(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 72.19%47.4億 | ---- | ---- | ---- | 160.81%27.53億 | ---- | ---- | ---- | -255.90%-45.27億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -155.18%-2.07億 | ---- | ---- | ---- | -50.74%-8,114万 | ---- | ---- | ---- | 47.04%-5,382.9万 |
配当収入 - 調整済み | ---- | -12.15%-1,773万 | ---- | ---- | ---- | -21.51%-1,580.9万 | ---- | ---- | ---- | -2.64%-1,301万 |
子会社の利益分配 | ---- | -13.92%-11.88億 | ---- | ---- | ---- | -7.61%-10.43億 | ---- | ---- | ---- | -3.34%-9.69億 |
減損および引当金 | ---- | 27,374.01%12.09億 | ---- | ---- | ---- | -99.91%440.2万 | ---- | ---- | ---- | 489.83%49.28億 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 443.20%45.68億 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 2,677.78%775万 | ---- | ---- | ---- | 104.84%27.9万 | ---- | ---- | ---- | 70.33%-576万 |
-その他の減損および規定 | ---- | 29,045.19%12.02億 | ---- | ---- | ---- | -98.87%412.3万 | ---- | ---- | ---- | 2,528.10%3.65億 |
再評価引当金 | ---- | ---1,198万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---1,198万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | ---- | -444.97%-4.03億 | ---- | ---- | ---- | -231.96%-7,394.5万 | ---- | ---- | ---- | -1,010.67%-2,227.5万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -444.97%-4.03億 | ---- | ---- | ---- | -231.96%-7,394.5万 | ---- | ---- | ---- | -1,987.63%-2,227.5万 |
減価償却費: | ---- | 12.34%31.58億 | ---- | ---- | ---- | -0.73%28.11億 | ---- | ---- | ---- | -5.75%28.32億 |
財政経費 | ---- | 46.26%14.54億 | ---- | ---- | ---- | 20.24%9.94億 | ---- | ---- | ---- | -20.49%8.27億 |
運転資本変動前営業利益 | ---- | 63.29%87.34億 | ---- | ---- | ---- | 78.26%53.49億 | ---- | ---- | ---- | -55.44%30.01億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 148.42%1.28億 | ---- | ---- | ---- | -72.29%-2.65億 | ---- | ---- | ---- | -80.41%-1.54億 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 140.10%4.08億 | ---- | ---- | ---- | -1,198.99%-10.18億 | ---- | ---- | ---- | -53.13%9,260.6万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -21.33%2.71億 | ---- | ---- | ---- | -21.02%3.44億 | ---- | ---- | ---- | -16.67%4.36億 |
前払い(増加) 減少 | ---- | -120.06%-1,443万 | ---- | ---- | ---- | -48.58%7,193.6万 | ---- | ---- | ---- | 218.10%1.4億 |
運転資金特別項目の推移 | ---- | 16,425.37%3,387.7万 | ---- | ---- | ---- | 100.42%20.5万 | ---- | ---- | ---- | -84.47%-4,828.2万 |
営業現金収入 | ---- | 113.29%95.6億 | ---- | ---- | ---- | 29.30%44.82億 | ---- | ---- | ---- | 606.82%34.67億 |
その他の税金 | ---- | -154.78%-8.98億 | ---- | ---- | ---- | -169.62%-3.52億 | ---- | ---- | ---- | 48.01%-1.31億 |
運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | 466.80%46.07億 | ---- | ---- | ---- | -49.37%8.13億 | ---- | ---- |
運営事業調整プロジェクト | -22.58%14.26億 | ---- | 252.50%65.35億 | ---- | 661.82%18.42億 | ---- | -18.06%18.54億 | ---- | -163.63%-3.28億 | ---- |
営業キャッシュフロー | -22.58%14.26億 | 109.75%86.62億 | 252.50%65.35億 | 466.80%46.07億 | 661.82%18.42億 | 23.80%41.3億 | -18.06%18.54億 | -49.37%8.13億 | -163.63%-3.28億 | -52.16%33.36億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | 179.29%2.27億 | ---- | 146.53%9,533.9万 | ---- | -11.54%8,114万 | ---- | -17.04%3,867.3万 | ---- | -6.63%9,172.4万 |
受け取った配当 - 投資 | 3,344.67%1.57億 | 10.05%6.9億 | 6.87%6.59億 | 255.30%4.61億 | --454.89万 | -13.04%6.27億 | 108.10%6.16億 | -61.63%1.3億 | ---- | 20.71%7.21億 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | 175.52%8,207.8万 | ---- | 93.82%3,891.7万 | ---- | -1.49%2,979万 | ---- | 10.96%2,007.9万 | ---- | -24.53%3,024万 |
預金の減少(増加) | ---- | 72.73%-3,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | -266.67%-1.1万 | ---- | 50.00%-1,000 | ---- | -103.09%-3,000 |
固定資産の売却 | ---- | 144.45%8.85億 | --8.83億 | 702.40%8.76億 | --5.35億 | 294.08%3.62億 | ---- | 11,080.53%1.09億 | ---- | -64.14%9,188.6万 |
固定資産を購入する | 59.80%-5.72億 | 88.99%-167.6万 | 8.67%-19.88億 | 58.19%-90.9万 | -34.20%-14.22億 | -1,052.46%-1,522.4万 | -1.90%-21.77億 | -1,156.65%-217.4万 | 38.77%-10.59億 | 9.40%-132.1万 |
投資によるキャッシュバック | --1,002.21万 | ---- | 97.10%7,427.89万 | ---- | ---- | ---- | -7.54%3,768.65万 | ---- | -93.39%104.7万 | ---- |
現金で投資する | -389.55%-15.22億 | -3.93%-64.86億 | -87.13%-6.14億 | -15.38%-22.39億 | -196.39%-3.11億 | -77.45%-62.41億 | ---3.28億 | 5.64%-19.4億 | ---1.05億 | 39.93%-35.17億 |
投資事業の他のプロジェクト | -1,559.36%-3.02億 | ---- | ---- | ---- | 357.87%2,067.84万 | ---- | ---- | ---- | --451.62万 | ---- |
投資キャッシュフロー | -90.05%-22.29億 | 10.71%-46.04億 | 46.71%-9.86億 | 53.29%-7.68億 | -1.21%-11.73億 | -99.57%-51.57億 | -2.86%-18.51億 | 0.46%-16.45億 | 32.40%-11.59億 | 46.26%-25.84億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -219.85%-8.02億 | 495.27%40.58億 | 191,280.76%55.49億 | 561.47%38.39億 | 145.04%6.7億 | -236.50%-10.27億 | -99.37%289.94万 | -1,668.86%-8.32億 | -24.00%-14.87億 | -65.26%7.52億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -86.72%3.33億 | -25.22%111.95億 | -39.90%71.82億 | -37.32%49.81億 | -8.66%25.08億 | 106.63%149.71億 | 124.32%119.5億 | 141.95%79.46億 | 23.31%27.46億 | 60.45%72.45億 |
債務を支払う | 62.08%-10.98億 | -21.54%-117.84億 | 6.59%-91.24億 | -5.46%-69.93億 | -45.23%-28.95億 | -38.31%-96.96億 | -72.21%-97.68億 | -74.56%-66.31億 | 23.14%-19.93億 | 17.78%-70.1億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,640.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | ---- | -74.00%-14.87億 | ---- | -115.07%-6.94億 | ---- | 3.15%-8.54億 | ---- | 14.41%-3.22億 | ---- | 26.62%-8.82億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -13.58%-3.23億 | -385.05%-8.81億 | -95.31%-18.08億 | 19.85%-1.14億 | -172.96%-2.84億 | 85.34%-1.82億 | 39.87%-9.26億 | -21.40%-1.42億 | 42.63%-1.04億 | -184.37%-12.38億 |
投資収益の吸収 | ---- | 342.05%5.86億 | -84.76%2,769.14万 | -85.11%2,664万 | --2,718.2万 | 78.14%1.33億 | 140.69%1.82億 | 140.53%1.79億 | ---- | -98.56%7,438.4万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 89.12%-60.3万 | ---- | -27,228.38%-25億 | ---- | -420.86%-554.2万 | ---- | -15.67%-914.8万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -1,466.77%-9,423.96万 | 25,479.93%7,776.3万 | 22.08%-2.37億 | ---- | -40.41%-601.49万 | --30.4万 | -9.94%-3.04億 | ---- | 94.12%-428.37万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | -81.74%-11.82億 | -274.28%-27.26億 | -448.97%-39.59億 | -466.69%-30.06億 | -201.00%-6.5億 | 175.05%15.64億 | 154.41%11.34億 | 178.49%8.2億 | 217.97%6.44億 | -99.81%-20.84億 |
為替影響 | 498.12%3,218.46万 | -70.86%5,202.1万 | -25.35%9,852.97万 | 166.27%1.83億 | -123.01%-808.42万 | 1,240.75%1.79億 | 306.44%1.32億 | 440.60%6,857.6万 | 259.67%3,514万 | 90.88%-1,565万 |
ネットキャッシュ | -10,444.42%-19.84億 | 148.04%13.33億 | 39.83%15.9億 | 7,040.78%8.32億 | 102.28%1,918.21万 | 140.34%5.37億 | 170.12%11.37億 | 98.90%-1,199.4万 | 51.70%-8.43億 | -218.69%-13.32億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32.67%56.23億 | 20.32%42.38億 | 20.32%42.38億 | 20.28%42.38億 | 20.32%42.38億 | -27.67%35.23億 | -27.67%35.23億 | -27.64%35.24億 | -27.67%35.23億 | 24.25%48.7億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -13.62%36.71億 | 32.67%56.23億 | 23.69%59.27億 | 46.72%52.53億 | 56.52%42.49億 | 20.32%42.38億 | 46.07%47.92億 | -4.73%35.8億 | -13.40%27.15億 | -27.67%35.23億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし