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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -79.61%217.8万 | ---- | 773.03%1,068.1万 | ---- | 86.98%-158.7万 | ---- | -188.72%-1,219万 | ---- | -64.19%1,374万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | ---- | 2,033.33%6.4万 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -0.12%484.6万 | ---- | 81.38%485.2万 | ---- | -27.07%267.5万 | ---- | 757.01%366.8万 | ---- | 14,366.67%42.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -6.23%495.6万 | ---- | 112.59%528.5万 | ---- | 25.30%248.6万 | ---- | --198.4万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 74.60%-11万 | ---- | -329.10%-43.3万 | ---- | -88.78%18.9万 | ---- | 293.46%168.4万 | ---- | --42.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | 2,384.62%32.3万 | ---- | -96.93%1.3万 | ---- | 957.50%42.3万 | ---- | -27.27%4万 | ---- | -92.17%5.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 354.93%32.3万 | ---- | -83.22%7.1万 | ---- | 957.50%42.3万 | ---- | -27.27%4万 | ---- | -92.17%5.5万 |
| 減価償却費: | ---- | 7.25%1,038.8万 | ---- | -31.71%968.6万 | ---- | 7.44%1,418.4万 | ---- | 12.21%1,320.2万 | ---- | 20.16%1,176.5万 |
| 財政経費 | ---- | 126.76%167.8万 | ---- | 45.67%74万 | ---- | -39.74%50.8万 | ---- | -60.72%84.3万 | ---- | 3.47%214.6万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 30.93%-279.1万 | ---- | -357.22%-404.1万 | ---- | -72.33%157.1万 | ---- | --567.8万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 0.00%-2.5万 | ---- | -129.07%-2.5万 | ---- | -97.84%8.6万 | ---- | 1,738.27%398.1万 | ---- | -367.31%-24.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -23.95%1,666.1万 | ---- | 22.67%2,190.9万 | ---- | 17.33%1,786万 | ---- | -45.42%1,522.2万 | ---- | -45.18%2,789.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -789.21%-1,030.6万 | ---- | 94.52%-115.9万 | ---- | -308.01%-2,115.5万 | ---- | 143.99%1,017万 | ---- | -138.00%-2,311.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -320.96%-1,321.8万 | ---- | 187.09%598.2万 | ---- | 15.61%-686.9万 | ---- | -1,290.06%-814万 | ---- | 105.99%68.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 140.98%383.2万 | ---- | 11.21%-935.2万 | ---- | -193.21%-1,053.3万 | ---- | 70.26%1,130万 | ---- | 165.81%663.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -105.87%-25万 | ---- | 251.24%425.7万 | ---- | 164.74%121.2万 | ---- | 45.57%-187.2万 | ---- | -557.31%-343.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 73.09%-20.8万 | ---- | 57.48%-77.3万 | ---- | -599.45%-181.8万 | ---- | -50.48%36.4万 | ---- | -61.05%73.5万 |
| 営業現金収入 | ---- | -116.72%-348.9万 | ---- | 197.94%2,086.4万 | ---- | -178.77%-2,130.3万 | ---- | 188.04%2,704.4万 | ---- | -57.91%938.9万 |
| その他の税金 | ---- | 27.74%-114.6万 | ---- | -178.73%-158.6万 | ---- | 88.69%-56.9万 | ---- | -274.81%-503万 | ---- | 86.56%-134.2万 |
| 運営事業特別企画 | -89.20%172.1万 | ---- | 572.46%1,593.6万 | ---- | -1,074.86%-337.3万 | ---- | -83.40%34.6万 | ---- | -85.80%208.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -89.20%172.1万 | -124.04%-463.5万 | 572.46%1,593.6万 | 188.14%1,927.8万 | -1,074.86%-337.3万 | -199.35%-2,187.2万 | -83.40%34.6万 | 173.57%2,201.4万 | -85.80%208.4万 | -34.69%804.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -18.18%9,000 | 0.00%2.5万 | 0.00%1.1万 | -3.85%2.5万 | -21.43%1.1万 | -89.68%2.6万 | -94.17%1.4万 | 3.70%25.2万 | 585.71%24万 | 575.00%24.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---507.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 304.49%36万 | 223.61%23.3万 | 30.88%8.9万 | -52.00%7.2万 | --6.8万 | 54.64%15万 | ---- | -57.83%9.7万 | -62.95%8.3万 | 28.49%23万 |
| 固定資産を購入する | 84.60%-112.1万 | -234.64%-1,568.8万 | -143.90%-727.8万 | 8.74%-468.8万 | -87.91%-298.4万 | -2.86%-513.7万 | -73.36%-158.8万 | 37.01%-499.4万 | 75.81%-91.6万 | -65.65%-792.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---5.1万 | ---5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 64.83%-27.4万 | -120.14%-123.5万 | -14.22%-77.9万 | 26.86%-56.1万 | -23.33%-68.2万 | -277.83%-76.7万 | 35.92%-55.3万 | 25.37%-20.3万 | -54.11%-86.3万 | 2.16%-27.2万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---610万 | 99.47%-17.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 87.11%-102.6万 | -218.84%-1,661.5万 | -118.72%-795.7万 | 9.03%-521.1万 | 49.47%-363.8万 | -10.41%-572.8万 | 4.72%-719.9万 | 34.33%-518.8万 | -468.98%-755.6万 | 79.00%-790万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -91.29%69.5万 | -251.06%-2,125万 | 213.81%797.9万 | 150.97%1,406.7万 | -2.31%-701.1万 | -264.03%-2,760万 | -25.24%-685.3万 | 11,346.26%1,682.6万 | -140.99%-547.2万 | 100.58%14.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600万 | --800万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.42%-800万 | 5.92%-800万 | 17.11%-2,382.2万 | 37.91%-850.3万 | 4.52%-2,873.9万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 762.59%1.04億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -558.68%-1,100万 | -495.88%-1,100万 | -67.00%-167万 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 323.21%500万 | ---- | 18.84%-224万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 25.87%-85.1万 | -128.61%-167.8万 | -258.75%-114.8万 | -46.22%-73.4万 | -30.08%-32万 | 92.77%-50.2万 | 52.05%-24.6万 | -223.95%-693.9万 | 57.78%-51.3万 | 7.91%-214.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 11.43%-231.7万 | -16.45%-424.7万 | -47.21%-261.6万 | 68.94%-364.7万 | 81.72%-177.7万 | 50.88%-1,174.2万 | 26.12%-972.2万 | -135.88%-2,390.3万 | 26.39%-1,316万 | 165.47%6,662.7万 |
| 為替影響 | 74.26%-7万 | 39.60%-57.2万 | -77.78%-27.2万 | -745.54%-94.7万 | -120.68%-15.3万 | 55.56%-11.2万 | 200.00%74万 | 72.99%-25.2万 | -9,350.00%-74万 | 55.76%-93.3万 |
| ネットキャッシュ | -130.24%-162.2万 | -344.69%-2,549.7万 | 161.03%536.3万 | 126.49%1,042万 | 46.98%-878.8万 | -455.91%-3,934.2万 | 11.04%-1,657.5万 | -110.60%-707.7万 | -311.48%-1,863.2万 | 33,156.44%6,677.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.18%2,033.4万 | 25.65%4,640.3万 | 25.65%4,640.3万 | -51.65%3,693万 | -51.65%3,693万 | -8.75%7,638.4万 | -8.75%7,638.4万 | 368.40%8,371.3万 | 368.40%8,371.3万 | -11.45%1,787.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.80%1,864.2万 | -56.18%2,033.4万 | 83.98%5,149.4万 | 25.65%4,640.3万 | -53.77%2,798.9万 | -51.65%3,693万 | -5.89%6,054.9万 | -8.75%7,638.4万 | 381.88%6,434.1万 | 368.40%8,371.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
