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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -1.35%5.59億 | ---- | 188.53%5.67億 | ---- | 9.22%1.97億 | ---- | 2.15%1.8億 | ---- | 25.38%1.76億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -201.85%-1,795.1万 | ---- | -259.55%-594.7万 | ---- | 81.84%-165.4万 | ---- | 54.39%-910.6万 | ---- | 23.20%-1,996.5万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 113.07%1.31億 | ---- | 24.19%6,169.9万 | ---- | 21.51%4,968.3万 | ---- | 99.79%4,088.9万 | ---- | -36.26%2,046.6万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -15.79%-6.06億 | ---- | -155.21%-5.23億 | ---- | -267.61%-2.05億 | ---- | 27.35%-5,578.4万 | ---- | -18.76%-7,678.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-176.8万 | ---- | 124.67%176.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-176.8万 | ---- | 124.67%176.8万 |
| 再評価引当金 | ---- | 107.58%602.6万 | ---- | 170.55%290.3万 | ---- | 225.50%107.3万 | ---- | -214.34%-85.5万 | ---- | ---27.2万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 107.58%602.6万 | ---- | 170.55%290.3万 | ---- | 225.50%107.3万 | ---- | -214.34%-85.5万 | ---- | ---27.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 1.46%188万 | ---- | 0.54%185.3万 | ---- | -4.11%184.3万 | ---- | -23.24%192.2万 | ---- | 39.89%250.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -28.19%7,489.5万 | ---- | 145.73%1.04億 | ---- | -72.66%4,244.3万 | ---- | 49.46%1.55億 | ---- | 36.32%1.04億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -583.11%-6.06億 | 542.56%13.51億 | -79.26%1.25億 | -1,362.54%-3.05億 | 38.19%6.04億 | 107.47%2,418.3万 | 144.92%4.37億 | 56.30%-3.24億 | -1,250.07%-9.73億 | -834.90%-7.4億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -55.80%-3.82億 | 53.61%-1.13億 | 21.72%-2.45億 | -192.36%-2.43億 | -272.49%-3.13億 | 212.11%2.63億 | 276.20%1.82億 | -331.50%-2.35億 | -237.38%-1.03億 | ---5,445万 |
| 買掛金 増加（減少） | 335.90%3.08億 | -141.73%-2.39億 | -66.38%7,072.1万 | 1,170.87%5.73億 | 139.35%2.1億 | -150.65%-5,346.9万 | -47.38%8,787.7万 | 1,285.24%1.06億 | 421.32%1.67億 | 112.26%762.1万 |
| 営業現金収入 | -1,281.59%-6.79億 | 737.56%10.74億 | -109.81%-4,917.2万 | -53.62%1.28億 | -29.07%5.01億 | 192.90%2.77億 | 177.71%7.07億 | 56.44%-2.98億 | -1,187.92%-9.09億 | -507.48%-6.83億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -188.43%-615.1万 | ---- | 654.26%695.6万 | ---- | 88.19%-125.5万 | ---- | ---1,062.8万 | ---- | ---- |
| 中国の所得税の支払い | ---- | -198.18%-1,982万 | ---- | ---664.7万 | ---- | ---- | ---- | 56.96%-76万 | ---- | ---176.6万 |
| その他の税金 | ---- | 42.07%-881.7万 | ---- | 11.87%-1,522.1万 | ---- | -188.11%-1,727.2万 | ---- | -281.60%-599.5万 | ---- | 44.55%-157.1万 |
| 運営事業特別企画 | -140.86%-6,310.4万 | ---- | 35.11%1.54億 | ---- | 287.03%1.14億 | ---- | -67.94%2,953.6万 | ---- | 73.76%9,212.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -805.26%-7.42億 | 817.05%10.4億 | -82.90%1.05億 | -56.07%1.13億 | -16.39%6.16億 | 181.89%2.58億 | 190.08%7.36億 | 54.12%-3.15億 | -4,544.98%-8.17億 | -554.58%-6.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 213.51%1,659.4万 | 118.45%1,299.1万 | 1,130.93%529.3万 | 271.46%594.7万 | -70.69%43万 | -83.16%160.1万 | -52.52%146.7万 | -62.43%950.8万 | -73.57%309万 | 3.97%2,530.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -14.44%4.49億 | 17.58%4.86億 | 34.35%5.25億 | 1,046.17%4.13億 | 982.93%3.9億 | 115.44%3,605.1万 | 115.44%3,605.1万 | 15.49%1,673.4万 | 15.49%1,673.4万 | --1,449万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -14.29%-1.6万 | 93.94%-3.6万 | 97.34%-1.4万 | -51.15%-59.4万 | ---52.7万 | 25.00%-39.3万 | ---- | -539.02%-52.4万 | -393.33%-7.4万 | -43.86%-8.2万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.74億 | ---- | ---- | ---- | ---6,633.5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -12.16%4.65億 | 19.17%4.99億 | 35.73%5.3億 | 112.54%4.19億 | 940.35%3.9億 | -13,074.38%-33.37億 | 89.96%3,751.8万 | 196.60%2,571.8万 | 149.17%1,975万 | -209.64%-2,662.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -143.63%-2.77億 | 189.21%15.38億 | -36.87%6.35億 | 117.28%5.32億 | 30.00%10.06億 | -963.94%-30.79億 | 197.02%7.74億 | 59.43%-2.89億 | -1,280.71%-7.98億 | -506.82%-7.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 1,054.18%13.26億 | -84.42%3.67億 | 111.75%1.15億 | -6.46%23.54億 | -86.01%5,425.6万 | 51.22%25.16億 | -57.35%3.88億 | 95.60%16.64億 | 3,244.84%9.09億 | 410.19%8.51億 |
| 債務を支払う | -631.70%-3.49億 | 66.22%-10.05億 | 94.14%-4,769.4万 | -107.96%-29.77億 | 21.51%-8.14億 | -85.36%-14.31億 | -60.84%-10.37億 | -46.38%-7.72億 | -66.56%-6.45億 | -48.82%-5.28億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --7.76億 | --8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -13.82%-2,594.7万 | -82.76%-1.25億 | 5.86%-2,279.7万 | -28.66%-6,817.8万 | -23.21%-2,421.5万 | -40.39%-5,299.2万 | -5.67%-1,965.3万 | -88.04%-3,774.5万 | -64.98%-1,859.8万 | 37.80%-2,007.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-3,300.3万 | ---- | -100.00%-6,600.7万 | ---- | -150.00%-3,300.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.88億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 52.21%5.34億 | ---- | -64.34%3.51億 | --1.58億 | --9.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 404.27%4.16億 | -5.82%-5.82億 | -179.22%-1.37億 | -127.76%-5.5億 | 125.77%1.73億 | 152.06%19.81億 | -225.74%-6.7億 | 193.18%7.86億 | 243.23%5.33億 | 214.95%2.68億 |
| 為替影響 | 53.54%-1,605.3万 | 177.10%841万 | -383.25%-3,455.6万 | -352.21%-1,090.8万 | 608.07%1,220万 | 291.05%432.5万 | 600.87%172.3万 | 210.27%110.6万 | -133.86%-34.4万 | 23.78%-100.3万 |
| ネットキャッシュ | -72.08%1.39億 | 5,415.03%9.56億 | -57.73%4.98億 | 98.36%-1,799.5万 | 1,037.77%11.79億 | -321.01%-10.98億 | 139.15%1.04億 | 211.53%4.97億 | 38.46%-2.65億 | -669.44%-4.45億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,841.67%10.17億 | -35.55%5,239万 | -35.55%5,239万 | -93.08%8,129.3万 | -93.08%8,129.3万 | 73.54%11.75億 | 73.54%11.75億 | -39.74%6.77億 | -39.74%6.77億 | -5.01%11.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 120.95%11.4億 | 1,841.67%10.17億 | -59.43%5.16億 | -35.55%5,239万 | -0.60%12.72億 | -93.08%8,129.3万 | 210.73%12.8億 | 73.54%11.75億 | -40.67%4.12億 | -39.74%6.77億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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