| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | -42.29%309.86億 | ---- | ---- | ---- | 121.04%536.88億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -13.69%-18.05億 | ---- | ---- | ---- | -20.41%-15.87億 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -7.22%-22.61億 | ---- | ---- | ---- | -1.97%-21.09億 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | -99.11%1,676.3万 | ---- | ---- | ---- | 85.81%18.75億 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -94.06%4,413.8万 | ---- | ---- | ---- | 1,397.08%7.43億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -103.03%-746.3万 | ---- | ---- | ---- | 709.82%2.47億 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -300.76%-1.76億 | ---- | ---- | ---- | -376.03%-4,393万 | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --22.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -83.21%1.56億 | ---- | ---- | ---- | -4.82%9.29億 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -207.98%-1.26億 | ---- | ---- | ---- | 16.23%1.17億 | ---- | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 60.72%-1,845.4万 | ---- | ---- | ---- | -88.20%-4,698万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -165.82%-1.08億 | ---- | ---- | ---- | 30.52%1.64億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 203.50%2,363.1万 | ---- | ---- | ---- | 68.25%-2,283.2万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 194.86%2,165.9万 | ---- | ---- | ---- | 60.36%-2,283.2万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --197.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 35.81%154.73億 | ---- | ---- | ---- | 2.39%113.93億 | ---- | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | 38.99%113.88億 | ---- | ---- | ---- | 4.27%81.93億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | 19.35%34.37億 | ---- | ---- | ---- | -1.74%28.8億 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | -40.45%35.63億 | ---- | ---- | ---- | 12.48%59.83億 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | 294.36%17.56億 | ---- | ---- | ---- | -300.60%-9.04億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 11.07%8.41億 | ---- | ---- | ---- | 15.93%7.57億 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | -29.95%484.67億 | ---- | ---- | ---- | 78.26%691.91億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 263.09%10.33億 | ---- | ---- | ---- | 5.43%-6.34億 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -21.17%23.18億 | ---- | ---- | ---- | 145.60%29.41億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | -653.02%-121.49億 | ---- | ---- | ---- | -34.67%21.97億 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | -420.84%-63.39億 | ---- | ---- | ---- | -44.00%-12.17億 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | 367.19%65.01億 | ---- | ---- | ---- | -63.48%13.91億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | -46.08%398.31億 | ---- | ---- | ---- | 94.27%738.69億 | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | -131.05%-161.2億 | ---- | ---- | ---- | -107.89%-69.77億 | ---- | ---- |
| 受取利息 | ---- | ---- | ---- | 13.18%18.05億 | ---- | ---- | ---- | 14.01%15.95億 | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | 56.15%-29億 | ---- | ---- | ---- | -5.79%-66.13億 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 89.21%96.41億 | ---- | ---- | ---- | -79.71%50.96億 | ---- | ---- | ---- | 376.67%251.12億 |
| 運営事業調整プロジェクト | 23.67%182.28億 | ---- | 0.45%54.68億 | ---- | -61.27%147.4億 | ---- | 308.44%54.44億 | ---- | 96.88%380.55億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 23.67%182.28億 | 89.21%96.41億 | 0.45%54.68億 | -63.45%226.16億 | -61.27%147.4億 | -79.71%50.96億 | 308.44%54.44億 | 107.52%618.74億 | 96.88%380.55億 | 376.67%251.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 10.71%6.32億 | 142.80%5.29億 | -11.55%3,107.9万 | 583.56%10.15億 | 155.23%5.71億 | 27.00%2.18億 | -41.14%3,513.6万 | -73.91%1.49億 | -58.35%2.24億 | 543.73%1.72億 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 401.65%15.37億 | ---- | 201.03%75.36億 | ---- | -87.03%3.06億 | ---- | 154.25%25.03億 | ---- | 146.20%23.62億 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -297.59%-2.03億 | ---- | 17.21%-11.83億 | ---- | --1.03億 | ---- | -111.06%-14.29億 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -85.50%2,860.4万 | -89.07%2,457.8万 | -98.79%56.8万 | 1,058.63%55.63億 | -0.21%1.97億 | 209.10%2.25億 | 1,173,450.00%4,694.2万 | -49.03%4.8億 | 191.86%1.98億 | -23.74%7,273.8万 |
| 固定資産を購入する | -20.20%-154.42億 | 2.71%-45.82億 | -26.59%-54.6億 | -90.97%-62.32億 | -68.95%-128.47億 | -36.59%-47.1億 | -285.16%-43.13億 | 27.49%-32.63億 | 9.24%-76.04億 | -20.67%-34.48億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.98%3,729万 | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | 101.03%253.6万 | ---- | -1,027.99%-20.31億 | ---- | -179.94%-2.47億 | ---- | 97.16%-1.8億 | ---- | -3.21%-8,814.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --1,525.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---1.75億 | -59,624.99%-100.28億 | ---- | -23,562.46%-152.98億 | ---- | 6.20%-1,679万 | ---- | 99.44%-6,465.2万 | 98.96%-569.2万 | 99.79%-1,790万 |
| 投資によるキャッシュバック | 117.90%68.68億 | ---- | 56.03%15.38億 | -38.87%8,795.2万 | 120.94%31.52億 | ---- | 77.82%9.86億 | 243.29%1.44億 | -34.95%14.27億 | ---- |
| 現金で投資する | 94.90%-6,854.3万 | 46.64%-6.57億 | ---- | -35.26%-188.05億 | -156.68%-13.45億 | -1,241.59%-12.31億 | -4,273.25%-10.5億 | -1,249.77%-139.03億 | -168.10%-5.24億 | 0.95%-9,172.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -97.83%2,493.7万 | 111.76%1,349.6万 | -291.35%-3,705.6万 | -95.26%1,686.5万 | 153.58%11.49億 | 92.00%-1.15億 | -93.44%1,936.6万 | -85.42%3.56億 | -338.78%-21.44億 | -185.99%-14.33億 |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 10.86%-81.32億 | -144.47%-133.63億 | 8.14%-39.28億 | -93.23%-293.15億 | -8.23%-91.23億 | -121.03%-54.66億 | -1,722.43%-42.76億 | 32.48%-151.71億 | -66.71%-84.29億 | 82.14%-24.73億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 79.74%100.96億 | -904.23%-37.22億 | 31.88%15.41億 | -114.35%-67億 | -81.04%56.17億 | -101.64%-3.71億 | 6.38%11.68億 | 535.76%467.03億 | 107.56%296.26億 | 363.85%226.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -5.21%407.09億 | 31.79%241.74億 | 66.84%226.9億 | 217.79%768.58億 | 49.09%429.47億 | 41.38%183.43億 | 221.05%136億 | -49.40%241.85億 | -34.13%288.07億 | -25.83%129.75億 |
| 債務を支払う | 30.50%-206.95億 | -16.29%-155.6億 | 0.93%-116.87億 | -31.64%-669.04億 | 35.31%-297.78億 | -63.55%-133.79億 | -90.08%-117.98億 | -46.44%-508.25億 | -37.18%-460.29億 | -47.30%-81.81億 |
| 株式を発行する | ---- | 7,790.56%45.14億 | ---- | -43.79%4.54億 | ---- | -92.91%5,720.9万 | ---- | 528.14%8.07億 | ---- | 656.50%8.07億 |
| 国債を発行する | ---- | 8.05%89.91億 | ---- | 36.22%67.98億 | ---- | 66.74%83.21億 | ---- | -73.55%49.9億 | ---- | -44.49%49.9億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 42.43%-164.25億 | 56.17%-10.57億 | 53.45%-5.73億 | -79.85%-244.65億 | -59.00%-285.3億 | 4.53%-24.11億 | 53.98%-12.3億 | -164.63%-136.03億 | -92.05%-179.43億 | ---25.25億 |
| 投資収益の吸収 | 18,608.74%125.74億 | ---- | 29,882.00%29.98億 | 9,876.59%46.46億 | -98.86%6,720.9万 | 653.67%3.73億 | -88.00%1,000万 | ---4,751.8万 | -16.90%58.97億 | -43.81%4,951.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -450.69%-93.43億 | ---- | ---41.22億 | ---- | 77.84%-16.97億 | ---- | ---- | ---- | 23.89%-76.57億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -96.07%-173.93億 | -242.68%-43.5億 | -3,480.11%-96.84億 | 137.58%51.28億 | -404.60%-88.71億 | 90.17%-12.69億 | -847.85%-2.7億 | -290.13%-136.45億 | 131.81%29.12億 | -572.92%-129.06億 |
| 財務キャッシュ フロー | 94.91%-12.3億 | -12.59%70.4億 | 1,100.56%37.44億 | 96.19%-18.69億 | 8.32%-241.64億 | 162.59%80.54億 | 106.89%3.12億 | -407.44%-490.99億 | -2,060.58%-263.56億 | -196.76%-128.67億 |
| 為替影響 | 162.87%1.77億 | -90.52%7,265.1万 | 27.12%-1.77億 | -78.21%2.13億 | -125.97%-2.81億 | 328.11%7.66億 | -195.16%-2.42億 | 351.53%9.76億 | 759.94%10.84億 | -52.06%1.79億 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 147.80%88.66億 | -56.81%33.18億 | 257.04%52.85億 | -257.58%-85.69億 | -667.22%-185.47億 | -21.38%76.83億 | 143.21%14.8億 | -110.28%-23.96億 | -74.95%32.7億 | 107.13%97.72億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.12%303.52億 | -21.63%302.68億 | -50.15%302.68億 | -3.55%386.24億 | 45.08%608.52億 | -3.55%386.24億 | 51.61%607.14億 | 133.95%400.45億 | 145.06%419.45億 | 133.95%400.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.26%393.95億 | -28.50%336.59億 | -42.90%353.77億 | -21.63%302.68億 | -9.23%420.24億 | -5.85%470.74億 | 68.01%619.52億 | -3.55%386.24億 | 54.30%462.99億 | 125.13%499.96億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | -28.50%336.59億 | ---- | ---- | ---- | --470.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | -28.50%336.59億 | ---- | ---- | ---- | --470.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
