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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -10.24%30.41億 | -14.10%17.49億 | -33.30%6.67億 | 323.42%41.31億 | 296.75%33.88億 | 301.19%20.36億 | 254.08%10億 | -285.21%-18.49億 | -10,029.41%-17.22億 | -950.42%-10.12億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%1,600万 | ---- | ---- |
| 投資損益 | 33.85%8,700万 | 119.93%1.11億 | 102.08%1,100万 | -280.79%-7.34億 | -26.14%6,500万 | -203.15%-5.57億 | -2,400.00%-5.29億 | 417.19%4.06億 | 156.05%8,800万 | 284.30%5.4億 |
| 減損および引当金 | -20.00%6,800万 | -55.00%3,600万 | ---- | 5.09%5.16億 | -15.84%8,500万 | -12.09%8,000万 | ---- | 29.21%4.91億 | 68.33%1.01億 | 911.11%9,100万 |
| -その他の減損および規定 | -20.00%6,800万 | -55.00%3,600万 | ---- | 5.09%5.16億 | -15.84%8,500万 | -12.09%8,000万 | ---- | 29.21%4.91億 | 68.33%1.01億 | 911.11%9,100万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,600万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,600万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%-400万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%-400万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -8.26%10.11億 | -8.33%6.82億 | -10.39%3.45億 | -4.30%14.48億 | -3.59%11.02億 | -3.75%7.44億 | -3.51%3.85億 | -3.20%15.13億 | 1.51%11.43億 | 4.04%7.73億 |
| -減価 | -8.26%10.11億 | -8.33%6.82億 | -10.39%3.45億 | -2.88%14.14億 | -3.59%11.02億 | -3.75%7.44億 | -3.51%3.85億 | -3.13%14.56億 | 1.51%11.43億 | 4.04%7.73億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | -40.35%3,400万 | ---- | ---- | ---- | -5.00%5,700万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | --2,900万 | -134.90%-1.19億 | -146.19%-4.73億 | ---- | ---- | 33.73%3.41億 | --10.24億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 137.14%2.49億 | 178.69%1.7億 | 114.81%5,800万 | 14.55%24.72億 | 36.36%1.05億 | 27.08%6,100万 | 22.73%2,700万 | 9.16%21.58億 | -18.09%7,700万 | -23.81%4,800万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 4.31%44.56億 | 16.24%27.48億 | 25.71%11.1億 | 156.62%77.14億 | 500.84%42.72億 | 437.27%23.64億 | 530.73%8.83億 | -15.49%30.06億 | -35.71%7.11億 | -31.36%4.4億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 900.00%2,000万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 143.66%2.96億 | ---- | ---- | ---- | -571.29%-6.78億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | 133.13%11.33億 | ---- | ---- | ---- | 211.47%4.86億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 4.31%44.56億 | 16.24%27.48億 | 25.71%11.1億 | 222.62%91.43億 | 500.84%42.72億 | 437.27%23.64億 | 530.73%8.83億 | -6.22%28.34億 | -35.71%7.11億 | -31.36%4.4億 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | -24.39%6,200万 | ---- | ---- | ---- | -1.20%8,200万 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -63.87%3.58億 | -78.29%3.73億 | -123.31%-2.24億 | -13.24%-15.31億 | 618.85%9.91億 | 561.83%17.18億 | 234.22%9.61億 | 23.31%-13.52億 | 69.83%-1.91億 | -3.33%-3.72億 |
| 営業キャッシュフロー | -8.53%48.14億 | -23.54%31.21億 | -51.95%8.86億 | 390.66%76.74億 | 912.12%52.63億 | 5,902.94%40.82億 | 300.22%18.44億 | 16.54%15.64億 | 9.94%5.2億 | -75.80%6,800万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | 241.67%1,700万 | 1,000.00%2,700万 | ---1,400万 | -281.63%-8,900万 | -160.00%-1,200万 | 0.00%-300万 | --0 | 345.45%4,900万 | -68.75%2,000万 | -105.45%-300万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 14.78%-8.94億 | ---- | ---- | ---- | 36.73%-10.49億 | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | -75.00%-700万 | ---- | ---- | ---- | 76.47%-400万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%600万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 92.32%-5,700万 | 92.04%-5,900万 | 82.95%-5,900万 |
| 投資によるキャッシュバック | 8.40%23.87億 | -10.04%19.81億 | -61.73%8.42億 | 217.18%29.72億 | 287.68%22.02億 | 291.81%22.02億 | 485.11%22億 | -37.28%9.37億 | -60.28%5.68億 | -60.70%5.62億 |
| 現金で投資する | 67.31%-9.18億 | 7.90%-8.86億 | -25,300.00%-2.54億 | -760.05%-35.09億 | -644.83%-28.08億 | -1,149.35%-9.62億 | 98.70%-100万 | 22.43%-4.08億 | 20.13%-3.77億 | 54.44%-7,700万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -7.56%-6.26億 | -10.31%-4.28億 | -3.67%-2.26億 | 1,150.00%5,000万 | 29.20%-5.82億 | 31.69%-3.88億 | 48.71%-2.18億 | -87.88%400万 | 30.34%-8.22億 | 32.22%-5.68億 |
| 投資キャッシュフロー | 171.67%8.6億 | -18.26%6.94億 | -82.43%3.48億 | -182.95%-14.77億 | -79.10%-12億 | 685.52%8.49億 | 1,085.57%19.81億 | 62.77%-5.22億 | 25.47%-6.7億 | -209.85%-1.45億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 39.65%56.74億 | -22.63%38.15億 | -67.74%12.34億 | 494.72%61.97億 | 2,808.67%40.63億 | 6,503.90%49.31億 | 440.91%38.25億 | 1,836.67%10.42億 | 64.79%-1.5億 | -118.64%-7,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%100万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 90.03%-5.64億 | 91.41%-4.29億 | 84.59%-1.37億 | ---- | -37.63%-56.58億 | -544.13%-49.92億 | -92.42%-8.89億 | -2,600.00%-2,700万 | -20.81%-41.11億 | 73.33%-7.75億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --19.73億 | --19.73億 | --19.73億 | --19.73億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---34.8億 | ---20.91億 | ---20.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,450.00%-4.22億 | ---4.16億 | ---4.16億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---11.72億 | ---6.76億 | ---5.44億 | 77.33%-8.48億 | ---- | ---- | ---- | -12,164.52%-37.4億 | ---3.34億 | ---3.34億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -135.35%-2.51億 | -125.42%-1.67億 | 35.98%5.14億 | -268.07%-47.63億 | -85.41%7.1億 | -38.60%6.57億 | -52.69%3.78億 | 255.71%28.34億 | 121.23%48.67億 | -37.79%10.7億 |
| 財務キャッシュ フロー | -83.76%-54.67億 | -42.38%-33.63億 | -254.45%-22.58億 | -166.86%-37.2億 | -49,683.33%-29.75億 | -419.12%-23.62億 | 901.37%14.62億 | 22.60%-13.94億 | 100.50%600万 | 61.60%-4.55億 |
| 為替影響 | -92.62%900万 | -103.87%-700万 | 19.05%-1,700万 | -44.78%1.64億 | -44.55%1.22億 | 154.93%1.81億 | -31.25%-2,100万 | 437.50%2.97億 | 531.37%2.2億 | 218.33%7,100万 |
| ネットキャッシュ | -80.97%2.07億 | -82.41%4.52億 | -119.37%-10.24億 | 803.69%24.77億 | 855.56%10.88億 | 582.89%25.69億 | 641.70%52.87億 | 81.09%-3.52億 | 91.15%-1.44億 | 31.09%-5.32億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.59%77.1億 | 51.59%77.1億 | 51.59%77.1億 | -1.07%50.86億 | -1.07%50.86億 | -1.07%50.86億 | -1.07%50.86億 | -27.49%51.41億 | -27.49%51.41億 | -27.49%51.41億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | --1,400万 | --1,000万 | ---500万 | ---1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.11%79.4億 | 4.20%81.65億 | -35.63%66.64億 | 51.59%77.1億 | 20.68%62.96億 | 67.44%78.36億 | 149.51%103.52億 | -1.07%50.86億 | -3.59%52.17億 | -25.22%46.8億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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