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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 14.97%28.57億 | ---- | 70.06%42.72億 | ---- | 18.62%24.85億 | ---- | -65.86%25.12億 | ---- | -64.22%20.95億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 17.31%-3.2億 | ---- | 7.58%-9.14億 | ---- | 22.75%-3.87億 | ---- | -1.96%-9.89億 | ---- | -4.38%-5.01億 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -16.71%3.14億 | ---- | -26.25%6.91億 | ---- | -24.14%3.77億 | ---- | 1.52%9.37億 | ---- | 7.34%4.97億 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 0.00%-1,300万 | ---- | -6.25%-3,400万 | ---- | -30.00%-1,300万 | ---- | 51.52%-3,200万 | ---- | 60.00%-1,000万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 66.67%-2,500万 | ---- | -17.69%-1.53億 | ---- | -10.29%-7,500万 | ---- | 15.58%-1.3億 | ---- | 29.90%-6,800万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 114.50%3,900万 | ---- | ---- | ---- | 30.13%-2.69億 | ---- | 36.74%-1.67億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 114.50%3,900万 | ---- | ---- | ---- | 30.13%-2.69億 | ---- | 36.74%-1.67億 |
| 資産売却損益 | ---- | -359.72%-5.48億 | ---- | -173.13%-4,900万 | ---- | 859.09%2.11億 | ---- | 316.13%6,700万 | ---- | -66.15%2,200万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -4,642.86%-6.36億 | ---- | -3,012.50%-2.33億 | ---- | 275.00%1,400万 | ---- | 104.30%800万 | ---- | 87.30%-800万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -55.33%8,800万 | ---- | 211.86%1.84億 | ---- | 556.67%1.97億 | ---- | -63.13%5,900万 | ---- | -77.44%3,000万 |
| 減価償却費: | ---- | 0.44%6.79億 | ---- | 20.38%13.88億 | ---- | 30.25%6.76億 | ---- | 15.18%11.53億 | ---- | 9.03%5.19億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -8.75%7,300万 | ---- | -6.83%1.5億 | ---- | 0.00%8,000万 | ---- | 0.63%1.61億 | ---- | -2.44%8,000万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 271.21%4.9億 | ---- | 50.26%2.9億 | ---- | 45.05%1.32億 | ---- | -59.54%1.93億 | ---- | -62.08%9,100万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 0.82%34.34億 | ---- | 60.66%55.3億 | ---- | 37.45%34.06億 | ---- | -57.78%34.42億 | ---- | -60.25%24.78億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 90.73%-6.32億 | ---- | -29,480.00%-73.45億 | ---- | -247.83%-68.21億 | ---- | -98.39%2,500万 | ---- | -5.49%-19.61億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 263.17%7.31億 | ---- | -1,311.98%-20.24億 | ---- | 79.60%-4.48億 | ---- | 108.24%1.67億 | ---- | 69.60%-21.96億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -146.23%-23.84億 | ---- | 634.11%66.07億 | ---- | 46.67%51.57億 | ---- | 61.58%-12.37億 | ---- | -51.40%35.16億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 303.33%1.21億 | ---- | -650.00%-7,500万 | ---- | -74.36%3,000万 | ---- | 98.89%-1,000万 | ---- | -63.09%1.17億 |
| 営業現金収入 | ---- | -4.08%12.7億 | ---- | 12.82%26.93億 | ---- | -32.24%13.24億 | ---- | -32.76%23.87億 | ---- | -58.46%19.54億 |
| その他の税金 | ---- | -0.51%-5.94億 | ---- | 8.03%-4.01億 | ---- | -66.01%-5.91億 | ---- | 67.96%-4.36億 | ---- | 49.43%-3.56億 |
| 運営事業調整プロジェクト | 5.74%12.08億 | ---- | 7.36%3.07億 | ---- | 1.45%11.42億 | ---- | -51.53%2.86億 | ---- | -75.70%11.26億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 5.74%12.08億 | -7.78%6.76億 | 7.36%3.07億 | 17.48%22.92億 | 1.45%11.42億 | -54.13%7.33億 | -51.53%2.86億 | -10.87%19.51億 | -75.70%11.26億 | -60.05%15.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -23.98%1.49億 | ---- | -11.18%4.21億 | ---- | -23.74%1.96億 | ---- | 8.72%4.74億 | ---- | 100.78%2.57億 |
| 受け取った配当 - 投資 | 101.80%1.06億 | 2.63%3,900万 | -21.31%1,299.49万 | -1.87%1.05億 | -45.20%5,249.71万 | 8.57%3,800万 | 399.00%1,651.32万 | -11.57%1.07億 | -71.72%9,579.33万 | 40.00%3,500万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -67.61%4,600万 | ---- | -533.94%-4.73億 | ---- | -62.83%1.42億 | ---- | -74.11%1.09億 | ---- | 170.74%3.82億 |
| 固定資産の売却 | 125.40%6,993万 | -42.86%1,600万 | 628.33%568.99万 | 10.11%9,800万 | -60.47%3,102.54万 | -59.42%2,800万 | -98.85%78.12万 | -93.40%8,900万 | -47.85%7,848.26万 | -48.89%6,900万 |
| 固定資産を購入する | -131.15%-28.31億 | -105.06%-18.64億 | -285.25%-7.18億 | -63.53%-18.25億 | 16.41%-12.25億 | -26.43%-9.09億 | 50.54%-1.86億 | 28.55%-11.16億 | -6.47%-14.65億 | 9.45%-7.19億 |
| 無形資産を購入する | ---- | 16.00%-2,100万 | ---- | 81.84%-7,500万 | ---- | 90.88%-2,500万 | ---- | 69.48%-4.13億 | ---- | -9.60%-2.74億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --1.14億 | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.24億 | ---7.24億 | ---7.24億 |
| 投資によるキャッシュバック | -76.63%16.07億 | -78.63%10.61億 | -85.15%3.18億 | -45.72%88.96億 | -29.13%68.76億 | -40.99%49.65億 | 837.17%21.39億 | -24.42%163.88億 | -30.40%97.02億 | 27.91%84.14億 |
| 現金で投資する | 78.76%-14.52億 | 81.44%-8.95億 | 97.72%-8,023.87万 | 48.30%-72.02億 | 33.20%-68.39億 | 37.79%-48.21億 | -17.24%-35.22億 | 43.89%-139.31億 | 46.87%-102.38億 | 51.33%-77.5億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 278.64%8.7億 | 21.74%2,800万 | -254.44%-5.1億 | 44.83%8,400万 | -207.91%-4.87億 | 4.55%2,300万 | 5.95%3.3億 | -93.48%5,800万 | 381.52%4.51億 | -97.94%2,200万 |
| 投資キャッシュフロー | -2.44%-16.3億 | -320.12%-14.41億 | 20.54%-9.71億 | -86.26%1.43億 | 24.21%-15.92億 | -19.10%-3.43億 | 65.78%-12.22億 | 174.52%10.41億 | 55.11%-21億 | 96.46%-2.88億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 5.92%-4.23億 | -296.15%-7.65億 | 29.06%-6.64億 | -18.62%24.35億 | 53.86%-4.49億 | -70.23%3.9億 | 68.61%-9.36億 | 277.78%29.92億 | -2,136.05%-9.74億 | 131.74%13.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -39.08%87.67億 | -43.71%59.52億 | -38.00%30.57億 | -17.28%165.38億 | -10.09%143.89億 | 9.04%105.74億 | 6.65%49.3億 | -68.28%199.93億 | -74.48%160.05億 | -78.31%96.97億 |
| 債務を支払う | 43.90%-59.43億 | 45.75%-48.01億 | -11.18%-42.93億 | 5.21%-163.44億 | -11.86%-105.92億 | -32.57%-88.49億 | -1,021.71%-38.61億 | 72.61%-172.42億 | 84.22%-94.69億 | 84.07%-66.75億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --13.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 29.97%-2.64億 | ---- | 27.44%-6.9億 | ---- | -12.54%-3.77億 | ---- | -4.05%-9.51億 | ---- | -8.06%-3.35億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 1.13%-31.69億 | 0.00%-1,600万 | 33.19%-1.02億 | 5.21%-26.57億 | -0.52%-32.05億 | 72.41%-1,600万 | -14.47%-1.52億 | 8.40%-28.03億 | 1.34%-31.88億 | 88.74%-5,800万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | -65.72%3.76億 | 324.84%3.87億 | 292.13%3.49億 | 1,834.83%3.48億 | 459.69%10.97億 | -98.58%9,114.23万 | --8,900万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 30.27%-10.85億 | ---- | ---10.85億 | ---- | ---15.56億 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 84.38%-1.6億 | -950.00%-5,100万 | 96.87%-3,523万 | 100.68%600万 | 57.32%-10.26億 | 100.68%600万 | ---11.27億 | ---8.86億 | -4,171.84%-24.04億 | ---8.86億 |
| 財務キャッシュ フロー | -975.81%-5.05億 | 40.63%7.58億 | -1,101.51%-13.73億 | -6.01%-26.44億 | -104.54%-4,694.69万 | -69.74%5.39億 | -96.71%1.37億 | -203.06%-24.94億 | -82.33%10.35億 | -78.14%17.81億 |
| 為替影響 | -272.70%-4,554.09万 | -135.53%-2,700万 | -285.34%-2,290.53万 | -76.70%2,400万 | -83.80%2,637.05万 | 381.48%7,600万 | 156.45%1,235.84万 | 195.37%1.03億 | 421.75%1.63億 | 27.03%-2,700万 |
| ネットキャッシュ | -86.94%-9.28億 | -100.75%-700万 | -155.01%-20.37億 | -141.97%-2.09億 | -917.90%-4.96億 | -69.95%9.29億 | -167.61%-7.99億 | -84.50%4.98億 | -98.96%6,067.91万 | -23.09%30.91億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.34%136.06億 | -1.34%136.06億 | -1.34%136.06億 | 4.56%137.91億 | 4.55%137.91億 | 4.56%137.91億 | 4.55%137.91億 | 30.78%131.9億 | 30.78%131.9億 | 30.78%131.9億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.17%126.33億 | -8.27%135.72億 | -11.22%115.45億 | -1.34%136.06億 | -0.69%133.21億 | -8.97%147.96億 | -9.38%130.04億 | 4.56%137.91億 | -15.35%134.14億 | 15.54%162.54億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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