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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 73.87%1,251.2万 | ---- | 15.75%719.6万 | ---- | 162.57%621.7万 | ---- | 16.19%-993.6万 | ---- | 69.52%-1,185.5万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -128.51%-172.3万 | ---- | -1,833.33%-75.4万 | ---- | -457.14%-3.9万 | ---- | -600.00%-7,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -199.66%-118万 | ---- | 516.67%118.4万 | ---- | -74.19%19.2万 | ---- | 63.16%74.4万 | ---- | --45.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | -82.92%69.6万 | ---- | --407.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | --237.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | --40.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -145.74%-167.7万 | ---- | --366.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.66%-33.3万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.66%-33.3万 | ---- |
| 資産売却損益 | 147.38%52.5万 | ---- | -779.37%-110.8万 | ---- | ---12.6万 | ---- | ---- | ---- | -228.13%-73.8万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | -1,237.30%-168.5万 | ---- | ---12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---37万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -9.01%52.5万 | ---- | --57.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.89%-36.8万 | ---- |
| 減価償却費: | 86.68%431.8万 | ---- | 10.30%231.3万 | ---- | 25.19%209.7万 | ---- | -63.37%167.5万 | ---- | -61.36%457.3万 | ---- |
| -減価 | -26.80%90.7万 | ---- | -11.06%123.9万 | ---- | 0.36%139.3万 | ---- | -62.92%138.8万 | ---- | -68.38%374.3万 | ---- |
| 財政経費 | -18.68%56.6万 | ---- | -72.29%69.6万 | ---- | 1.62%251.2万 | ---- | 2.11%247.2万 | ---- | 101.75%242.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -3,500.00%-3.6万 | ---- | 99.96%-1,000 | ---- | -4,213.64%-271.5万 | ---- | 117.60%6.6万 | ---- | ---37.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 15.27%1,567.8万 | ---- | 67.13%1,360.1万 | ---- | 263.22%813.8万 | ---- | 14.80%-498.6万 | ---- | 71.58%-585.2万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 220.26%1,711.8万 | ---- | -26.41%-1,423.4万 | ---- | -47.13%-1,126万 | ---- | -5,236.24%-765.3万 | ---- | 1,755.56%14.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 7.91%-3,203.6万 | ---- | 6.46%-3,478.6万 | ---- | -1,228.18%-3,718.9万 | ---- | -9,433.33%-280万 | ---- | 151.72%3万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -35.04%1,753.5万 | ---- | 4,546.13%2,699.4万 | ---- | -96.11%58.1万 | ---- | 537.81%1,494.7万 | ---- | -205.99%-341.4万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 383.66%446.9万 | ---- | 94.94%92.4万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | 965.84%5,317.1万 | ---- | 54.74%-614.1万 | ---- | -15.37%-1,356.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | -116.22%-366.7万 | ---- | 68.16%2,260.2万 | ---- | 721.12%1,344.1万 | ---- | 90.04%-216.4万 | ---- | 24.34%-2,173.1万 | ---- |
| その他の税金 | 32.79%-309.3万 | ---- | -1,630.08%-460.2万 | ---- | ---26.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.43%-4.4万 | ---- | ---5.6万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 380.52%3,006.3万 | ---- | -788.64%-1,071.7万 | ---- | 42.19%-120.6万 | ---- | 85.62%-208.6万 | ---- | 34.38%-1,450.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -137.56%-676万 | 380.52%3,006.3万 | 36.62%1,800万 | -788.64%-1,071.7万 | 696.69%1,317.5万 | 42.19%-120.6万 | 89.87%-220.8万 | 85.62%-208.6万 | 24.15%-2,178.7万 | 34.38%-1,450.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 128.51%172.3万 | 781.25%42.3万 | 1,833.33%75.4万 | 433.33%4.8万 | 457.14%3.9万 | 350.00%9,000 | 600.00%7,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | --1,000 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120.4万 | ---- | ---- | -88.95%16.9万 |
| 固定資産を購入する | 75.74%-51.7万 | 77.04%-45.4万 | 28.47%-213.1万 | -855.07%-197.7万 | -35.84%-297.9万 | 90.10%-20.7万 | -77.14%-219.3万 | -20,800.00%-209万 | 34.36%-123.8万 | 99.74%-1万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | -1,958.49%-109.1万 | -1,958.49%-109.1万 | ---5.3万 | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,148.73%-440.8万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---652.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 148.87%120.6万 | 98.97%-3.1万 | 17.54%-246.8万 | -1,103.19%-302万 | -204.79%-299.3万 | 87.98%-25.1万 | 82.60%-98.2万 | 67.18%-208.8万 | 38.69%-564.5万 | -175.05%-636.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -135.76%-555.4万 | 318.62%3,003.2万 | 52.54%1,553.2万 | -842.83%-1,373.7万 | 419.18%1,018.2万 | 65.09%-145.7万 | 88.37%-319万 | 80.00%-417.4万 | 27.68%-2,743.2万 | 14.54%-2,086.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | 311.03%2,421.8万 | 270.42%2,421.8万 | -33.54%589.2万 | -26.25%653.8万 | 85.93%886.5万 | 85.93%886.5万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | 39.90%-1,898万 | 58.75%-923.6万 | ---3,158万 | ---2,239万 | ---- | ---- | 87.61%-160万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --7,084.4万 | --7,130.1万 | ---- | ---- | --2,850.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 18.68%-56.6万 | ---- | 77.96%-69.6万 | 91.37%-7.9万 | -880.75%-315.8万 | -185.05%-91.5万 | 80.02%-32.2万 | 64.41%-32.1万 | -240.08%-161.2万 | ---90.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---290.7万 | ---290.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -108.07%-380.7万 | -102.56%-150.5万 | 520.85%4,720.3万 | 10,019.31%5,869.2万 | -133.15%-1,121.6万 | -90.58%58万 | 600.02%3,383.2万 | -22.72%615.4万 | -92.06%483.3万 | -87.02%796.3万 |
| 為替影響 | 2.30%-267.7万 | -42.89%-306.5万 | -622.90%-274万 | -5,207.14%-214.5万 | 1,487.88%52.4万 | 31.25%4.2万 | -32.65%3.3万 | --3.2万 | 444.44%4.9万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -114.92%-936.1万 | -36.54%2,852.7万 | 6,167.21%6,273.5万 | 5,226.00%4,495.5万 | -103.37%-103.4万 | -144.29%-87.7万 | 235.59%3,064.2万 | 115.35%198万 | -198.41%-2,259.9万 | -134.91%-1,290.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188.70%9,178.9万 | 188.70%9,178.9万 | -1.58%3,179.4万 | -1.58%3,179.4万 | 1,883.06%3,230.4万 | 1,883.06%3,230.4万 | -93.26%162.9万 | -93.26%162.9万 | 1,906.56%2,417.9万 | 1,906.56%2,417.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.11%7,975.1万 | 57.16%1.17億 | 188.70%9,178.9万 | 137.07%7,460.4万 | -1.58%3,179.4万 | 764.30%3,146.9万 | 1,883.06%3,230.4万 | -67.71%364.1万 | -93.26%162.9万 | -70.45%1,127.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -13.11%7,975.1万 | ---- | --9,178.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -13.11%7,975.1万 | ---- | --9,178.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
