(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -19.27%-4,725.2万 | -195.98%-2,171.3万 | -111.50%-3,961.9万 | -77.70%2,262.3万 | 5.96%3.45億 | 103.01%1.01億 | -19.52%3.25億 | -72.21%4,997.3万 | -23.80%4.04億 | -22.55%1.8億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 18.26%-1.48億 | ---- | -1.53%-1.81億 | ---- | 14.12%-1.78億 | ---- | -8.06%-2.08億 | ---- | -0.11%-1.92億 | ---- |
子会社の利益分配 | -10.10%-307.4万 | ---- | -313.13%-279.2万 | ---- | 145.80%131万 | ---- | 45.23%-286万 | ---- | 80.49%-522.2万 | ---- |
減損および引当金 | -95.31%47.7万 | ---- | -55.14%1,017.4万 | ---- | 347.29%2,267.9万 | ---- | -410.67%-917.1万 | ---- | 143.97%295.2万 | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | -68.99%20万 | ---- | -97.23%64.5万 | ---- | 348.09%2,329.3万 | ---- | ---938.9万 | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | 130.32%16.1万 | ---- | 1.67%-53.1万 | ---- | -542.62%-54万 | ---- | -95.87%12.2万 | ---- | 143.97%295.2万 | ---- |
-その他の減損および規定 | -98.85%11.6万 | ---- | 13,694.59%1,006万 | ---- | -177.08%-7.4万 | ---- | --9.6万 | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | 436.65%86.4万 | ---- | 100.22%16.1万 | ---- | -10,359.51%-7,311.2万 | ---- | 5.28%-69.9万 | ---- | -119.53%-73.8万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 436.65%86.4万 | ---- | -97.51%16.1万 | ---- | 1,023.32%645.4万 | ---- | 5.28%-69.9万 | ---- | -119.53%-73.8万 | ---- |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,956.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | -1.70%1.13億 | ---- | 6.44%1.15億 | ---- | -1.81%1.08億 | ---- | 31.21%1.1億 | ---- | 9.20%8,352.3万 | ---- |
-無形資産の償却 | -2.36%3,759.1万 | ---- | -1.09%3,849.9万 | ---- | 0.71%3,892.2万 | ---- | 9.29%3,864.6万 | ---- | 30.58%3,536.2万 | ---- |
財政経費 | 163.74%168万 | ---- | -53.64%63.7万 | ---- | -13.53%137.4万 | ---- | 219.08%158.9万 | ---- | --49.8万 | ---- |
為替差損(差益) | -53.89%384.5万 | ---- | 1,108.41%833.8万 | ---- | -48.96%69万 | ---- | 510.94%135.2万 | ---- | 47.28%-32.9万 | ---- |
動作調整専用項目 | 6.97%-8,454.2万 | ---- | 49.74%-9,087.7万 | ---- | -25,120.36%-1.81億 | ---- | -60.76%-71.7万 | ---- | ---44.6万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 9.47%-1.63億 | -195.98%-2,171.3万 | -493.51%-1.81億 | -77.70%2,262.3万 | -78.81%4,587.7万 | 103.01%1.01億 | -25.85%2.17億 | -72.21%4,997.3万 | -25.55%2.92億 | -22.55%1.8億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 126.10%1億 | 147.88%1.27億 | -76.73%-3.84億 | -1,760.05%-2.65億 | -9.22%-2.17億 | -431.49%-1,422.1万 | -1,066.49%-1.99億 | 106.35%429万 | 207.92%2,058.1万 | 49.89%-6,757.2万 |
買掛金 (増加)減少 | -102.01%-2,319.4万 | -127.68%-2.96億 | 281.25%11.56億 | 684.14%10.69億 | 172.36%3.03億 | -12.19%1.36億 | -198.71%-4.19億 | -72.07%1.55億 | 104.53%4.25億 | --5.56億 |
買掛金 増加(減少) | -3.79%-1.44億 | -2,206.26%-1.31億 | 56.61%-1.38億 | -115.99%-568.9万 | -269.59%-3.19億 | -87.24%3,557万 | 2,732.92%1.88億 | 28.81%2.79億 | 91.35%-714.7万 | 221.82%2.16億 |
運転資金特別項目の推移 | 27.02%-1.08億 | ---- | -172.41%-1.48億 | ---- | 339.07%2.05億 | ---- | 146.05%4,659.5万 | ---- | -84.07%1,893.7万 | ---- |
営業現金収入 | -210.78%-3.38億 | -139.22%-3.22億 | 1,653.06%3.05億 | 216.90%8.21億 | 110.44%1,741.7万 | -46.93%2.59億 | -122.26%-1.67億 | -44.79%4.88億 | 21.38%7.49億 | 46.16%8.84億 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.80%-518.9万 | ---- | 52.53%-2,703.1万 | ---- | 20.87%-5,694.5万 | ---- |
支払われた利息 | -42.45%-665.1万 | ---- | ---466.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | 17.08%-2.78億 | ---- | -334.50%-3.35億 | ---- | 57.51%-7,705.5万 | ---- | 32.55%-1.81億 | ---- | -16.33%-2.69億 |
営業キャッシュフロー | -214.71%-3.45億 | -223.33%-6億 | 2,358.79%3.01億 | 167.12%4.86億 | 106.31%1,222.8万 | -40.68%1.82億 | -128.00%-1.94億 | -50.13%3.07億 | 26.96%6.92億 | 64.60%6.15億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -4.05%1.24億 | 56.14%1.11億 | -40.49%1.3億 | -39.79%7,090.4万 | 21.68%2.18億 | 2.74%1.18億 | 6.21%1.79億 | 106.32%1.15億 | -9.76%1.69億 | -47.20%5,555.8万 |
受け取った配当 - 投資 | -41.82%760.7万 | ---- | 503.14%1,307.6万 | ---- | -59.45%216.8万 | ---- | -85.45%534.7万 | ---- | --3,673.8万 | ---- |
貸付金(増加) 減少 | 200.00%8,396万 | ---- | ---8,396万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | 165.58%3.83億 | 163.81%3.28億 | -179.46%-5.84億 | -146.90%-5.14億 | 429.39%7.35億 | 538.40%10.96億 | 92.79%-2.23億 | 92.39%-2.5億 | -1,546.05%-30.96億 | -719.68%-32.85億 |
固定資産の売却 | 6,560.00%33.3万 | ---- | -99.90%5,000 | -98.19%5,000 | 227.37%499.9万 | 128.93%27.7万 | -46.19%152.7万 | -78.96%12.1万 | 191.08%283.8万 | 11.65%57.5万 |
固定資産を購入する | 20.87%-1.31億 | 44.68%-6,039.8万 | -19.64%-1.66億 | -45.75%-1.09億 | 22.57%-1.39億 | -28.52%-7,490.9万 | -46.50%-1.79億 | -20.04%-5,828.7万 | -138.33%-1.22億 | -107.72%-4,855.7万 |
無形資産を購入する | -1,024.37%-4,314.2万 | ---4,185.1万 | ---383.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.07%-2,441.2万 | 97.20%-181.1万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | --2.31億 | ---- | ---- | --9,755.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,450万 | ---2,450万 | ---2,450万 | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---1.79億 | --125万 | ---- | ---- | ---- | -99.79%5,000 | ---- | 122.22%240万 | ---- |
投資キャッシュフロー | 161.25%4.25億 | 170.30%3.88億 | -177.56%-6.94億 | -149.55%-5.52億 | 471.45%8.94億 | 675.92%11.15億 | 92.06%-2.41億 | 94.10%-1.94億 | -1,277.58%-30.33億 | -756.00%-32.79億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 120.36%8,001.1万 | -219.91%-2.11億 | -143.35%-3.93億 | -105.10%-6,607.5万 | 308.62%9.07億 | 1,044.37%12.97億 | 81.43%-4.35億 | 104.25%1.13億 | -391.58%-23.4億 | -28,623.40%-26.64億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
支払利息 - 融資 | -163.74%-168万 | 76.54%-80.6万 | 53.64%-63.7万 | -425.23%-343.5万 | 13.53%-137.4万 | 64.65%-65.4万 | -219.08%-158.9万 | -1,768.69%-185万 | ---49.8万 | ---9.9万 |
支払われた配当 - 資金調達 | 98.79%-332.9万 | ---- | -10.02%-2.76億 | -10.00%-2.73億 | 37.21%-2.51億 | 37.50%-2.48億 | -0.09%-4億 | 0.00%-3.97億 | -0.08%-4億 | 0.51%-3.97億 |
財務キャッシュ フロー | 92.89%-2,131.5万 | 97.81%-629.1万 | -9.49%-3億 | -11.78%-2.88億 | 36.59%-2.74億 | 37.80%-2.58億 | -6.62%-4.32億 | -3.88%-4.14億 | -1.42%-4.05億 | 0.17%-3.99億 |
為替影響 | 53.89%-384.5万 | 79.77%-513.9万 | -1,108.41%-833.8万 | -9,380.97%-2,540.9万 | 48.96%-69万 | -193.06%-26.8万 | -510.94%-135.2万 | 372.13%28.8万 | -47.28%32.9万 | -52.34%6.1万 |
ネットキャッシュ | 108.47%5,869.6万 | 38.49%-2.18億 | -209.45%-6.93億 | -134.06%-3.54億 | 173.07%6.33億 | 445.61%10.39億 | 68.45%-8.66億 | 90.18%-3.01億 | -780.43%-27.45億 | -649.75%-30.63億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -41.88%9.73億 | -41.88%9.73億 | 60.69%16.74億 | 60.69%16.74億 | -45.44%10.42億 | -45.44%10.42億 | -58.98%19.09億 | -58.98%19.09億 | 9.51%46.54億 | 9.51%46.54億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5.64%10.28億 | -42.06%7.5億 | -41.88%9.73億 | -37.77%12.95億 | 60.69%16.74億 | 29.32%20.81億 | -45.44%10.42億 | 1.08%16.09億 | -58.98%19.09億 | -58.57%15.92億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.74億 | ---- | ---- | 1.08%16.09億 | ---- | --15.92億 |
最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.74億 | ---- | ---- | 1.08%16.09億 | ---- | --15.92億 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | デロイト&トウシュ華洋株式会社 | -- | デロイト&トウシュ華洋株式会社 | -- | デロイト&トウシュ華洋株式会社 | -- | デロイト&トウシュ華洋株式会社 | -- | デロイト&トウシュ華洋株式会社 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし