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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -966.67%-28.8万 | -2.93%-56.2万 | 314.86%156.2万 | -83.52%-1,228.92万 | -991.87%-1,098.92万 | 98.72%-2.7万 | 45.89%-54.6万 | 71.77%-72.7万 | 51.26%-669.65万 | -111.87%-100.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 113.76%4.9万 | -99.77%1万 | 101.72%3万 | -228.24%-1,852.84万 | -260.54%-2,083.84万 | -137.79%-35.6万 | 225.68%441.3万 | -110.74%-174.7万 | 124.82%1,444.78万 | 125.76%1,297.98万 |
| 非現金項目調整合計 | -134.88%-7.5万 | 96.37%-17.5万 | -108.57%-14.8万 | 188.78%1,667.41万 | 218.56%1,955.41万 | 120.44%21.5万 | -187.02%-482.2万 | 288.96%172.7万 | -135.53%-1,878.14万 | -134.44%-1,649.34万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -47.13%13.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.23%24.75万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 212.30%1,931.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.82%-1,720.19万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -45.24%-244.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.08%-168.26万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -134.88%-7.5万 | 96.37%-17.5万 | -108.57%-14.8万 | -129.14%-33.08万 | 18.92%254.92万 | 120.44%21.5万 | -187.02%-482.2万 | 288.96%172.7万 | -103.97%-14.44万 | 258.69%214.36万 |
| 運転資金の増減額 | -329.82%-26.2万 | -189.78%-39.7万 | 337.62%168万 | -341.61%-1,043.49万 | -487.10%-970.49万 | 105.71%11.4万 | 79.97%-13.7万 | 67.72%-70.7万 | 71.88%-236.29万 | -77.18%250.71万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 17.80%-102.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.42%-125.02万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -745.45%-940.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.04%-111.27万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -140.72%-240万 | -239.23%-50.4万 | 730.38%369.4万 | ---- | ---- | -1.12%-99.7万 | 129.53%36.2万 | 87.05%-58.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 92.44%213.8万 | 121.44%10.7万 | -1,564.46%-201.4万 | ---- | ---- | 210.00%111.1万 | -192.07%-49.9万 | -105.18%-12.1万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 1,299 | 0 | -14.6万 | |||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | -46.49%-10.32万 | 58.11%-2.32万 | -53.33%-2.3万 | -2.3万 | -3.4万 | 39.51%-7.05万 | 52.39%-5.55万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -476.00%-28.8万 | 1.23%-56.2万 | 305.26%156.2万 | -83.11%-1,239.12万 | -814.60%-1,101.12万 | 97.47%-5万 | 43.61%-56.9万 | 70.45%-76.1万 | 51.16%-676.69万 | -126.57%-120.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --8,000 | -78.00%2.2万 | ---18.7万 | 1,464.41%12万 | 327.40%2万 | --0 | 3,433.33%10万 | --0 | 60.30%-8,795 | -1,140.83%-8,795 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -85.71%24.93万 | -91.21%15.33万 | ---11.2万 | --2.7万 | --18.1万 | 107.98%174.48万 | --174.48万 |
| 受領利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7,000 | ---14.7万 | --15.2万 | --2,000 | -17.46%14.93万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.60%8,000 | -92.11%2.2万 | -202.19%-18.7万 | -80.41%36.93万 | -34.92%123.03万 | ---132.3万 | 9,400.00%27.9万 | 9,250.00%18.3万 | 108.07%188.54万 | 108.10%189.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 20.11%5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.09%4.74万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.03%691.66万 | -104.55%-399 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -280.00%-5.7万 | -220.00%-4.8万 | 1,526.67%21.4万 | -3.77%-6.51万 | -20.07%-2.01万 | 6.25%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -25.91%-6.28万 | 66.37%-1.68万 |
| 支払利息CFF | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-3,000 | --0 | --4,000 | ---2,000 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | 99.87%-4,954 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.18%-5.8万 | -212.50%-5万 | 1,418.75%21.1万 | -100.12%-8,167 | 61.34%4.08万 | -13.33%-1.7万 | -100.23%-1.6万 | 0.00%-1.6万 | -84.28%689.63万 | 100.66%2.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.17%190.7万 | -79.78%249.7万 | -92.96%91.1万 | 18.41%1,294.59万 | -23.79%1,065.5万 | -15.34%1,204.5万 | 48.13%1,235.1万 | 18.41%1,294.6万 | 155.31%1,093.36万 | -60.52%1,398.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.68%-33.8万 | -92.81%-59万 | 367.00%158.6万 | -697.10%-1,203万 | -1,468.45%-974万 | 30.29%-139万 | -105.20%-30.6万 | 77.09%-59.4万 | -69.72%201.48万 | 103.15%71.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -94.47%-4,712 | -160.86%-3,712 | ---- | ---- | ---- | -44.40%-2,423 | 15.20%-1,423 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.27%156.9万 | -84.17%190.7万 | -79.78%249.7万 | -92.96%91.12万 | -92.96%91.12万 | -23.79%1,065.5万 | -15.34%1,204.5万 | 48.13%1,235.1万 | 18.41%1,294.59万 | 18.41%1,294.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -460.00%-28万 | -0.18%-57万 | 268.86%128.5万 | -82.88%-1,239.12万 | -807.97%-1,101.12万 | 97.47%-5万 | 43.77%-56.9万 | 70.47%-76.1万 | 51.18%-677.57万 | -126.76%-121.27万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
