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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -35.98%2,257.1万 | --2,492万 | -43.45%2,885.3万 | -60.60%2,525.93万 | -55.44%3,525.4万 | -75.19%3,250.4万 | -67.87%5,102.1万 | --6,411.07万 | -35.85%7,911.73万 | 272.74%1.23億 |
| -現金及び現金同等物 | -56.02%1,043.6万 | --1,283.9万 | -61.79%1,565.9万 | -60.80%2,373.5万 | -67.99%2,373万 | -78.24%2,743.4万 | -73.36%4,098.1万 | --6,054.5万 | -37.38%7,412.95万 | 291.98%1.18億 |
| -現金 | -56.02%1,043.6万 | --1,283.9万 | -61.79%1,565.9万 | -60.80%2,373.5万 | -67.99%2,373万 | -78.24%2,743.4万 | -73.36%4,098.1万 | --6,054.5万 | -37.38%7,412.95万 | 291.98%1.18億 |
| -短期投資 | 5.30%1,213.5万 | --1,208.1万 | 31.41%1,319.4万 | -57.25%152.43万 | 131.04%1,152.4万 | 2.63%507万 | 104.00%1,004万 | --356.57万 | 0.58%498.78万 | 71.66%495.91万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -19.35%1,602.3万 | --1,618.6万 | 51.70%2,369.1万 | -7.51%974.8万 | -27.18%1,986.7万 | 41.85%1,659.8万 | 96.87%1,561.7万 | --1,054万 | 79.24%2,728.06万 | 37.48%1,522.04万 |
| -売掛金 | -24.92%238.9万 | --226.3万 | 8.37%262.7万 | -57.70%399.7万 | -18.69%318.2万 | -25.21%464.9万 | -5.44%242.4万 | --945万 | -55.80%391.33万 | 362.81%885.31万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -18.81%791.4万 | ---- | ---- | ---- | --974.7万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -1,218.86%-391.7万 | ---- | ---- | ---- | ---29.7万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -18.29%1,363.4万 | --1,392.3万 | 59.66%2,106.4万 | 427.61%575.1万 | -28.60%1,668.5万 | 117.85%1,194.9万 | 145.72%1,319.3万 | --109万 | 266.99%2,336.73万 | -30.47%636.73万 |
| 棚卸資産 | -19.09%1,607.2万 | --1,693.3万 | -18.35%1,340.1万 | -10.70%1,306.8万 | 73.43%1,986.4万 | 17.22%1,704.9万 | 28.15%1,641.2万 | --1,463.3万 | -13.90%1,145.36万 | 12.12%1,330.34万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -61.43%976.3万 | ---- | ---- | ---- | --2,531万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 699.41%1,159.37万 | ---- | ---- | ---- | --145.03万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 67.93%380.2万 | --305.6万 | -75.19%233.1万 | -79.08%173.9万 | -60.19%226.4万 | 2,286.35%1,029.5万 | 1,870.23%939.5万 | --831.3万 | 609.03%568.72万 | -4.79%80.21万 |
| 流動資産合計 | -24.31%5,846.8万 | --6,109.5万 | -26.14%6,827.6万 | -42.77%7,117.1万 | -37.47%7,724.9万 | -51.52%7,644.6万 | -48.64%9,244.5万 | --1.24億 | -19.08%1.24億 | 168.45%1.53億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -28.30%3,356.3万 | --3,573.5万 | -15.27%4,023.6万 | 3.87%4,082.3万 | 111.71%4,681.1万 | 193.98%4,623.1万 | 185.58%4,749万 | --3,930.1万 | 56.19%2,211.05万 | -15.11%1,415.58万 |
| -有形固定資産総額 | -28.30%3,356.3万 | --3,573.5万 | -15.27%4,023.6万 | 6.08%7,885.2万 | 111.71%4,681.1万 | 193.98%4,623.1万 | 185.58%4,749万 | --7,433.3万 | 56.19%2,211.05万 | -15.11%1,415.58万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -8.56%-3,802.9万 | ---- | ---- | ---- | ---3,503.2万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 57.06%1.14億 | --9,315万 | 50.26%8,966.3万 | 155.90%8,900万 | 119.49%7,277.9万 | 134.33%6,837.3万 | 150.87%5,967.1万 | --3,477.9万 | 10.33%3,315.76万 | --3,005.19万 |
| 投資総額 | -18.80%2,321万 | --2,595.7万 | 15.12%3,063.4万 | -27.76%2,555.3万 | -73.39%2,858.5万 | -64.74%3,191.6万 | -61.45%2,661万 | --3,537万 | 11.01%1.07億 | 124,705.17%9,677.77万 |
| -投資有価証券 | -21.21%1,291.3万 | --1,497.4万 | 29.72%1,928.1万 | -33.32%1,246.3万 | -81.74%1,638.9万 | --1,710.2万 | --1,486.4万 | --1,869.2万 | 64.32%8,977.42万 | 70,357.57%5,463.49万 |
| -金融商品投資 | -15.57%1,029.7万 | --1,098.3万 | -3.35%1,135.3万 | -21.51%1,309万 | -30.92%1,219.6万 | -83.63%1,481.4万 | -82.98%1,174.6万 | --1,667.8万 | -58.11%1,765.46万 | --4,214.28万 |
| -売却可能金融資産 | -15.57%1,029.7万 | --1,098.3万 | -3.35%1,135.3万 | -21.51%1,309万 | -30.92%1,219.6万 | -83.63%1,481.4万 | -82.98%1,174.6万 | --1,667.8万 | -58.11%1,765.46万 | --4,214.28万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -96.71%8.8万 | --8.8万 | 0.00%8.8万 | 0.00%8.8万 | 2,935.32%267.5万 | 2,778.73%253.7万 | -0.15%8.8万 | --8.8万 | 0.00%8.81万 | -99.49%8.81万 |
| -のれん | -96.71%8.8万 | --8.8万 | 0.00%8.8万 | 0.00%8.8万 | 2,935.32%267.5万 | 2,778.73%253.7万 | -0.15%8.8万 | --8.8万 | 0.00%8.81万 | 0.00%8.81万 |
| 非流動資産合計 | 13.47%1.71億 | --1.55億 | 19.99%1.61億 | 41.93%1.55億 | -7.33%1.51億 | 10.00%1.49億 | 22.21%1.34億 | --1.1億 | 15.39%1.63億 | 313.90%1.41億 |
| 資産合計 | 0.67%2.3億 | --2.16億 | 1.15%2.29億 | -3.10%2.27億 | -20.34%2.28億 | -23.09%2.26億 | -21.84%2.26億 | --2.34億 | -2.52%2.86億 | 222.96%2.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 3.81%1,400.6万 | --1,333.7万 | 44.44%1,323.1万 | 28.98%1,424.2万 | 358.32%1,349.2万 | 71.31%353.4万 | 319.95%916万 | --1,104.2万 | 76.85%294.38万 | -1.27%166.46万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 3.81%1,400.6万 | --1,333.7万 | 44.44%1,323.1万 | 28.98%1,424.2万 | 358.32%1,349.2万 | 71.31%353.4万 | 319.95%916万 | --1,104.2万 | 76.85%294.38万 | -1.27%166.46万 |
| -短期借入金 | 0.04%1,120.8万 | --1,120万 | 680.77%1,120.4万 | 828.33%1,120.5万 | 831.40%1,120.4万 | 16.20%143.1万 | 17.57%143.5万 | --120.7万 | -0.47%120.29万 | 1.15%120.86万 |
| -資本リース債務 | 22.29%279.8万 | --213.7万 | -73.76%202.7万 | -69.12%303.7万 | 31.43%228.8万 | 152.94%210.3万 | 704.10%772.5万 | --983.5万 | 281.77%174.09万 | -7.18%45.6万 |
| 未払金 | 0.56%3,812.1万 | --4,370.4万 | 15.50%5,165.2万 | 14.58%5,060.8万 | -15.85%3,790.9万 | 36.36%4,800.1万 | 25.02%4,472.2万 | --4,416.8万 | 30.30%4,505.16万 | -7.86%3,457.5万 |
| -買掛金 | -22.08%657.2万 | --1,414.2万 | 213.31%1,899.9万 | 342.72%2,343.3万 | -47.02%843.4万 | -20.59%931.6万 | -59.58%606.4万 | --529.3万 | 49.88%1,591.91万 | -29.58%1,062.13万 |
| -未払法人税 | -49.75%109.2万 | --126.3万 | 17.94%101.9万 | -7.29%39.4万 | 274.25%217.3万 | 8.25%211.9万 | -58.07%86.4万 | --42.5万 | -83.65%58.06万 | -12.86%355.21万 |
| -その他の未払金 | 11.56%3,045.7万 | --2,829.9万 | -16.30%3,163.4万 | -30.35%2,678.1万 | -4.38%2,730.2万 | 69.98%3,656.6万 | 102.00%3,779.4万 | --3,845万 | 39.95%2,855.18万 | 11.08%2,040.16万 |
| 引当金 | 855.38%124.2万 | --117.9万 | 806.92%117.9万 | 114.51%124.2万 | -68.49%13万 | 47.84%61万 | -68.49%13万 | --57.9万 | 0.00%41.26万 | --41.26万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 0.14%276.9万 | ---- | ---- | ---- | --276.5万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 3.57%5,336.9万 | --5,822万 | 22.31%6,606.2万 | 17.60%6,886.1万 | 6.45%5,153.1万 | 38.40%5,214.5万 | 40.78%5,401.2万 | --5,855.4万 | 32.07%4,840.8万 | -6.53%3,665.22万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -28.98%1,066.9万 | --1,207.8万 | -18.74%1,501.1万 | 39.52%1,471万 | 460.08%1,502.2万 | 232.73%1,468.9万 | 318.44%1,847.3万 | --1,054.3万 | -38.53%268.21万 | 15.72%436.36万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -28.98%1,066.9万 | --1,207.8万 | -18.74%1,501.1万 | 39.52%1,471万 | 460.08%1,502.2万 | 232.73%1,468.9万 | 318.44%1,847.3万 | --1,054.3万 | -38.53%268.21万 | 15.72%436.36万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --341.3万 | --341.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -28.98%1,066.9万 | --1,207.8万 | -0.33%1,501.1万 | 39.52%1,471万 | 460.08%1,502.2万 | 155.42%1,127.6万 | 241.13%1,506万 | --1,054.3万 | -38.53%268.21万 | 15.72%436.36万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --2,986.5万 | --519万 | --473.8万 | --473.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | -77.54%3.1万 | --3.1万 | -84.34%3.1万 | -84.34%3.1万 | -5.68%13.8万 | 859.18%27.8万 | 583.16%19.8万 | --19.8万 | 404.79%14.63万 | --2.9万 |
| 非流動負債合計 | 167.58%4,056.5万 | --1,729.9万 | 5.94%1,978万 | 81.35%1,947.9万 | 435.99%1,516万 | 236.81%1,496.7万 | 320.17%1,867.1万 | --1,074.1万 | -35.61%282.84万 | 16.49%439.26万 |
| 負債合計 | 40.85%9,393.4万 | --7,551.9万 | 18.10%8,584.2万 | 27.48%8,834万 | 30.16%6,669.1万 | 59.33%6,711.2万 | 69.78%7,268.3万 | --6,929.5万 | 24.83%5,123.64万 | -4.51%4,104.48万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.68億 | --2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.85%2.68億 | --2.68億 | 0.00%2.68億 | 208.54%2.68億 |
| -普通株式 | 0.00%2.19億 | --2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.01%2.19億 | 33.20%2.19億 | --2.19億 | 0.00%2.19億 | 151.41%2.19億 |
| -優先株 | 0.00%4,968.5万 | --4,968.5万 | 0.00%4,968.5万 | 0.00%4,968.5万 | 0.00%4,968.5万 | -0.02%4,968.5万 | -51.25%4,968.5万 | --4,968.5万 | 0.00%4,968.5万 | --4,968.5万 |
| 利益剰余金 | -4.44%-5.21億 | ---- | -1.64%-5.14億 | -4.89%-5.19億 | -17.81%-4.99億 | -23.28%-5.02億 | -23.62%-5.06億 | ---4.94億 | -4.50%-4.24億 | -906.72%-4.05億 |
| その他の引当金 | -169.05%-11.6万 | ---1.27億 | 325.00%5.4万 | -137.30%-6.9万 | 444.39%16.8万 | 342.49%17.9万 | -139.14%-2.4万 | --18.5万 | 1,377.26%3.09万 | 109.21%2,089 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%3.89億 | ---- | 0.00%3.89億 | 0.00%3.89億 | -0.00%3.89億 | -0.00%3.89億 | -0.00%3.89億 | --3.89億 | 0.00%3.89億 | --3.89億 |
| 株主資本 | -14.13%1.36億 | --1.41億 | -5.43%1.43億 | -14.96%1.39億 | -32.19%1.59億 | -37.79%1.56億 | -38.42%1.51億 | --1.63億 | -7.22%2.34億 | 440.16%2.52億 |
| 少数株主持分 | -119.40%-53.3万 | ---32万 | -107.80%-16.9万 | -132.82%-46.6万 | 144.04%274.7万 | 298.01%259.4万 | 178.21%216.7万 | --142万 | 118.99%112.57万 | -59.94%51.4万 |
| 資本合計 | -15.93%1.36億 | --1.41億 | -6.88%1.43億 | -15.98%1.38億 | -31.34%1.61億 | -36.92%1.58億 | -37.74%1.54億 | --1.65億 | -6.97%2.35億 | 426.78%2.53億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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