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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -164.52%-131.79万 | -117.70%-243.86万 | -144.25%-190.23万 | -109.01%-152.42万 | 69.00%-105.47万 | 150.66%204.26万 | 27.89%1,377.8万 | -24.78%429.9万 | 554.86%1,691.33万 | -9.12%-340.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.03%46.68万 | -142.28%-414.26万 | -369.81%-158.38万 | -294.67%-232.75万 | -111.19%-56.23万 | -88.93%33.1万 | 4.60%979.69万 | -66.90%58.7万 | -65.45%119.56万 | 88.32%502.39万 |
| 非現金項目調整合計 | -54.92%-103.74万 | -105.65%-31.7万 | -25.57%22万 | -56.93%51.39万 | -120.46%-38.13万 | -129.66%-66.96万 | 748.31%560.97万 | 207.46%29.55万 | 543.06%119.32万 | 306.30%186.37万 |
| -減価償却 | -21.94%13.13万 | -3.42%62.33万 | -18.33%13.54万 | -9.66%15.07万 | 5.54%16.9万 | 10.22%16.82万 | 1.74%64.53万 | 10.78%16.58万 | 11.45%16.68万 | -4.21%16.01万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 156.28%71.17万 | 2,097.84%71.17万 | --0 | -103.17%-1,269 | -99.25%1,269 | 1,769.16%27.77万 | 113.98%3.24万 | -38.47%3.53万 | -74.54%4万 |
| -処分利益 | -32.35%-119.49万 | -146.48%-180.96万 | -194.23%-71.79万 | -63.65%31万 | -134.72%-49.88万 | -148.86%-90.29万 | 334.90%389.35万 | 30.54%-24.4万 | 1,411.60%85.28万 | 209.50%143.68万 |
| -正味為替差損益 | -65.25%1.15万 | -40.33%6.36万 | -65.09%10.58万 | 105.36%7,261 | -11.03%-8.27万 | 145.20%3.32万 | 589.07%10.66万 | 863.75%30.31万 | -434.78%-13.55万 | -587.58%-7.44万 |
| -株式ベースの報酬 | -34.96%8.09万 | -48.23%42.64万 | -55.14%5.34万 | -59.59%12.44万 | -59.59%12.44万 | 39.25%12.44万 | 217.87%82.37万 | 230.43%11.9万 | 63.49%30.77万 | 279.60%30.77万 |
| -その他の非現金項目 | 29.43%-6.62万 | -142.27%-33.24万 | 15.27%-6.84万 | -131.19%-7.84万 | -1,323.06%-9.19万 | -480.31%-9.37万 | -118.78%-13.72万 | -365.97%-8.07万 | -521.38%-3.39万 | 45.61%-6,458 |
| 運転資金の増減額 | -131.39%-74.73万 | 224.10%202.1万 | -115.76%-53.85万 | -98.01%28.94万 | 98.92%-11.08万 | 125.66%238.09万 | -171.65%-162.85万 | -18.98%341.64万 | 1,465.50%1,452.45万 | -110.76%-1,029万 |
| -売掛金増減額 | -223.78%-332.08万 | 1,492.99%491.44万 | -108.95%-39.04万 | -91.81%141.76万 | 110.69%120.43万 | 124.97%268.28万 | -106.30%-35.28万 | -10.09%435.99万 | 1,277.55%1,730.3万 | -139.52%-1,126.98万 |
| -在庫増減額 | 3,745.56%96.25万 | -197.70%-212.06万 | -111.24%-12.07万 | -104.46%-11.35万 | -177.44%-186万 | 99.31%-2.64万 | 137.62%217.06万 | 172.04%107.37万 | 400.66%254.6万 | 190.14%240.19万 |
| -未払金の変更 | 435.12%55.34万 | 33.87%-216.28万 | -543.66%-152.78万 | 61.83%-101.47万 | 113.96%54.48万 | -105.61%-16.51万 | -229.04%-327.05万 | -75.66%34.44万 | -1,221.32%-265.83万 | -504.47%-390.18万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,058.09%105.77万 | 890.49%139万 | 163.54%150.04万 | --0 | --0 | -104.65%-11.04万 | -97.99%-17.58万 | -324.03%-236.15万 | -109.65%-266.62万 | 62.86%247.97万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 72.55%-4.39万 | 71.65%-22.99万 | 89.65%-1.54万 | 53.46%-11.93万 | 142.30%6.5万 | 36.42%-16.01万 | -231.23%-81.09万 | -119.30%-14.91万 | -25.64万 | -107.42%-15.36万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172.34%-136.18万 | -120.58%-266.85万 | -146.21%-191.78万 | -109.87%-164.35万 | 72.17%-98.97万 | 143.95%188.25万 | 13.83%1,296.71万 | -36.04%414.99万 | 544.93%1,665.69万 | -11.42%-355.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 80.15%-10.94万 | -1,386.20%-4.46万 | 97.48%-4,650 | 88.00%-3.58万 | 62.72%-2.44万 | -121.45%-55.11万 | 97.09%-3,000 | -1,112.01%-18.47万 | -232.47%-29.81万 |
| 投資商品取引の純額 | -210.22%-174.09万 | 106.12%12.27万 | 157.16%71.23万 | -102.52%-1.34万 | -102.12%-1.5万 | 71.94%-56.12万 | 37.69%-200.53万 | -147.88%-124.61万 | 171.26%53.09万 | 172.09%70.99万 |
| 受領配当金 | -83.07%1.79万 | -81.36%8,620 | -395.73%-2.84万 | 49.85%1.77万 | -866.34%-8.62万 | 678.80%10.56万 | 13.68%4.62万 | -36.39%9,612 | 35.60%1.18万 | 28.43%1.13万 |
| 受領利息 | -29.43%6.62万 | 142.27%33.24万 | -15.27%6.84万 | -346.62%-5.28万 | 1,076.04%22.31万 | 480.31%9.37万 | 118.78%13.72万 | 365.97%8.07万 | 113.89%2.14万 | -88.93%1.9万 |
| その他の投資活動純額 | --5.37万 | 1,165.03%23.7万 | 4,024.72%5.87万 | ---- | ---- | ---- | -94.19%1.87万 | -98.34%1,424 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315.09%-160.31万 | 125.12%59.14万 | 166.21%76.64万 | -68.45%12.52万 | -80.19%8.6万 | 80.96%-38.62万 | 22.59%-235.43万 | -144.21%-115.74万 | 159.34%39.67万 | 144.81%43.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 34.60%-6.35万 | -1,141.48%-18.49万 | -251.87%-6.62万 | 100.78%1,176 | 79.12%-2.27万 | -148.22%-9.72万 | -103.39%-1.49万 | -83.20%4.36万 | -411.48%-15.14万 | -160.69%-10.86万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.03%-398.05万 | 0.01%-198.95万 | --0 | ---- | ---- | -100.72%-398.16万 | ---198.98万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.06%-3,860 | -28.24%-1.52万 | -6.23%-3,838 | -21.92%-3,688 | -36.95%-3,710 | -58.02%-3,982 | -14.88%-1.19万 | -40.04%-3,613 | -14.63%-3,025 | -4.23%-2,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.36%-6.74万 | -4.30%-418.06万 | -5.63%-205.96万 | 98.37%-2,512 | 4.08%-201.74万 | -150.83%-10.12万 | -157.88%-400.84万 | -12.92%-194.98万 | -435.94%-15.45万 | -1,292.76%-210.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.09%3,267.91万 | 22.14%3,624.41万 | 1.66%3,592.82万 | 104.13%3,744.53万 | 70.97%4,028.54万 | 31.24%3,894.41万 | 29.63%2,967.36万 | 58.40%3,534.23万 | -9.86%1,834.36万 | -3.18%2,356.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -317.36%-303.23万 | -194.75%-625.78万 | -407.95%-321.1万 | -109.00%-152.08万 | 44.10%-292.1万 | 122.82%139.51万 | -2.82%660.44万 | -85.87%104.27万 | 762.14%1,689.92万 | -31.11%-522.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.11%-1.66万 | -69.04%-5.72万 | 37.49%-8.81万 | -96.21%3,773 | 1,508.71%8.09万 | -2,260.47%-5.38万 | -175.03%-3.39万 | -712.73%-14.09万 | 6,380.14%9.95万 | 279.84%5,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.45%2,963.02万 | -17.42%2,992.91万 | -17.42%2,992.91万 | 1.66%3,592.82万 | 104.13%3,744.53万 | 70.97%4,028.54万 | 22.14%3,624.41万 | 22.14%3,624.41万 | 58.40%3,534.23万 | -9.86%1,834.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -173.29%-136.18万 | -122.46%-277.8万 | -147.32%-196.23万 | -110.01%-164.82万 | 73.55%-102.56万 | 142.51%185.81万 | 11.15%1,237.09万 | -34.93%414.69万 | 541.57%1,647.22万 | -18.14%-387.73万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
