ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 969.1万 | 16.97%206.1万 | -93.91%75.9万 | 7,205.2万 | -155.10%-1,000.6万 | -54.69%176.2万 | 7,137.85%1,245.7万 | 107.23%4,475.3万 | 37.22%2,288万 | 1,255.30%1,816.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --661.2万 | 26.49%699.1万 | 53.25%701.6万 | --359.1万 | 150.45%775.4万 | 71.59%552.7万 | 8,275.00%457.8万 | 160.15%777.5万 | -70.76%151.4万 | 818.33%309.6万 |
| 非現金項目調整合計 | ---5.3万 | -90.30%96.2万 | -84.73%94.7万 | --8,607.2万 | 1.89%971.5万 | 4.28%991.3万 | -35.22%620万 | 13.91%5,242.4万 | 103.28%2,381.2万 | -14.75%953.5万 |
| -減価償却 | --55.3万 | -90.45%53.2万 | -89.31%51.1万 | --3,058.3万 | 27.81%707.2万 | -0.54%556.9万 | -15.54%477.9万 | -19.14%2,086.6万 | -45.00%407.6万 | -8.07%553.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --2,314.5万 | --0 | ---- | ---- | 96.88%1,131.3万 | 98.96%1,124.5万 | -55.10%2.2万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.65%5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.8万 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | --1,756.9万 | --0 | --0 | -44,100.00%-132万 | 228.16%171.1万 | 225.88%170.7万 | 221.43%5.1万 |
| -株式ベースの報酬 | --28.4万 | --28.3万 | --28.4万 | --586.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --8.6万 | -96.62%14.7万 | -94.45%15.2万 | --890.8万 | -33.00%258.7万 | 12.39%434.4万 | -29.90%274.1万 | 17.26%1,853.4万 | 98,442.86%689.8万 | -25.16%386.1万 |
| 運転資金の増減額 | --313.3万 | 56.91%-589.3万 | -528.95%-720.2万 | ---1,761.1万 | -596.94%-2,747.6万 | -54.79%-1,367.7万 | 117.32%167.9万 | -34.30%-1,544.6万 | -1,022.02%-244.6万 | 158.73%552.9万 |
| -売掛金増減額 | --1,434.1万 | -165.20%-566.5万 | 19.53%-323.9万 | ---3,118.8万 | -968.91%-2,364.3万 | 925.86%868.9万 | -96.73%-402.5万 | 88.60%-210.8万 | 69.21%-363万 | 119.24%272.1万 |
| -在庫増減額 | --72.5万 | 35.39%-263.3万 | -141.68%-75.4万 | --22.3万 | -10.83%414.3万 | 10.77%-407.5万 | 3,647.06%180.9万 | -347.23%-105.1万 | -129.11%-107.9万 | 300.86%464.6万 |
| -未払金の変更 | ---89.9万 | 87.08%-43.8万 | -103.21%-19.6万 | --1,246.5万 | -91.97%38.9万 | -131.32%-339万 | 133.86%610.9万 | -80.80%-1,252.2万 | -371.34%-1,015.1万 | 571.96%484.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1,100.4万 | 123.33%288万 | -908.42%-297.5万 | --88.9万 | -22.44%-583.8万 | 20.08%-1,234.3万 | -96.64%36.8万 | -98.34%23.5万 | 516.56%949.5万 | -149.91%-476.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---3万 | 98.55%-3.7万 | 98.53%-3.8万 | ---- | -31.82%-252.7万 | -415.73%-255.8万 | -410.28%-258.2万 | ---- | ---- | -28.92%-191.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -16万 | 93.12%-16.2万 | 93.79%-16.7万 | 19.41%-236.2万 | 22.22%-235.6万 | 14.93%-268.9万 | 28.00%-293.1万 | |||
| 利息の受取額 | 7.6万 | -73.85%1.7万 | -78.21%1.7万 | 36万 | 1,200.00%5.5万 | 170.83%6.5万 | 3,800.00%7.8万 | 202.78%10.9万 | 238.46%8.8万 | -266.67%-5,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -1.2万 | 54.84%-1.4万 | -323.53%-3.8万 | -61.5万 | -2,592.86%-37.7万 | -3.33%-3.1万 | 173.91%1.7万 | 20.43%-7.4万 | 92.47%-7,000 | -1.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | -2,000 | 0.00%1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --959.4万 | 440.25%190.2万 | -94.20%57.2万 | --7,179.7万 | -183.44%-1,269.2万 | -165.38%-55.9万 | 393.54%986.3万 | 107.94%4,478.8万 | 8.49%3,208.2万 | 657.59%1,521.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---33.6万 | 68.46%-50.5万 | 31.38%-44.6万 | ---4,341.9万 | 0.09%-224.7万 | -270.60%-160.1万 | 49.88%-65万 | -7.11%-254.5万 | 452.09%143.3万 | -1,323.42%-224.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,205.9万 | --0 | --0 | --33万 | --8.3万 | --8.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --484.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.00%360万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---33.6万 | 68.46%-50.5万 | -39.38%-44.6万 | ---6,062.9万 | 0.09%-224.7万 | -270.60%-160.1万 | 75.33%-32万 | -82.35%113.8万 | 3,975.76%511.6万 | -126.80%-224.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---19.6万 | -191.59%-19.6万 | 90.20%-19.6万 | ---2,034.5万 | ---21.4万 | --21.4万 | ---200万 | 86.60%-20.4万 | 98.17%-20.4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -5.54%206.5万 | -320.98%-491.9万 | --4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | ---2,531万 | -89.93%-513万 | 54.04%-111.4万 | -285.69%-595.5万 | -102.62%-741.6万 | -154.57%-74.7万 | -21.34%-270.1万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---283.5万 | --0 | ---- | ---- | -0.50%-360万 | --0 | ---360万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---1,115.7万 | ---- | ---- | ---- | 27.51%-1,560.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --3,986.5万 | 726.37%479.8万 | ---5.7万 | --100.2万 | 124.46%297.1万 | 139.60%376.6万 | -92.95%-76.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---19.6万 | 91.50%-19.6万 | 97.18%-19.6万 | ---1,978.2万 | 92.23%-54.6万 | 4.79%-230.7万 | -229.48%-695.3万 | 45.87%-2,178.9万 | 58.00%-1,770.9万 | -163.88%-702.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,714.1万 | -42.06%1,596.8万 | -34.83%1,629.6万 | --2,500.4万 | 96.86%2,309.2万 | 101.16%2,755.9万 | 92.40%2,500.4万 | -93.28%88.7万 | 29.69%1,761.5万 | 10.32%1,173万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --906.2万 | 126.89%120.1万 | -102.70%-7万 | ---861.4万 | -360.91%-1,548.5万 | -123.35%-446.7万 | 263.25%259万 | 296.78%2,413.7万 | 253.22%1,948.9万 | 97.83%593.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1万 | ---2.7万 | -637.14%-25.8万 | ---9.4万 | 515.69%21.2万 | --0 | -288.89%-3.5万 | 56.52%-2万 | -62.50%9,000 | 0.00%-5.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,619.4万 | -25.77%1,714.1万 | -42.06%1,596.8万 | --1,629.6万 | -55.61%781.9万 | 96.86%2,309.2万 | 101.16%2,755.9万 | 2,718.94%2,500.4万 | 2,718.94%2,500.4万 | 29.69%1,761.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --925.8万 | 164.68%139.7万 | -98.63%12.6万 | --2,696.1万 | -215.25%-1,493.9万 | -570.59%-216万 | 296.31%921.3万 | 161.78%4,224.3万 | 16.41%3,351.5万 | 334.10%1,296.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
