| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 116.57%12.14億 | ---- | -41.80%-73.27億 | ---- | 28.28%-51.67億 | ---- | -242.13%-72.04億 | ---- | -19.00%50.69億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | ---- | -9.27%-6,431万 | ---- | -131.82%-5,885.5万 | ---- | -22.14%1.85億 | ---- | 433.51%2.38億 | ---- | 92.43%4,452.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -9.27%-6,431万 | ---- | -131.82%-5,885.5万 | ---- | -22.14%1.85億 | ---- | 433.51%2.38億 | ---- | 92.43%4,452.8万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---3.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---3.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 2.86%23.74億 | ---- | -12.07%23.08億 | ---- | -9.96%26.25億 | ---- | -0.24%29.15億 | ---- | 7.19%29.23億 |
| -減価 | ---- | 2.86%23.74億 | ---- | -12.07%23.08億 | ---- | -2.45%26.25億 | ---- | -0.09%26.91億 | ---- | 2.37%26.93億 |
| 財政経費 | ---- | 30.13%33.35億 | ---- | 9.46%25.63億 | ---- | 19.93%23.42億 | ---- | 31.35%19.52億 | ---- | -0.62%14.86億 |
| 為替差損（差益） | ---- | 309.05%9,013.1万 | ---- | -124.54%-4,311.5万 | ---- | 279.66%1.76億 | ---- | 14.39%-9,778.4万 | ---- | -384.63%-1.14億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -151.75%-2.05億 | ---- | 21.04%3.96億 | ---- | 8.90%3.27億 | ---- | 265.45%3億 | ---- | -50.26%8,211.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 393.99%63.56億 | ---- | -543.80%-21.62億 | ---- | 125.68%4.87億 | ---- | -119.99%-18.97億 | ---- | -11.37%94.9億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -137.02%-586.2万 | ---- | 269.21%1,583.3万 | ---- | -115.65%-935.7万 | ---- | 275.98%5,979.6万 | ---- | -278.66%-3,397.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -389.35%-4.77億 | ---- | -54.93%1.65億 | ---- | 94.53%3.66億 | ---- | 146.59%1.88億 | ---- | 40.33%-4.03億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 850.00%10.08億 | ---- | 93.45%-1.34億 | ---- | 1.82%-20.52億 | ---- | 10.16%-20.9億 | ---- | -510.39%-23.27億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -537.38%-6,289.1万 | ---- | 63.86%1,437.9万 | ---- | -79.78%877.5万 | ---- | 17.12%4,339万 | ---- | -36.03%3,704.6万 |
| 営業現金収入 | ---- | 424.47%68.19億 | ---- | -75.13%-21.01億 | ---- | 67.53%-12億 | ---- | -154.64%-36.96億 | ---- | -30.47%67.64億 |
| その他の税金 | ---- | 65.68%-635万 | ---- | -48.90%-1,850.4万 | ---- | 0.00%-1,242.7万 | ---- | 0.00%-1,242.7万 | ---- | 0.00%-1,242.7万 |
| 運営事業特別企画 | 25.48%38.05億 | ---- | 294.51%30.32億 | ---- | -75.70%-15.59億 | ---- | 38.63%-8.87億 | ---- | -134.42%-14.46億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 25.48%38.05億 | 421.34%68.12億 | 294.51%30.32億 | -74.86%-21.2億 | -75.70%-15.59億 | 67.31%-12.12億 | 38.63%-8.87億 | -154.93%-37.08億 | -134.42%-14.46億 | -30.51%67.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 45.80%2.04億 | 439.55%4.34億 | 1,017.21%1.4億 | 349.44%8,046.4万 | 10.99%1,252.1万 | -80.08%1,790.3万 | -83.81%1,128.1万 | 7.93%8,987.2万 | 43.13%6,968.1万 | -7.33%8,326.7万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | -100.07%-20.5万 | 129.98%2.91億 | 192,707.28%2.91億 | -647,075.33%-9.71億 | 200.67%15.1万 | -40.19%-15万 | -40.19%-15万 | 98.70%-10.7万 | ---10.7万 | ---821万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 874.79%235.9万 | 925.65%235.9万 | 16.91%24.2万 | 48.39%23万 | 263.16%20.7万 | 171.93%15.5万 | -92.32%5.7万 | 470.00%5.7万 | -91.45%74.2万 |
| 固定資産を購入する | -251.04%-6.16億 | -104.86%-7.14億 | 24.00%-1.75億 | 26.75%-3.49億 | -34.38%-2.31億 | 36.46%-4.76億 | 63.57%-1.72億 | 54.33%-7.49億 | 34.13%-4.72億 | -37.97%-16.4億 |
| 投資によるキャッシュバック | --15.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -11,482.93%-54.22億 | -2,307.37%-11.27億 | ---4,681.4万 | ---4,681.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.93%415.2万 | ---- | -20.63%1,656.1万 | --1,656.1万 | --2,086.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 232.75%11.54億 | -320.77%-54.09億 | -228.17%-8.69億 | -183.22%-12.86億 | -64.95%-2.65億 | 29.38%-4.54億 | 58.35%-1.61億 | 58.36%-6.43億 | 42.24%-3.86億 | -41.57%-15.44億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 129.23%49.59億 | 141.20%14.03億 | 218.61%21.63億 | -104.38%-34.06億 | -74.05%-18.24億 | 61.70%-16.66億 | 42.78%-10.48億 | -183.55%-43.51億 | -151.84%-18.31億 | -39.62%52.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 183.64%47.08億 | --47.08億 | -84.08%16.6億 | ---- | -58.93%104.26億 | -96.61%3.89億 | 73.33%253.87億 | 1,853.26%114.54億 | 199.54%146.46億 |
| 債務を支払う | ---24.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.30%-133.98億 | 7.47%-36.03億 | -62.43%-146.1億 | 17.06%-38.94億 | ---89.95億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.6万 | --54.6万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -5.99%-14.72億 | -18.88%-29.14億 | -20.68%-13.88億 | -7.87%-24.51億 | 0.20%-11.5億 | -49.55%-22.72億 | -41.56%-11.53億 | -11.23%-15.19億 | -17.86%-8.14億 | -2.84%-13.66億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -133,541.64%-3.92億 | 90.85%-29.3万 | 89.84%-29.3万 | 20.43%-320.1万 | 4.28%-288.4万 | 52.35%-402.3万 | 35.12%-301.3万 | 99.82%-844.3万 | 99.80%-464.4万 | 40.00%-46.74億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 42.85%-1.28億 | -1,091.76%-2.67億 | -916.78%-2.25億 | 90.84%-2,241.8万 | -80.59%-2,210万 | -1,981.28%-2.45億 | 69.77%-1,223.8万 | 89.32%-1,176.3万 | -485.18%-4,048.3万 | 7.77%-1.1億 |
| 財務キャッシュ フロー | -245.14%-44.54億 | 272.74%14.86億 | 354.71%30.68億 | 84.54%-8.6億 | 72.81%-12.05億 | -160.96%-55.65億 | -166.62%-44.31億 | 1,569.33%91.28億 | 192.31%66.51億 | 85.67%-6.21億 |
| 為替影響 | -143.77%-749.5万 | -149.26%-1,218.9万 | -67.68%1,712.2万 | -61.55%2,474.4万 | 184.29%5,298.3万 | 290.27%6,435.4万 | 139.47%1,863.7万 | -34.10%-3,382.2万 | -996.84%-4,721.9万 | -452.15%-2,522.2万 |
| ネットキャッシュ | -90.34%5.05億 | 167.73%28.89億 | 272.75%52.32億 | 41.01%-42.66億 | 44.72%-30.28億 | -251.36%-72.31億 | -213.68%-54.78億 | 4.17%47.77億 | 231.23%48.19億 | 6.87%45.86億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.76%103億 | -36.36%74.23億 | -36.36%74.23億 | -38.06%116.64億 | -38.06%116.64億 | 33.67%188.31億 | 33.67%188.31億 | 47.88%140.87億 | 47.88%140.87億 | 81.81%95.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.79%107.98億 | 38.76%103億 | 45.84%126.72億 | -36.36%74.23億 | -35.02%86.89億 | -38.06%116.64億 | -29.10%133.71億 | 33.67%188.31億 | 222.40%188.6億 | 47.88%140.87億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
