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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 654.00%2,519.6万 | -143.1万 | -117.19%-323.2万 | 818.58%4,574.5万 | -454.8万 | 143.55%204.7万 | 195.75%1,880.1万 | -636.6万 | -74.61%461.27万 | -138.41%-470.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -400.18%-997.8万 | --370.8万 | 153.37%538.2万 | 68.67%-2,250.5万 | --332.4万 | 92.93%581.8万 | -185.07%-1,008.5万 | ---7,182.9万 | -36.53%377.29万 | -29.44%301.57万 |
| 非現金項目調整合計 | 515.14%795.4万 | --168.1万 | -112.63%-170.9万 | -57.19%3,442.5万 | ---191.6万 | -1,176.74%-464.5万 | 278.64%1,353.1万 | --8,040.6万 | 13.69%319.08万 | -76.91%43.14万 |
| -減価償却 | -103.48%-8.4万 | --534万 | -32.26%268.4万 | 5.19%1,260.9万 | --241.2万 | 144.54%298.1万 | 209.70%396.2万 | --1,198.7万 | -12.78%115.2万 | -24.57%121.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 337.40%910.9万 | ---887.8万 | -13,557.69%-699.8万 | -65.72%1,422.4万 | ---383.7万 | -6,804.44%-261.5万 | -4.81%5.2万 | --4,149.5万 | -121.80%-29.86万 | 146.09%3.9万 |
| -関連会社持分 | -123.42%-16.7万 | --249.4万 | -95.74%15.9万 | -69.35%420.2万 | --71.3万 | ---223.8万 | --373.6万 | --1,370.8万 | 4,227.06%838.94万 | ---- |
| -処分利益 | 44.51%-92.5万 | --125.8万 | -67.73%165.4万 | -91.51%294万 | ---166.7万 | -868.78%-366.2万 | 159.44%512.5万 | --3,461.2万 | ---195.99万 | ---37.8万 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | --0 | 7.15%-59.7万 | --0 | --0 | --0 | ---64.3万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -95.46%2.1万 | --146.7万 | 20.73%79.2万 | 105.05%104.7万 | --46.3万 | 298.16%88.9万 | 328.64%65.6万 | ---2,075.3万 | -5,141.21%-409.2万 | -471.41%-44.86万 |
| 運転資金の増減額 | 557.02%2,722万 | ---682万 | -144.97%-690.5万 | 326.36%3,382.5万 | ---595.6万 | 110.73%87.4万 | 639.58%1,535.5万 | ---1,494.3万 | -124.96%-235.1万 | -233.66%-814.73万 |
| -売上債権増減額 | 141.30%487.3万 | --647.8万 | -120.55%-415.9万 | 160.44%1,462.3万 | ---1,179.8万 | 101.53%5.4万 | 431.73%2,023.4万 | ---2,419.6万 | 124.44%147.67万 | -391.72%-353.12万 |
| -棚卸資産増減額 | 139.97%119.4万 | ---386.5万 | 81.28%-33.3万 | 163.03%182.1万 | ---298.7万 | 87.97%-20.9万 | -67.28%-177.9万 | ---288.9万 | 85.55%124.07万 | -156.22%-173.7万 |
| -未払金の変更 | 139.59%2,115.3万 | ---943.3万 | 22.16%-241.3万 | 43.15%1,738.1万 | --882.9万 | 135.74%102.9万 | -365.73%-310万 | --1,214.2万 | -134.26%-506.84万 | -260.38%-287.91万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1.7万 | -19.7万 | -941.67%-12.5万 | -221.74%-22.2万 | -386.28%-5.3万 | -10.40%-1.2万 | -6.9万 | -925.88%-1.23万 | -1,198.69%-1.09万 | |
| 利息の受取額 | -155.00%-1.1万 | 2.6万 | -90.00%1.4万 | -88.61%30万 | 2万 | -77.57%13.4万 | -70.26%14万 | 263.5万 | 3,830.77%52.74万 | 2,286.24%59.74万 |
| 法人税等の支払額 | -131.03%-40.2万 | -145.9万 | 42.39%-71.2万 | 58.18%-497.3万 | -17.4万 | -164.31%-79.5万 | 28.52%-123.6万 | -1,189.2万 | -16,119.13%-337.91万 | 368.28%123.63万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 629.30%2,476.6万 | ---306.1万 | -122.92%-405.5万 | 360.32%4,085万 | ---467.9万 | 146.33%133.3万 | 247.75%1,769.3万 | ---1,569.2万 | -90.37%174.87万 | -124.38%-287.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 167.09%152.3万 | ---145.2万 | 73.13%-200.5万 | -4.34%-1,602万 | ---227万 | -2,219.67%-922万 | -476.00%-746.1万 | ---1,535.3万 | 101.16%8,801 | -107.04%-39.75万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 106.34%518万 | --561.6万 | ---43.3万 | --0 | ---8,166.7万 | ---5,859.77万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -1,386.89%-451.7万 | --0 | --0 | --0 | --35.1万 | --5,029.4万 | ---2,109.77万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -97.56%1,000 | --0 | --0 | -89.88%1,000 | --4.1万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 125.00%1.8万 | --14.4万 | 176.92%3.6万 | 170.00%16.2万 | --8,000 | --1.5万 | --1.3万 | --6万 | --9,975 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -41.68%-2,046.8万 | ---410.9万 | 97.53%-73.9万 | -359.15%-7,149.5万 | ---1,444.7万 | 31.25%-371万 | -556.49%-2,989.8万 | ---1,557.1万 | -1,308.18%-87.9万 | -357.42%-539.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.62%-1,892.7万 | ---541.7万 | 92.75%-270.8万 | 22.70%-8,668.9万 | ---1,109.3万 | 50.27%-1,334.8万 | 14.44%-3,734.5万 | ---1.12億 | -1,013.99%-916.39万 | -1,856.82%-2,684.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --1,360.1万 | --993.2万 | ---5,000 | --364万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,990.5万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 103.47%1.9万 | ---146万 | 68.41%-75.4万 | 15.34%-367万 | ---54.8万 | -711.97%-117万 | -3,738.92%-238.7万 | ---433.5万 | 76.23%-6.58万 | -268.12%-14.41万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 98.06%-1.4万 | ---144万 | 2.98%-71.7万 | -48.65%-303.1万 | ---72.3万 | -366.97%-72万 | -327.09%-73.9万 | ---203.9万 | -620.72%-14万 | 16.02%-15.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.94%5,000 | ---335万 | -386.19%-147.1万 | -87.11%690万 | --866.1万 | -196.64%-189.5万 | -99.10%51.4万 | --5,353.1万 | 17.68%-20.59万 | 2,103.27%196.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.21%1,216.7万 | --2,405.4万 | -61.76%2,405.4万 | -54.15%6,290.4万 | --2,983.1万 | -72.23%4,335.7万 | -54.15%6,290.4万 | --1.37億 | 858.52%1.28億 | 5,004.32%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.18%584.4万 | ---1,182.8万 | 56.98%-823.4万 | 47.59%-3,893.9万 | ---711.1万 | 49.89%-1,391万 | -201.52%-1,913.8万 | ---7,430万 | -144.60%-762.11万 | -368.63%-2,775.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,300.00%-17.6万 | ---5.9万 | 138.88%15.9万 | 3,200.00%6.2万 | --8,000 | 1,940.84%38.4万 | -576.07%-40.9万 | ---2,000 | -1,372.14%-3.84万 | -1,379.43%-2.09万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 125.00%2.7万 | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.71%976万 | --1,216.7万 | -63.15%1,597.9万 | -61.76%2,405.4万 | --2,254.5万 | -76.76%2,983.1万 | -72.23%4,335.7万 | --6,290.4万 | 296.01%1.21億 | 858.52%1.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 408.75%2,726.3万 | ---872.7万 | -192.57%-944.9万 | 159.36%1,862.7万 | ---883万 | -141.53%-791万 | 177.17%1,020.7万 | ---3,138.1万 | -89.95%174.41万 | -128.21%-327.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
