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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -116.54%-51.2万 | 2,646.78%1,645.9万 | 1.56%488.6万 | 150.52%223.2万 | 762.71%624.6万 | 275.55%309.5万 | 90.34%-64.63万 | 257.81%481.07万 | -19.89%-441.8万 | -61.03%72.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,108.33%229.9万 | -79.96%14.78万 | 2,101.17%177.18万 | -179.91%-176.2万 | 113.69%36.6万 | -120.25%-22.8万 | 141.40%73.75万 | 102.87%8.05万 | 212.16%220.5万 | -254.30%-267.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -22.49%41.7万 | -43.01%226.86万 | -73.28%39.56万 | 1,215.71%92.1万 | -79.58%41.4万 | 33.50%53.8万 | 51.65%398.07万 | 14.78%148.07万 | -88.24%7万 | 555.99%202.7万 |
| -減価償却 | 26.03%82.8万 | 9.02%289.26万 | 32.63%84.66万 | 10.82%70.7万 | -0.87%68.2万 | -4.64%65.7万 | 1.99%265.34万 | -7.16%63.84万 | -2.30%63.8万 | 7.17%68.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -56.45%79.85万 | -274.93%-33.35万 | --50.8万 | -97.38%4.3万 | --58.1万 | 98.06%183.36万 | -79.41%19.06万 | --0 | 2,381.94%164.3万 |
| -処分利益 | ---1.2万 | -63.00%-5.95万 | -525.08%-5.95万 | --0 | --0 | --0 | -17.44%-3.65万 | 69.38%-9,524 | ---2.7万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 56.07%-23.5万 | -2,966.48%-58.33万 | -80.40%16.57万 | 77.24%-9.9万 | 43.90%-11.5万 | -189.19%-53.5万 | 105.98%2.03万 | 478.90%84.53万 | -548.45%-43.5万 | -61.42%-20.5万 |
| -その他の非現金項目 | 0.61%-16.4万 | -59.07%-77.97万 | -21.47%-22.37万 | -83.96%-19.5万 | -97.98%-19.6万 | -63.37%-16.5万 | 27.53%-49.01万 | -34.05%-18.41万 | 33.33%-10.6万 | 51.23%-9.9万 |
| 運転資金の増減額 | -215.91%-322.8万 | 361.77%1,404.25万 | -16.34%271.85万 | 145.91%307.3万 | 298.69%546.6万 | 184.60%278.5万 | 28.77%-536.45万 | 166.86%324.95万 | -762.67%-669.3万 | 845.11%137.1万 |
| -売掛金増減額 | -1,206.73%-1,101.2万 | 187.54%810.83万 | 88.78%816.13万 | 116.18%239.2万 | -211.29%-344万 | 152.56%99.5万 | -2,280.90%-926.29万 | 215.34%432.31万 | -322.75%-1,478.4万 | 196.26%309.1万 |
| -在庫増減額 | 763.70%513.7万 | 99.59%-2.51万 | 1,721.46%87.49万 | 197.68%307.7万 | -2.69%-320.3万 | -388.81%-77.4万 | 29.21%-605.5万 | 93.74%-5.4万 | 40.78%-315万 | 22.43%-311.9万 |
| -未払金の変更 | 3.24%264.7万 | -69.57%265.16万 | -326.11%-962.54万 | -121.31%-239.6万 | 765.55%1,210.9万 | 253.81%256.4万 | 631.70%871.41万 | -379.54%-225.89万 | 3,749.68%1,124.1万 | -80.15%139.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 166.90%330.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 461.62%123.93万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 6.06%17.5万 | 59.83%78.34万 | 23.49%22.74万 | 83.96%19.5万 | 97.98%19.6万 | 63.37%16.5万 | 85.09%49.01万 | 167.15%18.41万 | -33.33%10.6万 | -51.23%9.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.00%-36.4万 | 3.29%-74.83万 | -360.68%-81.93万 | 395.13%66.7万 | 46.26%-18.7万 | 20.43%-40.9万 | 65.44%-77.37万 | 119.62%31.43万 | 16.61%-22.6万 | -93.33%-34.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.59%-70.1万 | 1,873.82%1,649.41万 | -19.12%429.41万 | 168.18%309.4万 | 1,216.84%625.5万 | 231.02%285.1万 | 89.26%-92.99万 | 207.81%530.91万 | -19.52%-453.8万 | -74.75%47.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.76%-61.5万 | -33.41%-440.52万 | -210.26%-232.72万 | 74.71%-49.6万 | -138.44%-82.5万 | -208.98%-75.7万 | -103.86%-330.21万 | -8.27%-75.01万 | -396.46%-196.1万 | -37.30%-34.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---38.4万 | -4,420.74%-201.86万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -114.87%-4.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---458.74万 | ---374 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 183.33%250万 | -200.00%-1,150万 | -216.67%-950万 | --0 | --100万 | -142.86%-300万 | 265.72%1,150万 | -393.12%-300万 | --750万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --337.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229.81%487.7万 | -376.10%-2,251.12万 | -264.88%-1,384.62万 | -108.95%-49.6万 | -1,175.14%-441.2万 | -155.62%-375.7万 | 169,044.53%815.33万 | -216.54%-379.47万 | 1,502.28%553.9万 | -109.96%-34.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | ---5.2万 | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---1.1万 | ---3,719 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---6.3万 | ---2.07万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.29%1,792.7万 | 25.12%3,737.6万 | 33.48%2,162万 | 22.70%1,824.2万 | 18.11%1,721.2万 | 80.95%1,787.6万 | -17.49%2,987.1万 | 36.83%1,619.7万 | -9.71%1,486.7万 | 31.44%1,457.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 553.97%411.3万 | -183.59%-603.78万 | -732.12%-957.28万 | 159.54%259.8万 | 1,328.68%184.3万 | -119.79%-90.6万 | 213.32%722.34万 | 139.53%151.44万 | 123.88%100.1万 | -97.59%12.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.65%11.7万 | 107.93%58.56万 | 215.03%37.66万 | 137.08%78万 | -592.73%-81.3万 | 110.43%24.2万 | 575.87%28.16万 | -189.53%-32.74万 | 175.46%32.9万 | 650.00%16.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.73%2,215.7万 | -14.59%3,192.38万 | -14.59%3,192.38万 | 33.48%2,162万 | 22.70%1,824.2万 | 18.11%1,721.2万 | 25.12%3,737.6万 | 25.12%3,737.6万 | 36.83%1,619.7万 | -9.71%1,486.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -181.18%-170万 | 335.47%1,007.02万 | -101.15%-5.18万 | 139.98%259.8万 | 4,109.30%543万 | 186.49%209.4万 | 58.49%-427.66万 | 180.07%451.44万 | -55.03%-649.9万 | -92.08%12.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
