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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 54.49%2,536.7万 | ---- | -21.44%1,642万 | ---- | 303.67%2,090.2万 | ---- | 125.82%517.8万 | ---- | 6.83%-2,005.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -13.33%-1.7万 | ---- | 53.13%-1.5万 | ---- | -28.00%-3.2万 | ---- | 54.55%-2.5万 | ---- | 69.44%-5.5万 | ---- |
| 投資損益 | ---393.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 480.09%1,206.8万 | ---- | -125.00%-317.5万 | ---- | 466.16%1,269.9万 | ---- | -44.63%224.3万 | ---- | 477.89%405.1万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 259.87%632.6万 | ---- | -130.02%-395.7万 | ---- | 632.22%1,318万 | ---- | 3.93%180万 | ---- | 147.08%173.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 634.27%574.2万 | ---- | 262.58%78.2万 | ---- | -208.58%-48.1万 | ---- | -80.90%44.3万 | ---- | --231.9万 | ---- |
| 再評価引当金 | -50.36%6.8万 | ---- | 175.27%13.7万 | ---- | -367.65%-18.2万 | ---- | -57.23%6.8万 | ---- | -66.81%15.9万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -50.36%6.8万 | ---- | 175.27%13.7万 | ---- | -367.65%-18.2万 | ---- | -57.23%6.8万 | ---- | -66.81%15.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | 260.00%2.4万 | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | --102.6万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --93.1万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.5万 | ---- |
| 減価償却費: | 31.14%115.8万 | ---- | -33.06%88.3万 | ---- | -41.33%131.9万 | ---- | -41.32%224.8万 | ---- | 98.60%383.1万 | ---- |
| -減価 | -20.90%49.2万 | ---- | 7.06%62.2万 | ---- | -74.15%58.1万 | ---- | -17.29%224.8万 | ---- | --271.8万 | ---- |
| 財政経費 | 879.66%852.3万 | ---- | -86.48%87万 | ---- | 22.64%643.6万 | ---- | -38.82%524.8万 | ---- | 24.72%857.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.11%-6.2万 | ---- | ---694.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 185.46%4,323万 | ---- | -63.12%1,514.4万 | ---- | 412.42%4,106.5万 | ---- | 425.51%801.4万 | ---- | 78.98%-246.2万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 104.49%110.8万 | ---- | -969.96%-2,468.4万 | ---- | ---230.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -263.43%-6,288.4万 | ---- | 27,196.48%3,847.7万 | ---- | 99.91%-14.2万 | ---- | -20.58%-1.5億 | ---- | -393.96%-1.24億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 214.14%4,896万 | ---- | 34.60%-4,289.4万 | ---- | -158.49%-6,559万 | ---- | 59.10%1.12億 | ---- | 486.27%7,048.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | 636.39%2,050.6万 | ---- | 85.83%-382.3万 | ---- | 9.25%-2,697.4万 | ---- | 47.18%-2,972.5万 | ---- | -183.83%-5,627.2万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.52%-23.2万 | ---- | -300.54%-73.7万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.76%-10.8万 | ---- | -85.16%23.6万 | ---- | --159万 | ---- |
| その他の税金 | -1,903.48%-402.7万 | ---- | ---20.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.44%-4.4万 | ---- | 63.64%-14.4万 | ---- | ---39.6万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 891.98%750.8万 | ---- | -26.74%-94.8万 | ---- | -183.76%-74.8万 | ---- | 101.47%89.3万 | ---- | -53.48%-6,068.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 509.52%1,647.9万 | 891.98%750.8万 | 85.17%-402.4万 | -26.74%-94.8万 | 9.17%-2,712.6万 | -183.76%-74.8万 | 46.49%-2,986.5万 | 101.47%89.3万 | -178.94%-5,581.5万 | -53.48%-6,068.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 13.33%1.7万 | ---- | -53.13%1.5万 | ---- | 28.00%3.2万 | ---- | -54.55%2.5万 | ---- | -69.44%5.5万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.63%-51.2万 | ---- | 34.69%-35.4万 | ---- |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --139万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 414.29%7.2万 | ---- | 100.95%1.4万 | ---- | -355.11%-147万 |
| 投資キャッシュフロー | 13.33%1.7万 | ---- | -97.42%1.5万 | ---- | 140.63%58.1万 | 414.29%7.2万 | -234.27%-143万 | 100.95%1.4万 | 394.20%106.5万 | -355.11%-147万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 511.47%1,649.6万 | 891.98%750.8万 | 84.90%-400.9万 | -40.24%-94.8万 | 15.18%-2,654.5万 | -174.53%-67.6万 | 42.84%-3,129.5万 | 101.46%90.7万 | -168.75%-5,475万 | -55.92%-6,215.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -30.87%925.9万 | ---- | 641.23%1,339.4万 | ---- | --180.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -111.79%-420.2万 | ---- | -11.34%-198.4万 | ---- | ---178.2万 | ---- | ---- | ---- | 70.00%-1,500万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,900万 | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -852.02%-164.7万 | ---- | -23.57%-17.3万 | ---- | 78.36%-14万 | ---- | 57.80%-64.7万 | ---- | 75.80%-153.3万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | --65.1万 | ---- | ---- | ---- | --98.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -207.46%-41.2万 | ---- | ---13.4万 | ---64.5万 | ---- | ---- | -110.06%-287.8万 | ---567.2万 | 145.24%2,861.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | -87.06%141.9万 | -207.46%-41.2万 | -54.73%1,096.9万 | ---13.4万 | 1,365.17%2,422.8万 | ---- | -107.15%-191.5万 | -110.06%-287.8万 | 232.65%2,679.5万 | 145.24%2,861.2万 |
| 為替影響 | 70.38%-176.8万 | -256.69%-39.8万 | -168.39%-596.9万 | 51.19%25.4万 | -315.30%-222.4万 | 180.38%16.8万 | 337.47%103.3万 | -107.68%-20.9万 | 83.80%-43.5万 | -9.86%272.3万 |
| ネットキャッシュ | 157.40%1,791.5万 | 755.82%709.6万 | 400.39%696万 | -60.06%-108.2万 | 93.02%-231.7万 | 65.70%-67.6万 | -18.80%-3,321万 | 94.12%-197.1万 | -126.96%-2,795.5万 | -18.96%-3,354.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.77%818.8万 | 13.77%818.8万 | -38.69%719.7万 | -38.69%719.7万 | -73.27%1,173.8万 | -73.27%1,173.8万 | -39.26%4,391.5万 | -39.26%4,391.5万 | -17.18%7,230.5万 | -17.18%7,230.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197.20%2,433.5万 | 133.73%1,488.6万 | 13.77%818.8万 | -43.29%636.9万 | -38.69%719.7万 | -73.09%1,123万 | -73.27%1,173.8万 | 0.60%4,173.5万 | -39.26%4,391.5万 | -33.23%4,148.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
