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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -9.30%149.58億 | ---- | 1.68%323.29億 | ---- | 3.57%164.92億 | ---- | 8.46%317.94億 | ---- | 12.95%159.24億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | 126.35%1.66億 | ---- | -1.21%-13.19億 | ---- | -49.81%-6.31億 | ---- | 65.39%-13.03億 | ---- | 61.00%-4.22億 |
| 減損および引当金 | ---- | 15.96%22.62億 | ---- | 25.22%99.41億 | ---- | -18.98%19.51億 | ---- | -19.54%79.39億 | ---- | 66.81%24.08億 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 29.62%17.04億 | ---- | 32.58%64.8億 | ---- | -14.24%13.14億 | ---- | -40.95%48.88億 | ---- | 47.74%15.33億 |
| 再評価引当金 | ---- | 2,123.07%2.78億 | ---- | 39.12%6.44億 | ---- | -74.04%1,251.6万 | ---- | 90.20%4.63億 | ---- | 487.28%4,820.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | -875.88%-1.45億 | ---- | -1,001.12%-6.03億 | ---- | -62.01%-1,486.1万 | ---- | 89.96%-5,474.8万 | ---- | 91.59%-917.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -875.88%-1.45億 | ---- | -1,001.12%-6.03億 | ---- | -62.01%-1,486.1万 | ---- | 89.96%-5,474.8万 | ---- | 91.59%-917.3万 |
| 減価償却費: | ---- | 10.60%113.34億 | ---- | 4.61%217.54億 | ---- | 2.98%102.48億 | ---- | 12.10%207.95億 | ---- | 7.04%99.51億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 5.31%8.35億 | ---- | 5.07%15.96億 | ---- | 15.41%7.92億 | ---- | 11.44%15.19億 | ---- | -2.15%6.87億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 22.70%1.4億 | ---- | 63.67%4.48億 | ---- | 5.95%1.14億 | ---- | 38.25%2.74億 | ---- | -9.95%1.07億 |
| 財政経費 | ---- | 62.16%37億 | ---- | 35.48%58.48億 | ---- | 23.15%22.82億 | ---- | -24.17%43.16億 | ---- | -6.34%18.53億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 58.39%-65.33億 | ---- | 56.65%-93.4億 | ---- | 11.74%-156.99億 | ---- | 54.56%-215.44億 | ---- | 43.59%-177.88億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -81.96%-587.93億 | ---- | -1,065.41%-462.33億 | ---- | 27.30%-323.11億 | ---- | 85.81%-39.67億 | ---- | -39.32%-444.41億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -265.08%-374.15億 | ---- | -39.24%475.71億 | ---- | -37.37%226.65億 | ---- | 96.85%782.93億 | ---- | 351.53%361.86億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 52.79%-114.89億 | ---- | 33.69%-401.79億 | ---- | -4.38%-243.36億 | ---- | -95.02%-605.96億 | ---- | 11.63%-233.14億 |
| 運営事業調整プロジェクト | -106.14%-890.18億 | -1,505.67%-701.87億 | -18.81%-465.94億 | -48.09%605.91億 | -3,598.66%-431.83億 | 34.58%49.93億 | 4.58%-392.16億 | 391.14%1,167.31億 | 97.58%-11.68億 | 112.45%37.1億 |
| 営業キャッシュフロー | -106.14%-890.18億 | -322.25%-816.76億 | -18.81%-465.94億 | -63.64%204.12億 | -3,598.66%-431.83億 | 1.33%-193.43億 | 4.58%-392.16億 | 868.56%561.35億 | 97.58%-11.68億 | 65.11%-196.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 45.02%10.92億 | 7.72%7.58億 | 21.98%8,031.8万 | 113.76%28.04億 | 43.26%7.53億 | 75.59%7.03億 | 63.71%6,584.4万 | -7.64%13.12億 | -42.27%5.26億 | -41.86%4.01億 |
| 固定資産の売却 | -8.68%10.68億 | -6.14%7.2億 | 0.34%9,631.9万 | 56.14%38.56億 | 59.40%11.69億 | 12.19%7.68億 | 188.50%9,599.5万 | 26.67%24.7億 | -30.88%7.34億 | -25.97%6.84億 |
| 固定資産を購入する | -21.76%-253.58億 | -19.83%-179.6億 | 7.05%-87.53億 | -15.40%-349.21億 | 16.67%-208.27億 | 0.25%-149.88億 | -17.28%-94.17億 | 7.95%-302.6億 | -2.53%-249.94億 | -1.15%-150.26億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | --5.39億 | -99.43%1,648.3万 | ---- | ---- | ---- | 167.21%29.17億 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -9.97%134.41億 | 77.29%105.05億 | -4.86%25.58億 | 6.97%82.76億 | -11.40%149.29億 | -38.25%59.25億 | 526.59%26.89億 | -4.51%77.37億 | 985.77%168.51億 | 812.06%95.95億 |
| 現金で投資する | 25.85%-256.63億 | 18.97%-158.39億 | 5.02%-82.91億 | 21.51%-371.1億 | 6.69%-346.07億 | 46.76%-195.46億 | 27.77%-87.29億 | -10.77%-472.82億 | -50.55%-370.88億 | -126.84%-367.13億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -0.33%-12.88億 | 169.14%8.38億 | 4.65%9,946.4万 | -84.34%11.68億 | 20.77%-12.84億 | -146.02%-12.12億 | -76.90%9,504.2万 | 286.82%74.61億 | -319.63%-16.2億 | 1,723.97%26.33億 |
| 投資キャッシュフロー | 7.92%-367.08億 | 26.00%-209.78億 | 10.06%-136.71億 | -0.47%-559.09億 | 12.56%-398.66億 | 26.22%-283.5億 | 20.83%-152.01億 | 8.88%-556.46億 | 0.25%-455.93億 | -34.66%-384.27億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -51.39%-1,257.26億 | -115.24%-1,026.55億 | -10.75%-602.65億 | -7,355.32%-354.97億 | -77.60%-830.49億 | 17.81%-476.93億 | 9.76%-544.16億 | 100.72%4.89億 | 50.22%-467.61億 | 31.50%-580.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 66.59%3,708.52億 | 62.43%2,403.8億 | 19.67%1,073.89億 | 24.26%2,923.45億 | 7.37%2,226.17億 | -1.37%1,479.88億 | -11.57%897.34億 | 30.24%2,352.72億 | 50.29%2,073.41億 | 53.77%1,500.41億 |
| 債務を支払う | -75.20%-2,294.69億 | -41.63%-1,319.49億 | -60.35%-536.45億 | -16.89%-2,447.33億 | -10.40%-1,309.73億 | -23.23%-931.67億 | -23.80%-334.55億 | -20.59%-2,093.64億 | -61.02%-1,186.36億 | -17.50%-756.06億 |
| 国債を発行する | ---- | -56.51%51.75億 | ---- | 9.94%146.35億 | ---- | 8.87%119億 | ---- | -14.99%133.12億 | ---- | 17.62%109.31億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -14.61%-200.55億 | -17.03%-104.64億 | -13.65%-48.12億 | -6.77%-232.67億 | -1.95%-174.98億 | -4.37%-89.41億 | -12.10%-42.34億 | -0.17%-217.91億 | -14.94%-171.64億 | -4.91%-85.67億 |
| 投資収益の吸収 | 10.32%110.75億 | 11.43%44.53億 | -3.48%3.28億 | -56.87%150.85億 | -27.01%100.39億 | -53.44%39.96億 | -80.28%3.4億 | 17.41%349.75億 | -5.59%137.53億 | -33.06%85.83億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -146.67%-156.3億 | -1,362.01%-122.62億 | -362.11%-57.63億 | 48.81%-94.74億 | -2.36%-63.36億 | 26.40%-8.39億 | -192.48%-12.47億 | 7.99%-185.1億 | 40.93%-61.9億 | 87.98%-11.4億 |
| 財務キャッシュ フロー | 50.00%1,167.73億 | 56.44%953.32億 | -14.94%434.97億 | 31.56%445.92億 | -1.59%778.48億 | -27.67%609.36億 | -28.94%511.37億 | 219.69%338.94億 | 48.04%791.03億 | 123.45%842.42億 |
| 為替影響 | -0.85%-10.56億 | -10.22%-5.51億 | -112.59%-3.88億 | -349.16%-9.72億 | -215.00%-10.47億 | -335.18%-5億 | -18.36%-1.83億 | 350.71%3.9億 | 497.25%9.1億 | 273.09%2.12億 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -72.13%-89.53億 | -155.30%-73.23億 | -411.35%-167.68億 | -73.55%90.94億 | -116.08%-52.01億 | -49.48%132.43億 | -128.11%-32.79億 | 159.52%343.83億 | 179.85%323.43億 | 155.74%262.11億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.62%1,526.38億 | 5.62%1,526.38億 | 5.62%1,526.38億 | 31.69%1,445.15億 | 31.69%1,445.15億 | 31.69%1,445.15億 | 31.69%1,445.15億 | -34.55%1,097.42億 | -34.55%1,097.42億 | -34.55%1,097.42億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.15%1,426.29億 | -7.95%1,447.64億 | -3.95%1,354.81億 | 5.62%1,526.38億 | -3.31%1,382.67億 | 15.49%1,572.59億 | 16.33%1,410.54億 | 31.69%1,445.15億 | 12.65%1,429.95億 | 12.98%1,361.66億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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