30.5万 | -134.26%-193.5万 | -50.00%-10.2万 | 95.30%-82.6万 | 99.23%-6.8万 | 17.98%-1,755.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.9万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | --136万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 27.20%636万 | 63.80%1,207.4万 | 24.32%500万 | -24.41%737.1万 | -95.82%402.2万 | -49.31%975.1万 | 1,010.29%9,630万 | 260.82%1,923.7万 | -227.83%-1,057.9万 | 95.53%-1,196.2万 |
| 為替影響 | -1,837.50%-83.4万 | 513.46%31.9万 | -94.60%4.8万 | -71.58%5.2万 | -0.34%88.9万 | -76.08%18.3万 | 624.71%89.2万 | 1,661.22%76.5万 | 67.74%-17万 | 87.47%-4.9万 |
| ネットキャッシュ | -149.24%-734.3万 | 2,524.41%1,956.5万 | 270.84%1,491.3万 | -117.21%-80.7万 | -179.41%-872.9万 | 298.98%468.8万 | 796.14%1,099.2万 | 8,938.46%117.5万 | -112.80%-157.9万 | 100.01%1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244.19%2,802.7万 | -8.49%814.3万 | -8.49%814.3万 | 120.96%889.8万 | 120.96%889.8万 | 92.96%402.7万 | 92.96%402.7万 | -1.70%208.7万 | -1.70%208.7万 | -98.62%212.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.08%1,985万 | 244.19%2,802.7万 | 2,083.74%2,310.4万 | -8.49%814.3万 | -93.35%105.8万 | 120.96%889.8万 | 4,607.40%1,591.1万 | 92.96%402.7万 | -60.42%33.8万 | -1.70%208.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
