(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 117.20%832.8万 | ---- | -10.66%-4,841.7万 | ---- | 74.23%-4,375.2万 | ---- | 4.80%-1.7億 | ---- | -301.11%-1.78億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -202.75%-1,267.9万 | ---- | 33.79%-418.8万 | ---- | 4.47%-632.5万 | ---- | 20.65%-662.1万 | ---- | 3.37%-834.4万 | ---- |
子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.70%-109.8万 | ---- | --1,262.2万 | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | -29.32%687.4万 | ---- | -19.53%972.6万 | ---- | -83.80%1,208.7万 | ---- | 16.25%7,461.5万 | ---- | 1,099.76%6,418.7万 | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | 94.87%-10.1万 | ---- | -492.61%-196.7万 | ---- | -73.27%50.1万 | ---- | -55.57%187.4万 | ---- | 274.37%421.8万 | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | -70.46%17.9万 | ---- | 162.80%60.6万 | ---- | -146.33%-96.5万 | ---- | 34.39%208.3万 | ---- | 436.33%155万 | ---- |
-その他の減損および規定 | -38.70%679.6万 | ---- | -11.66%1,108.7万 | ---- | -82.24%1,255.1万 | ---- | 20.95%7,065.8万 | ---- | 681.00%5,841.9万 | ---- |
再評価引当金 | ---- | ---- | 103.81%10.9万 | ---- | ---286.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---206.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | 113.69%10.9万 | ---- | ---79.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | -271.64%-650万 | ---- | 87.88%-174.9万 | ---- | -4,075.21%-1,443万 | ---- | -98.24%36.3万 | ---- | 853.82%2,061.7万 | ---- |
-子会社持分処分損益 | -269.78%-658.2万 | ---- | 87.81%-178万 | ---- | ---1,459.7万 | ---- | ---- | ---- | 796.60%1,843.9万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 164.52%8.2万 | ---- | -81.44%3.1万 | ---- | -53.99%16.7万 | ---- | -83.33%36.3万 | ---- | 2,575.00%217.8万 | ---- |
減価償却費: | -3.99%2,909.5万 | ---- | -13.51%3,030.5万 | ---- | -27.45%3,504万 | ---- | -15.79%4,829.5万 | ---- | 227.94%5,735.1万 | ---- |
-無形資産の償却 | 76.02%464.7万 | ---- | 386.19%264万 | ---- | -77.30%54.3万 | ---- | --239.2万 | ---- | ---- | ---- |
財政経費 | -24.34%306.5万 | ---- | -2.83%405.1万 | ---- | -15.40%416.9万 | ---- | -27.63%492.8万 | ---- | 46.37%680.9万 | ---- |
動作調整専用項目 | 322.38%256.4万 | ---- | -125.20%-115.3万 | ---- | 158.53%457.6万 | ---- | -34.61%177万 | ---- | 249.81%270.7万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 371.71%3,074.7万 | ---- | 10.17%-1,131.6万 | ---- | 62.70%-1,259.7万 | ---- | 3.46%-3,377.5万 | ---- | -16.07%-3,498.6万 | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -96.50%224万 | ---- | 339.43%6,408.3万 | ---- | -83.64%-2,676.5万 | ---- | -151.29%-1,457.5万 | ---- | 207.73%2,841.7万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -174.79%-3,431.8万 | ---- | 898.37%4,588.5万 | ---- | 112.46%459.6万 | ---- | -387.63%-3,689.4万 | ---- | 131.71%1,282.7万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -1.41%1,785.8万 | ---- | 142.74%1,811.3万 | ---- | -188.56%-4,238.3万 | ---- | 208.76%4,785.9万 | ---- | -181.28%-4,400.3万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | -10,875.71%-1.41億 | ---- | 107.68%130.5万 | ---- | -161.65%-1,698.6万 | ---- | 311.82%2,755.1万 | ---- | 65.80%-1,300.7万 | ---- |
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の(増加)または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---608.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金特別項目の推移 | 95.04%-23.9万 | ---- | -185.30%-482.2万 | ---- | 314.13%565.3万 | ---- | 29.84%-264万 | ---- | 30.97%-376.3万 | ---- |
営業現金収入 | -209.79%-1.24億 | ---- | 219.75%1.13億 | ---- | -658.12%-9,456.8万 | ---- | 77.12%-1,247.4万 | ---- | 36.84%-5,451.5万 | ---- |
その他の税金 | 66.67%-189.4万 | ---- | -146.02%-568.3万 | ---- | -301.92%-231万 | ---- | 122.96%114.4万 | ---- | 2.47%-498.2万 | ---- |
支払われた利息 | 31.34%-211.2万 | ---- | 15.70%-307.6万 | ---- | -11.73%-364.9万 | ---- | -589.03%-326.6万 | ---- | ---47.4万 | ---- |
運営事業特別企画 | 2.26%-95.3万 | -382.44%-9,438.7万 | -87.50%-97.5万 | 267.35%3,341.9万 | 62.86%-52万 | -3,625.56%-1,996.9万 | 42.12%-140万 | -103.89%-53.6万 | 44.61%-241.9万 | 115.84%1,377.2万 |
営業キャッシュフロー | -224.90%-1.29億 | -382.44%-9,438.7万 | 202.44%1.04億 | 267.35%3,341.9万 | -531.70%-1.01億 | -3,625.56%-1,996.9万 | 74.36%-1,599.6万 | -103.89%-53.6万 | 34.87%-6,239万 | 115.84%1,377.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 231.15%887.8万 | 868.29%378.6万 | 348.33%268.1万 | -86.43%39.1万 | -37.45%59.8万 | 24.13%288.1万 | -22.84%95.6万 | 1,866.95%232.1万 | 182.23%123.9万 | -64.24%11.8万 |
貸付金(増加) 減少 | 683.42%958.9万 | 680.47%935万 | -93.77%122.4万 | -93.34%119.8万 | 163.41%1,965.6万 | 158.06%1,800万 | -19.23%-3,100万 | ---3,100万 | -227.80%-2,600万 | ---- |
預金の減少(増加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.33%125万 | ---- |
固定資産の売却 | -89.91%6.9万 | ---- | 64.03%68.4万 | 41.80%70.9万 | --41.7万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 64.90%-279.2万 | 86.93%-81.8万 | 60.61%-795.5万 | -55.67%-625.8万 | -509.84%-2,019.8万 | -107.75%-402万 | 64.02%-331.2万 | 13.54%-193.5万 | 77.63%-920.4万 | 70.40%-223.8万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の売却 | 74.77%611.7万 | ---- | 13.97%350万 | --100万 | --307.1万 | ---- | ---- | ---- | -107.85%-238.1万 | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.63%-13.1万 | ---- | ---3,559.3万 | ---3,340.2万 | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | 441.79%606.8万 | ---- | -89.02%112万 | ---- | --1,020.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.49%-622.4万 | -556.49%-6,467.7万 | ---4,605.7万 | 75.57%-985.2万 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | 1,250.00%2,700万 | 175.00%550万 | 0.00%200万 | --200万 | -94.79%200万 | ---- | -15.73%3,836.2万 | -52.41%1,911.6万 | 423.79%4,552.1万 | 385.80%4,017.2万 |
投資キャッシュフロー | 2,189.64%4,886.1万 | 14,828.75%2,388.6万 | -39.25%213.4万 | -99.25%16万 | 103.69%351.3万 | 123.46%2,134.2万 | -16,725.48%-9,526.4万 | -339.03%-9,095.7万 | 101.32%57.3万 | 194.78%3,805.2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -176.13%-8,043.3万 | -309.96%-7,050.1万 | 208.32%1.06億 | 2,345.67%3,357.9万 | 12.34%-9,753.4万 | 101.50%137.3万 | -79.98%-1.11億 | -276.55%-9,149.3万 | 55.58%-6,181.7万 | 140.78%5,182.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -80.00%280万 | -80.00%280万 | --1,400万 | 600.00%1,400万 | ---- | -88.24%200万 | --1,784万 | --1,700万 | ---- | ---- |
債務を支払う | -1,050.00%-1,150万 | ---850万 | 94.44%-100万 | ---- | ---1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式を発行する | 2,146.77%1.27億 | 1,598.48%9,601.5万 | -95.01%565.3万 | -89.06%565.3万 | 172.92%1.13億 | 24.47%5,167万 | --4,151.3万 | --4,151.2万 | ---- | ---- |
国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | ---- | -232.86%-46.6万 | ---- | -833.33%-14万 | ---- | 97.60%-1.5万 | ---- | ---62.5万 | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 2,074.76%1.02億 | 732.31%8,063.4万 | -93.72%468.3万 | -75.23%968.8万 | 112.10%7,459.3万 | -11.85%3,911.7万 | 193.46%3,516.9万 | 363.56%4,437.8万 | -2,013.93%-3,762.8万 | ---1,683.8万 |
為替影響 | 44.45%-205.3万 | -694.20%-686.3万 | -530.77%-369.6万 | 143.67%115.5万 | -64.01%85.8万 | 4,640.00%47.4万 | 280.83%238.4万 | -95.28%1万 | -63.77%62.6万 | 560.87%21.2万 |
ネットキャッシュ | -80.59%2,141.1万 | -76.58%1,013.3万 | 580.93%1.1億 | 6.86%4,326.7万 | 69.85%-2,294.1万 | 185.94%4,049万 | 23.48%-7,609.1万 | -234.67%-4,711.5万 | 29.45%-9,944.5万 | 127.53%3,498.6万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 73.25%2.52億 | 73.25%2.52億 | -13.17%1.46億 | -13.17%1.46億 | -30.54%1.68億 | -30.53%1.68億 | -29.04%2.41億 | -29.05%2.41億 | -29.04%3.4億 | -29.04%3.4億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.68%2.72億 | 34.47%2.55億 | 73.25%2.52億 | -8.93%1.9億 | -13.17%1.46億 | 7.41%2.09億 | -30.53%1.68億 | -48.25%1.94億 | -29.05%2.41億 | 6.55%3.75億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | エバーグリーン(香港)公認会計士限定 | -- | エバーグリーン(香港)公認会計士限定 | -- | エバーグリーン(香港)公認会計士限定 | -- | -- | -- | 羅神美公認会計士 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし