XDL
5156
XOXNET
0140
SCABLE
5170
ALRICH
0079
ANEKA
0226
| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 107.62%93.62万 | 102.04%22.42万 | -966.67%-28.8万 | -2.93%-56.2万 | 314.86%156.2万 | -83.52%-1,228.92万 | -991.87%-1,098.92万 | 98.72%-2.7万 | 45.89%-54.6万 | 71.77%-72.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.97%-519.31万 | 74.65%-528.21万 | 113.76%4.9万 | -99.77%1万 | 101.72%3万 | -228.24%-1,852.84万 | -260.54%-2,083.84万 | -137.79%-35.6万 | 225.68%441.3万 | -110.74%-174.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -85.96%234.04万 | -86.00%273.84万 | -134.88%-7.5万 | 96.37%-17.5万 | -108.57%-14.8万 | 188.78%1,667.41万 | 218.56%1,955.41万 | 120.44%21.5万 | -187.02%-482.2万 | 288.96%172.7万 |
| -減価償却 | 52.40%19.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.13%13.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -69.96%580.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.30%1,931.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -22.35%-299万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.24%-244.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -103.20%-67.22万 | -110.76%-27.42万 | -134.88%-7.5万 | 96.37%-17.5万 | -108.57%-14.8万 | -129.14%-33.08万 | 18.92%254.92万 | 120.44%21.5万 | -187.02%-482.2万 | 288.96%172.7万 |
| 運転資金の増減額 | 136.31%378.9万 | 128.52%276.8万 | -329.82%-26.2万 | -189.78%-39.7万 | 337.62%168万 | -341.61%-1,043.49万 | -487.10%-970.49万 | 105.71%11.4万 | 79.97%-13.7万 | 67.72%-70.7万 |
| -売上債権増減額 | 166.21%68.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.80%-102.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 133.04%310.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -745.45%-940.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -140.72%-240万 | -239.23%-50.4万 | 730.38%369.4万 | ---- | ---- | -1.12%-99.7万 | 129.53%36.2万 | 87.05%-58.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 92.44%213.8万 | 121.44%10.7万 | -1,564.46%-201.4万 | ---- | ---- | 210.00%111.1万 | -192.07%-49.9万 | -105.18%-12.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -79.29%269 | 1,299 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | 94.11%-6,083 | 73.82%-6,083 | 0 | 0 | 0 | -46.49%-10.32万 | 58.11%-2.32万 | -53.33%-2.3万 | -2.3万 | -3.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.51%93.04万 | 101.98%21.84万 | -476.00%-28.8万 | 1.23%-56.2万 | 305.26%156.2万 | -83.11%-1,239.12万 | -814.60%-1,101.12万 | 97.47%-5万 | 43.61%-56.9万 | 70.45%-76.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.21%8.86万 | 1,127.76%24.56万 | --8,000 | -78.00%2.2万 | ---18.7万 | 1,464.41%12万 | 327.40%2万 | --0 | 3,433.33%10万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -85.71%24.93万 | -91.21%15.33万 | ---11.2万 | --2.7万 | --18.1万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---14.7万 | --15.2万 | --2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.02%8.86万 | -80.04%24.56万 | 100.60%8,000 | -92.11%2.2万 | -202.19%-18.7万 | -80.41%36.93万 | -34.92%123.03万 | ---132.3万 | 9,400.00%27.9万 | 9,250.00%18.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --1,811 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -182.96%-18.43万 | -1,356.99%-29.33万 | -280.00%-5.7万 | -220.00%-4.8万 | 1,526.67%21.4万 | -3.77%-6.51万 | -20.07%-2.01万 | 6.25%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 |
| 支払利息CFF | ---7,138 | -128.45%-1,138 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-3,000 | --0 | --4,000 | ---2,000 | ---1,000 | 0.00%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -154.03%-3.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,598.64%-22.04万 | -892.00%-32.34万 | -241.18%-5.8万 | -212.50%-5万 | 1,418.75%21.1万 | -100.12%-8,167 | 61.34%4.08万 | -13.33%-1.7万 | -100.23%-1.6万 | 0.00%-1.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.96%91.12万 | -85.27%156.9万 | -84.17%190.7万 | -79.78%249.7万 | -92.96%91.1万 | 18.41%1,294.59万 | -23.79%1,065.5万 | -15.34%1,204.5万 | 48.13%1,235.1万 | 18.41%1,294.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.64%79.86万 | 101.44%14.06万 | 75.68%-33.8万 | -92.81%-59万 | 367.00%158.6万 | -697.10%-1,203万 | -1,468.45%-974万 | 30.29%-139万 | -105.20%-30.6万 | 77.09%-59.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -94.47%-4,712 | -160.86%-3,712 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.64%170.97万 | 87.64%170.97万 | -85.27%156.9万 | -84.17%190.7万 | -79.78%249.7万 | -92.96%91.12万 | -92.96%91.12万 | -23.79%1,065.5万 | -15.34%1,204.5万 | 48.13%1,235.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.25%89.9万 | 104.21%46.4万 | -460.00%-28万 | -0.18%-57万 | 268.86%128.5万 | -82.88%-1,239.12万 | -807.97%-1,101.12万 | 97.47%-5万 | 43.77%-56.9万 | 70.47%-76.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。