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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -42,433.05%-1.98億 | ---- | -100.52%-46.6万 | ---- | -50.49%8,951.1万 | ---- | -27.11%1.81億 | ---- | 131.29%2.48億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 79.17%-198.7万 | ---- | -57.86%-954.1万 | ---- | -4.95%-604.4万 | ---- | 61.69%-575.9万 | ---- | 40.13%-1,503.1万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 65.13%-22.7万 | ---- | 98.03%-65.1万 | ---- | -935.04%-3,305.1万 | ---- | 638.43%395.8万 | ---- | 120.90%53.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | -42.54%7,990.8万 | ---- | 10.43%1.39億 | ---- | 205.23%1.26億 | ---- | 78.03%4,125.7万 | ---- | --2,317.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -64.54%478.4万 | ---- | -56.20%1,349万 | ---- | 61.90%3,079.9万 | ---- | 371.47%1,902.4万 | ---- | --403.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -40.23%7,338.7万 | ---- | 76.90%1.23億 | ---- | 274.63%6,940.4万 | ---- | 63.38%1,852.6万 | ---- | --1,133.9万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | -99.71%2.2万 | ---- | 10,051.32%771.5万 | ---- | -94.37%7.6万 | ---- | --135.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -37.41%173.7万 | ---- | -84.59%277.5万 | ---- | 396.01%1,801万 | ---- | -43.70%363.1万 | ---- | --644.9万 |
| 再評価引当金 | ---- | 690.79%756.8万 | ---- | 91.96%-128.1万 | ---- | -249.40%-1,593.1万 | ---- | -68.96%1,066.3万 | ---- | 140.23%3,435.7万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 1,689.40%929.8万 | ---- | -1,525.00%-58.5万 | ---- | 98.70%-3.6万 | ---- | 46.74%-277.8万 | ---- | 58.19%-521.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -148.56%-173万 | ---- | 95.62%-69.6万 | ---- | -218.26%-1,589.5万 | ---- | -66.03%1,344.1万 | ---- | 47.78%3,957.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | -579.47%-292万 | ---- | 109.33%60.9万 | ---- | -1,512.35%-653万 | ---- | 99.62%-40.5万 | ---- | -8,820.50%-1.08億 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | -457.63%-296.1万 | ---- | 92.73%-53.1万 | ---- | ---730.7万 | ---- | ---- | ---- | ---1.12億 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 120.69%2.4万 | ---- | -131.18%-11.6万 | ---- | 159.62%37.2万 | ---- | -139.54%-62.4万 | ---- | 224.69%157.8万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -98.65%1.7万 | ---- | 210.12%125.6万 | ---- | 84.93%40.5万 | ---- | -90.68%21.9万 | ---- | 214.17%235万 |
| 減価償却費: | ---- | -9.32%1.8億 | ---- | 11.60%1.98億 | ---- | -0.92%1.78億 | ---- | 6.62%1.79億 | ---- | 13.21%1.68億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -1.06%7,202.1万 | ---- | -4.59%7,279.2万 | ---- | -4.01%7,629万 | ---- | 10.13%7,948万 | ---- | 1.28%7,216.8万 |
| 財政経費 | ---- | -31.59%4,620.3万 | ---- | 1.66%6,753.5万 | ---- | -16.70%6,643.1万 | ---- | 15.98%7,974.6万 | ---- | 44.57%6,875.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 20.96%2,493.3万 | ---- | 287.00%2,061.3万 | ---- | -250.27%-1,102.3万 | ---- | 69.00%-314.7万 | ---- | -150.13%-1,015.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -67.41%1.35億 | ---- | 7.03%4.14億 | ---- | -20.45%3.87億 | ---- | 18.57%4.86億 | ---- | 31.71%4.1億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -94.79%1,015.6万 | ---- | 240.33%1.95億 | ---- | 9.68%-1.39億 | ---- | 60.35%-1.54億 | ---- | -1,246.38%-3.88億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -197.21%-6,049.7万 | ---- | 83.08%-2,035.5万 | ---- | 55.54%-1.2億 | ---- | 40.96%-2.71億 | ---- | -315.17%-4.58億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -404.22%-3,558.5万 | ---- | -92.30%1,169.7万 | ---- | 183.71%1.52億 | ---- | -81.02%5,353.9万 | ---- | 442.46%2.82億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 101.89%428.4万 | ---- | -2,506.11%-2.26億 | ---- | -97.98%940.8万 | ---- | -23.22%4.65億 | ---- | 998.45%6.06億 |
| 営業現金収入 | ---- | -85.76%5,327.6万 | ---- | 29.51%3.74億 | ---- | -50.23%2.89億 | ---- | 28.58%5.8億 | ---- | 31.98%4.51億 |
| その他の税金 | ---- | 17.50%-2,368.6万 | ---- | 58.48%-2,871.2万 | ---- | -7.86%-6,914.8万 | ---- | -27.05%-6,410.9万 | ---- | -9.56%-5,045.9万 |
| 運営事業特別企画 | 226.37%1,750万 | ---- | -50.70%536.2万 | ---- | -91.77%1,087.6万 | ---- | -34.78%1.32億 | ---- | 669.77%2.03億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 226.37%1,750万 | -91.43%2,959万 | -50.70%536.2万 | 57.20%3.45億 | -91.77%1,087.6万 | -57.44%2.2億 | -34.78%1.32億 | 28.78%5.16億 | 669.77%2.03億 | 35.47%4.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -89.66%98.7万 | ---- | 57.86%954.1万 | ---- | 4.95%604.4万 | ---- | -61.69%575.9万 | ---- | -52.49%1,503.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -574.48%-184.1万 | ---- | 100.59%38.8万 | ---- | 61.09%-6,562.1万 | ---- | -51.25%-1.69億 | ---- | -72,500.00%-1.11億 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---1,596.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | -71.57%69.7万 | ---- | -34.42%245.2万 | ---- | 72.22%373.9万 | ---- | -16.27%217.1万 | ---- | 2,116.24%259.3万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -40.20%-1.25億 | ---- | 48.14%-8,929.8万 | ---- | 20.22%-1.72億 | ---- | -1,027.23%-2.16億 | ---- | 93.06%-1,914.8万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | -62.79%1.6万 | ---- | --4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | 35.14%-6,705.5万 | ---- | -61.90%-1.03億 | ---- | -32.40%-6,385.4万 | ---- | 76.73%-4,822.7万 | ---- | -101.11%-2.07億 |
| 子会社の売却 | ---- | 120.90%2,144.5万 | ---- | -143.56%-1.03億 | ---- | 725.84%2.36億 | ---- | -63.24%2,851.7万 | ---- | -15.71%7,758.4万 |
| 関連会社の買収 | ---- | -77.17%-5,587.8万 | ---- | ---3,154万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -441.77%-743.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 379.63%1,943万 | ---- | -85.07%405.1万 | ---- | 61.82%2,712.8万 | ---- | -56.65%1,676.4万 | ---- | -79.23%3,867.3万 |
| 現金で投資する | ---- | 94.61%-939.2万 | ---- | -182.29%-1.74億 | ---- | 44.32%-6,167.7万 | ---- | 1.17%-1.11億 | ---- | 52.02%-1.12億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 124.45%2,308.9万 | 39.63%393.2万 | -1.18%-9,444.2万 | -86.55%281.6万 | 20.70%-9,334.5万 | 434.16%2,093.9万 | -45.91%-1.18億 | -51.76%392万 | 69.02%-8,067万 | 50.20%812.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 124.45%2,308.9万 | 52.49%-2.29億 | -1.18%-9,444.2万 | -588.53%-4.82億 | 20.70%-9,334.5万 | 85.62%-6,995.3万 | -45.91%-1.18億 | -54.20%-4.86億 | 69.02%-8,067万 | -6.93%-3.15億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 145.56%4,058.9万 | -46.15%-1.99億 | -8.02%-8,908万 | -191.07%-1.36億 | -669.62%-8,246.9万 | 402.07%1.5億 | -88.13%1,447.8万 | -65.09%2,981.8万 | 141.22%1.22億 | 9,204.47%8,541.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -24.20%3.52億 | ---- | 45.36%4.65億 | ---- | 53.01%3.2億 | ---- | -58.04%2.09億 | ---- | 27.07%4.98億 |
| 債務を支払う | ---- | 60.81%-2.02億 | ---- | 2.36%-5.15億 | ---- | -228.13%-5.28億 | ---- | 53.82%-1.61億 | ---- | 11.63%-3.48億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --2.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 35.11%-5,246.8万 | ---- | -7.47%-8,085.8万 | ---- | -44.50%-7,523.6万 | ---- | 29.19%-5,206.5万 | ---- | -43.53%-7,352.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 63.15%-2,061.1万 | ---- | ---5,592.9万 | ---- | ---- | ---- | -795.76%-2,892.4万 | ---- | 82.15%-322.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | -79.95%151.7万 | ---- | -88.83%756.7万 | ---- | 3,208.35%6,775.5万 | ---- | 72.68%204.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -5,645.17%-1.06億 | 38.57%2.53億 | 87.87%-184.4万 | 3,912.00%1.83億 | 93.00%-1,519.8万 | 270.63%454.9万 | -1,358.60%-2.17億 | 98.06%-266.6万 | -84.98%1,723.9万 | -173.10%-1.37億 |
| 財務キャッシュ フロー | -5,645.17%-1.06億 | 254.09%1.51億 | 87.87%-184.4万 | 115.79%4,276.6万 | 93.00%-1,519.8万 | -937.46%-2.71億 | -1,358.60%-2.17億 | 152.30%3,234.6万 | -84.98%1,723.9万 | -240.96%-6,184.4万 |
| 為替影響 | -179.77%-589.2万 | 71.41%-381.5万 | 85.49%-210.6万 | 33.69%-1,334.2万 | -379.99%-1,451万 | 1.45%-2,012万 | 89.19%-302.3万 | -216.87%-2,041.6万 | -516.40%-2,797.4万 | 142.93%1,746.9万 |
| ネットキャッシュ | 28.12%-6,535.2万 | 48.90%-4,781.6万 | 6.90%-9,092.4万 | 22.78%-9,356.9万 | 51.77%-9,766.7万 | -294.93%-1.21億 | -245.42%-2.02億 | 163.73%6,216.4万 | 176.82%1.39億 | -47.38%2,357.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.33%1.49億 | -36.69%1.84億 | -36.69%1.84億 | -32.66%2.91億 | -32.66%2.91億 | 10.68%4.33億 | 10.68%4.33億 | 11.73%3.91億 | 11.73%3.91億 | 17.45%3.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.18%7,754.1万 | -27.99%1.33億 | -48.98%9,141.7万 | -36.69%1.84億 | -21.11%1.79億 | -32.66%2.91億 | -54.77%2.27億 | 10.68%4.33億 | 186.44%5.02億 | 11.73%3.91億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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