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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | -18.81%-465.94億 | -63.64%204.12億 | -3,598.66%-431.83億 | 1.33%-193.43億 | 4.58%-392.16億 | 868.56%561.35億 | 97.58%-11.68億 | 65.11%-196.04億 | 18.03%-410.98億 | -118.21%-73.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 0.34%9,631.9万 | 56.14%38.56億 | 59.40%11.69億 | 12.19%7.68億 | 188.50%9,599.5万 | 26.67%24.7億 | -30.88%7.34億 | -25.97%6.84億 | -34.67%3,327.4万 | 2.95%19.5億 |
| 固定資産を購入する | 7.05%-87.53億 | -15.40%-349.21億 | 16.67%-208.27億 | 0.25%-149.88億 | -17.28%-94.17億 | 7.95%-302.6億 | -2.53%-249.94億 | -1.15%-150.26億 | -30.44%-80.29億 | -4.74%-328.75億 |
| 子会社の売却 | --5.39億 | -99.43%1,648.3万 | ---- | ---- | ---- | 167.21%29.17億 | ---- | ---- | ---- | 740.03%10.92億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---19.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | -4.86%25.58億 | 6.97%82.76億 | -11.40%149.29億 | -38.25%59.25億 | 526.59%26.89億 | -4.51%77.37億 | 985.77%168.51億 | 812.06%95.95億 | 161.26%4.29億 | 52.14%81.03億 |
| 現金で投資する | 5.02%-82.91億 | 21.51%-371.1億 | 6.69%-346.07億 | 46.76%-195.46億 | 27.77%-87.29億 | -10.77%-472.82億 | -50.55%-370.88億 | -126.84%-367.13億 | -1.30%-120.85億 | -76.34%-426.85億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 11.74%1.8億 | -54.71%39.73億 | 51.51%-5.31億 | -116.76%-5.09億 | -64.38%1.61億 | 161.93%87.73億 | -308.82%-10.95億 | 475.98%30.34億 | 368.03%4.52億 | 263.09%33.49億 |
| 投資キャッシュフロー | 10.06%-136.71億 | -0.47%-559.09億 | 12.56%-398.66億 | 26.22%-283.5億 | 20.83%-152.01億 | 8.88%-556.46億 | 0.25%-455.93億 | -34.66%-384.27億 | -8.03%-192億 | -21.42%-610.7億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -10.75%-602.65億 | -7,355.32%-354.97億 | -77.60%-830.49億 | 17.81%-476.93億 | 9.76%-544.16億 | 100.72%4.89億 | 50.22%-467.61億 | 31.50%-580.31億 | 11.21%-602.98億 | -571.10%-683.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 19.67%1,073.89億 | 24.26%2,923.45億 | 7.37%2,226.17億 | -1.37%1,479.88億 | -11.57%897.34億 | 30.24%2,352.72億 | 50.29%2,073.41億 | 53.77%1,500.41億 | 73.81%1,014.69億 | 14.53%1,806.41億 |
| 債務を支払う | -60.35%-536.45億 | -16.89%-2,447.33億 | -10.40%-1,309.73億 | -23.23%-931.67億 | -23.80%-334.55億 | -20.59%-2,093.64億 | -61.02%-1,186.36億 | -17.50%-756.06億 | 22.87%-270.24億 | -17.05%-1,736.18億 |
| 国債を発行する | ---- | 9.94%146.35億 | ---- | 8.87%119億 | ---- | -14.99%133.12億 | ---- | 17.62%109.31億 | ---- | 16.57%156.6億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -13.65%-48.12億 | -6.77%-232.67億 | -1.95%-174.98億 | -4.37%-89.41億 | -12.10%-42.34億 | -0.17%-217.91億 | -14.94%-171.64億 | -4.91%-85.67億 | -12.59%-37.77億 | -12.03%-217.54億 |
| 投資収益の吸収 | -3.48%3.28億 | -56.87%150.85億 | -27.01%100.39億 | -53.44%39.96億 | -80.28%3.4億 | 17.41%349.75億 | -5.59%137.53億 | -33.06%85.83億 | -35.21%17.23億 | -16.91%297.9億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -362.11%-57.63億 | 48.81%-94.74億 | -2.36%-63.36億 | 26.40%-8.39億 | -192.48%-12.47億 | 7.99%-185.1億 | 40.93%-61.9億 | 87.98%-11.4億 | 86.46%-4.26億 | -1,864.18%-201.16億 |
| 財務キャッシュ フロー | -14.94%434.97億 | 31.56%445.92億 | -1.59%778.48億 | -27.67%609.36億 | -28.94%511.37億 | 219.69%338.94億 | 48.04%791.03億 | 123.45%842.42億 | 269.10%719.64億 | -72.27%106.02億 |
| 為替影響 | -112.59%-3.88億 | -349.16%-9.72億 | -215.00%-10.47億 | -335.18%-5億 | -18.36%-1.83億 | 350.71%3.9億 | 497.25%9.1億 | 273.09%2.12億 | -759.84%-1.54億 | 76.94%-1.56億 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -395.58%-171.56億 | -76.64%81.22億 | -118.79%-62.48億 | -51.77%127.43億 | -130.07%-34.62億 | 160.03%347.74億 | 181.64%332.53億 | 156.05%264.24億 | 123.79%115.12億 | -311.60%-579.28億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.62%1,526.38億 | 31.69%1,445.15億 | 31.69%1,445.15億 | 31.69%1,445.15億 | 31.69%1,445.15億 | -34.55%1,097.42億 | -34.55%1,097.42億 | -34.55%1,097.42億 | -34.55%1,097.42億 | 19.51%1,676.69億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.95%1,354.81億 | 5.62%1,526.38億 | -3.31%1,382.67億 | 15.49%1,572.59億 | 16.33%1,410.54億 | 31.69%1,445.15億 | 12.65%1,429.95億 | 12.98%1,361.66億 | 1.65%1,212.53億 | -34.55%1,097.42億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン（特別ゼネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
