小米集団
01810
阿里巴巴集団
09988
MIXUE GROUP
02097
4
テンセント
00700
5
美団点評
03690
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 96.46%-2,197万 | ---- | -1,022.67%-6.2億 | ---- | 45.18%-5,525.3万 | ---- | 84.35%-1.01億 | ---- | -122.16%-6.44億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 50.00%-5,000 | ---- | 28.57%-1万 | ---- | 36.36%-1.4万 | ---- | 45.00%-2.2万 | ---- | 98.36%-4万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.66%707万 | ---- | -94.90%1,191.5万 | ---- | 8,994.12%2.34億 |
| 減損および引当金 | ---- | -100.20%-87.5万 | ---- | 4,054.02%4.44億 | ---- | 111.88%1,067.9万 | ---- | -94.12%504万 | ---- | 1,284.19%8,577.8万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -92.04%51万 | ---- | --641万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -100.20%-87.5万 | ---- | --4.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.96%327.8万 | ---- | -94.12%504万 | ---- | --8,577.8万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.47%-1,873.7万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.47%-1,873.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | -99.70%42.7万 | ---- | 4,479.90%1.44億 | ---- | 108.44%313.5万 | ---- | 125.41%150.4万 | ---- | 89.69%-591.9万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | -99.70%42.7万 | ---- | 3,604.93%1.44億 | ---- | 308.32%387.5万 | ---- | --94.9万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 101.89%1.4万 | ---- | -233.33%-74万 | ---- | 150.23%55.5万 | ---- | -122.11%-110.5万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---481.4万 |
| 減価償却費: | ---- | -77.73%10.8万 | ---- | -88.06%48.5万 | ---- | -66.80%406.3万 | ---- | -63.99%1,223.9万 | ---- | 15.47%3,398.5万 |
| 財政経費 | ---- | -51.95%7.4万 | ---- | -48.67%15.4万 | ---- | -64.83%30万 | ---- | -50.58%85.3万 | ---- | --172.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%8,000 | ---- | -95.36%967.7万 | ---- | 1,532.16%2.09億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 31.55%-2,224.1万 | ---- | -8.26%-3,249.2万 | ---- | 49.63%-3,001.2万 | ---- | 43.02%-5,958.5万 | ---- | 65.97%-1.05億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -93.54%10.3万 | ---- | -6.73%159.4万 | ---- | -78.21%170.9万 | ---- | -86.88%784.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.17%644.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 13.28%1,180.4万 | ---- | 1,347.22%1,042万 | ---- | 103.52%72万 | ---- | -134.51%-2,047万 | ---- | 9,129.22%5,932.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 11.48%551.7万 | ---- | -1.53%494.9万 | ---- | 131.24%502.6万 | ---- | ---1,608.9万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 71.09%-492万 | ---- | 24.93%-1,702万 | ---- | 75.99%-2,267.2万 | ---- | -205.06%-9,443.5万 | ---- | 89.72%-3,095.6万 |
| 運営事業特別企画 | 104.52%11.9万 | ---- | 63.69%-263.5万 | ---- | 28.55%-725.6万 | ---- | 91.82%-1,015.6万 | ---- | -126.54%-1.24億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 104.52%11.9万 | 71.09%-492万 | 63.69%-263.5万 | 24.93%-1,702万 | 28.55%-725.6万 | 75.99%-2,267.2万 | 91.82%-1,015.6万 | -205.06%-9,443.5万 | -126.54%-1.24億 | 89.72%-3,095.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -50.00%5,000 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | -45.00%2.2万 | ---- | -98.36%4万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28,871.43%201.4万 | ---- | ---7,000 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | -81.79%11.6万 | ---- | -15.63%63.7万 | --76.9万 | -95.23%75.5万 | ---- | --1,583.9万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 77.87%-13.7万 | ---1.2万 | 79.74%-61.9万 | ---- | 78.29%-305.6万 | ---- | 55.68%-1,407.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | -100.05%-1万 | ---- | 929.28%1,979.5万 | ---- | -347.00%-238.7万 | ---- | ---53.4万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,801.4万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.18%4万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | --1.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | ---- | -100.03%-5,000 | ---- | 940.08%1,978.4万 | -101.53%-1.2万 | -194.74%-235.5万 | --78.3万 | -104.03%-79.9万 | ---- | -62.59%1,984.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 104.52%11.9万 | -278.18%-492.5万 | 63.75%-263.5万 | 111.04%276.4万 | 22.46%-726.8万 | 73.72%-2,502.7万 | 92.45%-937.3万 | -757.27%-9,523.4万 | -292.74%-1.24億 | 95.52%-1,110.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | --774.8万 | -91.33%1,560万 | ---- | --1.8億 | --1.6億 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,102.8万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 51.95%-7.4万 | ---- | 48.67%-15.4万 | ---- | 64.83%-30万 | ---- | 50.58%-85.3万 | ---- | ---172.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 26.15%-64.4万 | 23.81%-152.3万 | -112.93%-87.2万 | -144.97%-199.9万 | 196.14%674.6万 | -94.72%444.5万 | -104.59%-701.7万 | 605.70%8,414.9万 | --1.53億 | -1,073.10%-1,664万 |
| 為替影響 | -91.40%1.6万 | 97.73%-21.9万 | 187.74%18.6万 | -696.60%-965.9万 | 89.12%-21.2万 | -95.70%161.9万 | -127.42%-194.9万 | 508.68%3,762.3万 | -162.65%-85.7万 | 53.01%-920.6万 |
| ネットキャッシュ | 85.03%-52.5万 | -942.88%-644.8万 | -571.84%-350.7万 | 103.72%76.5万 | 96.82%-52.2万 | -85.67%-2,058.2万 | -157.44%-1,639万 | 60.05%-1,108.5万 | 190.24%2,853.6万 | 88.74%-2,774.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.41%87.4万 | -54.12%754.1万 | -54.12%754.1万 | -53.57%1,643.5万 | -53.57%1,643.5万 | 299.53%3,539.8万 | 299.53%3,539.8万 | -80.66%886万 | -80.66%886万 | -85.31%4,581.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.35%36.5万 | -88.41%87.4万 | -73.12%422万 | -54.12%754.1万 | -7.96%1,570.1万 | -53.57%1,643.5万 | -53.31%1,705.9万 | 299.53%3,539.8万 | 134.84%3,653.9万 | -80.66%886万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。