テンセント
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TME-SW
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小米集団
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阿里健康信息
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KUAISHOU-W
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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -5.76%2,381.1万 | 143.81%4,851.5万 | 172.11%2,526.7万 | 72.29%-1.11億 | -211.99%-3,504.1万 | 49.84%-4億 | 140.08%3,129万 | -10,778.19%-7.97億 | -298.24%-7,807.4万 | -30.75%746.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 18.83%-376.4万 | ---- | 28.74%-463.7万 | ---- | 29.25%-650.7万 | ---- | 29.93%-919.7万 | ---- | -43.45%-1,312.6万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -8.09%5,730.9万 | ---- | 6.83%6,235万 | ---- | -7.31%5,836.5万 | ---- | -22.62%6,297.1万 | ---- | 10.01%8,137.4万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -563.13%-8,061.3万 | ---- | --1,740.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 67.40%4,235.9万 | ---- | -92.85%2,530.4万 | ---- | 419.61%3.54億 | ---- | 226.99%6,814.2万 | ---- | -40.56%2,083.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -85.95%119.8万 | ---- | -48.56%852.8万 | ---- | -30.30%1,658万 | ---- | --2,378.6万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 2,832.35%2,882.5万 | ---- | -86.50%98.3万 | ---- | -64.62%728.3万 | ---- | 3,762.29%2,058.6万 | ---- | 150.09%53.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 106.04%208.1万 | ---- | -99.66%101万 | ---- | --2.99億 | ---- | ---- | ---- | 510.79%611.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -30.63%1,025.5万 | ---- | -52.82%1,478.3万 | ---- | 31.81%3,133.2万 | ---- | 67.49%2,377万 | ---- | -59.59%1,419.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | 76.67%-195万 | ---- | -83,700.00%-836万 | ---- | 110.10%1万 | ---- | 78.85%-9.9万 | ---- | -7,900.00%-46.8万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---65.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 55.28%-195万 | ---- | -43,700.00%-436万 | ---- | 110.10%1万 | ---- | -153.80%-9.9万 | ---- | 2,966.67%18.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 46.37%2.61億 | ---- | -45.12%1.78億 | ---- | 16.51%3.24億 | ---- | 1.96%2.78億 | ---- | -16.27%2.73億 |
| -減価 | ---- | 44.34%2.65億 | ---- | -44.57%1.84億 | ---- | 14.71%3.32億 | ---- | 1.53%2.89億 | ---- | -15.47%2.85億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 18.94%-463.2万 | ---- | 19.34%-571.4万 | ---- | 32.85%-708.4万 | ---- | 8.66%-1,054.9万 | ---- | -9.48%-1,154.9万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -107.33%-65.5万 | ---- | 476.65%893.8万 | ---- | 83.45%-237.3万 | ---- | -214.16%-1,434.1万 | ---- | 402.19%1,256.2万 |
| 動作調整専用項目 | -8.88%1.27億 | ---- | -7.74%1.4億 | -4,335.31%-1,268.5万 | -14.48%1.51億 | -100.04%-28.6万 | -1.54%1.77億 | --7.12億 | -7.72%1.8億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -8.41%1.51億 | 106.77%3.22億 | 41.78%1.65億 | -52.56%1.56億 | -44.15%1.16億 | 9.08%3.28億 | 104.87%2.08億 | -21.21%3.01億 | -56.59%1.02億 | -9.82%3.82億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 528.30%1,493.9万 | -134.39%-2,868.2万 | 83.00%-348.8万 | -107.88%-1,223.7万 | -116.26%-2,051.9万 | 4,416.44%1.55億 | 195.71%1.26億 | -98.10%343.7万 | -31.73%4,268.8万 | 178.39%1.81億 |
| 買掛金 （増加）減少 | 130.43%4.22億 | -221.60%-16.09億 | -3,480.18%-13.86億 | -1,722.28%-5億 | -32.54%4,101.4万 | -111.06%-2,744.9万 | 707.87%6,080万 | -44.05%2.48億 | -96.53%752.6万 | 70.56%4.43億 |
| 買掛金 増加（減少） | -137.52%-4.46億 | 802.15%15.31億 | 938.45%11.89億 | 135.25%1.7億 | -157.50%-1.42億 | -1,862.59%-4.82億 | 1,451,100.00%2.47億 | 96.94%-2,453.5万 | 100.00%-1.7万 | -1,249.56%-8.02億 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融負債の増加（減少） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---561.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -66.36%330万 | -69.80%330万 | --981.1万 | --1,092.8万 | ---- | ---- | --3,461.7万 | -104.52%-382.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | 535.94%1.42億 | 223.50%2.19億 | -650.36%-3,249.3万 | -590.76%-1.77億 | -99.08%590.4万 | -104.56%-2,566.1万 | 333.69%6.42億 | 184.21%5.62億 | 446.80%1.48億 | -62.15%1.98億 |
| その他の税金 | 987.50%35.5万 | -258.23%-159.5万 | ---4万 | 175.11%100.8万 | ---- | -145.82%-134.2万 | 68.33%-53.3万 | -86.88%292.9万 | 69.24%-168.3万 | 142.60%2,232.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 536.50%1.42億 | 223.30%2.17億 | -651.03%-3,253.3万 | -552.70%-1.76億 | -99.08%590.4万 | -104.78%-2,700.3万 | 338.32%6.41億 | 156.72%5.65億 | 403.90%1.46億 | -53.18%2.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 4.89%96.6万 | -25.70%275万 | -33.12%92.1万 | -34.13%370.1万 | -45.05%137.7万 | -32.08%561.9万 | -36.52%250.6万 | 1.22%827.3万 | -56.43%394.8万 | -1.77%817.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.98%1.3万 | 116.67%1万 | 1,113.49%127.7万 |
| 預金の減少（増加） | -899.65%-8,110.1万 | -65.26%4,353.6万 | -84.62%1,014.2万 | -52.62%1.25億 | -69.26%6,596万 | 197.11%2.65億 | 209.23%2.15億 | -182.61%-2.72億 | -159.57%-1.96億 | 205.37%3.3億 |
| 固定資産の売却 | 277.74%203.6万 | -75.66%390万 | -95.07%53.9万 | -53.19%1,602.4万 | --1,092.2万 | 4,926.73%3,423.2万 | ---- | 114.83%68.1万 | --19.2万 | 31,600.00%31.7万 |
| 固定資産を購入する | -34.59%-1,519.6万 | 65.17%-2,196.3万 | 53.30%-1,129.1万 | 29.76%-6,305.8万 | -211.45%-2,417.8万 | -158.42%-8,977.4万 | 1.32%-776.3万 | 80.51%-3,474万 | 95.27%-786.7万 | 23.09%-1.78億 |
| 無形資産の売却 | ---- | -57.93%1,556.6万 | ---- | --3,700万 | --3,700万 | ---- | ---- | --340.5万 | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | 8.20%-884.1万 | 56.78%-1,053万 | ---963.1万 | 9.31%-2,436.4万 | ---- | ---2,686.4万 | ---- | ---- | ---3,530.7万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --3.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,984.5万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.79%-1,427万 | ---- | ---1,171.7万 | 27.25%-5,450.6万 | ---- | 27.03%-7,491.8万 |
| 投資キャッシュフロー | -995.88%-1.02億 | -91.97%3,325.9万 | -112.13%-932万 | 120.51%4.14億 | -61.13%7,681.1万 | 153.75%1.88億 | 183.92%1.98億 | -356.57%-3.49億 | -224.21%-2.35億 | 121.30%1.36億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 195.26%3,986.9万 | 5.41%2.51億 | -150.60%-4,185.3万 | 47.90%2.38億 | -90.14%8,271.5万 | -25.62%1.61億 | 1,041.13%8.39億 | -39.36%2.16億 | -163.04%-8,915.3万 | 311.08%3.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -45.83%2.65億 | -17.45%3.13億 | 78.28%4.89億 | -52.12%3.8億 | 239.91%2.75億 | -11.32%7.93億 | -83.52%8,076.8万 | 36.58%8.94億 | 234.29%4.9億 | -45.95%6.55億 |
| 債務を支払う | 45.25%-1.91億 | 20.77%-3.72億 | -33.95%-3.48億 | 50.34%-4.69億 | 43.21%-2.6億 | 11.64%-9.45億 | -18.69%-4.57億 | -3.61%-10.7億 | -27.28%-3.85億 | 4.40%-10.33億 |
| 支払利息 - 融資 | 10.48%-2,771.4万 | 20.36%-5,730.9万 | -9.76%-3,095.8万 | -64.55%-7,196.4万 | 8.64%-2,820.4万 | 42.99%-4,373.4万 | 33.88%-3,087.2万 | 20.43%-7,671.6万 | 2.13%-4,669.2万 | -5.78%-9,640.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -184.29%-2,233.9万 | -49.23%-2.86億 | 284.52%2,650.4万 | 5.73%-1.92億 | 96.50%-1,436.4万 | 21.56%-2.03億 | -850.00%-4.1億 | 46.28%-2.59億 | 126.34%5,472.7万 | -1,296.40%-4.82億 |
| ネットキャッシュ | 214.21%1,753万 | -176.22%-3,522万 | -122.46%-1,534.9万 | 208.89%4,620.6万 | -84.05%6,835.1万 | 1.10%-4,243.2万 | 1,344.97%4.29億 | 65.89%-4,290.3万 | 48.09%-3,442.6万 | 2.15%-1.26億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.64%2,383.9万 | 359.50%5,905.9万 | 359.50%5,905.9万 | -76.75%1,285.3万 | -76.75%1,285.3万 | -43.69%5,528.5万 | -43.69%5,528.5万 | -56.16%9,818.8万 | -56.16%9,818.8万 | -36.46%2.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.36%4,136.9万 | -59.64%2,383.9万 | -46.17%4,371万 | 359.50%5,905.9万 | -83.22%8,120.4万 | -76.75%1,285.3万 | 658.88%4.84億 | -43.69%5,528.5万 | -59.55%6,376.2万 | -56.16%9,818.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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